מותגי קונסטלציה הולכים ופוחתים לקראת "החזרה אל הממוצע"

מותגי קונסטלציה (STZ) קבע את השיא של 52 שבועות של 258.00 דולר ב-6 בינואר על רקע תגובה חיובית לדוח הרווחים האחרון שלו. לאחר קביעת השיא המניה צללה בנטילת רווחים. הנמוך ליום זה היה 242.66 דולר, ירידה של 5.9%. 'היפוך מפתח' יומי של חסרון נחשב לאות מכירה. המניה עברה מ'קנה על חולשה' ל'מכירה על כוח'.

"החזרה לממוצע" של מניה היא הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, שעומד על 202.29 דולר.

בבוקר ה-15 בפברואר, מניות STZ לא הצליחו להחזיק את הציר הרבעוני שלה ב-232.78 דולר ואת הממוצע הנע הפשוט של 200 יום ב-228.28 דולר. הסיכון השלילי הוא לרמת הערך החודשית שלו למרץ ב-$215.54.

במחיר של 222.20 דולר, המניה יורדת ב-11.5% מהשנה עד היום, והיא יורדת ב-13.9% מהשיא של 6 דולר ב-258.00 בינואר. STZ נמצאת ב-7.2% מעל השפל שלה ב-7 בספטמבר 2021 של 207.35 דולר.

המניה לא זולה! יחס ה-p/e שלה הוא 24.85% ותשואת הדיבידנד שלו היא רק 1.15%. Constellation Brands החמיצה הערכות רווח למניה פעמיים בשלושת הרבעונים האחרונים.

מניות STZ נמצאות תחת לחץ כאשר שיחות המיזוג עם Monster Beverage (MNST) נמשכות. ייתכן שיחלפו מספר שבועות עד שיאושר.

הגרף היומי של מותגי קונסטלציה

ל-Constellation Brands היה תיקון שוק דובי של 15.2% מ-$244.75 ב-3 במאי 2021 ל-$207.35 שנקבע ב-7 בספטמבר 2021. לאחר מכן, עליית שוק שוורי של 24.4% לשיא של $258.00 שנקבעה ב-6 בינואר, 2022. אנחנו בעיצומו של תיקון שוק דובי של 14%.

תרשים זה מראה שגם תצורות צלב מוות וגם תצורות צלב זהב לא פועלות כל הזמן. צלב מוות התרחש ב-23 באוגוסט 2021, שהסתיים בצלב זהב שנקבע ב-21 בדצמבר 2021. שני האותות היו כוזבים. מה שזה מצביע על כך שמניות STZ נמצאות בטווח מסחר עצום.

בטווח הזה נמצא הממוצע הנע הפשוט של 200 יום, כעת ב-$228.28.

הקו האופקי הגבוה ביותר הוא רמת הסיכון של השבוע ב-$241.33. הקו האופקי השני ב-232.78$ נמצא במשחק ברבעון זה. תנועה למטה בתרשים היא רמת הערך החודשית ב-$215.54 בתור הקו האופקי הבא. הקו האופקי הנמוך ביותר הוא רמת הערך החצי-שנתי ב-$202.42.

הטבלה השבועית של מותגי קונסטלציה

הגרף השבועי של Constellation Brands היה שלילי מאז סוף ינואר. המניה נמצאת מתחת לממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות ועומד על 235.05 דולר. המניה נמצאת הרבה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות או החזרה לממוצע של 202.29 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית השבועית של 12x3x3 יורדת ב-47.14. זכור כי הקריאות הסטוכסטיות משתנות בין 00.00 ל-100.00 עם קריאות מעל 80.00 בקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 שנמכרו יתר על המידה.

אסטרטגיית מסחר: קנה Constellation Brands על חולשה לרמות הערך החודשיות והחצי שנתיות שלה ב-$215.54 ו-$202.42, בהתאמה. הוסף לעמדה זו בהחזרה לממוצע ב-$202.29. צמצם את החזקות החוזק לציר הרבעוני שלה ב-232.78 דולר.