אמזון אומרת שהרווחים עלולים להיעלם ואפל תתמודד עם רוחות "משמעותיות" ברבעון הרביעי

המנות העיקריות

• אמזון צמחה בהכנסות ב-15% ברבעון השלישי, אך צופה שהרווחים שלה עשויים להיות אפסיים ברבעון הרביעי.
• אפל גם מצפה לירידה בהכנסות ברבעון הרביעי, כאשר השפעות גדולות מורגשות מהמשך החוזק של הדולר האמריקאי.
• התחזית השלילית גרמה למכירה נוספת במניות הטכנולוגיה, כאשר מחיר מניית אמזון ירד ב-20% במסחר לאחר שעות העבודה.
• למרות התנודתיות לטווח הקצר שצפויה, ביג טק נותרה אופציה אטרקטיבית לטווח ארוך עבור משקיעים שמקצים את כספם בצורה נכונה.

שוק המניות ידוע כאינדיקטור מוביל לבריאות הכללית של המשק. הסיבה לכך היא שבאופן כללי כאשר חברה ציבורית מפרסמת את הנתון שלה מהרבעון או השנה האחרונים, היא גם מספקת הנחיות לגבי איך יראה הרבעון או השנה הבאים.

בגלל מחזור זה, הביצועים של מחיר מניית החברה יכולים להיראות מעט מנותקים מהביצועים הפיננסיים שלה.

אם חברה צופה רווח למניה של $1, ולאחר מכן שלושה חודשים לאחר מכן היא מכריזה על רווח למניה של $1, ייתכן שהמניה לא תזוז הרבה. רווחים אלה עשויים להיות תוצאה מצוינת, אבל המניה תומחרה בדרך כלל על סמך הציפייה שהחברה תגיע למספרים שלהן.

ואם התחזית קצת יורדת גם לאחר תוצאה חיובית, המניה יכולה לנוע ביחס לתחזית הזו יותר מאשר המספרים הקונקרטיים.

כך אנחנו מגיעים לעולם מוזר שבו אמזון יכולה להגדיל את ההכנסות ב-15% מהשנה שעברה ואז לראות את מחיר המניה שלהם יורד בכמעט 20%. או איך בדיוק באותו היום, אפל יכולה להכריז על מספרים בעצם בדיוק בהתאם לתחזיות, ולראות את מחיר המניה שלהם עולה.

שוק המניות רגיש במיוחד לתחזיות כרגע מכיוון שכולם ממשיכים לדפוק על מיתון. למרות שאנחנו עדיין לא באחד (רשמית) אנחנו בנקודה שבה אם זה יקרה, כל מנכ"ל ואנליסט על פני כדור הארץ יוכלו לטעון שהם 'קראו לזה'.

בלי קשר, אם היו שתי חברות שיוכלו לספק את התובנה הגדולה ביותר לגבי התנהגות הצרכנים והציפיות לשנה הקרובה, אלו היו אמזון ואפל. בואו נסתכל איך הם הצליחו ברבעון השלישי וננתח את המסרים שיש לקחת מהתחזיות שלהם.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $100 נוספים לחשבונך.

תחזית הרווחים של אמזון התנפצה אך מחיר המניה התרסק

זה היה סיפור של שני רבעונים להכרזה של אמזון, עם תוצאה חיובית למדי עבור הרבעון השלישי בצל בתחזית קודרת מאוד לרבעון הרביעי.

ההכנסות ברבעון השלישי עלו ב-3% בהשוואה לתקופה זו בשנה שעברה, ולמרות שרוב העסקים יראו בכך ניצחון גדול, זה לא נחשב עבור אמזון מכיוון שהוא היה מעט מאחורי ציפיות האנליסטים. הנתון הסופי לרבעון השלישי של החברה עמד על 127.1 מיליארד דולר לעומת התחזיות של $ XNXX מיליארד דולר.

ההכנסות של שירותי האינטרנט של אמזון היו מאחורי היעד של 20.5 מיליארד דולר בהשוואה לתחזית של 21.1 מיליארד דולר, בעוד שהפרסום היה לפני הציפיות ב-9.55 מיליארד דולר לעומת 9.48 מיליארד דולר.

למרות החמצה קלה בהכנסות הכוללות, רווח למניה רשם פעימה גדולה ב-0.28$ מול תחזית של 0.20$.

הנתונים הללו לבדם כמעט בוודאות אינם מצדיקים מכירה משמעותית שגרמה למניית אמזון נפלה כמעט ב-20% בשלב בן לילה, אבל ההנחיה קדימה היא שהבהילה את השווקים.

למרות שכולנו במצב רוח למשהו מפחיד בתקופה זו של השנה, ברור שזה לא מגיע למשקיעים. סמנכ"ל הכספים של אמזון, בריין אולסבקסי, הצהיר כי "זהו מים לא ידועים עבור הרבה תקציבים של צרכנים" וכי הם צפויים לראות האטה משמעותית בהוצאות.

בעוד הצרכנים נלחמים ברמות גבוהות של אינפלציה ומחירי אנרגיה עולים, פוטנציאל יש פחות כסף בבנק להוצאות על דברים לא חיוניים.

במונחים של נתונים, אמזון חזתה שההכנסות ברבעון הרביעי ינחתו בין 4 מיליארד דולר ל-140 מיליארד דולר, וזה ירידה משמעותית מהערכות אנליסטים קודמות שצפו ימי חג חזקים ונתונים סופיים באזור של 148 מיליארד דולר.

גרוע מכך, הרווח ממכירות אלו עשוי לרדת ל-0 דולר, כאשר אמזון מציעה טווח של בין אפס ל-4 מיליארד דולר לעומת תחזיות אנליסטים של 5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.

התחזית השלילית גרמה למניית אמזון לרדת ב-20% בשווקים לאחר שעות הפעילות, אם כי היא התאוששה מעט לירידה של כ-13%.

תחזיות אפל לא כל כך קשות אבל עדיין זהירות

בעוד שנדמה שאמזון העלתה את חוגת הדום ל-11, אפל מרחפת סביב 7.5. ההכנסות שלהם עלו ב-8% בהשוואה לתקופה זו בשנה שעברה, והגיעו ל-90.1 מיליארד דולר לעומת הערכה של 88.9 מיליארד דולר. חדשות טובות עד כה.

גם הרווח למניה עלה, עלה ב-4% והגיע ל-1.29 דולר, מעט גבוה מה-1.27 דולר שחזו על ידי אנליסטים.

סמנכ"ל הכספים לוקה מאסטרי התייחס להשפעה המשמעותית של הדולר האמריקני החזק, וייחס פגיעה של כעשרה אחוזים להכנסות החברה כתוצאה מכך. כשהדולר האמריקאי עולה מול רוב המטבעות הגדולים בעולם, מכירות של מכשירי אייפון ו-App Store ממקומות אחרים בעולם, כמו בריטניה ואירופה, הופכות בחזרה לפחות דולרים אמריקאים, מה שמשפיע על השורה התחתונה.

Maestri גם הצהיר כי "סה"כ ביצועי ההכנסות של החברה בהשוואה לשנה ירדו במהלך הרבעון בדצמבר בהשוואה לרבעון ספטמבר".

אלו לא חדשות טובות, אבל מדובר במסרים רכים בהרבה מהתחזית של אמזון לפיה הרווחים שלהם ברבעון הרביעי עלולים להימחק לחלוטין.

הכנסות Mac בפרט צפויות להאט על בסיס שנה לשנה, בין היתר בשל העובדה שלא יוכרז על מערך חדש ברבעון הרביעי של 4. בשנה שעברה יצאו ה-M2022 Pro ו-M1 Max Macbooks באוקטובר, מה שהוביל לביצועים חזקים עבור חטיבת ה-Mac לקראת חג המולד.

אמנם יש שמועות על גרסאות חדשות של מחשבי Macbook אלה שיצאו לפני סוף 2022, אבל הם צפויים להיות עדכונים פשוטים ללא שינוי בעיצוב, ולא מכונות חדשות לגמרי.

התוצאות הבינוניות גרמו לתגובה מושתקת למחיר המניה. היא ירדה ב-5% בתחילה, אך הפחיתה את כל ההפסדים הללו כדי לסיים כמעט 1% במסחר לאחר שעות הפעילות.

איך משקיעים יכולים לגשת לטכנולוגיה עכשיו

ביג טק הייתה חביבת התיקים של רוב המשקיעים במהלך השנים האחרונות. היו מחירי שיא, רווחי שיא ולכאורה מקורות הכנסה וצמיחה בלתי נגמרים. כל זה השתנה עכשיו. סביר להניח שלא לנצח, אבל השקעה בטכנולוגיה היא כבר לא מקרה של לזרוק חץ על לוח ולראות את התיק שלך הולך לירח.

מגזר הטכנולוגיה נותר הדינמי ביותר בעולם וימשיך להיות מנוע הצמיחה של הכלכלה העולמית בעתיד הנראה לעין. עם זאת, עשיית רווחים זקוקה כעת לגישה מתוחכמת יותר.

לדעתנו, שימוש בבינה מלאכותית היא הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. פשוט יש יותר מדי נתונים ומידע זמינים כעת מכדי שאנחנו, בני האדם, כדי שנוכל להעריך ולפענח את כולם בזמן. כמו היבטים רבים בחיינו, אנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה כדי לעזור לנו.

אנו משתמשים בבינה מלאכותית ולמידת מכונה לניהול ערכות השקעות עבור משקיעים המבוססות רבות על פלחי שוק או נושאים. כשזה מגיע לטכנולוגיה, יש לנו את שלנו ערכת טכנולוגיה מתפתחת, שנראה להשקיע ברעיונות הטובים ביותר בטכנולוגיה, מתאזנת מחדש על בסיס שבועי.

אנו משתמשים בבינה מלאכותית כדי לחזות את התשואות לשבוע הקרוב על פני ארבעה אנכיים. חברות טכנולוגיה גדולות, חברות טכנולוגיה קטנות, תעודות סל טכנולוגיות ומטבעות קריפטוגרפיים באמצעות נאמנויות ציבוריות. ה-AI בוחן מערכי נתונים מרובים כדי לחזות את התשואה והתנודתיות עבור כל אחד מהענפים הללו, ולאחר מכן מאזן מחדש את הערכה באופן אוטומטי במטרה להשיג את התשואות המותאמות ביותר לסיכון מדי שבוע.

כי זה א ערכת קרן, משקיעים יכולים גם לבחור להוסיף הגנה על תיקים. זוהי שכבה נוספת של AI אשר בוחנת את רגישות התיק לסוגים שונים של סיכונים, כגון סיכון ריבית, סיכון נפט וסיכון שוק כולל. עם המידע הזה, הוא מיישם אוטומטית אסטרטגיות גידור מתוחכמות שמטרתן להפחית את התנודתיות הכוללת של התיק.

זה כמו שיש לך מנהל קרן גידור בשכר גבוה בכיס שלך.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $100 נוספים לחשבונך.