צפייה במניה שלך מגיעה לשיאים חדשים יום אחרי יום יכולה להיות מרגשת, אבל אל תסתכל רק על פעולת המחיר. רמות נפח מספקות גם רמזים חשובים, כפי שעשתה מניית עליבאבא בשנה שעברה.
X
אם מניה מגיעה לשיאים חדשים בנפח כבד, זה סימן שורי: קרנות נאמנות ומשקיעים מוסדיים אחרים קונים מניות. אבל אם מניה מתחילה להגיע לשיאים חדשים בנפח נמוך לאחר ריצה גדולה, זה יכול להעיד על האטה קדימה.
זו הודעה ראשונית לכך שהריצה של המניה עשויה להתחיל להתפוגג. למעשה, כאשר שיאים חדשים ממשיכים להתרחש בסחר חלש לאורך תקופה של לפחות כמה שבועות, המשקיעים צריכים להתייחס לזה כאות מכירה.
אז איך אתה יכול לזהות ווליום נמוך?
לאות מכירה זה, עדיף להעלות גרף שבועי של המניה שלך ב בדיקת מלאי IBD or MarketSmith. סמוך לתחתית התרשים, תראה פסים אנכיים אדומים וכחולים. ברים אלה מייצגים כמה מניות נסחרה מניה במהלך כל שבוע.
הפסים האדומים מציגים נפח בשבועות של ירידה של מניה; פסים כחולים הם למשך שבועות. אתה יכול לראות בקלות אם הנפח עלה, ירד או כמעט ללא שינוי לעומת השבוע הקודם.
הקו האדום המשורטט על פני פסי הנפח הוא הממוצע הנע של 50 יום (או 10 שבועות בגרף שבועי) של נפח. זה מראה כמה מניות החליפו ידיים בכל יום במהלך 50 ימי המסחר האחרונים. זה עוזר לך לזהות אם נפח היה מעל או מתחת לממוצע בשבוע נתון.
נפח המניה נמצא לרוב מעל הממוצע הנע של 10 השבועות שלה כאשר המחיר מגיע לשיאים חדשים. זה מסמן שהכסף הגדול קונה מניות.
אבל אם מגמות הנפח מתחת לממוצע כשהמניה מגיעה לשיאים חדשים, זה דגל אדום. הכסף הגדול כבר לא מגביר את המניות כשהתיאבון מתייבש. מוכרים עשויים כעת להשפיע יותר מהקונים על מהלכי המחיר העתידיים של המניה.
מניית עליבאבא סימנה חולשה
בואו נסתכל על תרשים שבועי של Alibaba (BABA), חורף 2019 בקירוב. לאחר ניקוי 188.38 נקודת קניה של שלושה שבועות-צמוד דפוס בנובמבר 2019, המניה עלתה בכמעט 23% לשיא שלה באמצע ינואר 2020.
ההתקדמות התרחשה במהלך שמונה שבועות רצופים לאחר ה הפריצה. אבל מבט מקרוב על מגמות הנפח הראה סימני אזהרה. הנפח זינק ב-60% מעל הממוצע בשבוע שהסתיים ב-29 בנובמבר, כאשר מניית עליבאבא פרצה (1).
בשבוע הבא, המחזור היה גבוה ב-15% מהרגיל כאשר עליבאבא טיפסה ב-0.9%. המסחר היה קבוע בשבועיים הבאים, ואז ירד ב-53%, 49% ו-23% (2). המניה עלתה ב-1.6% לשיא חדש בשבוע של 17 בינואר 2020, בנפח גבוה ב-1% בלבד מהרגיל.
מניית עליבאבא צנחה ב-6% בשבוע הבא, ואחריה ירידה של 3% בנפח הכבד (3). זה סימן איתות מכירה ברור, שכן המניות ירדו מתחת ל- ממוצע נע של 10 שבועות.
עם זאת, משקיעים ששמים לב לשיאים החדשים במסחר החלש, אולי נעלו לפחות חלק מהעליות שלהם לפני הירידה. מניית עליבאבא איבדה 26% ב-10 שבועות מהשיא שלה בינואר.
מאמר זה פורסם במקור ב-16 באפריל 2021 ועודכן.
אולי גם תאהב:
מלווה מוביל מגדיר נקודת קניה חדשה לאחר ריצה של 364%.
מצא את מניות הצמיחה הטובות ביותר לצפות היום עם IBD 50
למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מקור: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/alibaba-stock-flashed-key-volume-sell-signal-before-breaking-down/?src=A00220&yptr=yahoo