חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: הפתעת הבנק אוף יפן; קפיצות טסלה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, לאחר שהבנק אוף יפן נשאר במפתיע. מניית יונייטד איירליינס ומודרנה קפצו לחדשות. קיצוצים גדולים במשרות של מיקרוסופט עשויים להגיע ביום רביעי.

X

עליית הבורסה עברה סשן שקט יחסית, למרות ירידה סולידית של הדאו ג'ונס.

טסלה (TSLA) המשיכה להתאושש מהשפל בשוק הדובי, וזינקה ב-7.4% ל-131.49. המניות נעו מעט מעל קו 21 הימים, אך נותרו הרבה מתחת לקו 50 הימים ובעיקר 200 הימים. רישום EV של טסלה סין קפץ בשבוע האחרון בעקבות הורדות המחירים הגדולות האחרונות שם. אבל ייתכן שיעבור זמן מה עד שהמשקיעים יקבלו תמונה ברורה של ההשפעה של קיצוץ המחירים והביקוש העולמי של טסלה. הרווחים של טסלה לרבעון הרביעי אמורים להיות ב-4 בינואר.

הפסקה של כמה ימים תאפשר להגדיר יותר מניות. זה כולל מניות שעלו מהכניסות המוקדמות ויכלו להשתמש בידיות.

שברון (CLC), תרופות ורטקס (VRTX) ו TJX Cos. (TJX) הן שלוש מניות שניתן לפעול כעת.

אבל בסך הכל, המשקיעים צריכים להיות סבלניים.

בנק אוף יפן מחזיק מעמד

הבנק המרכזי של יפן הותיר את המדיניות המוניטרית שלו ללא שינוי. הבנק האירופי שמר על מדיניותו לשמור על הריבית והחוב הריבוני היפני קרוב ל-0%. בדצמבר, ה-BoJ העלה למעשה, בכך שהניח לתשואה היפנית ל-10 שנים לעלות ל-0.5%. זה העלה ספקולציות שהבנק של יפן יסיים את מדיניות הריבית האפסית לחלוטין.

החלטת ה-BoJ הניבה את החוזים העתידיים של דאו, התשואות של משרד האוצר והדולר.

רווחים מרכזיים

יונייטד איירליינס (רע"מ) ו מתווכים אינטראקטיביים (IBKR) דווח ביום שלישי בלילה.

הרווחים של יונייטד איירליינס ניצחו בנוחות את הצפיות ברבעון הרביעי, בעוד שהחברה נתנה גם הנחיות שוריות. מניית UAL עלתה בצניעות לאחר שעות העבודה. המניות צנחו ביום שלישי ב-4% לרמה של 0.9, אך לאחר עלייה חדה במהלך שמונה סשנים.

הרווחים של ברוקרים אינטראקטיביים עלו גם כן בראש הצפיות. מניית IBKR עלתה מעט בפעולה בין לילה. המניות ירדו ביום שלישי ב-2 סנט ל-77.19, כשהיא עובדת על נקודת רכישה של 80.95 מ- בסיס כפול תחתון. המעבר של יום שישי על קו 50 הימים הציע כניסה מוקדמת, אבל רגע לפני הרווחים.

צ'ארלס שוואב (SCHW) וחברת הובלות שירותי תחבורה JB האנט (ג'בט) אמורים להגיע ביום רביעי מוקדם. מניית SCHW עלתה ביום שלישי ב-0.6% לרמה של 83.49, כשהיא מחזיקה באזור קנייה. מניית JBHT ירדה ב-0.3% ל-176.29, בין 50 הימים ל-200 הימים.

מניית UAL נמצאת על IBD 50. מניית VRTX נמצאת ב- IBD Big Cap 20.

חיסון RSV Moderna

Moderna דיווחה בסוף שלישי על תוצאות חזקות עבור חיסון נגד וירוס סינציטי נשימתי, או RSV. חיסון ה-RSV של הביוטק משתמש בטכנולוגיית ה-mRNA שלו. מניית MRNA עלתה בצורה מוצקה במסחר ממושך, מה שמסמן על עלייה חזקה סביב קו 10 השבועות. החיסון של Moderna RSV עוקב אחר תוצאות RSV חיוביות פייזר (PFE) ו GlaxoSmithKline (GSK).

מיקרוסופט Job Cuts Loom

בינתיים, מיקרוסופט (MSFT) עשוי להכריז על קיצוצים חדשים בהקדם ביום רביעי, דיווח בלומברג, בציטוט מקורות. הקיצוצים עשויים להיות "גבוהים משמעותית" מאשר בפיטורים קודמים. סקיי ניוז דיווחה כי ענקית התוכנה דאו ג'ונס יכולה לקצץ עד 5% מהצוות, שיהיו 11,000 משרות. באוקטובר חתכה מיקרוסופט כ-1,000 עמדות.

מניית MSFT עלתה ביום שלישי ב-0.5% לרמה של 240.35, עלייתה השביעית ברציפות וקצת מתחת לקו 50 הימים שלה. הרווחים של מיקרוסופט אמורים להיות ב-24 בינואר.

הסרטון המוטבע במאמר סקר את מניות CVX, אלי לילי (LLY) ו MercadoLibre (מלי).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היו שטוחים לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.1% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו ב-0.15%. החוזים העתידיים היו מעט נמוכים יותר לפני הודעת הבנק.

תשואת משרד האוצר ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.48%, והתהפכה למטה על רקע החלטת הבנק המרכזי של יפן.

הדולר זינק מול הין היפני.

מחירי הנפט הגולמי עלו מעט.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

עליית שוק המניות הייתה ביום שלישי מעורבת, והראתה בדרך כלל תנודות תוך יומיות מתונות.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.1% ביום שלישי סחר בשוק המניות, אבל זה היה בעיקר בגלל גולדמן זאקס (GS) ו מטיילים (TRV) שוקל צ'יפס כחול. מדד S&P 500 ירד ב-0.2%, עם מניית טסלה ו מורגן סטנלי (MS) הביצועים הטובים ביותר. מדד נאסד"ק התקדם ב-0.1%. המניות הקטנות ראסל 2000 ירדה ב-0.1%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-0.4% ל-80.18 דולר לחבית, ונסגרו מעל 80 דולר לראשונה מזה שבועיים. החוזים העתידיים על הנפט הגיעו ל-81.23 דולר תוך יומי.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-3.53%.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-0.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-0.3%, כאשר מניית מיקרוסופט היא אחזקות מרכזיות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) טיפס ב-0.6%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צצה ב-2.9% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%, הן מרחיבות את הרווחים מקו 50 הימים והן נעות לעבר הממוצעים של 200 הימים. מניית TSLA נותרה חזקה בתעודות הסל של Ark Invest, כאשר קתי ווד הוסיפה הרבה יותר מניות בשבועות האחרונים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלתה ב-0.4%, כאשר מניית UAL החזקה גדולה. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-0.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) נטה למעלה ב-0.2%, כאשר מניית CVX היא אחזקות מרכזיות. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) נסוג ב-0.7%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.5%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות באזורי קנייה

שברון טיפס ב-1.65% ל-180.49, נע מעל קו 50 הימים והשיא לטווח הקצר של 180.23. למניית CVX יש ​​נקודת קניה של 189.78 על בסיס שטוח, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית VRTX צנחה ב-3.7% לרמה של 311.58, והתאוששה מעל קו 50 הימים במסחר מעל הממוצע. זה מציע כניסה מוקדמת ל-Vertex, שיש לו בסיס שטוח של 324.85 נקודת קניה. מניית VRTX גם כבשה מחדש נקודת קניה קודמת של 306.05. הביוטק הגיע לשיא של 324.75 ב-8 בדצמבר, אבל אז ירד לקו 200 הימים עד סוף השנה. מניית קודקוד התאוששה משם בשבוע שעבר. המשקיעים יכולים לחכות לראות אם המניות עוצרות סביב קו 50 הימים.

מניית TJX סגרה בעלייה של 2 סנט ל-81.55, והתאוששה תוך יום ממבחן של 81.29 בסיס שטוח נקודת הקנייה סולקה ב-6 בינואר. מאז המניות מתאחדות באזור הקנייה. הבסיס השטוח בעומק של 5% נמצא ממש מעל לעומק של 31%. איחוד כוסות.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה עברה סשן שקט יחסית לאחר העליות הגדולות בשבוע שעבר.

ה-S&P 500 חזר לזמן קצר את רמת ה-4,000 ונסוג לאחור, אך רק החזיק מעל 200 הימים.

הראסל 2000, שעבר את קווי 50 הימים ו-200 הימים שלו בשבוע שעבר, נסוג לאחר שהגיע בטווח של 1% מהשיא שלו בנובמבר.

ה-Nasdaq Composite מחזיק מעל קו 50 הימים שלו, כאשר השיאים של דצמבר וקו 200 הימים נמצאים באזורי ההתנגדות הגדולים באופק. הרבה מהכוח של יום שלישי הגיע מטסלה, שבבים ושמות תוכנות ענן מוצקות.

מדד הדאו ג'ונס ירד בצורה יציבה, בעיקר על מניית GS ועל נוסעים. מדד הכחול-שבב נמצא בנוחות מעל הממוצעים הנעים שלו, עם רק את השיאים שלו בדצמבר לצפייה.

עליית השוק עדיין נראית בריאה. מספר מגמות, כולל קו הירידה מראש של נאסד"ק ושיאים חדשים לעומת שפל, השתפרו בכמה הפעלות האחרונות.

הפסקה או נסיגה צנועה כאן תהיה נורמלית או אפילו בריאה. מדד ה-S&P 500 נשבר בצורה נחרצת מתחת לקו 200 הימים, אולי חותך את 50 הימים, יהיה מדאיג יותר. מהצד החיובי, השיאים המאוחרים של 2022 הם רמת המפתח הבאה.

בעוד שברון, TJX ו-Vertex ועוד כמה שמות ניתנים לטענה, אין הרבה מה לקנות כרגע. כמה מניות שנראו מבטיחות ביום שלישי בבוקר, כגון משקה מפלצת (MNST), נבול עד הסוף.

מניות רבות כבר עלו במהלך מספר הפעלות האחרונות, כגון Medspace (MEDP) ו- MercadoLibre. הפסקה תאפשר לרבים מהשמות הללו ליצור ידיות או מדפים. בינתיים, מניות אחרות נכנסות לתמונה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

סבלנות זה חשוב. כשהשוק מוכן אולי להשהות ולא הרבה מניות מהבהבות איתותי קנייה, עמוד בפיתוי לקנות מניות מורחבות. אם מגמת העלייה הזו תעבוד, יהיו לך הזדמנויות בטוחות יותר לפניך. זה כולל מניות חמות לאחרונה אם הטופס מטפל או נוגע ברמות התמיכה.

בהחלט הפעל את המסכים שלך של מניות מובילות כדי למצוא את אלו שמציגות פעולה מבטיחה.

אם השוק מציע יותר מניות מהבהבות איתותי קנייה, אתה יכול להיחשף בהדרגה לאורך זמן. בנוסף למגוון של זרמים צולבים כלכליים ושל הפד, עונת הרווחים בעיצומה, כאשר השבועיים הקרובים ככל הנראה יהיו הפרסומים הכבדים ביותר.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?