חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: ראלי שוק חדש נאבק על הכיוון; 5 מניות ליד נקודות קנייה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו גבוה יותר בתחילת יום חמישי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. ניסיון ההתגברות בבורסה נאבק על כיוון ביום רביעי כאשר ראש הפד, ג'רום פאוול, נאם. המדדים העיקריים התנערו מהפסדים מוקדמים סולידיים, אך מאוחר יותר ויתרו על עליות נאות כדי לסגור מעט בירידות.

X

ראש הפד פאוול, שנשא דברים בפני ועדת הבנקים של הסנאט ביום רביעי, אישר שוב שהבנק המרכזי "מחויב מאוד" להילחם באינפלציה בצורה אגרסיבית. אבל הוא נתן איתותים מעורבים לגבי סיכוני המיתון.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי, מחירי הנחושת והתשואות של משרד האוצר ירדו באופן משמעותי ביום רביעי, אם כי הם סגרו את הרמות הגרועות ביותר.

שמות שירותי בריאות הם בין המגזרים העמידים יותר כרגע. בריסטול מאיירס סקוויב (BMY), UnitedHealth (UNH), אלי לילי (LLY), תרופות ורטקס (VRTX) ו הרמוניה ביו מדעים (HRMY) נמצאים באזורי קנייה או בקרבתם. לכולם יש קווי חוזק יחסיים בשיאים.

בינתיים, טסלה (TSLAעל פי הדיווחים, מפעל שנחאי ייסגר שוב, אם כי הפעם על פי הדיווחים עקב שדרוגי ציוד. מניית טסלה עלתה חזרה מתחת לרמה מרכזית לאחר זינוק ביום שלישי.

מניות EV בסין עלו חזק כבר כמה שבועות. סטארט - אפ לי אוטו (LI) עלה בצניעות ביום רביעי עד שפשוט נרתע משיא. ענקית EV וסוללה BYD (BYDDF) יצרה ידית בתרשים יומי.

מניות UNH ועוד ארבע מניות רפואיות כאן נמצאות כולן IBD 50, יחד עם מניות LI. גם מניות ורטקס, אלי לילי ו-BMY IBD Big Cap 20.

מניית LLY פועלת IBD Leaderboard ו SwingTrader. בריסטול מאיירס סקוויב היה של יום רביעי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת השוק של יום רביעי וניתח את מניות UNH, בריסטול מאיירס סקוויב ו הלוזימה (HALO).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו בשבריר לעומת השווי ההוגן, ונע בין עליות קלות להפסדים צנועים. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.2% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו ב-0.6%.

מחירי הנפט הגולמי ירדו ב-1%. החוזים העתידיים על הנחושת ירדו ב-2%, מה שהאריך את הירידות האחרונות שלהם

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס ל-3.12%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

ראש הפד פאוול על סיכוני מיתון

"בפד, אנו מבינים את הקושי שהאינפלציה הגבוהה גורמת", אמר ראש הפד פאוול בדבריו המוכנים. "אנחנו מחויבים מאוד להורדת האינפלציה, ואנחנו ממשיכים לעשות זאת במהירות".

פאוול אמר כי ארה"ב "מוצבת היטב" להתמודד עם מדיניות הפד הדוקה יותר. מאוחר יותר הוא אמר שהסיכונים של מיתון "אינם גבוהים במיוחד כרגע". אבל הוא גם אמר שנחיתה רכה כלכלית היא "מאתגרת משמעותית" כעת.

בחודשים האחרונים, פאוול הריע את וול סטריט בהערות שמצמצמות את סיכוני המיתון, רק כדי שהמניות ימכרו את הסשן הבא. המשקיעים עשויים להרגיש שהוא לא דובר את כל האמת, או פשוט לפקפק בתחזיות שלו.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נפתחה נמוך יותר, עד מהרה התאוששה גבוה יותר כפי שהעיד ראש הפד פאוול, אבל אז נסגרה עם הפסדים זעומים.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.15% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%. מדד נאסד"ק ויתר על 0.15%. מדד הקטנה ראסל 2000 ירד ב-0.2%

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-3% ל-106.19 דולר לחבית, אך לאחר צניחה של יותר מ-6% בשלב מסוים.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-15 נקודות בסיס ל-3.16%, אך התאוששה מהממוצע הנע של 21 יום.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירד קצת יותר מ-4%, מה שמשקף הפסדים במניות האנרגיה והסחורות. תעודת הסל Innovator IBD Breakout Opportunities (הֶתקֵף) ירד ב-1.7%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-0.2%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדה ב-3.8% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) ירד ב-0.6%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-0.7%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) איבדו 4% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-0.2%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV), כאשר מניית UNH מהווה מרכיב עצום יחד עם אלי לילי, בריסטול מאיירס ו-Vertex, הוסיפו 1.4%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) טיפסה ב-1.5% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית VRTX עלתה ב-0.8% ל-272.31, ושברה קו מגמה לכניסה מוקדמת, עם 279.23 כאזור קנייה אגרסיבי נוסף. הרשמי נקודת קניה הוא 292.85.

מניית LLY עלתה ב-3.1% לרמה של 306.69, כשהיא מתאוששת מקו 50 הימים בנפח מעל הממוצע תוך סגירה ממש על קו מגמה קצר. משקיעים יכולים לקנות כאן מניות או להשתמש בשיא של יום רביעי של 309.65 ככניסה אגרסיבית. מניית אלי לילי עובדת על איחוד חדש.

מניית HRMY עלתה ב-4.6% לרמה של 47.82, והגיעה לרמה של 47.21 כוס עם ידית נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith. עם זאת, עוצמת הקול הייתה נמוכה בהרבה.

מניית UnitedHealth עלתה ביום רביעי בכמעט 2% לרמה של 489.68, לאחר זינוק של 6.25% ביום שלישי. מניית UNH עדיין בטווח של קו מגמה בשיפוע מטה. אבל משקיעים יכולים לראות את האיחוד כאל בסיס כפול תחתון עם נקודת קניה של 507.35.

מניית בריסטול מאיירס עלתה ב-0.1% ל-76.55 לאחר שגבתה את קו 50 הימים שלה ביום שלישי. אפשר לטעון שמניית BMY מהבהבת בכניסה מוקדמת. ענקית התרופות בדרך לקבל א בסיס שטוח אחרי השבוע הזה עם נקודת קניה של 78.71. אבל משקיעים יכולים לראות את מניית BMY כעל בסיס שטוח ומבולגן מתחילת אפריל.

טסלה שנחאי

מפעל טסלה שנחאי יעצור את הייצור למשך כמה שבועות לקראת תחילת יולי, כך דיווחה רויטרס ביום רביעי. זה יאפשר לטסלה לשדרג ציוד ואולי בסופו של דבר להגביר את כושר הייצור של המפעל. בטווח הקצר, זה יעכב את מאמציה של טסלה להתאושש לרמות ייצור שיא, אם כי מפעלי ברלין ואוסטין אמורים לצבור לאט לאט קיטור.

מה-28 במרץ עד ה-18 באפריל, טסלה שנגחאי הייתה סגורה עקב הסגר המחמיר של העיר. מ-19 באפריל ועד תחילת יוני פעל המפעל על קיבולת חלקית. זה כנראה יקצץ את הייצור העולמי ברבעון השני בהרבה יותר מ-2. טסלה תפרסם את נתוני הייצור והאספקה ​​של הרבעון השני בתחילת יולי.

בינתיים, מורגן סטנלי הורידה את יעד מחיר מניית ה-TSLA שלה ל-1200 מ-1,300, תוך ציון מסירות ומרווחים חלשים יותר ברבעון השני. הוא שמר על דירוג עודף משקל.

מניית טסלה ירדה ב-0.4% לרמה של 708.26, מעט מתחת לממוצע הנע של 21 יום לאחר זינוק של 9.35% ביום שלישי. למניית TSLA יש מרחק מסוים כדי להגיע לממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום.

מניות EV בסין

מניית לי טיפסה ב-2.9% לרמה של 36.80, מעט מתחת לשיא של 52 שבועות של דצמבר, 37.45. מבחינה טכנית, למניה יש נקודת קניה של 37.55, אבל היא גדלה כבר שבועות ויכולה לצרוך הפסקה ארוכה. Li Auto חשפה ביום שלישי את ה-L9, רכב שטח היברידי חדש שיתחיל משלוחים באוגוסט. זה יקר יותר מה-Li One ההיברידית הנוכחית.

מניית BYD ירדה ב-0.9% לרמה של 38.30. בגרף יומי, ל-BYDDF יש כעת נקודת קנייה של כוס עם ידית של 39.81. ערך הידית כבר היה שם בתרשים שבועי. BYD יתחיל למכור באוסטרליה ברבעון השלישי ותתחיל משלוחים של ה-Seal, שמתהדר בתכונות דומות לדגם 3 אך תמורת 10,000 דולר. מכירות BYD של מכוניות חשמליות והיברידיות פלאג-אין יעלו בקלות את מכירות הכל-EV של טסלה ברבעון השני. ענקית סין עשויה לספק בקרוב סוללות לטסלה, אם כי ענקית EV האמריקאית לא אישרה זאת.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?

ניתוח ראלי שוק

לאחר ריבאונד מעודד בבוקר, זה היה מעט מאכזב לראות את המדדים העיקריים נסגרים בירידות ביום רביעי. אבל נסיגה לא הייתה הפתעה אחרי הריבאונד הגדול של יום שלישי בווליום קל. מעודד לראות את המדדים העיקריים מתאוששים מהפסדים מוקדמים לרווחים מתונים.

ובכל זאת, זו לא עלייה מאושרת בשוק. ביום רביעי צוין היום השלישי של ניסיון עלייה בשוק עבור מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק, כך שהמשקיעים יכולים להתחיל לחפש יום מעקב. הדאו ג'ונס נמצא רק יומיים בניסיון הראלי שלו.

גם אם תהיה עצרת אושרה בקרוב, ספקנות תהיה בגדר הסדר. כמה מגמות עלייה מאושרות התערערו במהירות בשוק הדובים הנוכחי. ואין הרבה מה לקנות.

חלק ממניות תרופות ותרופות אחרות כמו בריסטול מאיירס ו-UnitedHealth מצליחות יחסית טוב, אבל חוץ מזה מדובר בבחירות קטנות.

מניות האנרגיה נחלשו פעם נוספת בעוד מניות המתכות והכרייה נפלו.

הרבה מהרווחים של יום רביעי הגיעו בטכנולוגיות מוכות.

השווקים נעים מהתמקדות באינפלציה חמה לסיכוני מיתון וחוזר חלילה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים לחכות ליום מעקב כדי לרדת מהצד. בשלב זה, המשקיעים יכלו לחזור על קצות האצבעות לשוק, באמצעות כמה מניות או תעודות סל רחבות. אבל אל תמהרו להיכנס לשוק.

לעת עתה, הישארו מעורבים בפעילות השוק ועבדו על רשימות המעקב שלכם. התמקד במניות בעלות חוזק יחסי חזק ומסחר מעל או קרוב לממוצעים נעים מרכזיים. מעט גרפים של מניות ייראו יפים בסביבת השוק הנוכחית.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום