כשזה קורה, זה יכול למשוך אפילו את המניות הטובות ביותר. זה אומר המניות הרעות והלא רווחיות ו המניות הטובות מהזן נמכרות. וזה זמן מציאה למשקיעים לטווח ארוך.
שווקים וכסף גדול בששת החודשים האחרונים
כשאני מנסה להבין את השוק הזה, אני אוהב להסתכל על נתונים. אז מה אומרים הנתונים?
ובכן, חברת המחקר שלי, MAPsignals, עוקבת אחר הכסף הגדול כי אנחנו מאמינים שהוא מזיז שווקים. יצרנו את מדד הכסף הגדול (BMI), ממוצע נע של 25 יום של קניות ומכירה של כסף גדול. לאחרונה זה הגיע לרמות מכירת יתר (מתחת לקו הירוק), כלומר המכירה מורידה את השווקים בגדול:
שטח שנמכר יתר על המידה אינו מתרחש לעתים קרובות. אבל כשזה היה בעבר, זה כמעט תמיד היה אינדיקטור שורי. תראה מה קרה לאחר המכירה המוגזמת של ה-BMI מאז 2014:
מאז 1990, ה-BMI נמכר 21 פעמים. הוא נוטה להישאר במכירת יתר למשך שלושה שבועות, כאשר השווקים ירדו שבועיים לאחר מכן, בממוצע. מאז 1990, התשואות הצופות לעתיד במדד S&P 500 לאחר מכירת יתר הן 16% לאחר שנה ו-29% לאחר שנתיים.
זה שם אותנו בחיפוש אחר מניות איכותיות שיעלו ככל שהקונים יחזרו והשווקים מגמות שוב בעלייה. אנחנו רוצים חברות מבוססות עם היסטוריה טובה ומחירים מוזלים. להלן מניות המכירה המוגזמות הטובות ביותר שלנו לרכישה כעת עבור יוני 2022: ODFL, MA, HD, LRCX ו-NKE.
ניתוח Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
בראשונה נמצאת Old Dominion, שהיא אחת ממובילי המטען הגדולים בצפון אמריקה.
למרות שמניות חברות גדולות יכולות להיות תנודתיות, כמו ODFL בשנה האחרונה, הן ראויות לתשומת לב, במיוחד בנסיגות. בדוק את אולד דומיניון:
כדי להראות לך איך נראים האותות של הכסף הגדול שלנו על מניה, עיין בכל הקניות והמכירות ב-ODFL במהלך השנה האחרונה:
במבט רחב יותר, אולד דומיניון היא מניה איכותית כבר שנים. הפסים הכחולים בתרשים למטה מראים מתי ODFL הייתה מניה בדירוג גבוה שכנראה נקנה על ידי שחקן בכסף גדול, לפי MAPsignals. כאשר אתה רואה הרבה כחול, זה יכול להיות שורי מאוד:
האותות הכחולים הללו מצביעים על קניית כסף גדול ועל יסודות מוצקים. כפי שניתן לראות, צמיחת המכירות והרווחים של Old Dominion היו חזקים, מה שהופך אותה לראויה לתשומת לב:
מאסטרקארד Incorporated (MA) ניתוח
התחנה הבאה היא Mastercard, ענקית התשלומים וכרטיסי האשראי העולמית.
בדוק את הטכניקות האלה עבור MA:
זה כבר נקנה ו נמכר, מכיוון שהמסחר היה עצוב בשנה האחרונה:
עכשיו בואו נסתכל לטווח ארוך. להלן אותות הקנייה המובילים עבור מאסטרקארד מאז 2006. הכסף הגדול נמצא על זה כבר זמן מה:
בואו נסתכל מתחת למכסה המנוע. כפי שאתה יכול לראות, מאסטרקארד הגדילה את המכירות היטב והתחזית לרווחים עתידיים נראית טובה:
ניתוח Home Depot, Inc. (HD).
שם גידול נוסף הוא הום דיפו, קמעונאית שיפוץ הבית הגדולה בעולם.
למועמדים חזקים לצמיחה יש בדרך כלל כסף גדול שיקנה את המניות. להום דיפו יש את זה באופן היסטורי. עד דצמבר 2021, זה היה יקירתי. אבל לאחרונה נרשמה מכירה גדולה, שיכולה להיות הזדמנות:
להלן ה- Top 20 הכחולים של אותות Big Money HD שיצר מאז 1990. ברור שזה מועדף על Big Money. זה המיץ!
עכשיו בואו נחפור לעומק. צמיחת המכירות של הום דיפו הייתה מרשימה. אני מצפה ליותר מאותו הדבר בשנים הקרובות. גם שולי הרווח והחוב המינימלי שלה מבשרים טובות לעתיד. HD גם משלמת דיבידנד נוכחי של כמעט 2.7%.
ניתוח Lam Research Corporation (LRCX).
מספר ארבע ברשימה הוא לאם מחקר, שהיא ספקית מובילה של ציוד עיבוד לתעשיית המוליכים למחצה.
להלן הדברים הטכניים החשובים לי:
מלבד עלייה מתמשכת למחצה בסוף השנה שעברה, LRCX ראה יותר מכירת כסף גדול מאשר קנייה:
אבל לאם ריסרץ' הוא החביב על הכסף הגדול, והוא מחלק דיבידנד נוכחי של יותר מ-1.2%. להלן איתותי הקנייה של 20 בכסף הגדול עבור LRCX מאז 2014:
בואו נסתכל מתחת למכסה המנוע. למרות ירידת המחירים, מכירות Lam Research זינקו לא מעט, והרווחים צפויים להמשיך ולגדול:
ניתוח NIKE, Inc. (NKE).
המועמד האחרון שלנו לצמיחה הוא NIKE, החברה הענקית לנעליים וללבוש אתלטי. בקיץ שעבר היא נקנתה, אבל מאז נמכרו הרבה כסף גדול מכיוון שמניות שיקול דעת נפגעו בגלל חשש למיתון:
בדוק את הטכניקות האלה:
אבל NKE היא מניה איכותית מאז שנכללה בדוח 20 המובילים של MAPsignals. כפי שניתן לראות להלן, זה היה מועדף על כסף גדול במשך שנים. כרגע, זה בנסיגה ויכול להיות הזדמנות:
עכשיו בואו נסתכל קצת מתחת לפני השטח. המכירות גדלו ותחזית הרווחים איתנה:
שורה תחתונה וסרטון הסבר
ODFL, MA, HD, LRCX ו-NKE מייצגות את המניות הנמכרות ביותר ביוני 2022. הן נמכרו הרבה לאחרונה... אולי יותר מדי. מניות חזקות ותקינות ביסודו, הרואות אותות מכירה לטווח הקרוב, ראויות לתשומת לב נוספת בגלל הפוטנציאל לטווח הארוך שלהן.
למידע נוסף על תהליך הכסף הגדול של MAPsignals, בקר בכתובת: www.mapsignals.com
גילוי נאות: המחבר מחזיק בתפקידים ארוכים ב-HD, LRCX ו-NKE בחשבונות אישיים ומנוהלים.
צרו קשר
https://mapsignals.com/contact/
זֶה מאמר פורסם במקור ב- FX Empire
עוד מ- FXEMPIRE:
מקור: https://finance.yahoo.com/news/best-oversold-stocks-buy-now-141809495.html