מניית אפל מטפסת ירידות שפל ככל שהאופטימיות ברווחים נבנית: 3 מניות FAANG אחרות שולטות בלוח הרווחים

תפוח עץ (AAPL) נמנית עם קבוצת מניות טכנולוגיה גדולות שאמורות לדווח בשבוע הקרוב, יחד עם אמזון בעברית (AMZN), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), מטא פלטפורמות (META), חברות Advanced Micro Devices (AMD) ו קוואלקום (QCOM).

X

מניית אפל זינקה ביותר מ-7% בסוף אוקטובר לאחר שהרווחים וההכנסות עלו על הציפיות.

עם הבורסה בתוך א מגמת עלייה מאושרת על רקע שיפור בסנטימנט, לאפל יכולה להיות תגובה חיובית נוספת לרווחים. עם זאת, מניית אפל עדיין רחוקה מהשיאים ומתחת לממוצע הנע של 200 יום.

מניית אפל מטפסת בשפל

אפל עדיין מתמודדת אספקה ​​תקורה בעיות ככל שהוא עובד גבוה יותר. אבל מניית אפל מחזיקה בעליות טובות לאחר שקפצה מעל הממוצע הנע של 50 יום ב-23 בינואר.

ברבעון הנוכחי, אומדן הקונצנזוס של זקס הוא שהרווח המתואם יירד ב-8% ל-1.94 דולר למניה. ההכנסות צפויות לרדת ב-2% ל-121.2 מיליארד דולר. התוצאות אמורות להגיע ביום חמישי לאחר הסגירה.

הרבעון המסתיים בדצמבר הוא בדרך כלל החזק ביותר של אפל במונחים של הכנסות. אבל אפל התמודדה עם בעיות ייצור בסין שהפחיתו את הזמינות של דגמי אייפון 14 פרו במהלך עונת החגים.

כאשר אפל דיווחה על רווחים ב-28 באוקטובר, סך ההכנסות של 90.15 מיליארד דולר עלו על הציפיות. הצמיחה בהכנסות אייפון הייתה יציבה, עלתה בכמעט 10% ל-42.6 מיליארד דולר, אך מעט מתחת לקונצנזוס של 43.2 מיליארד דולר.

ההכנסות של מק היו נקודת אור, עלייה של 25% ל-11.5 מיליארד דולר. זה היה הרבה לפני הקונצנזוס של 9.36 מיליארד דולר. גם הכנסות ממוצרים אחרות, הכוללות את Apple Watch ו-AirPods, עלו על הציפיות, עלייה של 5% משנה לשנה.

מניות מובילות לצפייה

שורה של מניות מובילות אחרות נמצאות בלוח הרווחים, כולל ספקית טכנולוגיית קידוחי נפט אלוף X (CHX), המוקם ב-a בסיס כוס עם ידית עם נקודת קניה של 32.85. בסיסי כוסות עם ידית היו משטחי השקה של מובילים רבים בשוק המניות בעבר.

ChampionX מציגה מספר רבעונים ברציפות של צמיחה תלת ספרתית ברווחים. גם ההערכות השנתיות חזקות: הרווח לשנה כולה צפוי לזנק ב-98% לשנת 2022 ועוד 58% השנה. התוצאות אמורות להגיע ביום רביעי לאחר הסגירה.

בגזרת המוליכים למחצה, אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM) מדווח יום שלישי לפני הפתיחה. יצרנית השבבים נסוגה אחורה בחדות לאחר שעלתה על כניסה של 34.24, אך בסופו של דבר מצאה תמיכה בה ממוצע נע אקספוננציאלי של 21 יום. הוא זינק מעבר לערך חלופי ביום חמישי בווליום כבד. עמית לקבוצה טכנולוגיית מיקרו-צ'יפ (MCHP) מתקרב לערך 80.60 לקראת דוח הרווחים שלה ביום חמישי לאחר הסגירה.

ענק צ'יפ קוואלקום (QCOM), בינתיים, עלה מעל הממוצע הנע ל-200 יום. כמה עליות מחירי נפח גבוהות מהממוצע לאחרונה העלו את המדדים של QCOM דירוג צבירה/הפצה ל-B. התוצאות אמורות להגיע גם ביום חמישי לאחר הסגירה.

בנפרד, שניים Leaderboard מניות - זחל (חָתוּל) ומבטח צ'אב (CB) - נמצאים גם במסמך הרווחים.

קטרפילר הופיעה יציבה לאחר שהצטרפה ללידרבורד בתחילת ינואר. התוצאות אמורות להגיע ביום שלישי מוקדם. חפשו שהרווח המתואם ברבעון הרביעי יעלה ב-4% ל-47 דולר למניה, עם עלייה של 4.95% בהכנסות ל-15 מיליארד דולר.

צ'אב מדווח ביום שלישי לאחר הסגירה. חברת ביטוח הרכוש והתאונות שבסיסה בשוויץ הייתה בעלת ביצועים מוצקים מאז הצטרפותה לרשימת ה-Leaders בסוף נובמבר, כאשר היא חיקה ערך 216.10.

אסטרטגיית מסחר באופציות

אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים - שימוש באופציות רכישה - מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך פועלת אסטרטגיית המסחר באופציות ואיך נראה לאחרונה סחר באופציות רכש עבור מניית אפל.

ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר פרצו החוצה ומקבלים תמיכה אצלם ממוצע נע של 10 שבועות בפעם הראשונה. וייתכן שכמה מהם נסחרים בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live

במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר.

אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.

בדוק את מחירי השביתה

לאחר שזיהית מערך רווחים עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי השביתה עם פלטפורמת המסחר המקוונת שלך, או בכתובת cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צר יחסית בין ההצעה להצעה.

חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. באופן אידיאלי, הפרמיה לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.

בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך, אך זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.

ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard

אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שאתה יכול להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.

סחר באופציות של אפל

כך נראה סחר אחרון באופציות רכש עבור אפל.

כאשר מניית אפל נסחרה בסביבות 143.60, אופציית רכש שבועית מעט מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 144 (פג תוקף ב-24 בפברואר) הגיעה עם פרמיה של כ-4.55 דולר לחוזה, או 3.2% ממחיר המניה הבסיסית ב-XNUMX בפברואר. זְמַן.

חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של אפל ב-144 למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 455 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.

כשלוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, אפל תצטרך לצבור מעבר ל-148.55 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 144 דולר בתוספת פרמיה של 4.55 דולר לחוזה).

גם אופציית רכש עבור קוואלקום הייתה במחיר סביר. כאשר מניית QCOM נסחרה בסביבות 133.94, אופציית רכש שבועית המשתמשת במחיר מימוש של 134 (פקיעת תוקף ב-24 בפברואר) הציעה פרמיה של כ-5.50 דולר, או 4.1% ממחיר המניה.

עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

מדוע זו עשויה להיות עצרת משנה חיים; 4 מניות ליד נקודות קנייה