זה כבר ידוע שמניות רבות ראו ימים טובים בהרבה, שכן במהלך השנה האחרונה, הערכות השווי התכווצו לעתים קרובות בסכומים אדירים. בעוד שבעלי המניות סבלו מהנסיגה האלימות, שמות רבים מספקים כעת נקודות כניסה מפתות.
מה שמביא אותנו אל פלנטיר (PLTR), שם שנסחר כעת במרחק מה מתחת לשיאים לשעבר, כפי שציין בריאן ג'זואל של ריימונד ג'יימס, שמריח הזדמנות.
"לאחר צניחה של ~73% משיא תחילת 2021", אמר האנליסט בעל 5 הכוכבים, "אנו רואים את הסיכון/תגמול כמשכנע עבור עסק תוכנה עם שיעור צמיחה של ~30%, מבנה שולי רווח גולמי בטווח של 80% עם מרווחי תרומה הולכים וגדלים, ותמהיל לקוחות מסחרי וממשלתי מאוזן".
הנקודה האחרונה היא בולטת שכן מבקרי פלנטיר השתמשו לעתים קרובות בתלות שלה בחוזים ממשלתיים גדולים ובחוסר חשיפה למגזר המסחרי כמקל לנצח את מומחה הביג דאטה.
זה נכון פלנטיר שמה לה לעצמה כניסה למועדון אקסקלוסיבי בכך שהיא הופכת להיות הקבלן הראשי הממשלתי החמישי בלבד של ממשלת ארה"ב. החברה מאמינה שזו הזדמנות שוק של ~63 מיליארד דולר, אם כי גסואל סבורה שהיא יכולה להיות "גדולה משמעותית".
בשנים הקרובות, נראה כי ייתכן שההכנסות הפדרליות יגדלו מהרמה הנוכחית של כ-850 מיליון דולר ל-5 מיליארד דולר אם פלנטיר תוכל להרחיב את הפלטפורמה שלה ולהמשיך לצמוח.
אבל גסואל נבדל מהמתנגדים בהתחשב באמונתו שיש גם הזדמנות גדולה במגזר המסחרי. כדי להרחיב את כוח המשיכה שלה, החברה נאלצה להתאים את פלטפורמת התוכנה המיועדת שלה Foundry, שהושקה כדי לתת מענה למגזר. זה לקח זמן, אבל כעת ההטמעות הפכו "מודולריות יותר, ניתנות להרחבה ומהיר יותר ליישום ללא התאמה אישית משמעותית". זהו שוק שג'זואל מעריך שהוא שווה 56 מיליארד דולר, אשר מכוון ליותר מ-6,000 חברות עם הכנסות מעל 500 מיליון דולר. פלנטיר מתגאה כיום ב-184 לקוחות מסחריים, אשר גדלו יותר מפי שלושה מאז 2019. Gesuale צופה שהחברה "תמשיך להוסיף לקוחות באופן אגרסיבי ולהגדיל לקוחות קיימים ללקוחות בעלי הכנסה גדולה יותר עם חדירת הצעות מצטברות".
בהתבסס על כל האמור לעיל, Gesuale יזמה סיקור של מניית PLTR עם דירוג קנייה חזקה ויעד מחיר של 20$. ההשלכה על המשקיעים? עלייה של 91% מהרמות הנוכחיות. (לצפייה ברקורד של ג'סואל, לחץ כאן)
נפנה כעת לשאר וול סטריט, שם 3 אחרים רצים עם השוורים (קניית) בעוד ש-3 אחרים בורחים (מוכרים), אבל השאר - 6 בסך הכל - מעדיפים לצפות מהצד, כולם מספקים את השם הזה עם דירוג Hold קונצנזוס. בהתאם ליעד הממוצע של 12.04 דולר, יש מקום לעליות של 15% בשנה הקרובה. (ראה תחזית מניית Palantir ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של המטפל המוצג. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/5-star-analyst-pounds-table-065955410.html