לוגו BlockFi המוצג על מסך הטלפון וייצוג של מטבעות קריפטוגרפיים נראים בתמונת המחשה הזו שצולמה בקרקוב, פולין ב-14 בנובמבר 2022.
יעקב פורזיצקי | נורפוטו | Getty Images
מלווה קריפטו פושט רגל BlockFi היו לו יותר מ-1.2 מיליארד דולר בנכסים הקשורים ל-FTX של סם בנמן-פריד ול-Alameda Research, על פי נתונים פיננסיים שנערכו בעבר, אך הועלו בטעות ביום שלישי ללא השינויים.
החשיפה של BlockFi ל-FTX הייתה גדולה יותר ממה שהציעו גילויים קודמים. החברה הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל של פרק 11 בסוף נובמבר, בעקבות ה קריסת FTX, שהסכימה להציל את המלווה המתקשה לפני ההתמוטטות שלה.
היתרה המוצגת בהגשת BlockFi שטרם ערכה כוללת נכסים בשווי 415.9 מיליון דולר הקשורים ל-FTX ו-831.3 מיליון דולר בהלוואות לאלמדה. שתי החברות של בנקמן-פריד נכרכו בפשיטת הרגל של FTX בנובמבר, מה שגרם לשוקי הקריפטו להשתולל. הנתונים הללו הם נכון ל-14 בינואר.
עורכי הדין של BlockFi אמרו קודם לכן שההלוואה לאלמדה הייתה מוערך ב $ 671 מיליון דולר, בעוד שהיו 355 מיליון דולר נוספים בנכסים דיגיטליים שהוקפאו בפלטפורמת FTX. הביטקוין והאתר מאז התגברו, והעלו את הערך של החזקות אלה.
המצגת הפיננסית הורכבה על ידי M3 Partners, יועצת לוועדת הנושים. המשרד מיוצג על ידי משרד עורכי הדין בראון רודניק והוא מורכב כולו מלקוחות BlockFi שחייבים כספים על ידי המלווה פושט הרגל.
עורך דין של ועדת הנושים אישר ל-CNBC כי התיק הבלתי מנוסח הועלה בטעות, אך סירב להגיב יותר. עורכי הדין של BlockFi לא הגיבו לבקשת תגובה.
מידע נוסף שזמין כעת לגבי BlockFi כולל את מספרי הלקוחות שלה ופרטים ברמה גבוהה על גודל החשבונות שלהם כמו גם נפח המסחר.
ל-BlockFi היו 662,427 משתמשים, מתוכם קרוב ל-73%, היו בעלי יתרות בחשבון מתחת ל-1,000 דולר. בששת החודשים ממאי עד נובמבר של השנה שעברה, ללקוחות אלה היה נפח מסחר מצטבר של 67.7 מיליון דולר, בעוד שהנפח הכולל עמד על 1.17 מיליארד דולר. BlockFi הרוויחה קצת יותר מ-14 מיליון דולר בהכנסות ממסחר באותה תקופה, לפי המצגת, בממוצע של 21 דולר ללקוח.
לחברה היו 302.1 מיליון דולר במזומן, לצד נכסי ארנק בשווי של 366.7 מיליון דולר. בסך הכל, למלווה הקריפטו יש נכסים לא מותאמים בשווי של כמעט 2.7 מיליארד דולר, כאשר קרוב למחצית קשורים ל-FTX ו-Alameda, כך עולה מהמצגת.
הכישלון של BlockFi נבע מחשיפה ל-Three Arrows Capital, קרן גידור קריפטו שהגישה בקשה להגנת פשיטת רגל בחודש יולי. FTX סידרה א תוכנית הצלה עבור BlockFi, באמצעות מסגרת אשראי מסתובבת של 400 מיליון דולר, אך העסקה הזו התפרקה כאשר FTX התמודדה עם משלה משבר נזילות ושקע במהירות לפשיטת רגל.
על פי הנתונים הפיננסיים האחרונים של BlockFi, הערך של ההלוואה של Alameda והנכסים הקשורים ל-FTX הותאם ל-$0. לאחר כל ההתאמות, ל-BlockFi יש רק 1.3 מיליארד דולר בנכסים, שרק 668.8 מיליון דולר מתוכם מתוארים כ"נוזל / לחלוקה".
125 העובדים הנותרים של BlockFi מקבלים שכר נאה כחלק מתוכנית השמירה המוצעת שנועדה להשאיר כמה אנשים על הסיפון במהלך תהליך פשיטת הרגל, כך עולה מההגשה.
העובדים שיישמרו יגבו סך של 11.9 מיליון דולר על בסיס שנתי. בין העובדים הנותרים יש שלושה עובדי הצלחה של לקוחות, שכל אחד מהם ייקח הביתה ממוצע שנתי של למעלה מ-$134,000.
חמישה עובדים שעדיין עובדים בחברה מרוויחים בממוצע 822,834 דולר, לפי המצגת, מה שמראה כי השמירה של BlockFi "התוכניות גדולות יותר ממקרי קריפטו דומים".
Source: https://www.cnbc.com/2023/01/24/blockfi-secret-financials-show-1point2-billion-tie-to-ftx-and-alameda.html