חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: עליית שוק המניות נכנסת למגמת כוח; 4 מופעי EV אלה איתות קנייה פלאש

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. עליית שוק המניות הייתה חזקה לאחר שהאינפלציה ירדה יותר מהצפוי בחודש שעבר. מגמת העלייה נמצאת כעת ב"מגמת כוח", שינוי שורי.

X

ענקי ליתיום אלבמארל (ALB) ו סוסיאדד קווימיקה וי מינרה דה צ'ילה (SQM) נוקה לקנות נקודות ביום רביעי, בעוד ליבנט (LTHM) עבר מעל כניסה אגרסיבית.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (מוּאָר) עברה מעל הממוצע הנע של 200 יום. מניית ALB היא החזקה העליונה של LIT, יחד עם מניית SQM, טסלה (TSLA), ענקית EV וסוללות בסין BYD (BYDDF) ויצרני סוללות אסייתיים רבים.

מניות הליתיום ותעודות הסל LIT הן דרכים להתמודד עם הביקוש הגובר לרכבים חשמליים, מבלי לבחור יצרן EV ספציפי.

מלאי טסלה

באשר לטסלה, מניית ענקית ה-EV עלתה ב-3.9% ל-883.07 ביום רביעי. לאחר שאמר שמניית טסלה היא "הזדמנות רכישה" ב-4 באוגוסט, המנכ"ל אילון מאסק חשף כי מכר מניות בשווי 6.9 מיליארד דולר ב-5, 8 ו-9 באוגוסט. מניית TSLA ירדה מתחת לקו 200 הימים בטווח. מאסק ציטט את האפשרי טויטר (TWTR) השתלטות על המכירות הטריות. הוא אמר שהוא סיים עם מכירות מניות TSLA לעת עתה.

מניית TWTR זינקה ב-3.7% לרמה של 44.43, והמשיכה במגמת עלייה חזקה במהלך החודש האחרון. מומחים משפטיים רואים לטוויטר יש טענה חזקה בלאלץ את מאסק לסגור את העסקה במחיר של 54.20 דולר למניה.

מאסק גם צייץ ביום רביעי כי הטסלה סמי ישוחרר בהמשך השנה עם טווח של 500 מייל. הסמי נדחה במספר שנים. כמו כן, נכתב בדו"ח BYD (BYDDF) תספק סוללות למפעל טסלה ברלין, כאשר דגם Y המונע על ידי Blade עשוי לרדת מהקו החודש.

מניית BYD ירדה ב-0.5% לאחר שהגיעה לשפל של חודשיים תוך יומי. המניות של ענקית ה-China EV והסוללות נמצאות מעט מתחת לקו העולה של 50 יום.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

לבסוף, וולט דיסני (DIS) דיווחו על רווחים טובים מהצפוי לאחר הסגירה, עם מנויי דיסני+ גם הרבה מעל הצפיות. ענקית הבידור מתכננת להעלות את דמי המנוי של דיסני+ ל-$10.99 לחודש, תוך הצגת שכבה הנתמכת בפרסומות במחיר נמוך יותר. מניית DIS עלתה ב-7% בן לילה. מניית דיסני עלתה ביום רביעי ב-4% ל-112.43, שיא של שלושה חודשים.

מניית ALB פועלת IBD Leaderboard. מניית SQM נמצאת על IBD 50. אלבמארל הוא של יום רביעי מלאי היום של IBD, בעוד שמניית SQM הייתה של יום שני.

הסרטון המוטמע במאמר זה דן בעליית השוק החזקה וניתח את מניית ALB, צֶלסִיוּס (סלה) ו פוטרוניקה (PLAB).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. מניית DIS היא רכיב דאו. החוזים העתידיים על S&P 500 והנאסד"ק 100 היו כמעט שטוחים.

בשעה 8:30 בבוקר ET, משרד העבודה יפרסם תביעות שבועיות לאבטלה. התביעות הראשוניות עלו בחדות בחודשים האחרונים, אך נותרו נמוכים מבחינה היסטורית. כמו כן, התביעות המתמשכות טיפסו הרבה פחות, מה שמרמז לעובדים שמפוטרים למצוא עבודה חדשה במהירות.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

עליית שוק המניות זינקה ביום רביעי כמו דו"ח האינפלציה ביולי היה קריר בהרבה מהצפוי, ונסגר ליד שיאי הפעלה.

מדד המחירים לצרכן היה קבוע לעומת יוני ועלה רק ב-0.3% ללא מזון ואנרגיה, שניהם נמוכים מהצפוי. האינפלציה הראשית ירדה ל-8.5% מהשיא של 40 שנה ביוני, 9.1%. אינפלציית הליבה נשארה ב-5.9% לעומת צפיות לעלייה קלה.

השוק נמצא כעת ב-a "מגמת כוח", סימן חיובי למגמת עלייה מתמשכת יותר.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.6% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-2.1%. מדד נאסד"ק זינק ב-2.9%. גם ראסל 2000 הקטנה עלתה ב-2.9%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.6% ל-91.93 דולר לחבית, והתהפכו בעליות על נתונים המאותתים על התאוששות הביקוש לבנזין בארה"ב. החוזים העתידיים על בנזין זינקו ב-3.7%. החוזים העתידיים על גז טבעי זינקו ב-4.7%.

תשואת משרד האוצר ל-10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת ל-1%, בהרבה מהשפל תוך-יומי של 2.79%. האוצר הדו-תשואות שקע ב-2.71 נקודות בסיס ל-6%. עקומת התשואה עדיין הפוכה מהתשואה של שנה לתשואה של 3.23 שנים.

השווקים מתמחרים כעת סיכוי של 57.5% להעלאת ריבית של הפד של 50 נקודות בסיס ב-21 בספטמבר. ביום שלישי, השווקים ראו סיכוי של 68% למהלך שלישי ברציפות של 75 נקודות בסיס.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-3%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-1.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלה ב-3.8%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינק קצת יותר מ-4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) טיפסה ב-3.55% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) 2.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-3.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלו ב-0.7% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) התקדם ב-2.25%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) הוסיפו 1.1%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-7.4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 7.05%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. Cathie Wood's Ark מחזיקה גם במניות BYD.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות ליתיום

מניית אלבמארל זינקה ב-6% לרמה של 259.30. למניית ALB יש 273.78 נקודת קניה מעומק בסיס כוס עם ידית, על פי ניתוח MarketSmith. עם זאת, אם אתה רואה את הידית בעומק 31% כאיחוד שלה, אז מניית ALB מנקה כניסה של 250.25 ידית. לאלבמארל גם היו הרבה מסחר באזור 248-253 החל מספטמבר.

בשבוע שעבר, הרווחים של אלבמארל ניצחו בקלות את הצפיות, עם הרווח למניה עלייה של 288% וההכנסות ב-91%. ענקית הליתיום גם הכפילה את הנחיית EPS לשנה שלמה, העלייה התחזית הגדולה השלישית בתוך כשלושה חודשים. מחירי הליתיום גבוהים וסביר שיישארו כאלה, כאשר אלבמארל ממיר חוזים נוספים למחירי ספוט.

מניית SQM עלתה ב-3.8% ל-101.12, וסיימה כניסה מוקדמת של 99.84. הידית מעט נמוכה מדי בבסיס כדי להוות נקודת קניה ראויה, שנשארה רשמית 115.86. הרווחים של SQM אמורים להיות ב-17 באוגוסט.

מניית ליבנט זינקה ב-6.7% ל-28.20, וסידרה כניסה מוקדמת ל-27, בצורה מתונה מעל קו 200 הימים. למניית LTHM יש נקודת קניה רשמית של 34.71. בשבוע שעבר, גם הרווחים של Liven הגיעו לעליון, עם צמיחה של 825% ברווח למניה. ההכנסות צמחו ב-114%, הרבעון השביעי ברציפות של עליות מואצות.

תעודת הסל Global X Lithium & Battery Tech טיפסה ב-2.35% ל-78.79, ונעה מעל קו 200 הימים לראשונה מאז סוף ינואר. משקיעים יכולים להשתמש בזה כהזדמנות לקנות את תעודת הסל LIT, המציעה דרך רחבה לשחק את מגמת ה-EV.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק התאוששה באופן שורי על דו"ח האינפלציה, והשתיקה את הדיבורים - לעת עתה - על כך שהמגמה העלייה נובעת להפוגה או נסיגה ממושכת.

המדד המרוכב של נאסד"ק עלה בחזרה לשיאים התוך-יומיים של יום שני, תוך בדיקת קו מגמה שחזר לינואר. מדד S&P 500 ודאו ג'ונס ניקו את השיאים של תחילת יוני.

רמת ההתנגדות העיקרית הבאה של המדדים העיקריים היא הממוצע הנע של 200 יום.

מניות השבבים זינקו לאחר האגרוף של אחד-שתיים Nvidia (NVDA) ו מיקרון (MU) אזהרות. אונסמי (ON) יש כעת ידית באיחוד שלה, עם כמה משחקי צ'יפים חמים אחרים שמנסים לגזור ידיות.

זו אחת הסיבות לכך שפעולות שוק צדדיות יהיו חיוביות לעלייה בשוק. עוד מניות מובילות יכולות לגבש בסיסים וידיות, בעוד ממוצעים נעים מתעדכנים.

בנוסף לאלבמארל, מניות ליתיום וכמה שמות שבבים, מתעצבים משחקי פלדה ומתכת, יחד עם כמה יצרניות מכשור רפואי וחברות בנייה כבדות. כמה מחזות אנרגיה מהבהבים איתותי קנייה, בעיקר שמות ממוקדי גז טבעי כגון אנייר אנרגיה (LNG).

מניות סולאריות ומבטחות בריאות ממשיכות להצליח, אך הן בדרך כלל מורחבות.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עליית השוק שנכנסת למגמת כוח היא בהחלט איתות חיובי. המדדים העיקריים, לאחר שפגעו בתחילה בהתנגדות השבוע בכמה רמות מפתח, חוזרים לרמות אלו או מעליהן.

המשקיעים צריכים לחפש להגדיל את החשיפה. אתה לא צריך להיות מושקע במלואו, ולא צריך לנסות להגדיל את הקנייה במהירות.

תעבוד על רשימות המעקב האלה. הרבה מניות מעניינות מתגבשות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום