חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: שוק המניות נמכר כאשר הפד ההוקיש רואה שער טרמינל חדש

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נפלו בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. שוק המניות ירד בחדות ביום רביעי לאחר שהפדרל ריזרב העלה שוב באגרסיביות וסימן על שער שיא גבוה יותר, או "טרמינלי".

X

זה תיקון בבורסה. המשקיעים צריכים להישאר זהירים, אך מחפשים שמות מובילים.

אחזקות צלסיוס (סלה), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (Gfs) ו לסלול אנרגיה (ENPH) כולם מציגים חוזק יחסי חזק בשוק חלש.

מניות CELH ו- Shockwave Medical נמצאים על IBD Leaderboard רשימת מעקב. מניות Celsius Holdings, Enphase ו-SWAV נמצאות ב- IBD 50. מניית ENPH נמצאת ב- IBD Big Cap 20. צלזיוס היה של יום רביעי מלאי היום של IBDבעוד שגל הלם היה ביום שני.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת שוק רכבת ההרים של יום רביעי וניתח מניות צלזיוס, ATI ו-GFS.

פגישת פד

כצפוי, הפד העלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס לפגישה שלישית ברציפות, והעלה את טווח היעד ל-3%-3.25%.

קובעי המדיניות של הפד רואים כעת את הריבית של קרנות הפד ב-4.4% בסוף 2022, לעומת 3.4% לאחר הפגישה ביוני. זה מה שהשווקים מתמחרים: עוד 75 נקודות בסיס בפגישה בנובמבר, ואחריה 50 נקודות בסיס בדצמבר, לטווח סוף שנה של 4.25%-4.5%.

הבנק המרכזי גם אותת על הידוק צנוע ב-2023, וחזה ריבית של 4.6% בסוף השנה הבאה לעומת תחזית של 3.8% ביוני. זה גם לא עומד בקנה אחד עם מה שצפו צופים בשוק לתעריף הטרמינל. קובעי המדיניות צופים שהשיעור ייסוג ל-3.9% ב-2024.

ראש הפד, ג'רום פאוול, הדגיש שוב שהבנק המרכזי לא יוותר על האינפלציה. הוא ציין כי "נחיתה רכה" תהיה קשה, אך לא אמר מה הסיכויים למיתון. "בשלב מסוים," הפד יאט את קצב העלאות הריבית, אמר פאוול, אך לא ציין מתי זה עלול לקרות. הוא הוסיף כי מדיניות הפד תצטרך להישאר "מגבילה" למשך זמן מה.

ראש הפד פאוול אמר כי שוק העבודה ממשיך להיות "לא מאוזן", אם כי הוא הוסיף שמחירי הסחורות נראים כאילו הגיעו לשיא.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.5% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.8%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-3.56%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

שוק המניות ביום רביעי

שוק המניות עלה בצניעות לתוך החלטת ישיבת הפד, ואז יצא למסע רכבת הרים שהסתיים בשפל של מושב.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.7% ביום רביעי סחר בשוק המניות. גם מדד S&P 500 נסוג ב-1.7%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.8%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 ירד ב-1.5%

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-1.2% ל-82.94 דולר לחבית.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-3.51% לאחר שהגיעה לזמן קצר ב-3.62% בעקבות העלאת הריבית של הפד. תשואת משרד האוצר לשנתיים עלתה מעל 4%, נסגרה בסביבות 4.04% אך בהרבה מהשיאים.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירד ב-1.8%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ויתרו על 1.4%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) איבדה 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-2.1% בעוד US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-4% ביום רע להצגות נסיעות. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) השיל 1.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) נסוגה ב-1.5% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) 2.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1.7%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) השילו 2.65% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניית CELH

מניית צלזיוס ירדה ביום רביעי ב-3.9% לרמה של 98.23. המניות נסוגו כדי למצוא תמיכה בממוצע הנע של 10 השבועות שלה לאחר ריצה של 209% מתחילת מאי עד סוף אוגוסט. בעוד שבועיים, מניית CELH עשויה לקבל בסיס חדש, עם 118.29 נקודת קניה. משקיעים יכולים להשתמש ב-108.47 ככניסה מוקדמת עבור יצרנית משקאות האנרגיה.

אל האני קו חוזק יחסי שכן מניית CELH נמצאת בשיא שיא.

מניית Shockwave

מניית SWAV צנחה ב-1.85% לרמה של 284.69 ביום רביעי, והתהפכה למטה מ-300.96 תוך יומי. מניית Shockwave ממשיכה למצוא תמיכה סביב קו 21 הימים שלה.

מניית ATI

מניית ATI איבדה קצת יותר מ-2% ל-29.67, ונסחרה סביב קו 21 הימים שלה לאחר שנסוגה משיא של שבע שנים של 33.31. מניות של יצרנית הסגסוגות המיוחדות נסוגו לראש הבסיס הקודם וקצת מעל קו 10 השבועות שלה. הקפצת קו של 10 שבועות יכולה לספק כניסה מוקדמת, עם בסיס ראוי בעוד שבוע.

בעוד מניית ATI נסוגה, קו ה-RS שלה נמצא ממש בשיא.

מניית GFS

מניית GlobalFoundries ירדה ב-0.9% לרמה של 56.29. זה מעט מעל קו 50 הימים והחדש של 200 הימים, בעוד שמניית GFS נמצאת מעט מתחת לקו 10 השבועות שלה. להנפקה של יציקת השבבים לשנת 2021 יש עומק מאוד בסיס כפול תחתון עם ידית, המציע נקודת קנייה של 66.06. בסוף השבוע הזה, הידית של מניית GFS תהיה ארוכה מספיק כדי להיות הבסיס שלה, עם אותו ערך 66.06.

מניית ENPH

מניית Enphase ירדה ב-15 סנט ל-304.56, והמשיכה למצוא תמיכה מהממוצע הנע שלה ל-21 יום. מניית ENPH עדיין מורחבת מקו 50 הימים שלה, אך הולכת ונעשית פחות. קו RS עבור מניית Enphase מגיע לשיאים חדשים כבר שבועות.

ניתוח שוק המניות

כרגיל, שוק המניות צלפה בעקבות החלטת העלאת הריבית של הפד, תחזיות ריבית חדשות והערותיו של פאוול, עלייה קצרה חזקה לפני שבסופו של דבר נסגרה עם הפסדים חדים. המדדים העיקריים היו בסופו של דבר פגישות היפוך של צד שלילי מבחוץ.

למרות שהשווקים לא היו מעורפלים ביום רביעי, הטון הכללי של הפד היה כנראה קצת יותר ניצי מהצפוי. אבל, בסופו של דבר, הפדרל ריזרב מעלה את הריבית באגרסיביות למרות סיכוני המיתון הגדלים, כדי להחזיר את האינפלציה לקופסה שלו.

לשווקים תהיה תגובת הפד ביום שני. אבל גם אם המניות יתאוששו ביום חמישי, זה לא יהיה משמעותי.

המדדים הגדולים כולם חותרים את השפל האחרון ביום רביעי ומאבדים מעיניהם את הממוצעים הנעים שלהם ל-50 יום. השפל של יוני לא כל כך רחוק.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

בסופו של דבר, זה לא החדשות אלא תגובת השוק לחדשות שחשובות. ושוק המניות לא הגיב טוב להחלטת ישיבת הפד ביום רביעי.

האם השוק יכול לקבל קפיצה לטווח קצר, או אפילו עלייה הגונה במשך מספר שבועות? בטוח. אבל המשקיעים ירצו לראות הרבה יותר ראיות.

מניות מובילות כמו Celsius, Shockwave ו-Enphase עשויות להבהב איתותי קנייה בשלב מוקדם בניסיון עלייה בשוק. אבל המשקיעים צריכים לאזן את הדחף להיכנס במהירות למניות לוהטות מול לוודא שמגמת עלייה רחבה מתקיימת. אם השוק יגיע לשפל של יוני או מעבר לכך, סביר להניח שאפילו מנהיגים יחסיים יישברו.

אם עלייה אמיתית בבורסה תתקיים, יהיו הרבה הזדמנויות. המפתח הוא להיות מוכן.

תעבוד על רשימות המעקב האלה. התמקד במניות בעלות חוזק יחסי חזק ובשמות אלה שמחזיקים או מחזירים ממוצעים נעים מרכזיים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום