בוא לא נתעסק יותר מדי. בסופו של יום כל משקיע רוצה לראות תשואה חזקה על ההוצאה שלו. כמה שיותר חזק, יותר טוב.
העניין הוא שהשווקים מבוססים על משוואה פשוטה. לכו עם ההימורים הבטוחים יותר, כלומר המגה-קאפים, וסביר להניח שתרוויחו בנק, אם כי פחות סביר שתראו רווחים אדירים. מצד שני, קח סיכון על שם קטן יותר ופחות מבוסס והתגמול יכול להיות הרבה יותר מפואר. עם זאת, יש מלכוד; זהו משחק מסוכן ויש סיכוי גבוה יותר שתראה את ההשקעה מתאדה כאשר אתה מהמר על הסוס הלא נכון.
כאן נכנסים האנליסטים של וול סטריט לפריים; צוללים לתוך מסד הנתונים של TipRanks שהכנסנו לשתי מניות קטנות, אשר לא רק מתאימות כ-Strong Buys על פי קונצנזוס האנליסטים, אלא שהן גם צפויות להכפיל את עצמו, או יותר, בשנה הקרובה. בואו נסתכל מקרוב.
AdTheorent Holding (ADTH)
תאהב את זה או תשנא את זה, העולם הדיגיטלי עדיין ירוץ קדימה בפרסום. זה המרכיב החיוני שמספק את הלחם והחמאה של כל כך הרבה פעילות דיגיטלית. AdTheorent חיה בחלל הפרסום הדיגיטלי הזה. החברה, שנוסדה עוד ב-2012, מציעה ללקוחות פלטפורמת מדיה דיגיטלית המשתמשת בלמידת מכונה כדי לספק פתרונות מותאמים אישית וערך עולמי אמיתי למפרסמים ולמשווקים.
הפלטפורמה של AdTheorent משתמשת בשילוב של מספר גורמים כדי לספק את הפתרונות שלה ללקוחות, כולל מיקוד חזוי, גיאוגרפיה, מיפוי סביבתי חוצה עולם דיגיטלי/מציאותי ותוכן יצירתי פנימי. בסיס הלקוחות של החברה מאכלס שורה של ענפים, כולל מגזר הרכב, פיננסים, תרופות וקמעונאות. בפרט חשוב שהציב את AdTheorent מראש למגמה מתהווה, החברה מודעת לפרטיות ונמנעת באופן שגרתי משימוש בעוגיות.
זוהי רק אחת מני חברות רבות שקפצו על עגלת SPAC בשנה שעברה. AdTheorent יצאה לציבור בדצמבר, באמצעות מיזוג עם MCAP Acquisition Corporation. המהלך אושר על ידי בעלי המניות של MCAP ב-21 בדצמבר, וטיקר ADTH החל להיסחר ב-23 בדצמבר. המהלך יצר חברה משותפת בשווי ארגוני של 775 מיליון דולר; מאז, המניה ירדה, ו-AdTheorent מציגה כעת שווי שוק של 468 מיליון דולר.
לפני עסקת SPAC, AdTheorent פרסמה את הרווחים שלה ל-3Q21. התוצאות הראו צמיחה יציבה, עם הכנסות ורווח גולמי מתואם שניהם עלו ב-36% משנה לשנה. השורה העליונה הגיעה ל-39.5 מיליון דולר, הרווח הגולמי המתואם הגיע ל-25.5 מיליון דולר, והרווח הנקי עלה ב-87% משנה לשנה והגיע ל-1.4 מיליון דולר.
המניה הציבורית החדשה הזו משכה את עיניה של האנליסטית 5 הכוכבים של קנקורד, מריה ריפס, שמציינת את סלידתה מעוגיות ומתארת את זה כ"הופכת חשובה יותר בהתחשב בהתמקדות הענפה המוגברת בפרטיות הצרכן".
Ripps ממשיך ואומר על AdTheorent, "החברה משרתת יותר מ-300 לקוחות מפרסמים המשתרעים על פני סוכנויות אחזקות פרסום גדולות, סוכנויות פרסום עצמאיות קטנות יותר, ומותגים המבקשים להעביר את יכולות הפרסום שלהם בתוך הבית, עם התמקדות גוברת בסוכנויות ומותגים עצמאיים, אשר כיום מניעה כשלושה רבעים מהכנסות החברה. כשהמניה יורדת ממחיר ה-SPAC שלה, שמשקפת במידה רבה את המכירה הטכנולוגית הרחבה יותר, אנו חושבים שההערכה הנוכחית יוצרת נקודת כניסה אטרקטיבית..."
לא צריך להפתיע, אם כן, שריפס נשאר עם השוורים. הוא מדרג ADTH כקנייה ויעד המחיר שלו ב-$12 מרמז על פוטנציאל של 120% עלייה מהרמות הנוכחיות. (לצפייה ברקורד של ריפס, לחץ כאן)
בסך הכל, בזמן הקצר שלה בשווקים הציבוריים, מניית ADTH ספגה 4 ביקורות מהאנליסטים, כולן חיוביות, כדי לתמוך בדירוג הקונצנזוס של Strong Buy שלה. המניות נמכרות ב-5.46 דולר ויעד המחיר הממוצע של 12 דולר זהה לזה של ריפס. (ראה תחזית מניות ADTH ב- TipRanks)
איילה פרמצבטיקה (איילה)
המניה השנייה שנסתכל עליה היא חברת ביו-פארמה בשלב קליני החוקרת טיפולים חדשים לסרטן. איילה היא חלוצה בגישה חדשה לטיפול בסרטן שתספק טיפולים ספציפיים לחולים עם מחלות אגרסיביות ונדירות. טכנולוגיית הטיפול של החברה מבוססת על מעכבי גמא סקרטאז, כדרך לשבש את צמיחת הגידולים על ידי הפעלת מסלול Notch. החוקר בשלב הקליני הזה נמצא היטב בפלח החברות הקטנות, עם שווי שוק של 92 מיליון דולר בלבד.
צינור הפיתוח של החברה כולל שני מועמדים לתרופות. AL101 הוא הראשון, ובספטמבר האחרון, איילה הציגה נתונים קליניים ראשוניים מקבוצת המינון של 6 מ"ג של ניסוי Phase 2 ACCURACY. ניסוי זה בוחן את המועמד לתרופה כטיפול ב-R/M ACC (קרצינומה חוזרת/גרורתית של אדנואיד סיסטיק); הנתונים המוקדמים הראו 70% שיעור שליטה במחלות בקבוצת המינון הזה.
גם לגבי AL101, החברה פרסמה נתונים פרה-קליניים של הוכחה לקונספט המראים שהתרופה הפגינה פעילות משופרת בשילוב עם טיפולים סרטניים שכבר מאושרים ל-ACC.
הניסוי הקליני המתקדם ביותר של אילה הוא עם AL102. החברה דיווחה לאחרונה כי היא בדרך לפרסם את נתוני הביניים הראשוניים מחלק א' של ניסוי RINGSIDE שלב 2/3. ניסוי מרכזי זה בוחן את התרופה כטיפול בגידולי דסמואיד ונתוני הביניים אמורים לצאת באמצע שנה זו. חלק ב' יתחיל לאחר בחירת המינון של חלק א'.
המחקרים הקליניים והגישה הטיפולית החדשנית הם נקודות המפתח בעיני Raghuram Selvaraju של HC Wainwright.
"לדעתנו, איילה מייצגת סיפור לא מוערך בזירה האונקולוגית המדויקת, לאור ההתמקדות שלה בעיכוב גמא-ספרטאז - מנגנון מאומת מדעית בהקשר של אפנון של הפעלת מסלול Notch - והפריסה שלו של שני מועמדים מובילים (AL101 ו-AL102 ) על פני חמישה סוגי סרטן בלתי ניתנים לפתרון עד כה עם אפשרויות טיפול מוגבלות קיימות... כל האינדיקציות אליהן מכוונת איילה מהוות מחלה חוזרת או גרורתית; המטופלים הנבדקים נחשבים להישנות או עקשן, עם רשומות של השפעה מוגבלת או לא קיימת עם תרופות קיימות מאושרות. לפיכך, אנו מאמינים שאיילה מתמקדת באספקת השפעה מובחנת באזורים עם צורך גבוה שאינו מסופק", אמר סלבארג'ו.
בהתאם להערות אלו, סלבראג'ו מדרג את AYLA כקנייה יחד עם יעד מחיר של 18 דולר. נתון זה מצביע על כך שהמניה תחליף ידיים תמורת פרמיה של ~171% בשנה מהיום. (לצפייה ברקורד של סלבאראג'ו, לחץ כאן)
בסך הכל, עם 3 ביקורות אנליסטים על המניה, כולם חיוביים, המסר ברור: AYLA היא קנייה חזקה. בהתבסס על יעד המחיר הממוצע של 19 דולר, המניות עשויות לטפס ב-187% למעלה ב-XNUMX החודשים הקרובים. (ראה תחזית מניית AYLA ב-TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב-TipRanks' Best Stocks to Buy, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/buy-2-small-cap-stocks-221450677.html