המיליארדר ישראל אנגלנדר אוסף את 3 מניות EV הקטנות האלה

כלי רכב חשמליים (EVs) הפכו לפלח הצומח ביותר של תחום הרכב, יותר מהכפיל את עצמו בשנה שעברה והגיע ל-6.8 מיליון כלי רכב ברחבי העולם. זה נותן לרכבי החשמל נתח שוק של יותר מ-8%, פי שלושה מהמצב שבו עמד ב-2019, לפני מגיפת ה-COVID. השוק מצא תמיכה ממדיניות פוליטית, אך חשוב מכך, משיפורים בטכנולוגיית הסוללה ובייצור שהופכים לאט את רכבי החשמל לתחרותיים יותר במחיר.

אגדת ההשקעות המיליארדר, ישראל "איזי" אנגלנדר, לא רוצה לפספס הזדמנות משכנעת, הפעילה את ההדק בשלוש מניות EV קטנות, ולקחה מניות של מיליוני דולרים בזמן שהתעשייה עדיין צעירה. אנגלנדר התחיל בבורסה לפני יותר מ-45 שנה, וב-1989 הקים קרן גידור משלו, מילניום מנג'מנט, עם 35 מיליון דולר בכספי סיד. כיום, מילניום מחזיקה בנכסים מנוהלים בסך של 56 מיליארד דולר.

אז בואו נסתכל על מהלכי החשמל של אנגלנדר. לפי בסיס הנתונים של TipRanks, אלו מניות עם דירוג קנייה, ומציעות למשקיעים פוטנציאל עלייה תלת ספרתית. אנחנו יכולים להתבונן בהם מקרוב, ובפירוש האנליטיקאי, כדי לגלות מה עוד הביא אותם לידיעת אנגלנדר.

רכב רי (רי)

ראשונה היא REE Automotive, חברה הנוקטת גישה חדשנית לעיצוב EV - ולעיצוב רכב בכלל. REE מנצלת את המנועים החשמליים וההיי-טק החדשים ואת טכנולוגיית ההנעה כדי לשנות את האופן שבו שלדת הרכב והרכבת ההנעה מתקשרים. על ידי הצבת מנועים נפרדים על כל גלגל, החברה יצרה שלדה המספקת יותר כוח ויכולת נשיאה גבוהה יותר על טביעת רגל קטנה יותר מבלי להקריב את הביצועים. התוצאה היא עיצוב EV שיכול לשאת יותר סוללות, מה שמאפשר יותר מטען או נוסעים לטווחים ארוכים יותר.

עיצוב הרכבת והמרכב של REE מאפשרים גם יתרון נוסף: התאמה אישית קלה. השלדה היא בעצם פלטפורמה שטוחה עם גלגל מונע חשמלי בכל פינה; ניתן להגדיל או להקטין אותו בקלות כדי להתאים לדגמי רכבי נוסעים או משאיות משלוח, ויכול לקבל מגוון רחב של עיצובים וסגנונות גוף. עד כה, REE פיתחה את הפלטפורמה שלה לשני כלי רכב סחירים; משאית הארגז P7-B, המיועדת לציי אספקה ​​של אמצע ואחרון מייל, וה-Proxima walk-in step-van, מותאם לשימוש עירוני במייל האחרון.

הסיפור ממשיך

גם המודלים P7-B וגם ה-Proxima עוברים הערכות לקוחות, והחברה מדווחת שההתקדמות נמשכת, עם משוב חיובי מהלקוחות. שני רכבי החשמל המסחריים מתוארים כ'על המסלול ובתקציב'.

נקודה אחרונה זו חשובה, מכיוון ש-REE היא עדיין הכנסה מוקדמת ותלויה בנזילות זמינה למימון הפעילות. ל-REE יש, נכון לסוף הרבעון השני, 2 מיליון דולר במזומן ונכסים נזילים.

זה יוצר חברה מעניינת, עם דרך ברורה קדימה - ואנגלנדר יסכים. החברה שלו רכשה 3,383,946 מניות של REE ברבעון האחרון, וכעת מחזיקה בלמעלה מ-3.893 מיליון מניות בחברה. הקנייה הקפיצה את האחזקה של מילניום ביותר מ-660%, והאחזקה של החברה שווה 4.44 מיליון דולר.

אנליסט Cowen ג'ף אוסבורן מתרשם גם מ-REE, ולוקח קו שורי כשהוא כותב: "אנחנו נשארים חיוביים לגבי REE שכן החברה הצליחה לשמור על המסלול עם ההנחיות ולהגיע לאבני הדרך שנקבעו תוך ניהול שריפת המזומנים. הבידול של REE טמון בהתמקדות שלה במגזרי רכב חשמליים מסחריים נישה... REE עדיין בדרך להגיע לקיבולת היעד שלה YE22 של 10,000 כלי רכב בתוך המתקן שלה בקובנטרי, בריטניה, ובמקביל לבנות את מרכז האינטגרציה החדש שלה באוסטין, טקסס. בטווח הקרוב היינו מצפים שהמשקיעים יתמקדו בביקוש של פרוקסימה בעקבות בדיקת הצי של REE ומשוב מהערכות לקוחות ברגע שהמשלוחים של P7-B יתחילו באירופה".

בהתאם לעמדתו השורית, אוסבורן מדרג REE בביצועים טובים יותר (כלומר קנייה), ויעד המחיר שלו ב-7.50 דולר מצביע על מקום לעלייה חזקה של 552% בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של אוסבורן, לחץ כאן)

בסך הכל, 4 אנליסטים שקלו את REE לאחרונה, וכולם נתנו למניה דירוגים חיוביים - מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy לכדי פה אחד. מחיר המניות עומד על 1.14 דולר, ויעד המחיר הממוצע שלהן בסך 5.63 דולר מרמז על אפסייד של ~394% באופק הזמן של שנה אחת. (ראה תחזית מניות REE ב- TipRanks)

קרן גלובל (BEEM)

הבחירה הבאה של אנגלנדר שנבחן היא Beam Global, חברה שלקחה תפקיד מוביל בטכנולוגיה של אנרגיה נקייה, בתכנון והפצה של מגוון מוצרים לטעינת EV, אחסון אנרגיה ואבטחת אנרגיה. המוצרים של Beam זמינים ב-96 ערים בארה"ב ב-13 מדינות, כמו גם ב-121 מדינות ברחבי העולם. המוצרים העיקריים של החברה הם EV ARC, תחנת טעינה EV הניתנת לפריסה מהירה, מופעלת סולארית, מחוץ לרשת; ה-Solar Tree, פריסת טעינה בקנה מידה גדול יותר עבור כלי רכב בינוניים וכבדים; וה-Beam AllCell, פתרון לאחסון אנרגיה בעל ביצועים גבוהים. החברה מציעה גם את ARC Mobility Trailer, שנועד להעביר במהירות ולפרוס מחדש את מערכת EV ARC.

מוצר הדגל של Beam הוא EV ARC. ה-'ARC' מייצג מטען מתחדש אוטונומי, שם הולם ליחידת מטען EV עצמאית שאינה תלויה ברשת החשמל, ושואבת את כוחה מפאנלים סולאריים מובנים. ניתן לפרוס את ה-EV ARC בתוך או סביב מקומות חניה קיימים, יכול להכיל את יציאות הטעינה והכבלים של רוב דגמי ה-EV הקיימים, ומערכת אחת יכולה להטעין עד 6 כלי רכב בו-זמנית. המערכת מיועדת לפריסה ללא עבודות בנייה גדולות.

בחודשים האחרונים, Beam הכריזה על מספר חוזים חדשים, כולל אחד עם מחלקת השירותים הכלליים של מדינת קליפורניה עבור מספר תצורות של EV ARC ו-ARC Mobility Trailer. הכרזה זו מרחיבה על חוזים קודמים של מדינת קליפורניה שהוענקו ל-Beam. בהכרזה אחרת, Beam פרסמה שותפות חדשה עם Volvo Construction Equipment, המאפשרת למיקומי הסוחרים של Volve CE בצפון אמריקה לאגד מערכות EV ARC עם ציוד חשמלי של וולוו. השילוב יאפשר ללקוחות לשימוש קצה לפרוס EV ARC בשילוב עם בניית אביזרי החשמל של וולוו. ולבסוף, Beam הודיעה בסוף יולי שהיא קיבלה הזמנה של 927,000 דולר עבור פתרונות אחסון אנרגיה בצי של מל"טים לאספקה ​​אוטונומית.

בקיצור, Beam בדרך למעלה. הכנסות החברה ברבעון השני של ה-2, של 22 מיליון דולר, עלו ב-3.7% בהשוואה לשנה, והשנייה בגובהה בתולדות החברה. ל-Beam היו גם 75 מיליון דולר במזומן ונכסים נזילים בסוף הרבעון השני.

קרן תפסה בבירור את עינו של איזי אנגלנדר. חברת מילניום קנתה 132,814 מניות של החברה, ופתחה פוזיציה חדשה לקרן הגידור ברבעון השני. אחזקתה של מילניום ב-Beam שווה 2 מיליון דולר במחירים נוכחיים.

אנגלנדר רחוק מהשור היחיד בקורה. אנליסט ב' ריילי כריסטופר סאות'ר קובע, בתור השורה התחתונה שלו: "אנו מאמינים ש-Beam תמשיך לראות מינוף תפעולי משופר ככל שהיא תגדיל את נפחי הייצור, והרווחיות הגולמית עלתה ב-4% ב-1H22 למרות אתגרים אינפלציוניים ושרשרת האספקה. אנו חושבים שהחברה מתאימה היטב ליצירת נישה נחוצה בתשתית טעינת EV, במיוחד לאור ההתמקדות המוגברת לאחרונה בחוסן אנרגטי, ורואים פוטנציאל לא מוערך בהזדמנויות בשוק החשמל הסמוך, כפי שמעידה שותפות ציוד הבנייה של Beam עם וולוו".

בעקבות הערותיו, סאות'ר מדרג את BEEM כקנייה, ומציב יעד מחיר של 23 דולר המצביע על מקום לצמיחה של 58% במחיר המניה במהלך 12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של סאות'ר, לחץ כאן)

שאר הרחוב תומכים בתזה של סאות'ר. למעשה, יעד המחיר הממוצע הוא אפילו יותר אופטימי; במחיר של 29.33 דולר, הנתון צפוי להניב תשואות ל-12 חודשים של ~101%. המניה מתהדרת בדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על 3 קניות ו-2 החזקות שניתנו ב-3 החודשים האחרונים. (ראה תחזית מניית BEEM ב- TipRanks)

רכבי ElectraMeccanica (רק)

אחרונה חביבה היא ElectraMeccanica, יצרנית EV שמביאה לשוק רכב ייחודי באמת. חברה זו בונה ומשווקת את ה-Solo - שממנו היא גם מקבלת את טיקר המניות שלה - רכב חשמלי קטן וחד-מושבי המיועד לשימוש נוסעים עירוני. הרכב כולל שתי דלתות לחניה קלה בכל מקום, תא מטען עבור מטענים קטנים ומהירות מרבית של 80 מייל לשעה בטווח של 100 מייל טעינה אחת. בקיצור, זה EV המיועד לתושב העיר. החברה גם הציבה גרסאות מסחריות לשימוש במשלוח עירוני בקנה מידה קטן.

ElectraMeccanica החלה בייצור שוטף של הסולו, כדי לעמוד בהזמנות הקיימות, ובמהלך הרבעון השני של השנה בנתה החברה 193 כלי רכב. מספר זה היה שיא חברה, ולווה במסירה של 68 כלי רכב. ElectraMeccanica הקימה רשת של אולמות תצוגה בחוף המערבי - באורגון, סן פרנסיסקו, ובדרום קליפורניה, יחד עם עוד אחד בפיניקס, אריזונה. ההכנסות ברבעון השני הגיעו ל-2 מיליון דולר, עלייה של 1.55% לעומת הרבעון הראשון, ועלייה של יותר מפי 48 בהשוואה לשנה.

מהחברה נמסר כי היא מתחילה להגדיל את הייצור, שגדל בהתמדה במהלך השנה האחרונה. לחברה יש 195 מיליון דולר במזומן ונכסים נזילים אחרים כדי לתמוך בפעילותה.

מכונית הסולו בנתה במהירות מוניטין של רכב EV חדשני לנוסעים עירוניים, וסקרנותו של אנגלנדר התעוררה בבירור. המשקיע האגדי כבר החזיק בנתח קטן בחברה הזו, אבל הוא הגדיל אותו בלמעלה מ-2,200%, או 1,069,368 מניות, ברבעון האחרון. זה מביא את סך אחזקותיו ב-SOLO ל-1,116,375 מניות, כעת בשווי של 1.66 מיליון דולר.

ElectraMeccanica משכה גם את תשומת ליבו של אנליסט שטיפל ג'יי ברוס צ'אן, שכותב: "במשך 2H22, אנו רואים סימנים לשיפור נזילות וחושבים שקצב זרימה של 100 כלי רכב לחודש הוא סביר, אך אנו עדיין מטגנים את התחזית שלנו בצניעות בהתחשב באי הוודאות בשוק. 1H23 אמור להיראות דומה, אבל עד המחצית השנייה של השנה הבאה, אנו צופים תרומה ממתקן האסיפה האמריקאית של EMV."

"משלוחים ללקוחות היו אבן הדרך העיקרית של 12 החודשים האחרונים, ואנו מאמינים שהתחלת הרכבים שנבנו בארה"ב תהיה אבן הדרך העיקרית של 12 החודשים הבאים. הסביבה הזו הייתה מאתגרת עבור רוב היצרנים, אבל עם טביעת רגל קלה בנכסים, יעדי ייצור צנועים והיצע שוק ייחודי, הזדמנות לטווח בינוני עד ארוך נשארת עשירה עבור [ElectraMeccanica], לדעתנו", הוסיף האנליסט.

צ'אן ממשיך ומעניק למניה דירוג קנייה ומחיר יעד של 4.40 דולר, המרמז על רווח של 197% במהלך השנה הבאה. צ'אן היא סקירת האנליסטים היחידה שרשומה עבור מניה זו, שנמכרת כעת ב-1.48 דולר למניה. (לצפייה ברקורד של צ'אן לחץ כאן)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות EV בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב- TipRanks' המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.