אנליסטים רואים נקודת כניסה מושכת ב-3 מניות 'קנייה חזקה' אלו

לאחר הזינוק החריג של יולי, השווקים התייצבו במהלך תחילת אוגוסט, כאשר מדד S&P 500 עלה בשליש מהשער במהלך השבוע האחרון. כעת המשקיעים יהיו להוטים לברר אם לעצרת יש רגליים.

אסטרטג המניות הראשי של שטיפל, בארי בניסטר, חושב שכן ומאמין ש-S&P 500 בדרך להגיע ל-4,400 במהלך המחצית השנייה של השנה, והסביר שהמכירה ב-1H22 "עדיין מתהפכת". האסטרטג גם חושב ש"פרמיית סיכון המניות" של S&P 500 מציעה כעת יעד מחיר אמצע של 4,400.

אם העלייה אמורה להימשך, אז כמובן ייפתחו בפני המשקיעים הזדמנויות חדשות.

עם זה בחשבון, התעמקנו ב פלטפורמת TipRanks והתבסס על 3 שמות שמסיבות שונות מומחי הרחוב מאמינים שהם מוכנים להתקדם במהלך החודשים הקרובים. שלושתם מתאימים לפרופיל מסוים; מדורג כקניות חזקות על פי קונצנזוס האנליסטים וצפוי להכפיל את עצמו או יותר בשנה הקרובה. בואו נסתכל מקרוב על הסיבה שהם משרטטים דעות אופטימיות כל כך.

Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU)

נתחיל בחברת מסחר אלקטרוני בתחום ההוצאה לפי שיקול דעת צרכני. Lulu's Fashion Lounge הוא חנות מקוונת, 'מקורית דיגיטלית', חנות אחת לאופנת נשים. החברה מציעה מגוון אופנות אופנתיות ואיכותיות, לרבות שמלות, חולצות, חולצות, ז'קטים, מעילים, חצאיות, מכנסיים, הנעלה ואביזרים, בכל הצורות והגדלים. המוצרים של לולו זמינים ברחבי העולם, אך ורק דרך האתר.

החברה מתחקה אחר ההיסטוריה שלה עד 1996, אך יצאה להנפקה לפני פחות מתשעה חודשים, בנובמבר של השנה שעברה. ההנפקה גייסה 9 מיליון דולר, פחות מהסכום המיוחל ל-92 מיליון דולר, והמניה ראתה תנודתיות גבוהה מאז. היא סגרה את יומו הראשון של קצת יותר מ-100 דולר, הגיעה לשיא מעל 13 דולר ביוני השנה, וכרגע היא יורדת ב-19% ממחיר הסגירה הראשון שלה.

במהלך תקופה זו, לולו'ס דיווחה על הכנסות חזקות, כשהשורה העליונה הגיעה ל-111.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת הכספים 2022, שהסתיים ב-3 באפריל השנה. סך זה עלה ב-62% משנה לשנה, ותמך ברווח נקי של 2 מיליון דולר, עלייה של 3.4 מיליון דולר לעומת ההפסד הנקי ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של החברה צמח ב-70% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.

הסיפור ממשיך

במבט קדימה, לולו'ס פרסמה נתונים ראשוניים ברבעון השני, המראים שהחברה צופה שההכנסות ברבעון השני יגיעו לטווח שבין 2 מיליון דולר ל-131 מיליון דולר והרווחים יגיעו בין 132 מיליון דולר ל-5.6 מיליון דולר. למרות שהן מייצגות צמיחה ניכרת ברצף, תוצאות אלו נחשבו למאכזבות במקצת ברחוב, שכן תחזית הרווחים נמוכה משמעותית מ-6.2 מיליון דולר מהרבעון השני של השנה שעברה. המניות ירדו ב-8.3% עם פרסום המספרים הראשוניים.

למרות הנסיגה בהדרכה, אנליסט ג'פריס רנדל קוניק רואה כאן הזדמנות. הוא כותב על זה של לולו, "לדעתנו, LVLU ממשיכה לבסס את עצמה כמותג בחירה עבור הדור הצעיר של היום של צרכנים מודעים לאופנה. כאשר דפוסי הצריכה נעים לעבר ecomm והתעשייה מפוצלת מאוד, אנו מאמינים שמסלול הצמיחה הוא משמעותי ב- Lulus. לכן, עם מכפילי שווי מופחתים עקב הנסיגה האחרונה בשוק, אנו רואים סבירות גבוהה להתרחבות מרובה שתוביל לעלייה במניות LVLU מהרמות הנוכחיות."

בהסתכלות קדימה מההערות הללו, קוניק מדרג את המניות כקנייה, ויעד המחיר שלו בסך 22 דולר מצביע על עלייה של 285% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של קוניק, לחץ כאן)

בסך הכל, נראה שהרחוב מסכים עם הגישה השורית של קוניק. למניה יש 8 ביקורות אנליסטים עדכניות והן מתפרקות בין 6 ל-2 לטובת הקניות על החזקות. המניות נסחרות ב-5.71 דולר ויעד המחיר הממוצע של 14.38 דולר מצביע על פוטנציאל לעלייה של 152% השנה. (ראה תחזית מניית LVLU ב- TipRanks)

קינייט ביופרמה (KNTE)

המניה השנייה ברשימה שלנו, Kinnate Biopharma, היא חברה בשלבים קליניים המתמקדת בחקר סרטן ובפיתוח של תרופות ממוקדות חדשות. תוכנית המחקר של החברה יוצרת מעכבי קינאז מולקולות קטנות המיועדות לטיפול בגידולים ממאירים קשים המוגדרים מבחינה גנומית. קינטה שואפת לפגוע בסרטן במקור הגידול, כדי למנוע מחלה גרורתית מסוכנת יותר.

לקינטה יש כיום ארבעה מסלולי מחקר פעילים, הכוללים שלושה מועמדים לתרופות. שני מועמדים לתרופה עוברים שלושה ניסויים קליניים שלב 1, בעוד המועמד השלישי עדיין בשלב הפרה-קליני.

המועמד המוביל לתרופה, KIN-2787, מעכב פאן-RAF, הוא הנושא של שני ניסויים שלב 1. הראשון שבהם הוא ניסוי מונותרפי הבודק את התרופה נגד מלנומה, סרטן ריאות ומחלות גידול מוצק אחרות, ונתונים ראשוניים ממחקר זה צפויים לצאת ברבעון הרביעי של 4. הניסוי הקליני השני, גם הוא בשלב 22, הוא בדיקת KIN-1 כטיפול משולב עם binimetinib בטיפול במלנומה מוטנטית מסוג NRAS; החברה מתכוונת לפרסם נתונים ראשוניים מהניסוי הזה ב-2787H1.

המועמד העיקרי השני לתרופה של Kinnate, הוא מעכב FGFR בשם KIN-3248. מועמד לתרופה זו מכוון לשינוי בגנים FGFR2 ו-FGFR3 הקשורים לצמיחת סרטן. ניסוי שלב 1 המתקיים הוא מחקר הסלמה במינון ראשון בבני אדם בחולים מבוגרים; החולה הראשון קיבל מינון באפריל האחרון.

בפן הפיננסי, קינאטה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם 302.4 מיליון דולר במזומן ונכסים נזילים. כשעלויות המחקר והפיתוח וה-G&A ברבעון הראשון הגיעו ל-27 מיליון דולר, זה נתן לקינטה מסלול מזומנים, נכון ל-31 במרץ, ל-11 רבעוני פעילות. החברה אמורה לפרסם את מספרי 2Q22 באמצע אוגוסט.

ביולי, האנליסט של HC Wainwright, רוברט ברנס, יזם את הסיקור של המניה הזו, וכתב את מסלול המחקר המוביל של החברה, "למרות שאנו מכירים בנוף התחרותי, אנו מצביעים על שלושה גורמים מבדלים עבור KIN-2787, כולל: (1) KIN- 2787 קינום סלקטיבי ביותר, שעלול להוביל להפחתת רעילות מחוץ למטרה; (2) היעדר הפעלה מחדש פרדוקסלית עם KIN-2787. זה בולט מכיוון שהפעלה מחדש פרדוקסלית מגבילה בדרך כלל פעילות אנטי-גידולית; ו-(3) מסיסות מימית משופרת, חלק חופשי גבוה יותר וחשיפה מוגברת לתרופות ביחס ל-LXH-254 ולבלווארפניב, אשר כולם מגבירים את הסבירות ש-KIN-2787 עשוי להשיג כיסוי יעד גדול יותר בסביבה הקלינית, לדעתנו."

ברנס התחיל את הסיקור שלו עם דירוג קנייה ויעד מחיר של 33 דולר המרמז על עלייה של 150% באופק הזמן של שנה אחת. (לצפייה ברקורד של ברנס, לחץ כאן)

למרות שהצנרת של ביוטכנולוגיה זו נמצאת בשלבים מוקדמים, והיא עדיין חברה בעלת הכנסה אפסית, היא תפסה תשומת לב חיובית מהרחוב. 5 ביקורות האנליסטים האחרונות כולן מסכימות שזוהי מניה לקנייה, מה שהופך את הקונצנזוס של Strong Buy פה אחד. מניות קינטה נסחרות ב-13.18 דולר ויעד המחיר הממוצע של 31.25 דולר מצביע על עלייה של 137% מהרמה הזו. (ראה תחזית מניית KNTE ב- TipRanks)

נקרטה, בע"מ (NKTX)

אחרונה ברשימה זו היא נקרטה, חברת ביו-פרמצבטיקה נוספת בשלב קליני. כמו ביו-פארמה רבות בתחילת התהליך הקליני, נקרטה היא מראש הכנסה ופועלת בהפסד - אבל הגישה המעניינת שלה לטיפול בסרטן אמורה לעורר את תשומת הלב של המשקיעים. נקרטה עובדת על פיתוח של טיפולי תאי רוצח טבעי מהונדסים אלוגניים (NK). גישה זו שואפת ליצור טיפול תאי שהוא גם חזק יותר וגם נסבל טוב יותר ממה שהטכנולוגיה הנוכחית מאפשרת ויהיה לו יישומים רחבים למספר רב של סוגי סרטן המטולוגיים וגידולים מוצקים.

לנקרטה יש כיום שתי תוכניות בניסויים קליניים, ושתיים נוספות בגילוי פרה-קליני. המועמד הראשון לתרופה בשלב הקליני הוא NKX101, אשר תוכנן לטיפול בליגני NKG2D שהמטרות שלהם מתבטאות יתר באופן סלקטיבי בתאי סרטן. המועמד לתרופה עובר כעת ניסוי קליני שלב 1 המוכיח פרופיל בטיחות מעודד. נתונים ראשוניים מהמחקר, אם כי מוגבל במספר החולים, הראו גם יעילות פוטנציאלית נגד סרטן המטולוגי.

למועמדת התרופה בשלב הקליני השני, NKX019, הייתה גם קריאת נתונים ראשוניים חיוביים מהניסוי הקליני שלב 1. ניסוי זה מכוון לאנטיגן ספציפי של תאי B, CD19, והוא ניתן כטיפול מונותרפי רב-מינוני, רב-מחזורי לחולים הסובלים מסרטן תאי B r/r. NKX019 הראה שהוא נסבל היטב על ידי מטופלים.

שני המועמדים לתרופות אלו נמצאים בניסויים מתמשכים, ונתונים קליניים נוספים ממחקרי העלאת המינון המתמשכים צפויים ב-2H22.

ל-NKarta, כמו לקינטה לעיל, יש עתודת מזומנים סולידית בהישג יד, בסך 219.1 מיליון דולר בנכסים נזילים. ניתן להעמיד זאת מול הוצאות מחקר ופיתוח ואדמיניסטרציה כללית בסך של 26.1 מיליון דולר עבור הרבעון הראשון של 1, ומצביע על כך, כי נכון ל-22 במרץ, לחברה היו משאבים מספיקים ל-31 רבעוני פעילות.

אנליסטית SVB, דיינה גרייבוש, פתחה את הסיקור שלה למניה זו בחודש שעבר בפרשנות אופטימית, ואמרה, "[אנו] מאמינים שנקרטה ממוקמת היטב להתחרות בהתחשב במומחיות הביולוגית העמוקה של החברה בתאי NK, כפי שהוכח מפרסום נרחב על תוכניות וביולוגיה בסיסית... החברה פורצת דרך בייצור GMP בקנה מידה מסחרי הקיץ, שלדעתנו עשוי להיות אטרקטיבי לרוכשים. יתרה מכך, שיתוף הפעולה והרישוי של החברה של טכנולוגיית עריכת הגנים CRISPR-Cas9 עם CRISPR Therapeutics מאפשרים ל-Nkarta לפתח טוב יותר ומהיר יותר מוצרים מהונדסים ותחרותיים של תאי NK, תוך שאנו רואים גם רציונל משכנע לשילוב CAR-NK ו-CAR-T... ”

יחד עם הערותיה, גרייבוש העניקה ל-NKTX דירוג ביצועים גבוהים יותר (או קנייה), ויעד המחיר שלה בסך 30 דולר מצביע על כך שלמניה יש עלייה של 101% בשנה אחת לפניה. (לצפייה ברקורד של Graybosch, לחץ כאן)

שוב, אנחנו מסתכלים על מניה עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה פה אחד מהרחוב. יש כאן 6 ביקורות אנליסטים אחרונות, וכולן חיוביות. המניות של נקרטה נסחרות ב-14.89 דולר ובעלות יעד מחיר ממוצע של 41.83 דולר, מה שנותן למניה פוטנציאל אפסייד לשנה של 181%. (ראה תחזית מניית NKTX ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.