7 מניות ערך משלמות דיבידנדים, מסחר מתחת ספר

כל המניות הללו נסחרות מתחת לערך הספרי ומחלקות דיבידנדים. שנבחרו באמצעות טכניקות שנגזרו מיצירותיו של בנג'מין גרהם, אלו הן מניות ערך בסיסיות. מניות כאלה מיועדות לאלו הנוקטים בגישה ארוכת טווח להשקעה מבלי להתחשב יותר מדי בעליות ובירידות היומיומיות.

מכיוון שהערך הוא בלב התהליך, המגמה של ממוצעים נעים בדרך כלל לא נחשבת כל כך רלוונטית למרות שכמה אנליסטים של גרפי מחירים עשויים לא להסכים. אלו לא המלצות, פשוט רעיונות למי שרוצה לערוך מחקר נוסף.

ARC Document Solutions Inc (סימול: ARC) הוא עסק לשירותי תמונות מסמכים והפקות גרפיות עם מטה החברה בסן רומן, קליפורניה. לחברה 140 מוקדי "הדפס סנטר" ברחבי הארץ. שווי השוק של ARC מגיע ל-148 מיליון דולר. המניה נסחרת ביחס מחיר-רווח של 11.75 ובהנחה של 13% מערכה בספרים.

הרווח למניה ב-2022 עלה ב-48.70% וקצב הצמיחה של 5 השנים האחרונות הוא 17.10%. ההון העצמי עולה על החוב לטווח ארוך והיחס הנוכחי עומד על 1.50. נפח יומי ממוצע קל עבור נייר ערך הנסחר בבורסה בניו יורק עם 136,000 מניות נסחרות. מוסדות מחזיקים מעט יותר מ-50% מסך הציפה. ARC משלמת דיבידנד של 6.35%.

אבנט
AVT
Inc (נאסד"קNDAQ
: AVTVT
) היא חברת טכנולוגיה המתמקדת בהפצה של חומרי מחשב ואלקטרוניקה. העסק, שבסיסו בפיניקס, אריזונה, מספק מגוון רחב של מוצרים כולל כבלים וחוטים, לוחות ומערכות משובצות, ציוד היקפי ועוד מספר פריטים הקשורים לטכנולוגיה.

הרווח למניה בשנה שעברה צמח ב-259% וב-5 השנים האחרונות גדל ב-27%. המניה נסחרת עם יחס מחיר-רווח של 5 וב-94% מהשווי בספרים. שווי השוק עומד כיום על 858 מיליון דולר. חלקם של החוב לטווח ארוך קטן מההון העצמי והיחס הנוכחי הוא 2.50. נפח יומי ממוצע הוא 605,000 שיתופים. אבנט מחלקת דיבידנד של 2.54%.

Compania de Minas Buenaventura SAA (סימול: BVN) היא חברת מתכות יקרות מבוססות פרואני, המתמקדת בחיפוש, פיתוח ותפעול של מכרות. זה קיים 69 שנים והחל להיסחר בבורסת ניו יורק בשנת 1996. שווי השוק מגיע ל-1.98 מיליארד דולר.

Buenaventura נסחרת בהנחה של 37% מערכה בספרים עם יחס מחיר-רווח של 8.68.

הרווח למניה ב-2022 הראה צמיחה של 187%. הרווח למניה ב-5 השנים האחרונות עלה ב-19.20%. ההון העצמי עולה באופן משמעותי על החוב לטווח ארוך של החברה. המניה נסחרת באופן פעיל עם נפח יומי ממוצע של 1.20 מיליון מניות. Compania de Minas Buenaventura משלם דיבידנד של .99%.

גרדאו SA (סימול: GGB) היא, לפי אתר האינטרנט שלה, "היצרנית המובילה של פלדה ארוכה באמריקה ואחת הספקיות הגדולות בעולם של פלדה מיוחדת". עם מטה בברזיל, לחברה יש אתרי ייצור מתכת ב-10 מדינות. שווי השוק של המניה הוא 8.73 מיליארד דולר. נסחרת כעת עם יחס מחיר-רווח של 3.44, גרדאו מתומחרת בהנחה של 5% מערכה בספרים. מדד המחיר לתזרים מזומנים חופשי הוא 5.80.

הרווח למניה לשנת 2022 הגיע לעלייה של 553% וקצב הצמיחה ב-5 השנים האחרונות הוא 49.10%. אנליסטים בוול סטריט אינם מצפים שצמיחה כזו תימשך ברמות כאלה. מוקדם יותר החודש, JP Morgan הורידה את דירוג המניה מ"עודף משקל" ל"נייטרלי" והורידה את יעד המחיר שלה מ-7 דולר ל-6 דולר. המניה נסחרת באופן פעיל עם נפח יומי ממוצע של 11.12 מיליון מניות. גרדאו מחלק דיבידנד של 12.93%.

תאגיד ההשקעות MGIC (NYSE MTG) היא חברת האם של Mortgage Guarantee Insurance Corporation שהוקמה בשנת 1957 ובסיסה במילווקי, ויסקונסין. לחברת הביטוח המיוחדת שווי שוק של 3.99 מיליארד דולר. הוא נסחר עם יחס מחיר-רווח של 4.93 וזמין לרכישה ב-88% בלבד מהערך בספרים. המחיר לתזרים מזומנים חופשי הוא 7.44.

הרווח למניה לשנת 2022 הראה צמיחה של 51% ועלה ב-5 השנים האחרונות ב-16.80%. סכום החוב ארוך הטווח של החברה חורג במידה ניכרת מההון העצמי. MGIC נסחרת באופן פעיל עם נפח יומי ממוצע של 2.77 מיליון מניות. בינואר ברקלי'ס הורידה את דירוג המניה מ"עודף משקל" ל"משקל שווה", יעד המחיר ירד מ-16 דולר ל-14 דולר. תאגיד ההשקעות MGIC מחלק דיבידנד של 2.90%.

בתים של מרגיט
MTH
תאגיד (סימול: MTH) עוסקת בתחום הבנייה למגורים ופועלת ממטה החברה בסקוטסדייל, אריזונה. החברה ממקדת את עבודתה במיקומים המכונים "Sunbelt" עם דגש על דרום ומערב ארצות הברית. שווי השוק הוא 3.97 מיליארד דולר והמניה נסחרת רק לפי שווי ספר - מחיר מניה נמוך יותר ייקח אותה במהירות מתחת לרמה זו. ל-Meritage יחס מחיר-רווח של 4.

הרווח למניה לשנת 2022 הראה עלייה של 38.60%. שיעור הצמיחה ב-EPS ב-5 השנים האחרונות מגיע ל-47.10%. ההון העצמי עולה בקלות על החוב לטווח ארוך. המניה נסחרת קלה יחסית עם נפח יומי ממוצע של 374,000 מניות בלבד. Meritage Homes משלם דיבידנד של .25%.

פנגיאה פתרונות לוגיסטיים בע"מ (NASDAQ: PANL) היא מלאי שילוח ימי שבסיסה בניופורט, רוד איילנד, ועם מרכזי תפעול באתונה, קופנהגן וסינגפור. שווי השוק הוא 306 מיליון דולר והמניה נסחרת בהנחה של 5% מערכה בספרים עם יחס מחיר-רווח של 3.69. מדד המחיר לתזרים מזומנים חופשי הוא 3.33.

הרווח למניה לשנת 2022 עלה ב-478% וב-5 השנים האחרונות ב-48%. אנליסטים בוול סטריט אינם מאמינים שרמה יוצאת דופן של צמיחה יכולה להימשך בקצב כה מדהים. המניה נסחרת קלה עם נפח יומי ממוצע של 164,000 מניות בלבד. פנגיאה מחלקת דיבידנד של 6.16%.

לא ייעוץ השקעות. למטרות חינוכיות בלבד.