מניות השיוט צפו בערך כמו גם שק של לבנים ביום רביעי. אנליסט של מורגן סטנלי העיר הערות שליליות על התעשייה, והטיל ספק ביכולתה של חברה אחת לעמוד במיתון.
האנליסט ג'יימי רולו הוריד את יעד המחיר שלו עבור קרניבל קרוז ליינס (CCL) ל-$7, והציב יעד מחיר בתרחיש הגרוע ביותר של $0 על המניה. קרניבל, חברת השייט הגדולה בעולם, ירדה ב-14% בחדשות ונסגרה ב-8.87 דולר.
המתחרה Royal Caribbean Cruises (RCL) ירדה ב-9.57% ונסגרה ב-36.02 דולר, ו-Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) איבד 9.4% ונסגר ב-$11.57. כל שלוש המניות מתקרבות לשפל של 52 שבועות בהתאמה.
רולו העלה חששות לגיטימיים לגבי יכולתו של קרניבל לגייס הון אם יתרחש מיתון כלכלי. החברה הפסידה 1.8 מיליארד דולר ברבעון האחרון שלה.
על פי התרשים, יעד המחיר הבסיסי של רולו של 7 דולר צפוי להתקיים. הקרנבל לכוד בערוץ דובי (קווים אלכסוניים). הערוץ צופה שקרניבל ייפול מתחת ל-6 דולר, שזה הממוצע של הערוץ.
מקור תרשים: TradeStation
נפח הקרנבל גדל בהתמדה במהלך שלושת השבועות האחרונים (בגוון צהוב). הגידול במחזור יכול להיות סימן למכירה מוסדית. המכירה של יום רביעי התרחשה על פי 2.5 מהנפח הרגיל של קרנבל.
לפי מדד ה-RSI של קרניבל (מדד חוזק יחסי), המניה הזו עדיין לא נמכרה יתר על המידה. גם אם כן, לא הייתי קונה את קרניבל במחיר הנוכחי שלו.
הקרנבל נמכר בחמש הזדמנויות מאז דצמבר (חצים). בעוד שכל קריאת מכירת יתר הובילה לקפיצה, המניה הגיעה בסופו של דבר לשפל נמוך יותר בכל הזדמנות.
הטבלה של Royal Caribbean Cruises כמעט זהה לזה של הקרנבל. בתרשים של RCL יש ערוץ דובי דומה, עלייה דומה בנפח וחמש הקפצות RSI שנמכרו יתר על המידה, בדיוק כמו קרניבל.
מקור תרשים: TradeStation
גם לתרשים של Norwegian Cruise Line Holdings יש מראה דומה.
מקור תרשים: TradeStation
הנה ההנחה: כל שלוש המניות הללו יורדות. המומנטום השלילי חזק במגזר הזה, ותמיכה בקרבת מקום - שנוצרה רק בשבוע שעבר - לא צפויה למנוע מעבר לשפל חדש של 52 שבועות עבור שלושת השמות.
עם זאת, מניות אלה מתומחרות עבור אסון כלל תעשייתי, ואני לא בטוח שזה ריאלי.
התרחיש הגרוע ביותר של רולו מבוסס על שפל כלכלי פוטנציאלי, אבל חובבי שיוט נוטים להיות מבוגרים ועשירים יותר. הם מהפחות רגישים למיתון.
בשורה התחתונה: המניות הללו אמורות להמשיך לשקוע, אבל לא עד ללוקר של דייווי ג'ונס. אם אצליח להשיג את קרניבל בקצה הנמוך של הערוץ - מתחת ל-$5 - אני אצלול פנימה.
קבל התראה בדוא"ל בכל פעם שאני כותב מאמר עבור כסף אמיתי. לחץ על "+ עקוב" לצד קו העבר שלי למאמר זה.
מקור: https://realmoney.thestreet.com/investing/stocks/as-carnival-royal-caribbean-and-norwegian-sink-here-s-when-to-dive-in-16042151?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr= יאהו