אנליסטים רואים 'נקודת כניסה אטרקטיבית' בשלושת המניות הללו

הבורסה מציגה תמונה קצת מבלבלת לעת עתה. כל המדדים העיקריים יורדים בצורה תלולה לשנה עד כה - עם הפסדים של 16% במדד S&P 500 ו-25% בנאסד"ק. עם זאת, ירידות בסדר גודל כזה מגיעות עם אזהרה: זה בלתי נמנע שחלק מהמניות היסודיות רואות ירידות במחיר המניה רק ​​בגלל מגמת הירידה הכללית של השוק.

ואכן, האנליסטים של וול סטריט רואים הרבה, כדבריהם, נקודות כניסה אטרקטיביות - מניות מוכות שמוכנות לעליות למרות סביבת השוק המאתגרת. השתמשנו ב מסד הנתונים של TipRanks להעלות את הפרטים על שלוש מניות כאלה. בוא נצלול פנימה.

מערכות Varonis (VRNS)

נתחיל בתחום אבטחת הסייבר, עם Varonis Systems. החברה מספקת הגנת מידע אוטומטית, שירות חיוני בכלכלה הדיגיטלית המודרנית. המוצרים של Varonis מקדמים זיהוי והבסה של איומים מקוונים כמו תוכנות כופר, תוך מעקב אחר התנהגות דיגיטלית ופעילות משתמשים חריגה כדי לזהות התקפות סייבר פוטנציאליות.

ברבעון הראשון של 1 שדווח לאחרונה, ורוניס הציגה צמיחה חזקה במספר מדדי מפתח. אלה כללו צמיחה של 22% בהכנסות משנה לשנה, צמיחה שנתית של 29% בהכנסות חוזרות וצמיחה של 32% בהכנסות מנויים. השורה העליונה של החברה הגיעה ל-53 מיליון דולר. ורוניס ניהלה את העליות הללו במה שהוא, היסטורית, הרבעון הקלנדרי עם הביצועים הנמוכים ביותר שלה; החברה בדרך כלל רואה את ההכנסות ומדדים אחרים מתחילים נמוך ברבעון הראשון ועולות עד סוף השנה הקלנדרית.

בעוד שדו"ח הרבעון הראשון היה טוב בדרך כלל, ההפסד הנקי הרבעוני, של 1 סנט למניה, גבר על התחזית של 9 סנט - אך היה עמוק יותר מהפסד הרווח למניה לפני שנה של 10 סנט. בנוסף, בעוד שתחזית ההכנסות של ההנהלה לשנת 8 מייצגת עלייה של 2022% בנקודת האמצע, הקצה הנמוך עדיין מתחת לציפיות, מה שמעלה את האפשרות שהחברה עלולה להפגין ביצועים נמוכים.

על המשקיעים לשים לב שמניית ורוניס יורדת ב-57% מהשיא שבו הגיעו בספטמבר אשתקד. עם זאת, לפחות אנליסט אחד מאמין שעכשיו זה הזמן לקנות את המטבל.

הסיפור ממשיך

אנדרו נובינסקי, אנליסט בדרגת 5 כוכבים מוולס פארגו, מדרג את VRNS כעודף משקל (כלומר קנייה), בעוד יעד המחיר שלו ב-60 דולר מצביע על מקום ל-88.5% אפסייד עד למועד זה בשנה הבאה. (לצפייה ברקורד של נובינסקי, לחץ כאן)

"הנסיגה של [ורוניס] יוצרת נקודת כניסה אטרקטיבית לאור מגמות הביקוש המשתפרות... במהלך 6 החודשים האחרונים, מניות VRNS ירדו באופן משמעותי יותר מהנאסד"ק. במהלך תקופה זו, מכפיל המכירות של EV/CY23E ירד מ-12x ל-7.9x (בהתבסס על הערכות קונצנזוס), והמניות נסחרות כעת מתחת לממוצע של קבוצת השווים (7.9x לעומת 8.6x עבור קבוצת השווים). מנקודת מבט של צמיחה בהכנסות, הממוצע של קבוצת עמיתים הוא רק 23% ב-CY23, אם כי אנו מאמינים שלוורוניס יש פוטנציאל להמשיך ולהגדיל הכנסות בטווח של 30%, מה שיהווה פרמיה לממוצע של קבוצת עמיתים", אמר נובינסקי.

חברות טכנולוגיה כמו ורוניס נוטות לתפוס תשומת לב רבה של אנליסטים, ולחברה הזו יש 14 סקירות אנליסטים אחרונות. אלה כוללים 12 קניות ורק 2 החזקות, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. בינתיים, יעד המחיר הממוצע של $56.43 מרמז על עלייה של ~77% ממחיר המניה הנוכחי של $31.83. (ראה תחזית מניית Varonis ב- TipRanks)

Aaon, Inc. (AAON)

עבור המניה השנייה ברשימה שלנו, נעבור ל-HVAC. Aaon מתכננת, מייצרת ומשווקת מגוון ציוד לבקרת אקלים ואוורור פנים, כולל מטפלי אוויר, צ'ילרים, מעבים, משאבות חום ויחידות בקרה. החברה משווקת הן ללקוחות בקנה מידה מסחרי והן ללקוחות מגורים, והיא ממוקמת בטולסה, אוקלהומה.

עד כה השנה, מניית Aaon ירדה ב-32%, גם כאשר הכנסות החברה גדלות משנה לשנה. ברבעון הראשון של ה-1, הייתה לחברה שורה עליונה של 22 מיליון דולר, עלייה של 182.8% מהרבעון המקביל אשתקד. צבר העבודה ברבעון הראשון הגיע ל-57 מיליון דולר, שיא של החברה - ועלייה של 1% לעומת הרבעון הראשון של ה-461.4.

כל זה מצביע על חברה שרואה צמיחה מתגברת ומאיצה, סיפור שמשך את תשומת ליבו של האנליסט ברנט ת'ילמן, בעל 5 הכוכבים של DA Davidson.

"המרווחים היו קרובים לציפיות שלנו ועלו במידה ניכרת מהרבעון הרביעי (המרמז ש-AAON מנהלת את אתגרי ההיצע/אינפלציה של היום בצורה יעילה יותר); בעוד שהסיפור הגדול יותר הוא צמיחה מאסיבית ופעילות הזמנות שמזינה צבר צבר משמעותי. נראה כי מגמות הסדר הללו אינן שוככות. בעוד היסטורית נכנענו להערכת השווי, הנסיגה האחרונה יחד עם מה שנראה כצמיחה דו ספרתית מוצקה ב-4/2022 מעניקה נקודת כניסה אטרקטיבית יותר", ציין תילמן.

הערות אלו תומכות בדירוג הקנייה של Thielman's על מניות AAON, ויעד המחיר שלו בסך 70 דולר מצביע על כך שלמניות יש פוטנציאל אפסייד של ~30% במהלך 12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של תילמן, לחץ כאן)

תעשיות צווארון כחול אינן מחזיקות באותה מטמון כמו ההייטק, ול-Aaon יש רק שתי סקירות אנליסטים אחרונות. עם זאת, שניהם חיוביים, מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של קנייה מתונה לכדי פה אחד. המניות נסחרות תמורת 54 דולר והיעד הממוצע של 71 דולר מרמז על עלייה של 32% לשנה מהרמות הנוכחיות. (ראה תחזית מניית AAON ב- TipRanks)

Praxis Precision Medicines (PRAX)

אחרונה חביבה היא Praxis Precision Medicines, חברת ביו-פארמה בשלב קליני המפתחת טיפולים חדשים להפרעות במערכת העצבים המרכזית. מדובר בסוג רציני של מחלות, הגורמות לכל דבר, החל מחרדה ודיכאון ועד להתקפים מתמשכים; Praxis עובדת על טיפולים חדשים, ניגשת אליהם באמצעות מחקר גנטי.

לחברה יש כיום מספר תוכניות ניסויים קליניים מתמשכים, תפקיד רצוי מאוד לביופארמה. התרופה המתקדמת ביותר היא PRAX-114, טיפול פוטנציאלי הן להפרעת דיכאון מג'ורי (MDD) והן להפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD). Praxis מצפה לשחרר נתונים משני ניסויים קליניים של PRAX-114 ב-MDD בהמשך השנה - מחקר Aria, ניסוי מונותרפיה מבוקר פלצבו שלב 2/3, אמור להציג תוצאות קו עליון ביוני, בעוד שהמחקר בטווח המינון של Acapella Phase 2 הוא צפוי לפרסם תוצאות ברבעון השלישי של ה-3. Praxis צופה להתחיל מחקר שלב 22 של מועמדת תרופה זו נגד MDD מתישהו במהלך הרבעון הרביעי של השנה.

בצד PTSD, PRAX-114 עובר ניסוי בטיחות, סבילות ויעילות שלב 2. החברה מצפה לפרסם תוצאות במהלך 2H22.

לפרקסיס תוכנית מחקר מרכזית נוספת ברמת שלב 2 - PRAX-944 היא מועמדת לתרופה המיועדת לטיפול ברעידות חיוניות. בנתונים שפורסמו בתחילת החודש, הודיעה Praxis כי המועמד לתרופה הוכיח השפעה קלינית משמעותית בשיפור תפקודי של חולים עם רעד חיוני. התוצאות הגיעו מחלק ב' של מחקר שלב 2a. מחקר טווח המינון של שלב 2b, עם 112 חולים, נמשך.

לבסוף, לפרקסיס יש תוכנית מתמשכת בטיפול באפילפסיה. המועמד המוביל כאן, PRAX-562, אמור להתחיל בניסוי שלב 2 ב-2H22, והמועמד לתרופה הפרה-קלינית PRAX-628 יתחיל בבדיקת שלב 1 לפני סוף שנה זו.

כמו חברות ביו-פארמה רבות בשלבים קליניים, מניותיה של פראקסיס תנודתיות מאוד; מניית החברה ירדה ב-48% עד כה השנה. עם זאת, אנליסטית וודבוש, לורה, מאמינה ש-PRAX היא הצעת סיכון-תגמול מוצקה ברמות הנוכחיות.

צ'יקו מציין את ריבוי מסלולי המחקר כדבר חיובי למשקיעים, אך מציין את PRAX-114 כגורם המפתח לעתיד.

"אנחנו ממשיכים לראות את PRAX מחזיקה באוסף ייחודי של נכסים בבעלות מלאה. ביצוע נוסף של מחקרים מסוימים של הוכחת קונספט כגון PRAX-114 ב-ET יכול רק לעזור להרחיב את האופציונליות. עם שוקי המניות בחוסר סדר, אנחנו כן מזהים היסוס לקראת קריאת ה-ARIA הקרובה, בין היתר בשל נקודות נתונים מוקדמות יותר מה-zuroranolone של SAGE בהפרעת דיכאון מג'ורי", ציין צ'יקו.

"מצדנו, אנו רואים הבדלים הן במולקולות עצמן, כמו גם במאפייני עיצוב הניסויים הקליניים בין התוכניות. בנוסף, כאשר פרשנות ההנהלה מציינת כי נראה כי הדמוגרפיה של גיוס ARIA תואמת את הציפיות הקודמות שלהם, אנו חושבים שזהו איתות חיובי. במילים פשוטות, אנו רואים שהרמות הנוכחיות מציעות נקודת כניסה אטרקטיבית", הוסיף האנליסט.

לשם כך, צ'יקו קובעת דירוג ביצועים גבוהים יותר (כלומר קנייה) על מניית PRAX, ויעד המחיר שלה, של 34 דולר, מצביע על אמונתה בפוטנציאל אפסייד של 233% לשנה (לצפייה ברקורד של צ'יקו, לחץ כאן)

בסך הכל, כל שלוש ביקורות האנליסטים האחרונות על Praxis הן חיוביות, עבור דירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה פה אחד. יעד המחיר הממוצע של המניה הוא 56.50 דולר מרמז על עלייה חזקה של 454% ממחיר המניה הנוכחי של 10.19 דולר. (ראה תחזית מניית PRAX ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.