לאחר צניחה של מניית בואינג מתאוששת לאחר רווחים חסרים, EPS

טעימות מפתח

• בואינג הפסידה 1.75 דולר למניה, כאשר אנליסטים ציפו לרווח של 0.26 דולר למניה
• מטוס הנוסעים עדיין מתאושש מהמגיפה ומהקרקה של ה-787 Max
• החברה מצפה למערבולת בטווח הקצר עם המניה, אך התחזית לטווח ארוך חלקה יותר

בואינג היא אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם ואפשרות השקעה פופולרית עבור משקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד. זה קיים יותר ממאה שנה, מה שהופך אותו לחלק חיוני מהכלכלה הלאומית והעולמית.

עם זאת, החברה קיבלה את חלקה בהנפקות בשנים האחרונות, והמניה שילמה את המחיר. עם ההודעה האחרונה על רווחי הרבעון הרביעי, האם עכשיו הזמן לקנות מניות של בואינג? הנה מה שהמשקיעים צריכים לדעת, וכן כיצד Q.ai יכול לעזור למשקיעים לנווט בשווקים בין דוחות רווחים.

בואינג בחדשות

בואינג רשמה הפסד תפעולי של 650 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 4 והאשימה אותה בשיבושים בשרשרת האספקה ​​שהעלו את עלות החלקים. החברה מסרה לאחרונה את ה-2022 הסופי שלה לאטלס אייר ועוברת בהתמדה לייצור מטוסים קטנים יותר, כולל ה-747.

צרות שרשרת האספקה ​​לא היו הגורם היחיד להפסדים, שכן העיכובים בייצור גרמו לכך שבואינג נאלצה לפצות את לקוחות 787. עוד יותר מכשיל את הרווחיות של בואינג היה ה-737 Max, דגם עם שתי תאונות קטלניות. כל מטוסי ה-737 מקס היו מקורקעים במרץ 2019 למשך 20 חודשים.

הבעיות הודלקו עוד יותר מהגעת המגיפה במרץ 2020. המגיפה גרמה לביטול של מאות הזמנות מטוסים, שעליהן החלה בואינג להתגבר לאחרונה.

אנליסטים חזו שבואינג תרוויח 0.26 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2022, אך החברה הפסידה 1.75 דולר למניה. לפרספקטיבה, בואינג איבדה 7.69 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2021, מה שהופך את ההפסד ברבעון הנוכחי לקל בהשוואה.

בואינג צופה כי הכנסותיה יהיו בלתי יציבות בהמשך, כאשר היא תתאושש מבעיות שרשרת האספקה, הזמנות שבוטלו ובעיות איכות במטוסי ה-787 Dreamliner וב-Max שלה שיש לתקן. בעיה נוספת היא שבואינג הרוויחה פחות מהצפוי במכירת חלק מהמטוסים שלה.

מחיר המניה התאושש מאז מהשפל שלה ביוני 2022, אך הוא מתנדנד מעלה ומטה כשהחברה רווחים מדווחים. המניה פתחה את השנה ב-195.39 דולר ומאז רשמה עלייה של 13%.

סקירת דוח רווח והפסד של בואינג

ברבעון הרביעי של 2022 דיווחה בואינג על הכנסות של 19.98 מיליארד דולר, עלייה של 35% מהרבעון הרביעי של 2021. היא רשמה הפסד תפעולי של 353 מיליון דולר והפסד נקי של 663 מיליון דולר.

תזרים המזומנים התפעולי שלה עמד על 3.45 מיליארד דולר. בהתאמה לתוספות לרכוש, רכוש וציוד שלילי של 326 מיליון דולר, היה לה תזרים מזומנים חופשי של 3.13 מיליארד דולר. היו לה גם 14.61 מיליארד דולר במזומן, 2.6 מיליארד דולר בניירות ערך סחירים ובסך הכל חוב מאוחד של 57 מיליארד דולר.

לבואינג יש גישה לאשראי של 12 מיליארד דולר אך לא נגעה ברזרבות אלו.

סקירת מאזן של בואינג

המאזן של החברה לרבעון הרביעי של 2022 הראה סך של 14.61 מיליארד דולר במזומנים ושווי מזומנים, 2.60 מיליארד דולר בהשקעות לטווח קצר ואחרות, 2.51 מיליארד דולר בחובות חשבונות, 8.63 מיליארד דולר בחובות שלא חויבו וכן סוגי נכסים אחרים בשווי 81.15 מיליארד דולר. עבור סך שוטף נטו של 109.52 מיליארד דולר.

היו לה 10.2 מיליארד דולר בחשבונות לתשלום, 21.58 מיליארד דולר בהתחייבויות שנצברו, 53.08 מיליארד דולר במקדמות ובסך הכל 90.052 מיליארד דולר בהתחייבויות שוטפות.

השקפות לטווח הקצר

בואינג ציינה כי שנת 2022 הייתה השנה הראשונה בה היה לה תזרים מזומנים תפעולי חיובי מאז התרסקות ה-737 Max וחקירה שלאחר מכן שחשפה כי החברה העבירה את ייצור התוכנה של המטוס למיקור חוץ למהנדסי תוכנה ובוגרי קולג' בסך 9 דולר לשעה.

היפוך מזל זה מוכיח שבואינג למדה יותר מהטעויות שלה והחזירה את אמון הקונים במטוסיה. הוא עבד מחדש את הבעיות עם ה-737 Max והעביר את הייצור שלו למטוסים קטנים יותר.

החברה היא בדרך להתאוששות יפה מבעיות ה-737 Max וההתרסקות בנסיעות אוויריות שנגרמו על ידי המגיפה. בעוד העתיד שלה אינו מוטל בספק, מחיר המניה עשוי לחוות תנודתיות בטווח הקצר.

תחזית לטווח ארוך יותר

בואינג אמרה שההכנסות שלה יהיו בלתי צפויות ברבעונים הקרובים. מטוסים מקורקעים, הזמנות שבוטלו, עלויות ייצור עודפות ובעיות שרשרת אספקה ​​חייבים לעבור דרך לפני שהחברה תוכל לפעול בצורה אמינה.

צריך למכור צבר של מטוסי דרימליינר ומקס, אבל המכירות משתפרות כאשר בואינג מכרה 152 מטוסים מסחריים במהלך הרבעון הרביעי. מדובר בעלייה של יותר מ-50% במכירות משנה לשנה.

העובדה שהחברה מודעת לכך שתחווה חוסר יציבות בהכנסות מעידה על כך שהנהלתה פועלת להדריך את החברה בזמנים קשים. בואינג היא מניית כחול שבב, מה שאומר שהיא אמינה ומתאימה למשקיעים שרוצים להחזיק לטווח ארוך. משקיעים שרוצים להוסיף את המניה לתיק שלהם עשויים לעשות טוב בקנייה כשהיא בשפל ומחזיקה.

אם קיימת אי ודאות לגבי מועד הקנייה, המשקיעים צריכים לשקול את ערכת כספת ערך מ Q.ai. זה משקיע בחברות מגמתיות שיכולות לעלות על השוק בטווח הקצר ומשתמש בבינה מלאכותית כדי לזהות הזדמנויות השקעה אלו.

השורה התחתונה

מניית בואינג היא השקעה מצוינת לטווח ארוך. החברה עברה אתגרים רבים בשנתיים האחרונות, ולתחזית לטווח הקצר עדיין יש בעיות שהחברה צריכה להתגבר עליהן.

למרבה המזל, בואינג תמיד יצאה חזקה וחדשנית יותר בעבר, ואין סיבה לחשוב שהפעם זה שונה. מוצריה הינם מובילים ויעילים, ולחברה נוכחות גלובלית איתנה. אם אתה יכול להתמודד עם העליות והמורדות בטווח הקצר, אתה יכול לקבל תגמול בטווח הארוך.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.