המיליארדר ישראל אנגלנדר לוחץ על ההדק בשתי מניות "קנייה חזקה" אלו

הכותרות היו עמוסות לאחרונה לגבי ההפסדים הכבדים שספגו השווקים השנה, ושאנחנו בטריטוריה של דובים. אבל הסיפור האמיתי של פעולת המניות השנה הוא לא כל כך ההפסדים אלא התנודתיות. התנודות הרחבות במסחר מיום ליום או משבוע לשבוע, המונחת על מגמת הירידה, יצרו יותר מחלקם של בלבול המשקיעים.

בזמנים כאלה, כשהמגמות סותרות והתחזיות לא ברורות, הגדולים המשקיעים יכולים לשמש מקור השראה, כלומר המיליארדר ישראל "איזי" אנגלנדר.

אנגלנדר עובד בזירת המסחר מאז 1977, הקים את קרן הגידור שלו, Millennium Management, ב-1989, ומאז בנה אותה לאחת מענקי השוק. החברה שלו מחזיקה יותר מ-54.5 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים, ועם ההון האישי שלו עומד על קרוב ל-11 מיליארד דולר, אין זה פלא שוול סטריט שמה לב כאשר אנגלנדר עושה צעד.

פנינו לאנגלנדר כדי לקבל השראה, בדקנו מקרוב שתי מניות ש-Englander's Millennium ביצעה מהלכים לאחרונה. באמצעות בסיס הנתונים של TipRanks כדי לברר מה יש לקהילת האנליסטים לומר, למדנו שכל טיקר מתהדר בדירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה" מקהילת האנליסטים ובפוטנציאל הפוך מסיבי.

קזאר מדעי החיים (קז"ר)

ראשונה היא חברת המדע האונקולוגיה והאימונולוגיה קזאר. חברה זו עובדת על טיפולים חדשים למחלות אוטואימוניות וסרטן, ומבססת את מחקריה על פעילות חלבון - במיוחד, הפרשת חלבון ופירוק חלבון. לקזאר יש צנרת הכוללת כמה ניסויים קליניים בשלבים מאוחרים של מועמדים לתרופות מולקולות קטנות מהשורה הראשונה.

שני המועמדים לתרופות הם KZR-261, במסלול האונקולוגי, ו-KZR-616 במסלול האוטואימוני. הפעולה והעדכונים האחרונים של החברה הגיעו מהמסלול האחרון. KZR-616 עבר ניסויים שלב 2 בטיפול בזאבת נפריטיס (LN) ובדרמטומיוזיטיס ופולימיוזיטיס (DM/PM).

הסיפור ממשיך

קזאר פרסם בתחילת מאי נתונים שהיו מאכזבים במסלול DM/PM. בנתוני השורה העליונה, ניסוי PRESIDIO של החברה, מחקר שלב 2 של 25 מטופלים, הראה ציוני שיפור משמעותיים עבור מטופלים שעברו טיפול ב-KZR-616 (ממותג כ-zetomipzomib) - אך גם ללא הבחנה משמעותית מפלסבו.

זה משאיר את ניסוי השלב השני של המועמד לתרופה כזרז גדול לקראת קזאר. ניסוי MISSION, מחקר שלב 2 של zetomipzomib בטיפול ב-LN, כבר הראה נתוני ביניים שהשיגו את נקודת הסיום העיקרית של היעילות והחברה אופטימית כי נתוני השורה העליונה, המתוכננים לפרסום לפני סוף החודש, ימשיכו לעמוד בציפיות.

המועמד השני לתרופה של קזאר, KZR-261, הוא מעכב הפרשת חלבון הנחקר כטיפול בגידולים מוצקים גרורתיים. זה נושא למחקר קליני שלב 1, אשר בוחן בטיחות וסבילות, כמו גם העלאת מינון והרחבת מינון.

ועכשיו אנחנו יכולים להבין את עמדתו של אנגלנדר על המניה. המשקיע המיליארדר החזיק קצת יותר מ-922 אלף מניות בסוף הרבעון הראשון - אבל ב-1 ביוני האחרון הוא דיווח על אחזקות כוללות של 17 מניות. זה היה יותר מפי שלושה מהגילוי הקודם שלו, ונותן לו 3,026,628% ממניות קזאר. בערכים נוכחיים, אחזקותיה של אנגלנדר ב-KZR שוות יותר מ-5 מיליון דולר.

מסקר את קזאר עבור ג'פריס, אנליסט מורי רייקרופט מצפה לנתוני LN, כותב ש"LN הוא הגדרה שונה מאוד של מחלה לעומת DM/PM", ומצביע על מספר גורמים לאופטימיות מתמשכת: "1) חלון LN tx ארוך יותר עם 24 שבועות ב-tx (לעומת 16 בלבד) שבועות ב-DM/PM ph.II, שאולי היה קצר מדי), 2) LN פחות הטרוגני, 3) נקודת הקצה העיקרית של LN היא UPCR אובייקטיבי (לעומת רכיבי TIS סובייקטיביים), 4) אם כי גם יחד רואים אותו אפקט PD ב-45mg ומינונים של 60 מ"ג, מחקר LN משתמש במינון גבוה יותר של 60 מ"ג.
"למרות שהכשל היום אינו אידיאלי, אנו רואים את ההגדרה לקראת אירוע LN המבודד כמושכת."

בציפייה לתוצאות חיוביות, רייקרופט מעמידה דירוג קנייה על מניות KZR, ויעד המחיר שלו בסך 20 דולר מצביע על אפסייד גבוה מרשים של 240% למניה בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של רייקרופט, לחץ כאן)

בסך הכל, נראה שהרחוב מסכים עם Raycroft - כל 4 ביקורות האנליסטים האחרונות חיוביות, עבור דירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה פה אחד. המניה נסחרת כעת תמורת 5.87 דולר ויעד המחיר הממוצע של 16.50 דולר מרמז על פוטנציאל עלייה של 12% ל-182 חודשים. (ראה תחזית מניית KZR ב- TipRanks)

BioLife Solutions (blfs)

הבא הבא הוא BioLife Solutions, חברה מעניינת בתחום המחקר הרפואי. BioLife מספקת שירותים ומוצרים תומכים המאפשרים מחקר מעבדתי בפרמקולוגיה. החברה מציגה קו רחב של מוצרים בשימור ביולוגי, אחסון קריוגני, ניהול שרשרת קר והפשרה מדויקת ללא מים. יחד, מוצרים אלה מאפשרים למעבדות מחקר לשלוח, לאחסן, להעביר ולהשתמש בדגימות הביולוגיות העדינות הדרושות במחקר רפואי ופרמקולוגי מודרני.

מחקר רפואי הוא תחום צומח, במיוחד בעידן ה-COVID הזה - ו-BioLife Solutions הייתה אחת הנהנות. לאחר השפלה ברבעון השני של ה-2, החברה ראתה שישה רבעונים ברציפות של עלייה בהכנסות ברציפות.

בדוח הרבעוני האחרון שלה, עבור הרבעון הראשון של 1, הביולייף הציגה 22 מיליון דולר בשורה העליונה, עלייה של 36.2% לעומת הרבעון הראשון של ה-114. יתרה מזאת, התחזית הייתה להפסד של 1 סנט ברווח למניה; התוצאה בפועל, הפסד של 21 סנט, הייתה טובה מהצפוי. הרווח למניה הנוכחי, לעומת זאת, היה הפסד עמוק יותר מ-26 הסנטים שדווחו ברבעון הראשון של ה-17. לגבי מצב המניות הנוכחי, מניית BLFS ירדה ב-3% עד כה השנה.

במבט קדימה, BioLife אישרה מחדש את ההנחיות שפורסמו בעבר להכנסות לשנה שלמה בטווח של 159.5 מיליון דולר עד 171 מיליון דולר. זה יתורגם לצמיחה משנה לשנה של 34% עד 44%.

זו עוד מניה שאנגלנדר רכשה בכבדות. הוא החזיק ב-1,073,506 מיליון מניות בסוף הרבעון הראשון, ומאז יותר מהכפיל את זה, ורכש עוד 1 מניות נכון ל-1,092,838 ביוני. האחזקה הכוללת של אנגלנדר, של 16 מיליון מניות ב-BLFS, מוערכת ביותר מ-2.166 מיליון דולר - והוא מחזיק ב-34% מהחברה.

אנליסט לייק סטריט תומס פלאטן מציינת את מצבה הנוכחי של BioLife, ומגיעה עם עמדה שורית לגבי מניות אלה, וכותבת: "למרות שהתאוששה במקצת בשבועות האחרונים, מניית BLFS עדיין נמוכה ב-34% מאשר בתחילת הרבעון, ירדה בין השאר בשל המדד הכולל. שוק אבל גם נושאים פנימיים. עם מדריך הכנסות של 250 מיליון דולר לשנת 2024 (המרמז על שיעורי צמיחה של 25%+), שיפור מרווחים (30% AEBITDA ב-2024) וחשיפה מופחתת למאקרו משמעותי, אנו מאמינים כי BioLife Solutions ראויה לעניין של משקיעים".

לשם כך, Flaten מדרג את מניות BioLife כקנייה, יחד עם יעד מחיר של 68 דולר המצביע על מקום ל-356% עלייה ב-12 החודשים הקרובים. (לצפייה ברקורד של פלאטן, לחץ כאן)

בסך הכל, חברת מדעי הביולוגי המעניינת הזו אספה 8 ביקורות אנליסטים בוול סטריט, עם ירידה של 7 ל-1 לטובת Buys over Holds. המניות נסחרות תמורת 14.92 דולר ויעד המחיר הממוצע של 32.71 דולר מצביע על עלייה של ~119% מהרמה הזו. (ראה תחזית מניית BLFS ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.