מניית אמזון שוברת את תמיכת הגרפים ארוכת הטווח, והגרוע מכל עוד עשוי להגיע

ראשית, החדשות הרעות. Amazon.com Inc.
AMZN,
+% 1.88
המניה ספגה מכה היסטורית מאז אמצע השבוע שעבר. ובמשך ההפעלה החמישית ברציפות, המניה מחקה עלייה מוקדמת תוך יומי של לפחות 1% כדי לשקוע במינוס.

ביום שישי, הוא עלה עד 3.5% באמצע הבוקר, לפני שמשך פניית פרסה חדה ונסחר בירידה של 0.3% במסחר אחר הצהריים, לקראת רצף ההפסדים הארוך ביותר מזה שלוש שנים. היא צנחה ב-26.1% במהלך הרצף, שזה יהיה הביצוע הגרוע ביותר בכל תקופה של שמונה ימים מאז התקופה שהסתיימה ב-14 בנובמבר 2008.

חולשת המחירים החדה מגיעה גם בזמן של התפתחויות פונדמנטליות שליליות, כפי שדיווחה החברה בשבוע שעבר הכנסות מאכזבות ברבעון השלישי ותחזית צנועה לתקופת החגים ואמרה שכן הפסקת גיוס לעבודות ארגוניות בזמן שהוא עוקב אחר התחזית לכלכלה.

ג'ון קוסאר, אסטרטג שוק ראשי ב-Asbury Research, אמר כי המניה נשברה מתחת לרמת תמיכה מרכזית של 102.53 דולר בגרפים השבועיים ארוכי הטווח.

פתגם ישן בוול סטריט אומר שהתנגדות קודמת, לאחר שנשברה, הופכת לעתים קרובות לתמיכה. ככל שההתנגדות חזקה יותר בדרך למעלה, התמיכה חזקה יותר בדרך למטה.

החשיבה היא שכאשר משקיעים מוכרים מניה במחיר מסוים והמניה עולה לאחר מכן מעל המחיר הזה ואז נופלת אליו בחזרה, גדל הסיכוי שאותם מוכרים יקנו את המניה בחזרה.

עבור אמזון, התמיכה אליה מתייחס Kosar מגיעה מתרשים העמודות השבועי לחמש שנים, כאשר כל פס מתאר את טווח הפתיחה, הסגירה והמסחר של השבוע.

רמת ה-102.53 דולר סימנה התנגדות בשיא לשבוע שהסתיים ב-7 בספטמבר 2018, שזכתה לגיבוי חודש לאחר מכן כאשר המניה הגיעה לשיא של 101.66 דולר לפני שצנחה בכ-36% לשפל השבועי ב-28 בדצמבר של 65.35 דולר. ההתנגדות החזירה עלייה נוספת, כאשר המניה הגיעה לרמה של 101.79 דולר ביולי 2019.

ההתנגדות סוף סוף פינתה את מקומה בפברואר 2020, ולאחר תקופת נסיגה ראשונית, עוררה עלייה שהעלתה את המניה לסגירת השיא שלה ביולי 2021.

לאחר שהעצרת שלאחר המגפה דעכה, ההתנגדות הקודמת עברה שני מבחני תמיכה קשים במאי ויוני 2022, שהובילו לקפיצה גדולה לאוגוסט.

אבל המכירה האחרונה הוכיחה את עצמה יותר מדי מכדי שתוכל להתמודד עם התמיכה.

עם תמיכה מרכזית שבורה, "זה מפנה את הדרך לירידה ל-81.30 דולר", אמר קוסר.

זה השפל לשבוע שהסתיים ב-20 במרץ 2020, בשיא חוסר הוודאות והפחדים של מגפת COVID-19, וגם השפל של הנסיגה לפני הזינוק שלאחר המגפה.

עכשיו לחדשות הטובות.

בנוסף לחשיבותה של תמיכה זו, קו מגמה עולה שמתחיל בשפל השבועי של ינואר 2015 ומתחבר לשפל של ינואר 2016 מגיע לקצת מעל 81 דולר.

ההתכנסות של שני סוגים שונים של תמיכה כנראה הופכת את הרמה הזו לאזור תמיכה חזק עוד יותר מאשר אילו היו נפרדים.

נקודת תרשים שלישית עשויה להיות הקסם. החזרה העיקרית של פיבונאצי של 61.8% של מגמת העלייה העולה מהשפל השבועי של ינואר 2016 לשיא השבועי של כל הזמנים ביולי 2021 מגיעה בערך באותה רמה.

רמת החזרה זו מבוססת על יחס פיבונאצ'י המתמטי של 1.618, הידוע גם כיחס הזהב בהתחשב בשכיחותו במערכות טבעיות. רב חסידי פיבונאצ'י בוול סטריט מאמינים שהשינוי של 61.8% יכול לפעול כרמת תרשים חשובה, כי אם היא נשברת, זה מרמז על המגמה הקודמת כבר לא שלמה. קרא עוד על המשמעות של יחס פיבונאצ'י בניתוח תרשים.

רמות "Fibo" אינן בהכרח אזורים של תמיכה טבעית, אבל הן יכולות לשמש כנקודות הדרכה, שבזמן של אי ודאות מוגברת יכולים לספק נחמה למשקיעים. וככל שיותר נקודות תרשים מגיעות ברמה דומה, כך הן הופכות גלויות יותר לקונים פוטנציאליים - במיוחד, אולי, כאשר התרשימים מציגים סטייה טכנית שורית.

בעוד שמחיר המניה של אמזון ירד, מה שגרם לשיאים נמוכים יותר ולשפל נמוך יותר, מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת עלייה במהלך החודשים האחרונים, מה שגרם לשיאים גבוהים יותר ולשפל גבוהים יותר.

ה-RSI הוא אינדיקטור מומנטום בסיסי המנסה לתאר כיצד גודל הירידות האחרונות בהשוואה לעליות האחרונות. כאשר RSI מגיע לשפל גבוה יותר בזמן שהמחירים יורדים, זה מצביע על כך שהוא מוציא יותר ויותר אנרגיה מהדובים כדי להוריד את המחירים, והשוורים בונים כוח.

הסטייה השורית הנראית בתרשים השבועי של אמזון תסווג כסטייה החזקה ביותר, או "Class A", כפי שהוגדרה על ידי CMT Assעיסוק.

הבדלים טכניים אינם כלי תזמון טובים, מכיוון שהם יכולים להימשך פרקי זמן ארוכים לפני שהם ייפתרו סופית. אבל הם כן נוטים לפתור את עצמם בכיוון של האינדיקטור הטכני.

והם יכולים לשמש אזהרה לא למכור לקפיצה, אם וכאשר מתרחשת כזו.