אם יש לך לפחות 100 מניות של מניה, אתה יכול למכור אופציות רכש בפוזיציה ארוכה זו ולקבל פרמיה על כך. החיסרון הוא שאתה מוותר על היכולת להשתתף ברווחים מעבר למחיר המימוש של השיחות.
אסטרטגיית יצירת הכנסה זו ידועה כמכירת שיחות מכוסות. אם אתה קונה מניה ובו זמנית מוכר אופציות רכש כנגדה, זו קנייה-כתיבה: לִקְנוֹת המניה, לכתוב (למכור) אפשרויות שיחה. אסטרטגיה זו היא אופטימלית להרוויח הכנסה במצבים שבהם מניות נסחרות בטווח מבלי לבצע מהלכים גדולים גבוהים או נמוכים יותר, מכיוון שאתה עדיין הבעלים של המניה.
בכל פעם שאתה מוכר שיחות מכוסות במניות, זה מפחית את בסיס העלות שלך. עשה זאת שוב ושוב ותוכל לצמצם את העלות שלך באופן משמעותי. התשואה הכוללת היא המטרה, ודיבידנדים קבועים עוזרים להחזרת מיץ.
בחודש ספטמבר 8, עשינו כתב קנייה על מניות חברת תשתיות אנרגיה קינדר מורגן
עם תאריך דיבידנד לשעבר שמתקרב ביום שישי, 28 באוקטובר תמורת תשלום של 0.2775 דולר למניה, קינדר מורגן, אם עדיין לא בבעלותך, נראה טוב עבור כתיבת קנייה שמציעה פוטנציאל תשואה כולל של כמעט 7% במהלך הבא חמישה שבועות. – JD
קינדר מורגן (KMI) – קנה כתוב
קנה 300 KMI
למכור לפתיחת 3 בדצמבר 2 $18 שיחות
בצע עבור חיוב נטו של $17.10 ומטה
מבוסס יוסטון, טקסס קינדר מורגן (KMI) מפעילה צינורות המובילים גז טבעי, נפט גולמי, פחמן דו חמצני, בנזין ומוצרים מעודנים וכימיקלים אחרים. הרשת שלה מטפלת גם בחומרים בתפזורת כמו אתנול, פחם, קולה נפט ופלדה. בקנדה, היא מפעילה את צינור הטרנס מאונטיין המעביר נפט גולמי ומוצרים מזוקקים מאלברטה למסופים ובתי זיקוק בקולומביה הבריטית ובוושינגטון בארה"ב.
בשבוע שעבר, קינדר מורגן דיווחה ברבעון השלישי על הכנסות של 5.18 מיליארד דולר, אשר עלו על האומדן של 4.66 מיליארד דולר בוול סטריט, אך הרווח של 0.25 דולר למניה ירד מעט מהתחזית של 0.29 דולר.
חוות טנקים של קינדר מורגן בפיניקס, אריזונה
גטי אימג'ס
קינדר מורגן לא מפרסם שוב תוצאות רבעוניות עד ינואר, ויש תאריך אקס-דיבידנד ביום שישי הקרוב, 28 באוקטובר. הבעלים של המניה עד לסגירת יום חמישי, והדיבידנד של $0.2775 למניה הוא שלך.
הנה כתוב הקנייה: קנה 300 KMI, ומכור לפתיחת 3 חוזים של 18 דולר ב-2 בדצמבר (שבועי) עבור חיוב נטו (מחיר מניה פחות פרמיית אופציות) של $17.10 ומטה.
עבור רכישה זו כתוב, אם KMI נסגר מעל $18 בתום התוקף ב-2 בדצמבר, תרוויח $1.1775 למניה (כולל הדיבידנד) על $17.10 בסיכון, או 6.79%. זו תהיה תשואה שנתית של 68% על פני תקופת החזקה של 37 ימים. אם KMI תיסגר ב-18 בדצמבר או מתחת ל-$2, עדיין תהיה הבעלים שלו בעלות של 16.82$ למניה, המשקף את הפרמיה של היום ואת הדיבידנד של יום שישי.
הכנסה מאופציות למסחר זה: $90 מכירת 3 KMI 2 בדצמבר $18 חוזי שיחות. לחץ כאן למאפיינים מעודכנים של הצעת מחיר והחזרה.
לשתי עסקאות חדשות למכירת אופציות על מניות משלמות דיבידנד כמו זו בכל יום שלישי וחמישי, נסה דוח הכנסות פרימיום של פורבס. העסקאות מועברות באמצעות דואר אלקטרוני והודעת טקסט.
KMI $18 2 בדצמבר שיחות
stockoptionschannel.com
ג'ון דובוש הוא עורך משקיע דיבידנד של פורבס, המספקת תיק שבועי של מניות בעלות תשואה גבוהה, במחיר ערך, REIT ו-MLP, ו דוח הכנסות פרימיום של פורבס, אשר שולחת המלצות סחר למכירת אופציות על שתי מניות משלמות דיבידנד בכל יום שלישי וחמישי.
הערה: דוח ההכנסה של פורבס פרימיום נועד לספק מידע לבעלי עניין. מכיוון שאין לנו ידע על נסיבות אינדיבידואליות, יעדים ו/או ריכוז או פיזור תיקים, הקוראים צפויים להשלים בדיקת נאותות משלהם לפני רכישת נכסים או ניירות ערך שהוזכרו או מומלצים. איננו מבטיחים שהשקעות המוזכרות בניוזלטר זה יניבו רווחים או שהן ישוו לביצועי העבר. למרות שכל התוכן נגזר מנתונים שנחשבים אמינים, לא ניתן להבטיח דיוק. ג'ון דובוס וחברי הצוות של פורבס פרימיום הכנסה דו"ח עשויים להחזיק בפוזיציות בחלק או בכל הנכסים/ניירות הערך הרשומים. זכויות יוצרים 2022 מאת Forbes Media LLC.
מקור: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/10/26/dividends-and-premium-in-the-pipeline-with-kinder-morgan-buy-write/