חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: ראלי שוק; אפל, טסלה, 5 מניות השבבים האלה יכולות להשתמש בזה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה עברה שבוע חיובי בדרך כלל, כשהנאסד"ק והחברות הקטנות מובילות.

X

אבל עם המדדים העיקריים ברמות התנגדות בעקבות עליות חזקות לאחרונה, עליית השוק הראתה חוסן בין כמה כותרות מעורבות.

רווחי ברקשייר

רקשייר האת'ווי (BRKB) הרווח התפעולי עלו ב-39% לעומת שנה קודם ל-9.28 מיליארד דולר. אבל הקונגלומרט של וורן באפט ספג הפסד נקי של 43.8 מיליארד דולר. זה משקף הפסד של 53 מיליארד דולר בהשקעות, על רקע צניחה של שוק המניות שהגיע לתחתית ביוני.

ברקשייר רכשה בחזרה רק מיליארד דולר במניות שלה ברבעון השני, ירידה מ-1 מיליארד דולר ברבעון הראשון. במקום זאת, ברקשייר כבר נטען אוקסידנטל פטרוליום (אוקסי)

לחברה של באפט היו עדיין 105.4 מיליארד דולר במזומן בסוף יוני, לעומת 106.3 מיליארד דולר בסוף מרץ.

מניית BRKB ירדה בשבוע שעבר ב-2.8% לרמה של 292.07, ונסחרה בין 200 הימים ל-50 הימים שלה. מניית ברקשייר התאוששה מהשפל שלה ביוני, אך עדיין נמצאת בהרבה מהשיא שלה בסוף מרץ, 362.10.

מניות השבבים מתאוששות, סימן חיובי לכל עלייה בשוק. מערכות חשמל מונוליטיות (MPWR), KLA (KLAC), התקנים אנלוגיים (ADI), אקסליס טכנולוגיות (ACLS) ו אונסמי (ON) עולים, אך נמצאים כרגע בשטח הפקר, מורחבת מכניסות מוקדמות אך מתחת למסורתיות לקנות נקודות.

תפוח עץ (AAPL) אולי עדיין בטווח של כניסה מוקדמת, אבל משקיעים עשויים לרצות לחכות כדי לראות אם מניית AAPL יכולה לגבש ידית.

מניית טסלה נמכרה ביום שישי, אבל ענקית EV צריכה לקחת הפסקה. בינתיים, ה-DMV של קליפורניה האשים טסלה (TSLA) של פרסום כוזב בקידום טייס אוטומטי ונהיגה עצמית מלאה.

לבסוף, צֶלסִיוּס (סלה) קיבל בדיקת חום לאחר עליות אדירות בימים ובשבועות האחרונים. מה משקיעים צריכים לעשות עם מניות CELH עם רווחים בהברזה ביום שלישי?

מניית MPWR פועלת IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניית KLAC נמצאת ברשימת המעקב של מנהיגים ארוכי טווח. מניות CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA ו-Monolithic Power כולן נמצאות ב- IBD 50. מניות ADI, Onsemi ו-Monolithic Power נמצאים על IBD Big Cap 20. מניית ACLS הייתה מניית IBD של יום שישי. מניית Monolithic Power ו-ON היו מלאי היום מוקדם יותר השבוע.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת השוק וניתח תרופות ורטקס (VRTX), EQT (EQT) ומניות ACLS.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.1% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-0.4%. מדד נאסד"ק עלה ב-2.15%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 התקדם ב-1.9%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-20 נקודות בסיס ל-2.84%, כולל 16 נקודות בסיס ביום שישי לאחר דוח משרות חמות. הסיכויים להעלאת ריבית של הפד ב-75 בספטמבר של 21 נקודות בסיס עלו לשני שליש מכ-40% לפני נתוני התעסוקה.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-9.7% בשבוע ל-89.01 דולר לחבית, והגיעו לרמות הנמוכות ביותר מאז לפני פלישת רוסיה לאוקראינה בסוף פברואר.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) זינקה ב-2.9% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-0.7%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינק ב-3.7%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צבר 2.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) טיפס ב-0.5% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) עלתה ב-0.15%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) זינקה ב-0.2%, העלייה השבועית השביעית ברציפות. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) צנחה ב-6.8% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-0.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) נסוג ב-0.7%, למרות החוזק בביוטק.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלו בכמעט 11% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5%. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות צ'יפ

מניית Monolithic Power זינקה בכמעט 15% לרמה של 532.33 בשבוע שעבר בעקבות רווחים חזקים. אולי משקיעים יכלו לקנות מניית MPWR בפער הרווחים של 2 באוגוסט, מכיוון שהיא פינה כמה אזורי התנגדות אחרים. אבל נכון לסגירה ביום שישי, מניית Monolithic הייתה 17% מעל קו 200 הימים שלה ו-24% מעל קו 50 הימים שלה. ה קו חוזק יחסי נמצאת כבר בשיא, מה שמסמן על ביצועים טובים יותר של מניית MPWR לעומת מדד S&P 500. למניה יש נקודת קניה של 580.10 מהאיחוד עד סוף נובמבר. אבל באופן אידיאלי, מניות יעצרו ויצרו גישה. זה יציע כניסה נמוכה יותר וגם יאפשר לממוצעים הנעים להתעדכן.

זה אותו סיפור עבור מניות Axcelis, Onsemi ו-KLAC, שכולן דיווחו על רווחים בשבועיים האחרונים, וכעת הם מורחבים מממוצעים נעים אך מתחת לפריצות המסורתיות. מניית ADI זהה במידה רבה, אם כי הרווחים של Analog Devices נמצאים ב-17 באוגוסט.

מלאי אפל

מניית אפל עלתה ב-1.75% ל-165.35, העלייה השבועית החמישית שלה ברציפות. משקיעים יכלו לקנות מניית AAPL מכיוון שהיא פינה את קו 200 הימים ב-29 ביולי לאחר הרווחים. ב-3.7% מעל קו 200 הימים, זה עדיין ניתן לטעון ככניסה מוקדמת. קו ה-RS עבור מניית אפל נמצא כבר בשיא. נקודת הקנייה הרשמית היא 183.04, אבל ידית אחיזה, ברמות הנוכחיות או קצת יותר גבוהות, תהיה מושכת.

מלאי טסלה

מניית טסלה ירדה ביום שישי ב-6.6% לרמה של 864.51, ירידה של 3% לשבוע כאשר היא מחקה חלק גדול מרצף הניצחונות של שבעה ימים. זה גם דחק את המניות בחזרה אל מתחת לקו 200 הימים. אבל אם מניית TSLA יכולה להשהות לכמה ימים סביב הרמות הנוכחיות, אז מעבר לשיא של יום חמישי של 940.82 עשוי להציע כניסה אגרסיבית. זה יהיה נמוך מדי עבור ידית מסורתית.

באסיפה השנתית של טסלה ביום חמישי בערב אישרו בעלי המניות פיצול מניות של 3 ל-1, אם כי זה היה צפוי במשך חודשים. המנכ"ל אילון מאסק דיבר ארוכות על סיכוייה של טסלה, אך לא אמר שום דבר דרמטי. סאגת הטוויטר המתמשכת של אילון מאסק עשויה להכביד על מניית TSLA.

אומרים מומחים משפטיים טויטר (TWTR) יש טענה חזקה שמאסק צריך להמשיך עם עסקת ההשתלטות שלו בסך 54.20 דולר למניה. משפט מאסק-טוויטר יתקיים באוקטובר. על רקע ההגשות המשפטיות האחרונות, מניית TWTR עלתה ביום שישי ב-3.6% ל-42.52, החזירה לעצמה את קו 200 הימים והגיעה לרמות הטובות ביותר שלה מזה כמעט שלושה חודשים.

בינתיים, מחלקת הרכב של קליפורניה ב-28 ביולי האשימה את ענקית ה-EV בהטעיית לקוחות לגבי היכולות של טייס אוטומטי ו-FSD, על פי מסמכים שדווחו לראשונה על ידי הלוס אנג'לס טיימס. אבל אם המדינה DMV תזכה בפעולה שלה, סביר להניח שהיא תדרוש רק מטסלה לשנות את הפרסום והשיווק שלה.

טסלה נגד BYD: Booming China EV Giant Going Global

מניית צלזיוס

מניית צלזיוס עלתה בקרע עצום מאז שהתפוצצה מעל קו 200 הימים שלה ב-5 ביולי. חדשות התפרסמו ב-1 באוגוסט כי פפסיקו (זריזות) לקח נתח גדול של CELH ויהיה המפיץ הראשי של יצרנית משקאות האנרגיה.

ביום שישי, מניית CELH צנחה ב-9% ל-98.62, אם כי היא קפצה מקו 10 הימים שלה ועדיין זינקה בכמעט 11% בשבוע. צלסיוס תעבור מ-S&P 600 ל-S&P MidCap 400. אבל פחות קרנות נאמנות ותעודות סל עוקבות אחר קרן ה-midcap לעומת S&P 600, כך שהתוצאה היא שפחות קרנות אינדקס עשויות להחזיק במניות CELH. כמו כן, מוביל משקאות אנרגיה משקה מפלצת (MNST) פער בירידה של 5% ביום שישי על רווחים חלשים.

הרווחים בצלזיוס אמורים להגיע ביום שלישי, כך שלמשקיעים יש החלטות לקבל. אם קניתם מניית CELH בסמוך ל-200 הימים או התנגדות סביב 72, אז עדיין יש לכם הרבה כרית. אתה יכול לבחור לנעול כמה רווחים חלקיים. לאלו שקנו ממושך, נניח בחדשות פפסי של יום שני, יכול להיות שתהיה לך מעט כרית או שאתה עומד בהפסד לקראת תוצאות. מניית צלזיוס נוטה לנוע הרבה ברווחים.

ביוטכנולוגיה עושה מהלך שורי ברווחים, ומובילה 5 מניות לצפייה

ניתוח ראלי שוק

זה היה שבוע מעורב לעלייה בבורסה. מניות צמיחה וחברות קטנות הובילו את הדרך בעוד שהדאו ג'ונס ו-S&P 500 השתנו מעט

אבל בהתחשב במבול הרווחים ודו"ח משרות לוהט המאותת על העלאות ריבית גדולות של הפד לזמן ארוך יותר, העלייה בשוק הייתה יכולה להימכר בסוף השבוע שעבר לאחר שהמניות עלו לרמות ההתנגדות. אבל הם עצרו, לכל היותר. הפעולה של יום שישי במיוחד הייתה מעודדת.

הנאסד"ק נמצא מעל השיאים של תחילת יוני, אך מגיע לקו מגמה החל מתחילת השנה. מדד ראסל 2000 נמצא ממש בשיא של תחילת יוני בעוד שמדד S&P 500 ודאו ג'ונס עדיין עובדים על רמת מפתח זו.

הפסקה ארוכה יותר או נסיגה צנועה יהיו בריאים. עליית השוק עברה כברת דרך, כאשר רוב ההתקדמות מגיעה בנפח קל יחסית.

בינתיים, הרבה מניות מובילות או מנהיגים פוטנציאליים יכולים להשתמש בנשימה. האינדקסים העיקריים שעוצרים או נסוגים לאחור יהוו הזדמנות לאנשים כמו Monolithic Power ו-Onsemi לזייף ידיות, ליצור ערכים נמוכים יותר ולאפשר לממוצעים נעים להדביק את הקצב.

אותו דבר לגבי מניות אפל, טסלה ורבים אחרים.

מובילות השוק מתרחבת. ביוטכנולוגיה, שבבים, תעופה וחלל/הגנה, שמש, פלדה ואנרגיה, רק אם להזכיר כמה, מראים חוזק.

אלו סימנים מעודדים. אבל זו עדיין יכולה להיות עצרת בשוק הדובים שבסופו של דבר נגמרת.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים לשחק בשוק הזה, אבל לא עבור כל הגולות. יש עדיין סיבות להיות זהירים לגבי השוק הנוכחי. בכל זמן נתון, לא הרבה מניות מהבהבות איתותי קנייה, בעוד ששייק אאוט וסיבובי מגזר עלולים להקשות על החזקה בפוזיציות.

אז הוסף חשיפה בזהירות. עדיין יש ויכוח לקחת כמה רווחים חלקיים.

בנה את רשימות המעקב שלך. הקפד להטיל רשת רחבה כדי שתזהה מנהיגים פוטנציאליים ממגוון מגזרים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

הצרכן בארה"ב לא יפסיק, אבל הוצא במעבר