חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: ראלי שוק נסוג, צלילות במניות BBBY על זה; הגיע הזמן לנגוס במניות אפל?

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, עם רווחי סיסקו וחדשות מניות BBBY במוקד.

X

העלייה בשוק המניות נסוגה ביום רביעי על רקע התנגדות מפתח. המדדים הגדולים ספגו בתחילה הפסדים לאחר פרסום פרוטוקולים של הפד מהפגישה בין 27-28 ביולי, אך דעכו שוב בסגירה.

תפוח עץ (AAPL) פינה כניסת קו מגמה, כאשר מניית megacap ניתנת לפעולה טכנית לפני פריצה רשמית.

ענק ליתיום סוסיאדד קווימיקה וי מינרה דה צ'ילה (SQM), חברת עיצוב שבבים סינופסיס (SNPS) וענקית הטכנולוגיה דאו ג'ונס בפיגור סיסקו (CSCO) דווח ביום רביעי מאוחר. מניית SNPS עלתה מעט ומניית סיסקו צצה בפעולה ממושכת על רווחים חזקים והנחות. הרווחים של SQM עדיין בהישג יד.

BJ's Wholesale (BJ), יריב ל קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת), מדווחים לפני פתיחת יום חמישי. המניה של BJ לא רחוקה מנקודת קניה בעוד קוסטקו נמצאת ממש בנקודת קנייה.

מניית BBBY צונחת באיחור

בינתיים, מלאי ממים שזה עתה קם לתחייה מיטת אמבטיה ומעבר (BBBY) ירד ב-19% במסחר המאוחר. מניית BBBY עלתה ב-12% לרמה של 23.08 בסשן של יום רביעי, אך נסגרה בסמוך לשפל של המסחר לאחר שהגיעה לשיא של חמישה חודשים של 30 תוך יומי.

המניות זינקו ב-29% בנפח מסיבי ביום שלישי GameStop (GME) היו"ר ריאן כהן חשף כי הוא עדיין מחזיק במניות BBBY יחד עם אופציות משמעותיות מחוץ לכסף.

אבל בסוף רביעי, כהן חשף את כוונתו לצאת לחלוטין ממניית BBBY.

מניית GME, מניית המם המקורית, נסוגה בן לילה לאחר ירידה של 4% ביום רביעי. AMC בידור (AMC), מניית מם נוספת, ירדה ב-14% בסשן הרגיל.

דקות הפד

קובעי המדיניות של הפדרל ריזרב בפגישת סוף יולי הסכימו כי יש צורך בהעלאות ריבית נוספות, על פי פרוטוקול הפד החדש שפורסם.

ירידה במחירי הסחורות, כולל אנרגיה, אינה מספיקה, לפי פרוטוקול הפד, כשקובעי המדיניות מדגישים שלחצי האינפלציה הם רחבים. אבל הם גם דאגו להאט יותר מדי את הכלכלה.

הם לא נראו מודאגים מכך שהתנאים הפיננסיים הקלו מאז הפגישה ביוני, כולל תשואות נמוכות יותר של משרד האוצר ועלייה בבורסה.

בסך הכל, דקות הפד לא היו הפתעות ניציות, הקלה קלה בציפיות להעלאת ריבית.

עם זאת, השווקים רואים כעת סיכוי של 64.5% להעלאת ריבית של הפד ב-50 בספטמבר ב-21 בספטמבר. מהלך נקודת בסיס.

מניית קוסטקו פועלת IBD Leaderboard ו SwingTrader. מניית SNPS פועלת IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניות סינופסיס ו-SQM נמצאות ב- IBD 50.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס איבדו כ-0.1% לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 צנחו ב-0.15% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.2%. מניית CSCO חברה במדדים המרוכבים של דאו ג'ונס, S&P 500 והנאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי שוק המניות ביום רביעי

העלייה בבורסה ראתה הפסדים על פני המדדים הגדולים לאחר יציאה מעורבת ביום שלישי.

דקות הפד לא שינו הרבה את המדדים העיקריים.

המכירות הקמעונאיות ביולי היו קבועות, דיווח מחלקת המסחר לפני פתיחת יום רביעי. זה היה מעט מתחת לצפיות. אבל המכירות ללא מכוניות ובנזין עלו ב-0.7%, מה שמחזק את הציפיות שהכלכלה האמריקאית חוזרת לצמיחה ברבעון השלישי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.5% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 איבד 0.7%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.25%. מדד הקטנה ראסל 2000 צנח ב-1.7%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.8% ל-88.11 דולר לחבית, וסיימו רצף הפסדים של שלושה ימים. מלאי הנפט והדלק בארה"ב ירדו בחדות בשבוע האחרון, הרבה יותר מהצפוי. הביקוש לבנזין בארבעת השבועות האחרונים הגיע לשיא של 2022.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-10 נקודות בסיס ל-2.89%. זה שיא של ארבעה שבועות, אבל עדיין מתחת לקו 50 הימים שלו.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה קצת יותר מ-1%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) להשיל 0.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-1.7%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) נסוג ב-2.15%. מניית SNPS נמצאת בתעודות הסל IGV ו-SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-2.7% ו- Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) צנחה ב-1.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) השיל 1.7%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-0.8% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירד ב-0.5%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.6%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צנחה ב-5.3% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 5.1%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה

מלאי אפל

מניית אפל, חברה במדדים של דאו ג'ונס, S&P 500 ומדד נאסד"ק, עלתה ביום רביעי ב-0.9% לרמה של 174.55. מניית AAPL עלתה מעל קו מגמה בשיפוע מטה החל לתחילת ינואר. זה מציע הזדמנות קנייה.

הרשמי נקודת קניה הוא 183.04, לפי ניתוח MarketSmith. משקיעים יכולים לראות את גרף המניות של אפל כמגושם בסיס כפול תחתון עם ערך 179.71.

מניית AAPL עלתה בנפח שהיה מעט מעל הרגיל. אבל רוב מגמת העלייה החזקה שלה בחודשיים האחרונים הייתה במסחר מתחת לממוצע. הטיטן הטכנולוגי יכול לנצל הפסקה. ידית אחיזה תיצור נקודת קניה נמוכה יותר ותאפשר לממוצעים הנעים להתעדכן.

מניית אפל עולה על ביצועי מגה-קאפ אחרים והשוק הרחב יותר: שלה קו חוזק יחסי, הקו הכחול בתרשימים שסופקו, מגיע לשיאים כבר כמה שבועות.

רווחים מרכזיים

הרווחים של SQM עדיין לא יצאו ביום רביעי בלילה. המניות צנחו ב-1.2% ל-104.42 בסשן הרגיל של יום רביעי לאחר שהחליקו ביום שלישי ב-5.1% במהפך שלילי. מניית SQM עובדת על נקודת קניה של 115.86 בסיס כוס לאחר שהעלתה 99.84 כניסה מוקדמת בשבוע שעבר מתוך ידית נמוכה מדי. ידית נכונה תהיה אידיאלית עבור מניית SQM.

מתחרים של ליתיום אלבמארל (ALB) ו ליבנט (LTHM) שניהם דיווחו על רווחים חזקים בתחילת החודש, כאשר ענקית התעשייה אלבמארל העלתה שוב את ההנחיות באופן חד.

הרווחים של Synopsys עלו בראש הצפיות בעוד שגם ההדרכה הייתה חזקה. מניית SNPS עלתה במסחר המאוחר. המניה ירדה ב-1.2% ל-381, והחזיקה מעל נקודת קניה רשמית של 377.70. מניית Synopsys כבר הסירה כמה כניסות מוקדמות בסוף יולי והיא עדיין הרבה מעל קו 50 הימים שלה. אם מניות עוצרות ליד החלק העליון של הבסיס, הדבר עלול ליצור הזדמנות קנייה.

יריב קיידנס מערכות עיצוב (CDNS), גם מעל נקודת קנייה רשמית, עלה מאוחר יותר.

סיסקו עברה את הצפיות הפיננסיות ברבעון הרביעי והדרכה לקראת הרבעון הראשון. מניית CSCO עלתה חזק במסחר ממושך. המניה ירדו ב-1% לרמה של 0.2 ביום רביעי. מניית סיסקו עלתה בצורה מתונה מהשפל של תחילת יולי, אבל היא הרבה מתחת לקו היורד של 46.66 הימים.

לקראת הרווחים של יום חמישי בבוקר, מניית BJ ירדה ב-0.2% לרמה של 69.13 ביום רביעי, לא רחוק מנקודת קניה של 71.10. מניית COST עלתה ביום רביעי ב-0.6% ל-556.32, כשהיא מחזיקה מעל נקודת קנייה של 552.81 כוס עם ידית.

ניתוח ראלי שוק

יום לאחר שמדד S&P 500 נעצר ממש מתחת לממוצע הנע של 200 יום, המדדים העיקריים נסוגו ביום רביעי. דקות הפד הזיזו את המניות אבל בסופו של דבר הן נסגרו בערך היכן שהן היו בשעה 2:XNUMX ET.

מניות קטנות ומניות צמיחה בעלות ערך גבוה היו המפסידים הגדולים ביותר, אך הירידות היו מבוססות רחבות מחוץ לאנרגיה.

הדאו ג'ונס החזיק בתמיכה בקו 200 הימים שלו. הראסל 2000 חתך על רמת המפתח הזו. מדד S&P 500 והנאסד"ק לא הגיעו אליו.

עליית השוק עברה דרך ארוכה מהשפל שלה ביוני עם קו 200 הימים אזור התנגדות ברור. אז זהו זמן ומקום ברורים לאינדקסים העיקריים להשהות או לחזור בהם.

לעת עתה, נראה שהעלייה בשוק מהססת לוותר על שטחים רבים. אפשר לטעון, קצת יותר נסיגה תהיה בונה. זה יאפשר לאפל ולמניות אחרות שעלו בצד הימני של הבסיסים לקחת הפסקה וליצור ידיות.

אבל השוק הולך לעשות מה שהוא הולך לעשות. המדדים יכולים לעבור במהירות את קו 200 הימים או לסגת בחדות לקו 50 הימים, או גרוע מכך.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

מניות נוטות לעקוב אחר מגמות השוק והתעשייה. לכן כל כך חשוב לשים לב לשוק הכללי, להוסיף חשיפה במגמות עלייה מאושרות ולעבור במידה רבה או כולה לתיקונים במזומן.

כשהשוק מגיע להתנגדות בקו 200 הימים, על המשקיעים להמתין לפני שהם מוסיפים לחשיפה נטו. הם יכולים לשקול לקחת כמה רווחים חלקיים.

אבל תמשיך לעבוד על רשימות המעקב. הפסקת שוק שתרענן עלולה ליצור הזדמנויות גדולות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?