המיליארדר ג'ורג' סורוס שופך כסף ל-2 מניות 'קנייה חזקה' אלו

בעולם של אגדות המניות, ג'ורג' סורוס בולט. אמנם פעילותו הפוליטית היוותה מטען ברק למחלוקת, אך איש אינו יכול לפקפק בחוש הפיננסי שלו. אחרי הכל, הוא 'האיש ששבר את הבנק אוף אנגליה', והרוויח מיליארד דולר ביום אחד כשגרר את הפאונד שטרלינג ב-1992.

קרן הגידור שלו, Soros Fund Management, הציגה שלושה עשורים של רווחים מתמשכים, עם תשואות שנתיות של 30% בממוצע עד שנת 2000. במהלך תקופה זו, והיום בניהול הונו האישי, סורוס נקט עמדה סובלנית כלפי השקעותיו. , ולא היסס לסחור על סמך חדשות ודיווחים על אירועים גלובליים.

סורוס הגיב פעם באופן בולט, "אנחנו [בניהול קרנות סורוס] משתמשים באופציות ובנגזרים אקזוטיים יותר במשורה. אנחנו מנסים לתפוס טרנדים חדשים מוקדם ובשלבים מאוחרים יותר אנחנו מנסים לתפוס היפוך מגמה. לכן, אנו נוטים לייצב את השוק במקום לערער את היציבות. אנחנו לא עושים את זה כשירות ציבורי. זה הסגנון שלנו לעשות כסף".

לכן, כאשר סורוס עושה מהלך, זה אך טבעי שהמשקיעים ישבו על רגליהם ויושמו לב. מתוך מחשבה על כך, החלטנו להסתכל על שתי מניות שהקרן שלו עלתה עליהן לאחרונה. סורוס אינו היחיד שמגלה אמון בשמות הללו; על פי מסד הנתונים של TipRanks, האנליסטים של וול סטריט מדרגים את שניהם כרכישות חזקות.

לאס וגאס חולות (LVS)

ראשון הוא תפקיד חדש עבור סורוס, לאס וגאס סנדס. לחברת הקזינו והנופש הזו יש שם ידוע בעיר הולדתה - אבל לא עוד מקומות בילוי ונופש בווגאס. בעוד שעדיין מבוסס בלאס וגאס, סנדס הפנתה כעת את המיקוד שלה לסצנת הבילוי הבינלאומית, ובבעלותה 6 נכסים - אחד בסינגפור ו-5 בעיר מקאו בחוף הדרומי של סין.

עם זאת, הדוחות הכספיים של החברה מראים שהגבלות הקשורות למגפה ממשיכות להפעיל לחץ על השורה התחתונה. זה רלוונטי במיוחד מכיוון שרוב הנכסים של סנדס ממוקמים במקאו - והרשויות הסיניות לא היססו לגבי נעילת ערים והגבלת תנועה. למרות זאת, סנדס דיווחה על הכנסות של 1.05 מיליארד דולר ברבעון האחרון, 2Q22. זה ירד לעומת 1.17 מיליארד דולר שדווחו ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה גם הפסד נקי מפעילות מתמשכת של 414 מיליון דולר, בהשוואה ל-280 מיליון דולר ברבעון השני.

הסיפור ממשיך

למרות ההפסדים הכוללים ברבעון השני, סנדס אכן ראתה הכפלה של הכנסותיה מנכסיה בסינגפור. ה-Marina Bay Sands, הממוקם בעיר, ראה EBITDA של 2 מיליון דולר, בהתבסס על הכנסות נטו של 319 מיליון דולר. זאת בהשוואה להכנסות נטו של 679 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

התוצאות ל-2Q22 הן הפרסום הרבעוני הראשון של Sands מאז שהשלימה את מכירת נכסיה בארה"ב. המכירה הזו הושלמה בפברואר השנה, ל-VICI Properties ו-Apollo Global Management, בסך כולל של 6.25 מיליארד דולר.

כאמור, מניה זו היא עמדה חדשה עבור ג'ורג' סורוס, וברבעון האחרון הוא קנה בסך הכל 220,000 מניות. בתמחור הנוכחי, הנתח הזה שווה כעת כ-8.26 מיליון דולר.

אנליסט קרדיט סוויס בנימין חייקן מציג מקרה מקיף עבור השוורים ב-LVS, וכותב את המניה: "LVS החזיקה מעמד היטב YTD ואנחנו חושבים שהיא צריכה להמשיך להניב ביצועים טובים יותר. סינגפור מאיצה, מקאו לא יכולה להחמיר בהרבה (בתי קזינו סגורים), המאזן במצב מצוין, והריבאונד של סינגפור (מהיר יותר ממה שציפינו) יכול לספק קצת תובנה לגבי איך יכולה להיראות התאוששות בסופו של דבר של מקאו (אולי) ... אנחנו חושבים שהמניה צריכה לקבל הרבה תמיכה בסביבות $30, שם היינו טוענים שאתה מטמיע ערך אפס של מקאו."

באופן לא מפתיע, צ'ייקן מציב דירוג ביצועים גבוהים יותר (כלומר קנייה) על מניות LVS, ומחיר היעד שלו ל-12 חודשים של 59 דולר מצביע על רווח של 56% צפוי. (לצפייה ברקורד של חייקן, לחץ כאן)

אם לשפוט לפי התפלגות דירוגי האנליסטים, ברור שהשוורים הם רוב. מתוך 9 ביקורות אחרונות, 8 ירדו בתור Buys - נגד מכירה בודדת. בסך הכל, זה נותן למניות LVS את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy שלהן. המניה נמכרת ב-37.72 דולר ויעד המחיר הממוצע של 47.78 דולר מרמז על עלייה של 26% לשנה. (ראה תחזית מניית LVS ב- TipRanks)

Salesforce, Inc. (CRM)

למניה הבאה נפנה לעולם הטכנולוגיה והשיווק, שבו Salesforce כבר מזמן מובילה בתעשייה. החברה מקבלת את הטיקר שלה, CRM, מהמוצר העיקרי שלה, חבילות תוכנה לניהול קשרי לקוחות (CRM). אלה מוצעים כפתרונות מבוססי ענן באמצעות פורמט המנוי הפופולרי של SaaS. קהל הלקוחות הארגוני של Salesforce משתמש במוצרים כדי לנהל ולפתור בעיות שיווק חזיתיות.

בהמשך החודש, Salesforce תפרסם את תוצאות הרבעון השני לשנת הכספים 2, אך אנו יכולים להסתכל אחורה על הרבעון הכספי הראשון של החברה, והמגמות האחרונות שלה, כדי לקבל מושג היכן היא עומדת כעת.

ברבעון הכספי הראשון של 1, Salesforce דיווחה על 23 מיליארד דולר בשורה העליונה, עלייה של 7.41% מהרבעון הראשון של השנה הקודמת, ועל תוצאת ההכנסות הגבוהה ביותר בשנתיים האחרונות. החברה גם ראתה רווח חזק משנה לשנה של 24% בתזרים המזומנים התפעולי ברבעון, לסכום כולל של 1 מיליארד דולר.

בנימה שלילית, הרווח למניה בדילול Non-GAAP של החברה הגיע ל-98 סנט למניה, ירידה לעומת 1.21 דולר שדווח שנה קודם לכן.

במבט קדימה ל-2Q23 הפיסקאלי, עלינו לציין ש-Salesforce הנחתה הכנסות של 7.69 מיליארד דולר עד 7.70 מיליארד דולר, או עלייה של 20% משנה לשנה. עבור שנת הכספים 2023 כולה, Salesforce מנחה לעבר שורה עליונה בטווח של 31.7 מיליארד דולר עד 31.8 מיליארד דולר. שוב, זה יתורגם לרווח של 20% בהכנסות.

זו מניה שסורוס כבר החזיק בה בפוזיציה - וברבעון האחרון הוא הרחיב את הפוזיציה הזו ב-138%. הוא רכש לראשונה ב-CRM ב-1Q21, והרכישה האחרונה שלו הוסיפה 364,209 מניות לערימה שלו. Soros' מחזיקה כעת ב-627,509 מניות של Salesforce בשווי של למעלה מ-115.24 מיליון דולר.

סורוס הוא לא היחיד שנותן למניית הטכנולוגיה הזו קצת אהבה. אנליסט 5 כוכבים קית 'וייס, של מורגן סטנלי, מתאר את Salesforce כ'הסיכון/תגמול האטרקטיבי ביותר בתוכנה'. וממשיך ואומר: "אנו מאמינים שחשיפה ייחודית ליוזמות הטרנספורמציה הדיגיטלית הרחבה ביותר המתמקדות בהנעת אוטומציה ויעילות נוספת תוכיח את עצמה כמניע ביקוש עמיד יותר עבור Salesforce מהצפוי. יתר על כן, שותפים הצביעו על סימנים מוקדמים של איחוד פוטנציאלי של תקציבי IT - מגמה שמשחקת את החוזקות של Salesforce בהתחשב ברוחב הפלטפורמה שלה... אנו מאמינים שההאטה בעסק - בין אם היא אורגנית או הקשורה למקרו - כבר יותר מתומחרת ב- הרמות הנוכחיות."

בהתאם להערות אלו, וייס מדרג את מניית CRM כעודף משקל (כלומר קנייה) ויעד מחיר היעד שלו בסך 273 דולר מצביע על 49% עלייה ב-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של וייס, לחץ כאן)

בסך הכל, Salesforce היא חברה גדולה, עם שווי שוק של 182 מיליארד דולר, והיא זכתה לתשומת לב רבה בוול סטריט. יש כאן 32 ביקורות אנליסטים, והן כוללות 27 קניות, 4 החזקות ומכירה אחת עבור דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. למניה יעד מחיר ממוצע של 1 דולר ומחיר מסחר נוכחי של 240.70 דולר, המצביע על עלייה של 183.33% בערך ב-31 החודשים הקרובים. (ראה תחזית מניות CRM ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.