על פי הדיווחים, קרדיט סוויס מקצה שווי הלוואה אפס לאגרות חוב של קבוצת אדאני בעקבות האשמות של הינדנבורג

קו תחתון

קרדיט סוויס הקצה ערך הלוואות אפס לאג"ח שהונפקו על ידי החברות הבנות הרשומות של קבוצת עדני, בלומברג דיווח ביום רביעי, מהלך שיעמיק את החששות לקונגלומרט ההודי הנצור, שהואשם בהונאה תאגידית ובמניפולציה של מניות על ידי המשקיע האקטיביסט הינדנבורג ריסרץ'.

עובדות מפתח

בנק ההשקעות השוויצרי הפסיק לקבל שטרות של חברות מקבוצת אדאני "כבטוחה להלוואות מרווח ללקוחות הבנקאות הפרטית שלו", בלומברג לדווח אמר בציטוט מקורות ללא שם.

איגרות החוב שהונפקו על ידי שלוש מחברות הבת של קבוצת עדני, עדני נמלים, עדני גרין אנרג'י ואדני חשמל מומבאי בע"מ (יחידה של עדני הולכה) קיבלו ערך הלוואות אפס על ידי הבנק - מהלך שעשוי להחריף החלקה התלולה המתמשכת של רשימות החברה.

הדו"ח גם ציין שכמה מלווים אחרים - שניים מאירופה ואחד מסינגפור - המשיכו להציע הלוואות מרווח בין 70-80% מערכן של אג"ח דולריות.

הדיווח מגיע על רקע עוד יום מוחץ לחברות הבורסאיות של הקבוצה בבורסה, כאשר מניות ספינת הדגל Adani Enterprises סיימו את היום ב-28.2% באדום.

קרדיט סוויס סירב להגיב וקבוצת עדני לא הגיבה פורבס בקשה לתגובה.

נמלי עדני ירדו ביום רביעי ב-19.18%, עדני גרין אנרג'י ב-5.19% ו-Adani Transmission ב-2.85%, בעוד שהחברות הגדולות האחרות בבורסה של הקבוצה עדני פאוור, עדני טוטאל גז וחברת המזון עדני וילמר סיימו את היום ב-4.98%, 10% ו-5%. באדום, בהתאמה.

הערכת פורבס

לפי ההערכות שלנו, הונו הנוכחי של המייסד גוטם עדאני עומד על 75.1 מיליארד דולר, לאחר ניתוק שוק חתוך 13.1 מיליארד דולר מהונו ביום רביעי. עדאני עכשיו מדורג מקום 15 ברשימת האנשים העשירים בעולם שלנו, ירידה מהמקום ה-8 ביום שלישי וה-3 בשבוע שעבר.

חדשות Peg

בשבוע שעבר, פורבס לדווח הדגיש כיצד המלווים הגדולים של וול סטריט ואירופה - כולל JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank ו-Standard Chartered Bank - עזרו לקבוצת Adani לגייס מיליארדים באמצעות מכירות מניות, מימון מחדש והנפקות אג"ח דולריות. החברה גייסה כמעט 10 מיליארד דולר בין 2015 ל-2021 באמצעות מכירות אג"ח דולר שחומו על ידי בנקי השקעות גדולים בארה"ב ובאירופה. בנוסף לכך, לקונגלומרט היו חובות של כ-27 מיליארד דולר מאיגרות חוב שהונפקו ברופי הודי ומטבעות אחרים נכון למאי 2022. המלווה השוויצרי הוא המוסד הפיננסי העולמי הראשון שנראה כי הגיב לשורה של האשמות שהופנו נגד Adani Group מאת המשקיע האקטיביסט Hindenburg Research בשבוע שעבר.

רקע מפתח

הינדנבורג ייחשף עמדת שורט נגד עדאני בשבוע שעבר ופרסמה דו"ח המאשים את הקונגלומרט ההודי ב"מניפולציות חצופות של מניות והונאות חשבונאיות במהלך עשרות שנים". החברה הכחישה בתוקף את ההאשמות וכינתה אותן "שובבות בזדון" תוך שהיא מנסה למסגר אותו כ"מתקפה מחושבת על הודו" וכלכלתה.

לקריאה נוספת

יחידת העושר של קרדיט סוויס עוצרת הלוואות מרווחים על חובות עדאני (בלומברג)

מאחורי 'בית הקלפים' של קבוצת עדני: עמלות עסיסיות לבנקים בוול סטריט (פורבס)