מניית בואינג היום: מדוע רווח של יחס פוט עשוי להניב רווח של 1,100 דולר

בהינתן הכוח ב בואינג (BA) לאחרונה, האם התרחבות של יחס מכירות תהיה הגיונית בנקודה זו? בעוד זה סחר באופציות מתקדמות בדרך כלל אינו מתאים למתחילים, הוא יכול לקבל את מקומו בתוך תיק אופציות. בוא נחקור דוגמה עם מניית בואינג.

X

ותיקי מסחר באופציות מחשיבים זאת בדרך כלל כאסטרטגיה ניטרלית, אם כי יש לה את היכולת להרוויח בשווקים למעלה, למטה ולצדדים.

כן, זה יכול להרוויח כסף לא משנה באיזו דרך השוק הולך, וגם אם מניית בואינג תמשיך לעלות. אבל המפתח עדיין טמון בתזמון!

מהו פיסת יחס פוט?

האסטרטגיה כוללת קניית אופציית מכר מהכסף ומכירת שתי אופציות מכר רחוקות יותר מחוץ לכסף.

המסחר מבוצע כאשר הסוחר חושב שהמנייה הבסיסית תהיה יציבה או תנוע לאט למטה ותסיים סביב ה-short put strike בתום התפוגה.

ירידה בתנודתיות הגלומה תועיל למסחר והיא יכולה להיות רווחית גם אם מניית בואינג תעלה בתחילת המסחר.

הסיכון העיקרי במסחר? צפו למהלך חד למטה בתחילת המסחר.

מניית בואינג היום: הגדרת ה-Ratio Spread

על מניית בואינג, ביום שלישי יכולנו לקנות את אופציית המכר של 17 בפברואר עם מחיר מימוש של 180 בסביבות 5.50 דולר למניה. שימו לב שהסכום הזה נגמר מהכסף. לאחר מכן, יכולנו למכור שני נקודות של 17 בפברואר, יותר מהכסף, בסביבות $170.

מכיוון שהיינו מוכרים שני חוזים ב-$3.25 כל אחד, המסחר מביא לזיכוי נטו של $1. אם בואינג המניה שומרת על מחיר של 180 ומעלה, בעצם כל ההשקעות יפוג ללא ערך, והסוחר שומר על הפרמיה של 100$.

אזור רווח בצורת אוהל קיים בין 160 ל-180. לכן, הרווח המקסימלי במסחר במניות בואינג מתרחש ב-170 בסביבות 1,100 דולר.

אסטרטגיה זו אמורה לנוע לאט למדי, אלא אם כן תהיה ירידה חדה במחיר המניה. המסחר מתחיל בדלתא של 8, מה שאומר שהוא שווה בערך לבעלות על 8 מניות של BA, אם כי זה ישתנה ככל שהמסחר יתקדם.

במונחים של סטופ לוס, הייתי סוגר את המסחר במניית בואינג אם היא הייתה יורדת של 200 דולר. מחיר איזון התפוגה הוא 159.

לפי בדיקת מלאי IBD, מניית בואינג מדורגת במקום ה-22 בקבוצה שלה ויש לה א דירוג מורכב של 61, an דירוג EPS של 1 וא דירוג חוזק יחסי של 96. רכיב ה-Dow Jones Industrial Average פינה בסיס גביע עם 173.95 נקודת קנייה.

זכור כי אופציות הן מסוכנות, ומשקיעים יכולים להפסיד 100% מהשקעתם.

לגאווין מקמאסטר תואר שני במימון יישומי והשקעות. הוא מתמחה בסחר בהכנסות באמצעות אופציות, הוא מאוד שמרני בסגנונו ומאמין שסבלנות בהמתנה למערכים הטובים ביותר היא המפתח למסחר מוצלח. עקוב אחריו בטוויטר בכתובת @OptiontradinIQ

אתה עשוי גם לאהוב:

מניית UNH עשויה שלא להגיב הרבה לרווחים, אבל סחר באופציות עשוי להגיע ל-51%

בראון למניית UPS מציג רעיון סחר באופציות דובי

מניית אינטל היום: האם השוק הקצר הזה במסחר באופציות יכול להניב רווח של 197 דולר?

עם ארבע מניות שפועלות בצורה שורית, אופציות רכישה מציעות חשיפה בעלות נמוכה יותר

מצא מניות מנצחות עם זיהוי תבניות MarketSmith ומסכים מותאמים אישית