החוזים עתידיים על דאו ג'ונס נופלים לאחר התנגדות ל-S&P 500; רווחים של JPMorgan, UnitedHealth On Tap

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. רווחים גדולים מג'יי פי מורגן, בנק אוף אמריקה, UnitedHealth, Delta Air Lines ועוד נמצאים ביום שישי בבוקר.

X

העלייה בבורסה צברה עוד קצת קרקע ביום חמישי, אם כי ה-S&P 500 פגע בהתנגדות באזור קריטי.

אל האני דו"ח אינפלציית מדד המחירים לצרכן הצפוי הראה לחצי מחיר מתקרר במידה רבה בהתאם לציפיות, אם כי העליות במחירי השירות היו תמונה מעורבת. ובכל זאת, מגמת האטה של ​​האינפלציה אמורה להימשך מספר חודשים, מה שמעורר תקווה שהפדרל ריזרב יסיים בקרוב את העלאות הריבית.

המשקיעים צריכים לחפש להוסיף חשיפה, בזהירות. שוק זה נוטה לנסיגה, ויכול להיות בגלל אחד. בינתיים, מניות מובילות רבות מורחבות כעת מלפחות מוקדם לקנות נקודות. אקסון מובייל (XOM) ו אחזקות צלסיוס (סלה) עדיין ניתנים לפעולה.

מניית XOM וצלזיוס נמצאים על IBD 50. מניית CELH פועלת SwingTrader ועל IBD Leaderboard רשימת מעקב.

רווחים מרכזיים

מורגן צ'ייס (JPM), הוולס פארגו (WFC), בנק אוף אמריקה (BAC), סיטיגרופ (C) כולם מדווחים ביום שישי בבוקר. UnitedHealth (UNH) ו דלתא איירליינס (DAL) מתחילים ברווחים עבור הקבוצות שלהם.

מניית JPMorgan נמצאת באזור קנייה לאחר פריצה מסורתית. מניות בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ נמצאות ליד כניסות מוקדמות לבסיסי התחתית. למניית WFC יש עוד עבודה לעשות. מניית UNH נמכרה בשנת 2023 יחד עם חברות ביטוח בריאות אחרות, אם כי היא עלתה ביום חמישי. מניית DAL עלתה ב-2023 עם קבוצת התעופה, והוסיפה לעליות על הכנסות ראשוניות שוריות מ אמריקן איירליינס (AAL). אבל דלתא מורחבת היטב מהכניסות המוקדמות ועובדת בצד ימין של בסיס ארוך ועמוק.

מניית JPM ו-UnitedHealth הן שתיהן מרכיבי דאו ג'ונס.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן, כאשר החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.2%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.4%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה התנודדה ביום חמישי, עם תנודות תנודתיות לפני השוק שנמשכו אל הבוקר. אבל ככל שהסשן נמשך, המדדים העיקריים נרגעו וזזו למעלה לפני שדעכו במקצת במהלך היום.

מדד הדאו ג'ונס התקדם ב-0.6% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-0.3%. מדד נאסד"ק עלה ב-0.6%. הקופה הקטנה ראסל 2000 זינקה ב-1.7%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.3% ל-78.39 דולר לחבית, וטיפסו ב-7.6% בששת הפעלות האחרונות.

נחושת טיפסה ביום חמישי ב-0.8%, עלתה ב-11.9% בששת ימי המסחר האחרונים.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-11 נקודות בסיס ל-3.45%, סמוך לשפל האחרון. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, הגיעה לשפל של שלושה חודשים. השווקים תמחרו כמעט במלואו העלאת ריבית של רבע נקודות ב-1 בפברואר, שתהיה ירידה מ-50 נקודות בסיס ו-75 נקודות בסיס בשתי הפגישות הקודמות. המשקיעים מצפים מאוד לעלייה נוספת ברבע נקודות במרץ, לטווח של 4.75%-5%. כרגע, השווקים מהמרים שזה הסוף.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ו-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-0.7%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) טיפס ב-0.8%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) טיפס ב-1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק ב-2% ותעודת הסל Global X US פיתוח תשתיות (לסלול) עלה ב-0.8%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) זינקה ב-4.6%, כאשר מניות DAL ואמריקן אייר הן אחזקות מפתח. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-0.3%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) התקדם ב-1.9%. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) נדחף ב-0.2% למעלה, כאשר JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup ו-BAC מלאי את כל הרכיבים העיקריים. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.3%, כאשר מניית UNH היא אחזקות מרכזיות.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צצה ב-2.1% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 3.45%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

לאחר התנודדות בבוקר, המדדים העיקריים טיפסו בסופו של דבר בצניעות, בעוד השערים הקטנים זינקו.

מדד S&P 500 הגיע ממש לממוצע הנע של 200 הימים שלו, ונסגר מעט מתחת לרמת מפתח זו. נאסד"ק החזיק בתמיכה בקו 50 הימים שלו והתקדם מעט יותר מהאזור הזה.

הדאו ג'ונס וראסל 2000, מעל לכל הממוצעים הנעים שלהם, עובדים לקראת השיאים שלהם בדצמבר.

בסך הכל, ראלי השוק עשה צעדי ענק במהלך חמשת המפגשים האחרונים. המשקיעים רואים את האור בקצה המנהרה להעלאות הריבית של הפד.

ובכל זאת, המדדים העיקריים עומדים בפני מבחנים נוספים. ה-S&P 500 צריך לנקות בצורה נחרצת את קו 200 הימים, שבו הוא נתקל בהתנגדות מספר פעמים. השיאים של דצמבר הם המבחן האולטימטיבי עבור המדדים. אבל לאחר ריצה של מספר מפגשים, עם האינדקסים העיקריים סביב רמות מפתח, הפסקה או נסיגה לא תהיה הפתעה.

מניות מובילות מציגות פעולה טובה יותר, אבל רבים מורחבים כעת, לפחות מכניסות מוקדמות או ממוצעים נעים.

מניית אקסון מוביל עלתה ב-1.7% ל-113.22, קצת מתחת ל-114.76 בסיס שטוח נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith. אבל מניית XOM נמצאת בטווח של קו 50 הימים. מניית צלזיוס ירדה ב-0.2% ל-106.40, אך מצאה תמיכה בקו 21 הימים. מניית CELH עדיין ניתנת לפעולה מהקפיצה של יום רביעי, מתאוששת מקו 50 הימים ושוברת קו מגמה קצר.

בסימן חיובי לעלייה הרחבה יותר בשוק, מגזר השבבים חזר למומנטום, כאשר תעודת הסל SMF נעה השבוע באופן מכריע מעל קו 200 הימים שלה. מוליכים למחצה טייוואן (TSM), האחזקה הגדולה ביותר ב-SMH, פערה מעל קו 200 הימים שלה ברווחים. זאת למרות שההכנסות נפלו ו-TSMC גם מנחה את הנמוך ברבעון הראשון. אבל לא הרבה שמות שבבים, אפילו כאלה שהם מובילי שוק ברורים, ניתנים לפעולה כרגע.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

מה לעשות עכשיו

עליית שוק המניות עברה מתיחה חזקה, נעה מעל כמה אזורי התנגדות מרכזיים ועם דו"ח אינפלציית המדד מהדרך.

משקיעים יכולים להוסיף חשיפה, בהדרגה, אם התנאים ממשיכים להשתפר. למדדים הגדולים, למגזרים ולמניות המובילות הייתה נטייה לבצע נסיגות גדולות בדיוק כשנראה שהם צוברים קיטור. והעלייה בשוק צוברת תאוצה.

עונת הרווחים עלולה להגביר את העלייה בשוק, או להפיל סקטורים או מניות ספציפיות.

משקיעים שנשארו ברובם מהצד בימים האחרונים עשויים להרגיש שהזדמנויות גדולות חלפו לידם. נכון שחלק מהמניות עשויות להיות מחוץ להישג ידם כרגע. אבל אל תרדוף אחרי שמות מורחבים. המתן לראות אם הם עוצרים או נסוגים או מקימים בסיסים חדשים. בינתיים, מניות אחרות יבואו לידי ביטוי.

אם לראלי השוק הזה יש רגליים אמיתיות, יהיו הרבה סיכויים. אם זה יתקע במהירות שוב, אז אתה תשמח שאתה לא משקיע בכבדות.

אבל זה חיוני לעדכן את רשימות המעקב שלך. הפעל רשת רחבה כדי למצוא מניות שמתגבשות במגזרים שונים. לאחר מכן התמקד במניות "מוכנות" או כמעט כך.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום