3 מניות בדירוג הגבוה ביותר שמתקתקות בכל התיבות הנכונות

השנה הזו התחילה בטרופי כנופיות, עם עליות חזקות למניות בינואר - ובעקבותיה בפברואר הפסדים מתונים, כאשר המניות התייצבו לראשונה וכעת הן בעלות מגמת ירידה. השינויים בשוק גרמו למשקיעים לדאוג שהתנודתיות של השנה שעברה עדיין איתנו, מה שיוצר סביבת שוק בלתי צפויה. ויש לו את אותם משקיעים שמחפשים דרך לחתוך את 'רעש' הנתונים ולמצוא את המניות הנכונות לתקופה לא רגועה.

TipRanks' ציון חכם זה בדיוק זה, כלי ניתוח נתונים אינטואיטיבי המבוסס על אלגוריתם המופעל על ידי בינה מלאכותית שאוסף ומרכז את הנתונים על יותר מ-8,000 מניות הנסחרות בבורסה - ולאחר מכן מזקק את הנתונים עד לציון חד ספרתי בסולם של 1 עד 10. הציון מבוסס על 8 גורמים נפרדים עבור כל מניה, וידוע שכל גורם מתאם עם ביצועי מניה עתידיים. מניה לא צריכה ציונים מושלמים על כל גורם כדי להגיע ל-'10 מושלם' מהציון החכם, אבל ה-'10 המושלם' הזה עדיין יגיד למשקיעים שכאן יש מניה ששווה בדיקה מעמיקה יותר.

התחלנו את הכדור הזה עם מבט לתוך מסד הנתונים של TipRanks, כדי למצוא שלוש מניות שזכו בציון החכם '10 מושלם'. כל שלוש המניות הללו זוכות לדירוג מוביל מהרחוב, ומציגות הרבה סיבות לעמדה שורית. בואו נסתכל מקרוב.

נייס בע"מ (נֶחְמָד)

הראשונה ברשימה שלנו היא NICE, חברת תוכנה הפועלת בתחום חווית הלקוח, המציעה מגוון שירותים ארגוניים באמצעות פלטפורמת CXone מבוססת הענן שלה. השירותים של נייס כוללים שיפור חווית הלקוח ונאמנותם, הפחתת עלות השירותים תוך הגדלת המכירות, ציות לרגולציה ומניעת הונאות. החברה מונה כמה מהשמות הגדולים בעולם העסקים בקרב קהל הלקוחות שלה, כולל אמריקן איירליינס, Farmers Insurance ו-Radisson Hotels.

בהתרחקות, נייס מראה את הסימנים של חברת טכנולוגיה ניידת כלפי מעלה. בנתונים הפיננסיים של החברה, הן ההכנסות בשורה העליונה והן הרווחים בשורה התחתונה מציגים מגמת עלייה מתמדת במשך השנים האחרונות. במקביל, מניית נייס השיגה ביצועים נמוכים מהנאסד"ק עד כה השנה, עלתה של ~6% לעומת עלייה של 9% במדד.

הסיפור ממשיך

מבט על הדו"ח הפיננסי האחרון, שפורסם בשבוע שעבר עבור 4Q22, מראה סיבה אחת לגמגום. נייס אכן דיווחה על שורה עליונה חזקה, עם עלייה של 10% בהכנסות הרבעוניות לעומת 568.6 מיליון דולר. זה כולל עלייה של 26% בהכנסות בענן, שהיוו 358.9 מיליון דולר מהשורה העליונה הכוללת. ברווחים, החברה דיווחה על EPS בדילול Non-GAAP של 2.04 דולר למניה, עלייה של 18% בהשוואה לשנה. במשך השנה כולה, ההכנסות של 2.18 מיליארד דולר עלו ב-13% לעומת 2021.

עם זאת, במבט קדימה, המשקיעים הביעו דאגה מסוימת לגבי ההנחיה קדימה. החברה פרסמה תחזית הכנסות לשנת 2023 בטווח של 2.345 מיליארד דולר עד 2.365 מיליארד דולר, בעוד ש-Street ציפתה למשהו קרוב יותר ל-2.41 מיליארד דולר. המניות יורדות ב-5% מאז פרסום הרווחים.

השמיים ציון חכם עם זאת, ב-NICE מציג כמה סיבות לאופטימיות. ה-'Perfect 10' מבוסס על מספר גורמים, כולל 100% סנטימנט חיובי מהבלוגרים הפיננסיים, ומגמה חיובית על חוכמת הקהל. סנטימנט החדשות על נייס הוא גם 100% חיובי לאחרונה. והכי חשוב, קרנות הגידור שמעקב אחר TipRanks הגדילו את אחזקותיהן בנייס בהרבה יותר מ-815,000 מניות ברבעון האחרון.

בסיקור שלו על נייס עבור JMP, האנליסט פטריק וולראוונס רואה כמה דרכים קדימה עבור החברה, ומתווה אותם לתמוך בהשקפתו השורית: "אנחנו ממשיכים לראות בנייס הזדמנות מצוינת להגדלת הון לטווח ארוך בשוק קשה עבור מספר סיבות, כולל: 1) ל-NICE יש פתרון מוביל למרכז קשר מבוסס ענן, עם צמיחה מונעת על ידי אחיזה ארגונית חזקה, ביקוש בינלאומי ויכולות הבינה המלאכותית שלה; 2) אנו אוהבים את ההנהגה הוותיקה של המנכ"ל ברק עילם וסמנכ"לית הכספים בת' גאספיץ', בתמיכתו ארוכת השנים של היו"ר דוד קוסטמן; 3) נייס רואה את מיצובה התחרותי משתפר ביחס לספקים אחרים בתחום שהם פחות איתנים מבחינה פיננסית...; ו-4) לחברה יש עדיין לפניה הזדמנות ענקית להמיר את זרם התחזוקה שלה בקירוב של 500 מיליון דולר לענן, מה שמרמז על הזדמנות של 3 מיליארד דולר בערך, בכפל פי 1.5".

בסיכומו של דבר, הגורמים הללו מובילים את Walravens לדרג את המניה הזו כעל ביצועים טובים יותר (קנייה), עם יעד מחיר של 343 דולר המרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של 68%. (לצפייה ברקורד של Walravens, לחץ כאן.)

חברת טכנולוגיה מובילה זו אספה 7 ביקורות אנליסטים אחרונות, ואלה כוללות 6 ל-Buy מול 1 בלבד ל-Hold, לדירוג קונצנזוס חזק של קנייה. מחיר המניות עומד על 203.99 דולר ויעד המחיר הממוצע של 262.14 דולר מצביע על עלייה של 28% באופק של שנה. (ראה את תחזית המניות של נייס ב- TipRanks.)

אחסון ציבורי (PSA)

הבא ברשימה שלנו הוא Public Storage, חברה המאורגנת כקרן השקעות בנדל"ן (REIT) אך עם נכסיה מתמקדים במתקני אחסון עצמי ברחבי ארה"ב. אחסון ציבורי שואב את הכנסותיה משילוב של חוזי שכירות ודמי ניהול על הנכסים. עם שווי שוק העולה על 50 מיליארד דולר ויותר מ-2,900 מיקומים בארה"ב, אחסון ציבורי הוא הגדול ביותר מבין קרנות האחסון העצמי הנסחרות בבורסה.

החברה פרסמה את דו"ח הרווחים שלה לרבעון הרביעי ולשנת 2022 כולה ב-21 בפברואר, וכמה מדדים חשובים ניצחו את התחזיות. הכנסות החברה של 1.09 מיליארד דולר, בעודן שוות לעומת הרבעון השלישי, עלו ב-3% בהשוואה לשנה והגיעו אל מעבר לתחזית של 18 מיליארד דולר. במדד מפתח שאמור לעניין משקיעים שחושבים בהכנסה, קרנות הליבה של החברה מפעילות (FFO) דווחו על 1.08 מיליון דולר, עלייה של 732% אשתקד; על בסיס למניה, מדד זה עמד על 17.5 דולר, וגבר על התחזית של 4.16 דולר בפער גדול.

ה-FFO משמש למימון הדיבידנד של החברה, שגויס ב-50% בהכרזה האחרונה. דיבידנד המניה הרגילה, כעת ב-3 דולר למניה, מתוכנן לחלוקה ב-30 במרץ. בשיעור שנתי של 12 דולר, הדיבידנד מניב 4.1%. למרות שאינו גבוה מספיק כדי לקזז את האינפלציה, הדיבידנד הוא בערך כפול מהתשואה הממוצעת שנמצאה בקרב חברות הנסחרות ב-S&P.

על ציון חכם, PSA מדורג גבוה במספר מדדים כדי לתמוך ב- Perfect 10 שלו. סנטימנט החדשות הוא 100% חיובי לאחרונה, בעוד שהבלוגרים הפיננסיים חיוביים ב-85%. חוכמת הקהל מראה מגמת עלייה, כאשר משקיעים בודדים מגדילים את אחזקותיהם במניה במהלך 30 הימים האחרונים. הגידורים גם רכשו פנימה, והוסיפו 194,400 מניות ברבעון האחרון, ומקורבים בחברה, שמעולם לא סחרו בקלות במניות שלהם, רכשו PSA בשווי 23.1 מיליון דולר בשלושת החודשים האחרונים.

ההשקפה השורית על אחסון ציבורי מתוארת בבירור על ידי האנליסט 5 הכוכבים של Stifel, סטיב מנאקר, שכותב, "למרות שהעסק מנורמל והעונתיות חזרה, אנו מאמינים שה-REIT נשאר במיקום טוב לייצר צמיחה חזקה בשורה העליונה ובשורה התחתונה באמצעות ECRI (העלאות שכר דירה ללקוחות קיימים) והתייצבות של תיק החנויות שאינו זהה. המספרים של 4Q הראו זאת... בעוד שהצמיחה מואטת, אנו ממשיכים להאמין ל-PSA יהיו תוצאות חזקות, כאשר ה-FFO יגדל ב-7.3%/6.8% ב-23/24 (בהתבסס על ההערכות שלנו). האומדן שלנו לשנת 2023 הוא 1.7% מעל הקצה הגבוה של ההנחיה (אנו מאמינים שתוצאות התפעול של 2H23 יהיו חזקות יחסית בהינתן תחזיות קלות יותר). מניות PSA נסחרות בהנחה מאוד אטרקטיבית של 4% ליקום ה-REIT..."

בהתאם לעמדתו, Manaker מדרג את מניות PSA כקנייה, ויעד המחיר שלו, שאותו הציב על 360 דולר, מעיד על בטחונו בעלייה של 23% במהלך 12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של Manaker, לחץ כאן.)

עם 6 ביקורות אנליסטים עדכניות, כולל 5 לקנייה מול 1 ל-Hold, מניה זו זכתה לדירוג הקונצנזוס של ה-Strong Buy שלה. המניות נסחרות תמורת 293.24 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 354.80 דולר מרמז על עלייה של 21% לטווח הזמן של שנה. (ראה את תחזית המניות של Public Storage ב- TipRanks.)

תרופות תרנס (TERN)

אחרונה ברשימה שלנו היא Terns Pharmaceuticals, חברת ביו-פארמה בשלבים קליניים שעובדת על תרכובות חדשות בעלות מולקולות קטנות המיועדות כטיפול במגוון מצבים רפואיים חמורים, כולל סטאטהפטיטיס לא אלכוהולית (NASH), השמנת יתר חמורה ולוקמיה מיאלואידית כרונית (CML). ). המועמדים לתרופות של החברה נמצאים בחקירה כטיפול חד-טיפולי וגם כטיפול משולב, עבור מצבים שיש להם צרכים רפואיים גבוהים שלא נענו עקב מעט אפשרויות טיפול יעילות קיימות.

התוכניות המתקדמות ביותר של החברה, הן בטיפול ב-NASH, הן עבור TERN-501. המועמד לתרופה עובר צמד ניסויים קליניים בבני אדם, סדרת Phase 2a DUET. ניסוי אחד הוא בדיקת TERN-501, אגוניסט THR-beta, כמונותרפיה ל-NASH; הניסוי השני הוא בדיקת TERN-501 בשילוב עם TERN-101, ביצוע משולבת THR-beta/FXR. ניסויי Phase 2a החלו במאי של השנה שעברה, ונתוני השורה העליונה צפויים לצאת ב-2H23.

כמו כן בניסויים בבני אדם נמצא TERN-701, מועמדת לתרופה לטיפול ב-CML. מסלול שלב 1 החל ב-2Q22. ניסוי שלב 1 מתבצע על ידי החברה הסינית Hanosh, ברישיון מ-Terns. מינון החולה בניסוי נמצא בעיצומו. ניסוי קליני בארה"ב מתוכנן ל-2H23, עם פוטנציאל לפרסום נתונים בשנה הבאה.

לבסוף, טרנס מוכנה להעביר את מועמד התרופה שלה TERN-601 מבדיקה פרה-קלינית לבדיקה קלינית, והיא מעוניינת להתחיל שלב 1, ניסוי קליני ראשון באדם של התרכובת ב-2H23. TERN-601 מפותח כטיפול בהשמנת יתר חמורה. אם ניסוי שלב 1 יתחיל לפי לוח הזמנים, החברה מצפה שיהיו נתונים זמינים לפרסום במהלך 2024.

אצל טרנס ציון חכם, אנו מוצאים ששני המדדים המרכזיים הם רכישות של קרנות גידור, שהסתכמו ב-1.7 מיליון ברבעון האחרון, ורכישות מבפנים, שהגיעו ל-4.7 מיליון דולר ב-3 החודשים האחרונים. בנוסף, המניה מציגה מומנטום חיובי של 213% במהלך 12 החודשים האחרונים.

אנליסט JMP, Silvan Tuerkcan, מתרשם מהיכולת של ביו-פארמה זו לנהל זריקות מרובות על השער, וכותב על TERN, "Terns מזדהה עם פיתוח של תרופות מובחנות כימית של מולקולות קטנות עם MOA (מנגנון פעולה) מאומת עם הזדמנויות מסחריות מובהקות באוכלוסיות מטופלים גדולות. אנו ממשיכים לראות ערך בפיתוח של מולקולות קטנות, במיוחד כאשר ניתן לשפר עוד יותר מולקולות עם MOA מוכחים וחסרי צורה. בנוסף, תכנון נכסים מסוג עוקב מהיר פוגע משמעותית במסלול הפיתוח בהתבסס על נקודות קצה ועיצובי ניסוי ידועים, ומאפשר קריאה מוקדמת של יעילות ובטיחות באמצעות מערכי נתוני ייחוס... במקביל, TERN מחדשת את המולקולות שלה כדי לטפל בחסרונות של הצלחה. טיפולים."

במבט קדימה, Tuerkcan מדרג את המניה הזו כביצועים טובים יותר (קנייה) ומציב יעד מחיר של $17, מה שמצביע על פוטנציאל אפסייד של 62% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של Tuerckan, לחץ כאן.)

חברת ביו-פארמצבטיקה זו משכה תשומת לב מ-4 אנליסטים לאחרונה, והביקורות שלהם כוללות 3 ל-Buy ו-1 ל-Hold - לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר המניה עומד כעת על 10.51 דולר ויעד המחיר הממוצע של 14.25 דולר מרמז כי היא תעלה ב-35% ב-12 החודשים הקרובים. (ראה את תחזית המניות של טרנס ב- TipRanks.)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.