נפילת החוזים העתידיים של דאו ג'ונס: נאסד"ק מרחיב את רצף ההפסדים, אנפאיז זורח; אפל אייפון 14 בשיחה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נפלו באופן צנוע בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, עם אירוע של אפל אייפון במוקד ביום רביעי. העלייה החולה של שוק המניות איבדה יותר שטח כאשר התשואות של משרד האוצר זינקו.

X

המדדים העיקריים ירדו עוד יותר מהממוצעים הנעים שלהם ל-50 יום. הנאסד"ק, שהאריך את רצף ההפסדים שלו לשבעה ימים, חתך את השפל שלו בסוף יוני תוך יומי.

זה לא זמן טוב להוסיף חשיפה, אבל על המשקיעים לחפש מניות עם חוזק יחסי חזק. לסלול אנרגיה (ENPH), אולטה יופי (Ulta), Cigna (CI), חיבורי פסולת (WCN) ו ניהול פסולת (WM) לכולם יש קווי חוזק יחסיים בשיא של 52 שבועות. קו RS עוקב אחר ביצועי מניה לעומת מדד S&P 500 ומהווה דרך קלה לזהות מנהיגים ופיגורים בכל סוג של שוק. קו RS שפוגע בשורה חדשה כמו, או לפני, פורצת מניה הוא שורי במיוחד.

מניית ENPH, Waste Connections ו-Ulta Beauty מהבהבות איתותי קנייה, אם כי סביבת השוק הופכת כל קנייה למסוכנת כרגע.

מלאי Enphase ו-WCN נמצאים ב IBD 50. מניית ENPH נמצאת ב IBD Big Cap 20.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת השוק של יום שלישי וניתח את Enphase, סאנרון (לָרוּץ) ומניות WCN.

שכר

הפעלת EV סינית ניו (NIO) וקמעונאי מוצרי ספורט אקדמיה ספורט וחוץ (ASO) ידווח לפני הפתיחה של יום רביעי. מניית Nio נאבקת יחד עם רוב יצרניות EV בסין. מניית ASO מנסה לשמור על תמיכה בקו 50 הימים שלה. הקפצה חזקה מהרמה הזו יכולה להציע כניסה מוקדמת.

אירוע אייפון של אפל

תפוח עץ (AAPL) יהיה לחשוף את האייפון 14 ו-Apple Watch חדש באירוע של יום רביעי בשעה 1:XNUMX ET. ה-Apple iPhone האחרון צפוי להתהדר בשיפורים מצטברים - מעבד מהיר יותר, מצלמה טובה יותר וחיי סוללה משופרים - לעומת שינויים מהפכניים. ובכל זאת, המוצרים החדשים הם המפתח לעונת הקניות של החגים.

מניית אפל ירדה ב-0.8% לרמה של 154.53 לאחר שפגעה בהתנגדות בקו 50 הימים. המניות ירדו מתחת ל-200 הימים ולאחר מכן ל-50 הימים בשבוע שעבר. קו ה-RS עבור מניית AAPL אינו רחוק משיאים, אך השוק נחלש.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב 0.35% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 שקעו ב -0.3% והחוזים העתידיים של נאסד"ק נסוגו ב -100%.

החוזים העתידיים על נפט גולמי וחוזים עתידיים על גז טבעי ירדו ביותר מ-1%.

בסין יש יותר מ-60 מיליון בני אדם בנעילות או נעילה חלקית על רקע עלייה במקרי קוביד ברחבי המדינה. סגר מלא נמשך בצ'נגדו, בירת המחוז של המחוז התעשייתי בדרום-מערב סצ'ואן, צפויה להתארך. מרכז הטכנולוגיה שנזן נמצא תחת הגבלות משמעותיות. ההגבלות הללו, והסיכוי למגבלות חמורות ללא הגבלת זמן ברחבי הארץ עם התלקחות המקרים, גובים מחיר מהפעילות הכלכלית.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נפתחה בעליות מתונות אך המדדים נסוגו במהרה. למרות עלייה תוך יומית, המניות דעכו שוב.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.55% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.4%. מדד נאסד"ק איבד 0.7%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתרה על 0.9%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1 סנט לעומת קרוב ל-86.88 דולר לחבית ביום שישי. אבל זה לאחר עלייה של 4% ביום שני בבוקר כמו OPEC+ קיצצה באופן בלתי צפוי את מכסות הייצור מְעַט. החוזים העתידיים על גז טבעי צנחו ב-7.3%, והוסיפו להפסדים הסולידיים של יום שישי והמשיכו לסגת משיא של 14 שנים. זאת למרות שרוסיה אמרה שהיא לא תחזיר את זרימת הגז הטבעי לאירופה אלא אם יוסרו הסנקציות.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-15 נקודות בסיס ל-3.34%, ונסגרה בשיא של 11 שנים של יוני, 3.48%. התשואה ל-10 שנים הגיעה לשפל האחרון של 2.52% ב-2 באוגוסט.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירד ב-1.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) איבד 0.8%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.7% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) עלתה ב-0.2%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) צנחה ב-0.9% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-0.2%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.1%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) נסוגה ב-1.2% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות RS גבוהות

מניית Enphase זינקה ב-4.9% בנפח מעל הממוצע, התאוששה מהממוצע הנע של 21 יום ושברה את מגמת הירידה בקונסולידציה קצרה. משקיעים יכולים לקנות כאן מניית ENPH. זוהי מניה מובילה בקבוצת אנרג'י-סולארית המדורגת מס' 1, עם מערך טכנולוגיות (בוא), סאנרון (לָרוּץ) ו-Invesco Solar ETF (TAN) בין המקימים. אבל כל התאוששות בשוק עשויה לחזור במהירות.

למניית ENPH יכולה להיות א בסיס שטוח בתרשים שבועי לאחר שבוע זה.

מניית ULTA עלתה ב-1.1% לרמה של 427.82, והחזיקה מעל 417.08 תחתית כפולה נקודת קנייה. מניות קמעונאית מוצרי היופי התקשו לסגור מעל נקודת קניה קודמת של 429.58. מניית ULTA הייתה מוגבלת לטווח בשנה האחרונה.

מניית Cigna ירדה ב-0.5% לרמה של 285.25, ומצאה תמיכה סביב הממוצע הנע ל-21 יום שלה וקצת מעל קו 10 השבועות שלה. מניית CI נמצאת רק בטווח של 273.67 נקודת קניה נוקה לראשונה בתחילת יולי. מניות מבטח הבריאות נמצאות ממש מעל ערך חלופי ב-282.43. מניית Cigna יכולה לעבוד על א שלושה שבועות-צמוד דפוס בעוד שבסיס מסורתי יכול לקחת עוד כמה שבועות.

מניית ניהול הפסולת עלתה ב-0.4% לרמה של 169.12. המניה הגיעה ל-170.28 תוך יום, התואמת בדיוק לנקודת רכישת איחוד שעדיין תקפה, לפי MarketSmith. זה גם פוגע בהתנגדות בממוצע הנע של 21 יום ובמגמת ירידה קצרה. מניית WM אכן רשמה שלוש ירידות בנפח מעל הממוצע בשבוע שעבר.

מניית Waste Connections שברה את מגמת הירידה של הידית ביום שלישי, והציעה כניסה מוקדמת. אבל המניות סגרו בעליות של 0.5% לרמה של 141.30, הרבה מעבר לשיאים תוך-יומיים. למניית WCN יש נקודת קניה של 144.56 כוס עם ידית. מניות אחרות בקבוצת בקרת זיהום עם הדירוג הגבוה מצליחות היטב.

ניתוח ראלי שוק

הנאסד"ק נפל כעת לשבעה מפגשים רצופים. כך גם לראסל 2000. לדאו ג'ונס ול-S&P 500 יש רק יום עלייה אחד באותה תקופה. כולם מתחילים לאבד את הראייה של הממוצעים הנעים שלהם ל-50 יום.

אפשר לטעון שהשוק אמור להקפיץ. אבל זה לא יהיה כל כך משמעותי.

האינדקסים הגדולים שיחזירו את הקווים שלהם ל-50 יום ו-21 יום יהיו רק צעד ראשון. הממוצע הנע של 200 יום יהיה המכשול האמיתי.

תשואת האוצר ל-10 שנים קפצה שוב, קרובה לשיאים ארוכי טווח וריצה גבוהה יותר מאז תחילת אוגוסט. קשה למניות לעמוד בתשואות גבוהות יותר של האוצר, במיוחד כשזה גם דוחף את הדולר למעלה.

מניות השמש ובקרת זיהום הן בין המובילות. חברות ביטוח בריאות, מניות אנרגיה וביוטכנולוגיה מצליחות יחסית טוב.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

למשקיעים צריכה להיות חשיפה מינימלית ולא לחפש להוסיף חשיפה רבה, אם בכלל. אם לא הפחתת הרבה בשבועיים האחרונים, אולי תחפש לקחת רווחים או לצמצם הפסדים.

הישארות רבה בצד עד שיהיו סימנים אמיתיים של חוזק שוק עשויה להיות ביטול של כמה הזדמנויות קנייה, שחלקן עשויות להצליח. אבל אם לשוק באמת יש רגליים, אז יהיו הרבה הזדמנויות להרוויח כסף. אם השוק מתרוצץ ומטה או ימכור, אחזקת מזומנים גבוהה תהיה המפתח.

אם אינך יכול להתאפק ולנקוט עמדה, למשל, במניות ENPH או ב-Waste Connections, היו מודעים לסיכונים המוגברים עם השוק הנאבק והמדדים המרכזיים העומדים בפני מספר אזורי התנגדות.

Enphase Energy ושמות סולאריים אחרים שווים צפייה. כך גם מניות בעלות חוזק יחסי חזק באופן כללי. שם כנראה יהיה הסיבוב הבא של מנהיגים פוטנציאליים. אז בנה את רשימות המעקב שלך עם מניות RS גבוהות.

אבל בשוק קשה, מנצחים יחסיים יכולים להיות מפסידים מוחלטים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?