מלאי Aehr: שבבי סיליקון קרביד מספקים עלייה במכירות

כלי רכב חשמליים מניבים צמיחה גדולה בהכנסות Aehr Test Systems (AEHR). ומניית Aehr נמצאת באוויר נדיר לאחר דוח הרווחים האחרון שלה.

X

החברה מבוססת Fremont, קליפורניה מייצרת ציוד לבדיקת מוליכים למחצה והסמכת מהימנות. הצמיחה הגדולה ביותר שלה מגיעה ממערכות לבדיקה וצריבה של סיליקון קרביד, או SiC, שבבי כוח עבור EVs. צריבה היא מבחן מאמץ של רכיב לאיתור בעיות.

שניים מארבעת היצרנים המובילים של שבבי סיליקון קרביד הם לקוחות Aehr וחברת SiC שלישית בוחנת כעת את הציוד שלה. הלקוח היחיד שזוהה היה אונסמי (ON), הידוע גם בשם ON Semiconductor.

"המומנטום שלנו בבדיקת רמת פרוסות סיליקון קרביד ובצריבה ממשיכה לגדול", אמר המנכ"ל גאין אריקסון בשיחת ועידה עם אנליסטים ב-5 בינואר. "אנו רואים את המומנטום הזה נמשך במשך השנים הבאות, כאשר חברות מוסיפות קיבולת משמעותית במוליכים למחצה סיליקון קרביד כדי לתת מענה לביקוש החזוי המדהים, במיוחד עבור שווקי הרכבים החשמליים והמטענים לרכבים חשמליים."

צמיחה מהירה צפויה עבור שבבי SiC

בנוסף לכלי רכב חשמליים, שבבי סיליקון קרביד צפויים לראות אימוץ הולך וגובר בשווקים כמו תשתיות תעשייה, שמש, רוח וחשמול. הסיבה היא שמוליכי סיליקון קרביד יכולים לפעול במתחים, טמפרטורות ותדרים גבוהים בהרבה מאשר מוליכים למחצה מסורתיים מבוססי סיליקון.

חברת המחקר Yole צופה שמכירות שבבי SiC יגדלו מ-1.1 מיליארד דולר ב-2022 ל-6.3 מיליארד דולר ב-2027. יישומי רכב יעלו מ-63% משוק שבבי ה-SiC ל-79% במהלך הזמן הזה. אנרגיה, תעשייה ותחבורה הם משתמשים גדולים אחרים של שבבי SiC, נכתב.

המערכות החדשות ביותר של Aehr הן אוטומטיות ומיועדות לייצור בנפח גבוה, וזה משהו שלקוחות מעריכים מאוד, אומר אריקסון.

בינתיים, האימוץ של כלי רכב חשמליים מואץ. בשנה שעברה, רכבי החשמל היוו 10% ממכירות המכוניות החדשות ברחבי העולם, הודות לצמיחה בסין ובאירופה. בארה"ב, כלי רכב חשמליים היוו 5.8% ממכירות הרכב בשנת 2022 Wall Street Journal דיווח.

דוח הרווחים של מניית Aehr

מוקדם יותר החודש, Aehr דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי עבור הרבעון השני הפיסקאלי שלה שהסתיים ב-30 בנובמבר. היא הרוויחה 16 סנט מתואם למניה על מכירות של 14.8 מיליון דולר. על בסיס משנה לשנה, הרווחים עלו ב-220% כאשר המכירות טיפסו ב-54%. מניית Aehr זינקה ביותר מ-32% ב-6 בינואר, היום הראשון למסחר לאחר הדוח.

אנליסט וויליאם בלייר, ג'ד דורסהיימר, אמר שהוא מעודד מדו"ח הרווחים של Aehr.

"אנו חוזרים על דירוג הביצועים הגבוהים שלנו (ב-Aehr) מכיוון שמומנטום מעורבות הלקוחות נמשך בנקודת פיתול מכרעת בתעשיית ה-SiC בזמן ששחקנים גדולים מבצעים תוכניות להרחבת קיבולת", אמר בהערה ללקוחות.

מניית Aehr עלתה ב-14.8% ביום שישי ונסגרה ב-31.90.

'שם נדיף למשקיעים'

ב-20 באוקטובר פרצה מניית Aehr מתוך שמונה שבועות תקופת איחוד בכל נקודת קניה לשנת 19.53, על פי IBD MarketSmith תרשימים. אבל היא התקשתה להחזיק בהישגיה בשבועות שלאחר מכן.

ב-10 בינואר, מניית Aehr הגיעה לנקודת קניה נוספת. זה יצא מצורת V בסיס כוס בנקודת קנייה של 28.10, מראים גרפים של MarketSmith. הוא הגיע לשיא של כל הזמנים של 30.79 ב-18 בינואר.

בסימן חיובי, מניית Aehr קו חוזק יחסי נמצא בשיאים חדשים מכיוון שהוא עולה על מדד S&P 500.

"Aehr היה שם הפכפך למשקיעים", אמר דורסהיימר. "אנחנו מצפים שהשם הזה יישאר הפכפך, אבל ההתמקדות שלנו נמצאת ביסודות ובהזדמנות ארוכת הטווח".

הוא הוסיף, "ככל שהפתרון של Aehr גדל מכלי השיא של לקוח אחד למספר לקוחות, אנו מצפים להמשך עלייה במניה".

המומנטום צפוי להימשך

המנכ"ל של Aehr רואה שהזמנים הטובים נמשכים.

"במבט קדימה, אנו ממשיכים להאמין שנקבל הזמנות ייצור מחברות סיליקון קרביד נוספות מעבר ללקוחות הנוכחיים שלנו ונתחיל במערכות משלוח כדי לעמוד ביכולת הייצור שלהן עד סוף שנת הכספים הנוכחית שלנו שמסתיימת ב-31 במאי", אמר אריקסון. "אנחנו מאוד אופטימיים לקראת המחצית השנייה החזקה של שנת הכספים הזו ומאמינים שהמומנטום יימשך לתוך 2024 הפיסקלית שלנו".

החברה גם מנהלת דיונים עם יצרנים של מוליכים למחצה גליום ניטריד, אומר אריקסון. גם שבבי סיליקון קרביד וגם שבבי גליום ניטריד פונים לשווקי מוליכים למחצה במתח גבוה, כולל רכבים חשמליים.

בנוסף לציוד עבור שבבי סיליקון קרביד, Aehr מייצרת ציוד לבדיקה והסמכה של פוטוני סיליקון, התקני חישה, זיכרון ומוליכים למחצה אחרים.

למניית Aehr יש דירוג מרוכב גבוה

לשנת הכספים הנוכחית, Aehr צופה הכנסות של 60 עד 70 מיליון דולר, עם שולי רווח דומים לשנת הכספים שעברה.

אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet מציגים רווח של Aehr של 60 סנט למניה על מכירות של 65.2 מיליון דולר. זה יתורגם לצמיחה משנה לשנה של 43% ברווחים ו-28% במכירות.

מניית Aehr נמצאת במקום השני עם שתי חברות אחרות בקבוצת תעשיית ציוד המוליכים למחצה של IBD, לפי בדיקת מלאי IBD. הקבוצה כוללת 29 מניות. למניית Aehr יש דירוג IBD Composite מתוך 98 מתוך 99.

הדירוג המשולב של IBD הוא שילוב של מדדים בסיסיים וטכניים מרכזיים כדי לעזור למשקיעים לאמוד את נקודות החוזק של המניה. למניות הצמיחה הטובות ביותר יש דירוג מורכב של 90 ומעלה.

עקוב אחר פטריק סייץ בטוויטר בכתובת @IBD_PSeitz לסיפורים נוספים על טכנולוגיות צרכנות, תוכנה ומניות מוליכים למחצה.

אולי גם תאהב:

הנה מה שסביר שיניע את מניות מוליכים למחצה בשנת 2023

מיקרוסופט מצמצמת את כוח העבודה על רקע השקעות אסטרטגיות בבינה מלאכותית, ענן

טכנולוגיות מתמודדות עם אפל והעולם האמיתי עם מציאות רבודה

ראה מניות ברשימת המנהיגים ליד נקודת קנייה

מצא מניות מנצחות עם זיהוי תבניות MarketSmith ומסכים מותאמים אישית