קיצוץ בעלויות Coinbase, רווחי נטפליקס והשקעות גורמים: ניוזלטר פורבס AI

TL; DR

1. Coinbase השעתה את תוכנית השותפים שלה במטרה לצמצם עלויות תוך כדי לחץ מירידת מחירי הקריפטו.
2. עונת הרווחים בעיצומה עם חברות רבות, כולל נטפליקס, גולדמן זאקס וסנאפ, כולן חסרות תחזיות אנליסטים.
3. בשוק קשה למשקיעים, השקעות גורמים מציעות דרך למצוא כיסים של ביצועים טובים יותר והיא הנושא שלנו לשבוע

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

חששות נוספים התעוררו השבוע בתעשיית הקריפטו, כאשר הבורסה השלישית בגודלה בעולם בנפח, Coinbase, הודיעה כי תשעה את תוכנית השותפים שלה. זה האחרון בסדרה של צעדי קיצוץ בעלויות שהחברה עשתה, במאמץ לייצב את העסק שלהם בתוך מחירי הקריפטו המתרסקים.

מוקדם יותר השנה Coinbase קיצצה את העמלה ששולמה לשותפים שלה, מממוצע של כ-40 דולר לכל הרשמה חדשה ועד בין 2-3 דולר, וכעת הם ביטלו את התוכנית לחלוטין. החברה הצהירה כי היא תחזור ב-2023, אך לא נמסר תאריך קבוע.

ההשעיה באה בעקבות הערותיו של מנכ"ל Coinbase בריאן ארמסטרונג עוד ביוני, כשהודיע ​​שהחברה תפטר 18% מכוח העבודה שלה. החלטה זו התקבלה בשל שוקי הקריפטו הפכפכים שגרמו לירידת נפחי המסחר והעמלות, כאשר ארמסטרונג הצהיר כי "נראה שאנו נכנסים למיתון...(אשר) עלול להוביל לחורף קריפטו נוסף".

כמה פרשנים העלו חששות לגבי עתידה של Coinbase לאור הקריסה האחרונה של Three Arrows Capital, Voyager Digital ו-Celsius, אולם כחברה נסחרת בבורסה הבריאות הפיננסית של Coinbase ברורה הרבה יותר הן למשקיעים והן ללקוחות.

למרות שזו נותרה סביבה מאתגרת מאוד עבור Coinbase שעלולה להחמיר, כרגע יש להם כמות משמעותית של מזומנים בהישג יד והכנסות חזקות. כל העיניים יהיו על החברה כאשר הם יפרסמו את הודעת הרווחים שלהם לרבעון השני ב-2 באוגוסט.

-

עונת הרווחים החלה ברצינות כשכמה שמות גדולים כבר מספקים למשקיעים את הנתונים האחרונים שלהם. היו כמה הודעות בולטות במהלך הימים האחרונים. גולדמן זאקס הודיעה ביום שני על רווח של 2.8 מיליארד דולר ברבעון השני, אולם מדובר בירידה של למעלה מ-40% מ-5.49 מיליארד דולר שהושגו באותה תקופה בשנה שעברה.

נטפליקס הודיעה כי איבדו מנויים בשני רבעונים רצופים בפעם הראשונה אי פעם, עם 970,000 פחות חשבונות בהשוואה לרבעון הראשון. זה היה שיפור מההנחיות הראשוניות שלהם שהציעו שהם יכולים לאבד עד 1 מיליון מנויים. ההכנסות עלו ב-2% משנה לשנה, אולם הרווח הנקי ירד במהלך התקופה.

מחיר מניית Snap צנח ב-25% מהגב של שיחת הרווחים שלהם, כשהחברה חסרה ציפיות אנליסטים במדדים רבים. הרווח למניה הגיע ל-0.02 דולר לעומת צפי של -0.01 דולר וההכנסות היו 1.11 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.14 מיליארד דולר הצפוי, למרות עלייה של 18% ב-DaiDAI
משתמשים פעילים.

הוא מדגיש את האתגרים העומדים בפני חברות בסביבה של אינפלציה גבוהה, עליית ריבית וערעור אמון הצרכנים. זה לא פחות קשה למשקיעים. חברות מסוימות מציגות ביצועים טובים, כמו יצרני אנרגיה, בעוד שאחרות מתקשות, כמו בטכנולוגיה. יש ערך למצוא, אבל צריך לדעת איפה לחפש אותו.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

השקעה מבוססת גורמים היא דרך לעצב תיק על בסיס השקעות העונות על מאפיינים מסוימים. כמה דוגמאות כוללות סינון תיק על סמך מניות בעלות מומנטום חיובי, חברות מוערכות בחסר או כאלה שמציגות יסודות מצוינים כמו חוב נמוך ורווחים יציבים.

בכלכלה הנוכחית, השקעה מבוססת גורמים יכולה להיות דרך מצוינת למצוא מנצחים בסביבה קשה. בשוק שורי, רוב המניות יעלו עם השוק. בעוד שחלקם יגדלו יותר מאחרים, יש סיכוי נמוך יותר לבחור מפסידים מוחלטים.

בשוק דובי, ההפך הוא הנכון.

רוב החברות ייגררו על ידי שוק עם ביצועים גרועים, אולם יהיו נושאים שמתנגדים לכך. דוגמה עדכנית הוזכרה לעיל, שהיא תחום האנרגיה ויצרנים כמו BP, Shell ו-Exxon Mobil.

אנו משתמשים בהשקעה בגורמים שלנו ערכת בטא חכמה יותר, אשר משקיעה במניות בארה"ב באמצעות תעודות סל מבוססות גורמים. ה-AI שלנו מאזן מחדש באופן אוטומטי את השקלולים של הערכה על סמך הגורמים הצפויים להניב את הביצועים הטובים ביותר. בחלק מהשבועות יתכן שמניות ה-Value נראות טוב, בעוד שבאחרים זה עשוי להיות Small או Mid Caps. המטרה היא לתפוס את התחום בשוק שעתיד להניב את הביצועים הטובים ביותר, בתקופה שבה השוק בכללותו אינו עקבי.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

Prog Holdings Inc (PRG) - ספקית הטכנולוגיה והאשראי הפיננסית נמצאת אצלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג A ב-Quality Value ו-B ב-Technicals. מספרי ה- EPS של החברה צמחו ב-8.43% במהלך 12 החודשים האחרונים.

Brickell Biotech Inc (BBI) – חברת התרופות היא א למעלה קצר לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בגורם התנודתיות הנמוכה שלנו. היה להם רווח גולמי של -27.7 מיליון דולר ב-12 החודשים עד סוף הרבעון הראשון השנה.

W&T Offshore Inc (WTI) – יצרן הגז הטבעי WTi הוא א קנייה עליונה לחודש הבא עם A בערך איכות ו-A בתנודתיות מומנטום נמוך ואנליסטים צופים צמיחה בהכנסות של 61.11% ב-2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – עסק הביופרמצבטיקה הוא א למעלה קצר לחודש הבא וה-AI שלנו מדרג אותו כ-F בערך איכות ו-D בתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח הנקי עמד על -108.58 מיליון דולר ב-12 החודשים עד סוף הרבעון הראשון.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע במיקרו-שבבים, שיקול דעת צרכני ובמגזר הקמעונאי, תוך שורט בריבית קבועה. קניות מובילות הם VanEck Semiconductor ETF, SPDR S&P Retail ETF ו-Vanguard Consumer Discretionary ETF. מכנסיים עליונים הם SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF ו-iShares Floating Rate Bond ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן:

1. מהי מתאם?
2. מהו מסחר בשוליים?
3. מה הם ניירות ערך OTC?

כל הנרשמים לניוזלטר יקבלו א בונוס הרשמה בסך 100 דולר כאשר הם מפקידים $100 או יותר.