מחירי הבתים הממוצעים בארה"ב יורדים ושוק העבודה מציג חוזק למרות ספקולציות המיתון

TL; DR

• מספרי השכר שאינם חקלאיים גדלו ב-263,000 משרות בנובמבר, הרבה מעל האומדן של 200,000
• גם השכר הממוצע לשעה עלה, עם רווח של 0.6% כפול מהצפוי
• למרות זאת, השבוע ראינו גם את מחיר הדירות הממוצע בארה"ב יורד זה החודש השלישי ברציפות, וגם אמון הצרכנים ירד לאחר עלייה במהלך הקיץ
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

נו, נו, מה יש לנו כאן? חלקם נתונים מוצקים מאוד, חלקם עשויים אפילו לומר מרשימים בעליל, נתונים כלכליים. כן, בתוך כל הדיבורים על מיתון ופיטורים, נראה שכלכלת ארה"ב עושה את הרושם הטוב ביותר שלה על 'המנוע הקטן שיכול'.

מאיפה זה בא? נתוני השכר והשכר פורסמו היום והמספרים קצת הפתיעו.

שכר לא חקלאי גדל ב-263,000 בנובמבר, שהיה גבוה משמעותית מההערכה של 200,000. שיעור האבטלה עמד בקנה אחד עם הציפיות, אך עדיין נותר נמוך בסטנדרטים היסטוריים ועומד על 3.7% בלבד.

גם הגידול בשכר זינק, כשהרווח הממוצע לשעה גדל ב-0.6%, שהיה כפול מהתחזית לנובמבר. זה לוקח את הנתון השנתי ל-5.1% לעומת הצפי של 4.6%.

החוזק בשוק העבודה מגיע למרות פיטורים בקנה מידה גדול בתעשיית הטכנולוגיה, מדיניות הפד של העלאות ריבית אגרסיביות והמשך ספקולציות לגבי מיתון מתקרב. הנתונים האחרונים פירושם שהפד יצטרך לחשוב מאוד על איך הם ימשיכו בפגישת ה-FOMC הבאה בעוד קצת פחות משבועיים.

בעוד הכלכלה ממשיכה להראות רמות מפתיעות של חוסן, גם האינפלציה החלה לרדת. כאשר הפד מקווה להוריד את האינפלציה מבלי להרוס את הכלכלה לחלוטין, הם יקוו שעליות איטיות יותר יאפשרו להם לצעוד בקו הדק הזה במהלך ששת עד 12 החודשים הבאים.

-

אבל מצד שני…

אמון הצרכנים ירד וה גם מדד מחירי הדירות ירד.

מדד מחירי הדיור ירד ב-0.8% בספטמבר, המסמל את החודש השלישי ברציפות של צמיחה שלילית. זה בא במקביל לכך שמספרי העסקאות צנחו, בעיקר בגלל העלאת הריבית האדירה שדחפה את עלויות המשכנתא החדשות לשמיים.

מאז סוף 2021, המשכנתא הקבועה הממוצעת ל-30 שנה גדלה מכ-3% ל-7% מעט מתחת ל-XNUMX%.

במקביל, אמון הצרכנים ירד בנובמבר לאחר שצבר קצת קרקע במהלך חודשי הקיץ. נתוני סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירדו מ-59.9 באוקטובר ל-56.8 בנובמבר, אם כי זה עדיין גבוה משמעותית מהשפל של 50 ביוני.

זה הסיפור כרגע. לא הכל חדשות טובות שם בחוץ, אבל גם לא הכל טוב.

יום אחד אנחנו מקבלים נתונים שגורמים לכלכלה להיראות כאילו היא בהחלט עומדת להטות למיתון, ואז כמה ימים לאחר מכן אנחנו מקבלים כמה נתונים סטטיסטיים שונים שגורמים לזה להיראות כאילו הדברים לא כל כך גרועים. כלומר, אל תבינו אותנו לא נכון, אם היינו צריכים לבחור היינו מעדיפים את הסטטוס קוו הנוכחי מאשר כלכלה שנמצאת בצניחה חופשית.

אבל עדיין, זה הופך את התכנון לעתיד ובניית תיק השקעות לאתגר. האם אתה מתכונן לגרוע מכל והולך להתגונן, או שאתה מתנדנד לגדרות וממצב את תיק ההשקעות שלך לצמיחה?

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

אין דרך לדעת בוודאות מה יש לשווקים בטווח הקצר. אנו משתמשים בבינה מלאכותית כדי לבצע תחזיות לגבי הביצועים הסבירים עבור כל מיני נכסים בשבוע הקרוב, אבל אנחנו לא מצפים שזה יהיה נכון ב-100% ב-100% מהמקרים.

הרעיון הוא פשוט להיות צודק מספיק מהזמן כדי לאפשר למשקיעים להשיג רווחים מוצקים בטווח הארוך.

וחוץ מזה, אפילו אלגוריתם למידת מכונה הכי מרשים בעולם לא יכול לגרום לשוק המניות לעלות. אם השוק כולו יורד, בחירת המניות הטובות ביותר בשבוע הקרוב רק אומר שהן ירדו קצת פחות מהאחרות.

זו הסיבה הגנה על תיקים יכול להיות כל כך חזק. הגנת הצד השלילי היא משהו שכל קרנות הגידור הטובות בעולם עושות. הם עושים את זה כדי לספק אבטחה ללקוחות שלהם במהלך שווקים תנודתיים, מה שמאפשר להם להתאושש מבסיס גבוה יותר ברגע שהשווקים פונים.

ב-Q.ai, אנו משתמשים באלגוריתמי הבינה המלאכותית המתוחכמים שלנו כדי לעשות זאת. זה אומר שאנחנו יכולים להפוך אסטרטגיית גידור מורכבת לזמינה לכולם, משהו שבדרך כלל שמור לאותם לקוחות קרנות גידור מעופפות גבוהות.

למשקיעים עם הגנה על תיקים מופעל, ה-AI שלנו מנתח את תיק ההשקעות שלהם מדי שבוע ומעריך את הרגישות לצורות שונות של סיכונים, כגון סיכון ריבית, סיכון תנודתיות בשוק וסיכון נפט. לאחר מכן הוא מיישם באופן אוטומטי אסטרטגיות גידור כדי לנסות לקזז אותן.

זהו כלי רב עוצמה בשוק שעתידו לטווח הקצר אינו בטוח מאוד.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

One Gas Ince (OGS) - חברת הגז הטבעי היא אחת שלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג A בתנודתיות מומנטום נמוכה ו-B בערך איכות. ההכנסות עלו ב-38.5% ב-12 החודשים האחרונים.

Applied Digital Corp (APLD) – מפעיל מרכז הנתונים הוא שלנו Top Short לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בערך איכות ו-B בתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח למניה היה -0.18 דולר ב-12 החודשים עד סוף אוגוסט.

אידיאנומיקה (IDEX) - חברת EV המסחרית היא אחת שלנו קניות מובילות לחודש הבא עם דירוג A בטכניקה ו-B בערך איכות. ההכנסות עלו ב-13.9% ב-12 החודשים עד ל-30 בספטמבר.

אינסולט קורפ (PODD) – חברת המכשור הרפואי היא אחת מאיתנו מכנס קצר לחודש הבא עם ה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בתנודתיות מומנטום נמוכה ובערך איכות. שיעור הרווח הנקי הוא רק 1.5%.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע בקוריאה הדרומית, בכסף ובגז טבעי בארה"ב ובאוצר לטווח קצר ובמניות פסיפיק. קניות מובילות הם iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust ו-US Natural Gas Fund LP. מכנסיים עליונים הם תעודות הסל iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ו-Vanguard FTSE Pacific ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן: