תגיד מה שאתה רוצה על ההחלטה של מארק צוקרברג לשנות את שם החברה שלו ל'Meta', אבל האמת היא שה-metaverse מגיע ואנחנו לא יכולים לעצור את זה. התרחבות האינטרנט, והשילוב הגובר שלו עם מציאות מדומה (VR), מציאות רבודה (AR), ומדיה חברתית אינטראקטיבית ומשחקים, צוברות תאוצה. השאלה היא לא אם זה יתממש במלואו, אלא מתי.
אבל לפני שנגיע לשם, אנחנו צריכים את הבנייה הבלתי נמנעת, את התשתית הפיזית כדי לתמוך ברשת המקוונת. וזה יפתח המון הזדמנויות למשקיעים.
על רקע זה, השתמשנו במסד הנתונים של TipRanks כדי לקרוא את המידע העדכני ביותר על שלוש מניות שעשויות להשתלב באופן הדוק עם הצמיחה המוקדמת של metaverse. השמות האלה קיבלו מספיק תמיכה מקהילת האנליסטים כדי לזכות בדירוגי קונצנזוס של Strong Buy. בואו נסתכל מקרוב.
מטרפורט (MTTR)
אחת הוודאות של המטא-וורס היא שזה יהיה תלוי במצלמות - וידאו דיגיטלי מתקדם יהיה הכרחי כדי להמיר תצוגות בעולם האמיתי למרחבים מקוונים. Matterport מתמחה בדיוק בכך - החברה מציעה פלטפורמת מחשוב מרחבית ללכידת חלל תלת מימדית באיכות גבוהה. התוכנה של החברה יכולה להשוות מגוון רחב של מצלמות, כדי לבנות צד דיגיטלי לכל חלל. הקשר עם המטא-ברס, 'עולם וירטואלי' מוצע ברור.
תרגום העולם האמיתי לתחום הדיגיטלי הוא עסק גדול, ומטרפורט הרוויחה מכך רבות. לחברה יש למעלה מ-6.2 מיליון חללים דיגיטליים בניהולה, המבוססים בכ-170 מדינות. בשנה, החברה מכניסה כ-111 מיליון דולר בהכנסות בשורה העליונה.
מבט על המספרים של 3Q21 ייתן לנו מושג באיזו מהירות גדלה Matterport. ההכנסה הרבעונית של 27.7 מיליון דולר עלתה ב-10% משנה לשנה, מונעת על ידי רווח של 36% משנה לשנה בהכנסות מנויים, ל-15.7 מיליון דולר. הכנסות המנויים הללו, בתורו, נבעו מגידול של 116% משנה לשנה במספר המנויים, שהגיע ל-439,000. הכנסות שנתיות חוזרות, מדד מפתח להכנסה עתידית, דווחו על 62.7 מיליון דולר.
מטרפורט ניצלה את ההצלחה שלה ואת סביבת המניות העולה בדרך כלל של 2021 כדי לצאת להנפקה בקיץ באמצעות עסקת SPAC. השילוב, עם Gores Holdings VI, הושלם ביולי, וטיקר MTTR החל להיסחר ב-NASDAQ ב-23 ביולי. העסקה הניבה ל-Matterport 640 מיליון דולר בתמורה ברוטו, ומאז המניות עלו ב-28%. לחברה שווי שוק נוכחי של 4.42 מיליארד דולר.
האנליסט 5 כוכבים, דניאל איבס, שמסקר את מגזר הטכנולוגיה של וודבוש, הוא שורי בעניין Matterport - במיוחד בהתחשב בעובדה שהוא רואה את השוק הכולל שניתן לטפל בו העולה על 240 מיליארד דולר.
"אנחנו ממשיכים להאמין ש-Matterport נמצא בתחילתו של סיפור צמיחה עצום שמתרחש במהלך השנים הקרובות. בהתבסס על השיחות שלנו עם משקיעים במהלך החודשים האחרונים, אנו מאמינים שהסיפור הטכנולוגי הזה נשאר 'מתחת לרדאר' בקרב משקיעים בצמיחה ואנו מדגישים את MTTR כאחד הרעיונות האהובים עלינו [לשנת] 2022", אמר איבס.
"בהתבסס על הבדיקות האחרונות שלנו ושיחות הלקוחות שלנו, הגברנו את האמון בסיפור הצמיחה של Matterport... שכן מודל ההמרה של החברה בחינם לתשלום וחדירה נוספת לענף הנדל"ן נותרו מפתחות בטווח הקרוב לסיפור צמיחה מוגבר במבט קדימה, "הוסיף האנליסט.
בהתחשב בכל האמור לעיל, לאייבס יש תקוות גדולות. יחד עם דירוג ביצועים טובים יותר (כלומר קנייה), הוא נותן למניה יעד מחיר של 38 דולר. יעד זה מעמיד את פוטנציאל העליות על ~109%. (לצפייה ברקורד של אייבס, לחץ כאן)
ייתכן שאיבס צודק בכך שמטרפורט חמק 'מתחת לרדאר'. למניה יש רק 3 ביקורות אנליסטים. כולם מסכימים, עם זאת, שמדובר בהצעת קניה, מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של "קנייה חזקה" לכדי פה אחד. המניות נסחרות ב-20.64 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 32.33 דולר מצביע על עלייה של 56% לשנה. (ראה ניתוח מניות MTTR על TipRanks)
תאגיד Nvidia (NVDA)
המניה הבאה ברשימה של היום היא Nvidia, שם ידוע בתעשיית שבבי המוליכים למחצה. ה-metaverse לא יתאפשר ללא כוח מחשב, ו-Nvidia בנתה מוניטין כמובילה בשבבי זיכרון ומעבדים גרפיים, הן עבור שווקים מקצועיים והן עבור תעשיית המשחקים. המוניטין של החברה דחף אותה לחזית התעשייה שלה, ו-Nvidia הייתה השמינית בגודלה מבין כל חברות המוליכים למחצה, לפי מכירות, ב-2020.
מבט על המספרים מספר את הסיפור. Nvidia רשמה מכירות של 16.68 מיליארד דולר ב-2020, השנה המלאה האחרונה שעבורה נתונים זמינים, עם 11.68 מיליארד דולר מזה בשלושת הרבעונים הראשונים. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2021 הסתכמו מכירות החברה ב-19.27 מיליארד דולר. מדובר בביצועים מרשימים, המופעלים על ידי שישה רבעונים ברציפות של רווחים עוקבים בהכנסות. רווחי החברה מציגים דפוס דומה. הרווח למניה הגיע ל-1.17 דולר ברבעון השלישי, עלייה של 3% ברצף ו-13% משנה לשנה.
עבור בוני עולמות דיגיטליים בעלי חשיבה מטא-ורסית, ל-Nvidia יש את 'Omniverse', כלי לבניית עולם דיגיטלי בקוד פתוח הבנוי על הטכנולוגיה הפתוחה של Pixar Universal Scene Description (USD). הדמיון בשמות עשוי להיות מקרי או לא - מה שבטוח הוא שה-Omniverse של Nvidia שואפת לייצר רווחים מיצירת מחוזות דיגיטליים, ולהביא את ההכנסות הללו לחברה. זה עוד צעד אחד בדרך ליצירת מטא-ורס מלא, ועוד דוגמה אחת לאופן שבו חברות הדיגיטל הגדולות מתכננות להרוויח כסף.
אנליסט וולס פארגו, אהרון רייקרס, שדורג ב-5 כוכבים על ידי TipRanks, רואה באומניברס את סיפור המפתח קדימה עבור Nvidia.
"אנו מעריכים שה- Metaverse יכול להשוות להזדמנות שוק מצטברת של 10 מיליארד דולר עבור NVIDIA במהלך 5 השנים הבאות. NVIDIA התווה TAM של ~20 מיליון מעצבים ומהנדסים שיכולים להפיק תועלת מהאימוץ של Omniverse היום", ציין Rakers.
בהתייחס למספרים של החברה עצמה על השימוש ב-Omniverse, Rakers מציינת ש-Nvidia רואה סימנים טובים לאימוץ מוקדם: "ל-NVDA יש כעת יותר מ-700 לקוחות ארגוניים שמעריכים את Omniverse לעומת דיווחים על 500+ ארגונים בעבר; ריט. חשיפה אחרונה של +70,000 הורדות מאז ההשקה בדצמבר '20. כאשר אנו חושבים על ההתקדמות של NVDA של מנוי חוזר. זרם, אנו ממשיכים להאמין ב-repared rev. צמיחת RPO צריכה להיחשב כמדד המוביל."
בהתאם להערות הללו, רייקרס מדרגת את מניות NVDA כמשקל יתר (כלומר קנייה), עם יעד מחיר של 370 דולר כדי להציע אפסייד של 26% לשנה. (לצפייה ברקורד של רייקרס, לחץ כאן)
בסך הכל, בוול סטריט יש הסכמה רחבה ש-Nvidia היא מניה לרכישה. למניות יש 26 ביקורות עדכניות, כולל 24 קניות ורק 2 החזקות, התומכות בדירוג קונצנזוס האנליסטים של Strong Buy. יעד המחיר הממוצע של NVDA של $360.17 מרמז על עלייה של ~23% ב-12 החודשים הבאים, ממחיר המניה הנוכחי של $292.9. (ראה ניתוח מניות NVDA על TipRanks)
תוכנת אחדות (או)
חברות מסוימות ימצאו את עצמן מוכנות היטב לעמוד בדרישות הטכניות של המטא-וורס. Unity Software היא אחת כזו. Unity ידועה ביישומי בניית המשחקים שלה; החברה מייצרת פלטפורמות תוכנה המאפשרות ליוצרי RPG לבנות חללי משחק בזמן אמת ובתלת מימד. ולא רק בוני משחקים מקוונים – לפלטפורמות התוכנה והתוכנה של Unity יש יישומים בעיצוב תעשייתי, ארכיטקטורה, סרטים. המערכות תואמות להתקני AR ו-VR, הן כממשקי משתמש והן כממשקי מעצבים. למעשה, זה כבר נשמע הרבה כמו המטאוורס.
הצלחת ה-metaverse תתבסס על שילוב של חווית משתמש ויכולת של יוצרים לייצר רווח מהאפליקציות. אלו הם התחומים המדויקים שבהם Unity כבר עובדת, והחברה הובילה אותם להצלחות מוקדמות משלה.
הדו"ח הרבעוני האחרון, לרבעון השלישי של ה-3, הראה 21 מיליון דולר בשורה העליונה, עלייה של 286.3% משנה לשנה. הרווח הגיע להפסד של 43 סנט למניה, עמוק יותר מההפסד של 6 סנט ברבעון הקודם אך השתפר מההפסד של 2 סנט שנרשם ברבעון השלישי של ה-9. התוצאות פורשו באופן נרחב כמראות מומנטום ברור עבור החברה קדימה.
בפרץ אחרון של חדשות חיוביות עבור Unity, החברה הודיעה בדצמבר על השלמת עסקת הרכישה שלה עם Weta Digital. המיזוג מביא את הכלים, הצינור, הטכנולוגיה והכישרון של Weta לחלקה של Unity, ונותן דחיפה לפלטפורמות היצירה הדיגיטליות החזקות ממילא של Unity. המיזוג הוא עסקת מזומנים ומניות, בשווי כולל של 1.65 מיליארד דולר.
בהערה מפורטת עבור DA Davidson, האנליסט פרנקו גרנדה רואה במיזוג Weta את הנקודה המובילה בסיפורה של Unity, וכותב, "Weta מוסיפה טכנולוגיית אפקטים חזותיים וכישרון מובילים כדי להעמיק מאוד את היכולות של Unity Engine, ומוסיפה 10B $ ל-TAM בתהליך. . Unity גם ממשיכה להנחיל לשוק הצעות חדשות מעניינות משלהן הבנויות על טכנולוגיות מרשימות, משפרות את פרופיל הצמיחה ומגבשות את מעמדה המוביל בשוק. הכל עוסק בבניית פלטפורמת ה-RT3D הטובה ביותר. U ממשיך להיות אחד השמות האהובים עלינו כמובילה מבוססת בתחום המשחקים ומאפשרת מפתח למטא-וורס".
הערות אלו תומכות בדירוג הקנייה של גראנדה על מניות יוניטי, בעוד שיעד המחיר של האנליסט של 190 דולר מצביע על מקום ל-46% אפסייד ב-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של גרנדה, לחץ כאן)
שוב, אנחנו מסתכלים על מניה עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מהרחוב. למניות U יש 10 סקירות, המתחלקות בין 8 ל-2 לטובת הקניות על החזקות. המניה נסחרת ב-129.73 דולר והיעד הממוצע שלה הוא 180.25 דולר מצביע על כך שיש לה מקום לרוץ ב-39% השנה. (ראה ניתוח המניות של Unity ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות metaverse בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב-TipRanks Best Stocks to Buy, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-metaverse-002640351.html