ללמוד כיצד לקרוא תרשימי מניות (כלומר, ניתוח טכני) הוא אחד ממיומנויות ההשקעה החשובות ביותר שתלמד אי פעם. אתה יכול מאוד לשפר את שלך מניות מניות על ידי שימוש בתרשימים כדי לדייק מתי לקנות מניות. וכשהשוק יורד, כמו לאחרונה שוק הדובים, תרשימי מניות עוזרים לך לראות מתי למכור מניות כדי להגן על הרווחים ולהימנע מהפסדים גדולים. שימוש בדוגמאות ממניות כמו Nvidia (NVDA) ו נטפליקס (NFLX), אתה יכול לראות כיצד להשתמש בגרפים של מניות כדי לטפל במניות בדרך למעלה - או למטה.
X
בעוד גרפים של מניות הם חיוניים להבנה איך לעשות כסף במניות, ניתוח טכני הוא רק חלק מהמשוואה. אתה גם צריך להבין את הסיפור מאחורי המניה, כולל יסודות החברה, מגמות בתעשייה וגורמים קשורים. לבסוף, מעקב אחר בריאות הרחבה מדדי שוק המניות הוא חיוני מכיוון ששלוש מתוך ארבע מניות עוקבות אחר מגמת השוק הכוללת.
אז מתי הזמן הטוב ביותר לקנות מניות?
ההיסטוריה מראה שמניות צמיחה אוהבות NVDA, NFLX, אלפבית (GOOGL), אמזון בעברית (AMZN) ואינספור אחרים עושים את המהלכים הגדולים ביותר שלהם כשהם פורצים מדפוסי תרשים קול במגמת עלייה בריאה בשוק.
על ידי שימוש בתרשימים של מניות, אתה יכול לעקוב באופן אובייקטיבי אחר מניות לקנייה ולצפייה על ידי לראות כיצד הן פועלות סביב מפתח ממוצעים הנעים. כפי שתראה, הבנת פעולת התרשים סביב 21 יום, 50 יום ו קווים של 10 שבועות עוזר לך להחליט אם לקנות, למכור או להחזיק.
כיצד לקרוא תרשימי מניות: חלק 2 מתוך סדרה בת 3 חלקים
בחלק 1 של סדרה זו על קריאת תרשים למתחילים, ענינו על שתי שאלות בסיסיות: למה להשתמש בתרשימים? מה יש בתרשים מניה?
בפרק השני הזה, אנו עוברים על שלושה רמזים מובהקים שכדאי לחפש בתרשים מניות כדי לחדד את שלך כישורי בחירת מניות. רמזים אלה עוזרים לך לאתר את הזמן הטוב ביותר לקנות מניות ומתי למכור או להחזיק.
בשוק חזק, ברגע שאתה יודע לזהות את האותות האלה ולהבין את המושגים מאחוריהם, אתה תהיה מוכן ללכוד רווחים מוצקים עם שלושה דפוסי תרשים רווחיים ביותר.
בשוק הפכפך או נמוך, אותם שלושת אינדיקטורים מספקים סימני אזהרה מוקדמים שהגיע הזמן להפחית את הסיכון שלך ולנעול רווחים.
עֵצָה: מצא מניות באזור קנייה או בקרבתו באמצעות מדד המניות של IBD Breakout.
מצא מניות שמתאימות לקריטריונים משלך עם סינון מניות IBD
ניתוח טכני: Keep It Simple
קל לסבך את קריאת התרשימים יתר על המידה. אבל כפי שראינו בחלק 1 בסדרה זו, תרשימים פשוט מספרים לך סיפור. וכדי להבין מה הסיפור המסופר, אתה באמת צריך לענות על שלוש השאלות הבסיסיות שנדונו בהמשך.
אז כשמדובר איך לקרוא תרשימי מניות, שמור על זה פשוט. אתה תהיה מופתע מכמה שאתה יכול ללמוד על הבריאות והפוטנציאל של מניה רק משלושת הרמזים האלה.
הערת העורך: אם אתה נתקל במונחים או מושגים שאתה לא מכיר, בדוק כיצד לקרוא תרשימי מניות: חלק 1 של סדרה זו לפרטים נוספים.
1. כיצד לקרוא טבלאות: מה המגמה?
השאלה הראשונה שיש לשאול כאשר בוחנים תרשים מניות היא: "מה המגמה?" יש בעצם שלוש אפשרויות: מגמת עלייה, הצידה, מגמת ירידה.
כמה שהקונספט הזה יכול להישמע פשוט, זה גם די חשוב. אתה רוצה לקנות מניות כשהן הולכות בכיוון הנכון - מעלה.
קח רגע שימוש טבלאות IBD לזהות את המגמות עבור Netflix, Nvidia, אמזון בעברית, אלפבית או כל מניה שאתה עוקב אחריהם. התחל ללמוד כיצד לקרוא תרשימי מניות על ידי זיהוי תחילה את המגמה הנוכחית במניות אלה שיש לצפות בהן.
מדוע לקנות מניה שברור שהיא הולכת דרומה? כן, בסופו של דבר זה עשוי למצוא תחתון ולהפוך את המגמה הזו. אבל למה לקפוץ פנימה כשכוונה הלא נכונה? המתן עד שהוא יראה סימנים ברורים לכוח מחודש ומתחיל לנוע בכיוון הנכון.
כאשר מניה עוברת לרוחב, אין מגמה מוגדרת בבירור. אתה לא יודע אם המניה תקפוץ גבוה יותר או תצלול באף. שוב, מדוע לקחת את הסיכון בשלב זה? עדיף לך לחכות שהמניה תראה סימנים למגמת עלייה חדשה.
ההבנה אם אנחנו במגמה למעלה, למטה או הצידה חשובה במיוחד כשמנסים לנווט תנודתיות בשוק המניות.
2. איזה 'סיפור' מספרת גרף המניות?
גרפי מניות מספרים סיפור. הם מראים לך אם מניה נרכשת בכבדות או נמכרת באגרסיביות על ידי משקיעים גדולים. אבל הדרך היחידה לפענח את הסיפור הזה ולהתחיל להבין איך לקרוא גרפים של מניות היא להסתכל על השינויים ב מחיר המניה יחד עם השינויים בנפח (כלומר, מספר המניות שנסחרו באותו יום או שבוע).
מחירי המניות של המניות המובילות לצפייה משתנים מדי יום, למעלה או למטה. כדי לראות אם הקנייה או המכירה רציניים - וכדי לראות אם מגמת הבסיס משתנה - עליך לבדוק את עוצמת הקול.
לדוגמא, נניח שמניה נסחרת בדרך כלל מיליון מניות ביום. אם מחיר המניה יעלה או יורד מעט יום אחד והנפח הוא סביב מיליון מניות, זה שום דבר יוצא דופן. אבל אם המניה נסחרת לפתע ב -1 מיליון מניות ביום אחד כשהיא צוברת 1%, אתה יודע שמשהו קיים. אתה רוצה לשים לב במיוחד לסוגים כאלה באופן חריג ימים או שבועות בעלי נפח כבד.
בואו נסתכל על כמה תרחישים ומשמעותם. תוך כדי בחינת הדוגמאות של Netflix, Nvidia ואחרות, להלן, זכור כי מושגים אלה לעולם אינם משתנים. מחזורי החברות, הטכנולוגיה ושוק המניות ישתנו, אך המושגים הבסיסיים נשארים זהים.
אז לאחר שעברת על הנקודות המופיעות בתרשימים למטה, תסתכל על גרף מניות נוכחי עבור אותן מניות או כל מניות אחרות שאתה רוצה לסקור. תרגול פשוט זה יעזור לך לפרש את הסיפור שהתרשים מספר.
עליית מחיר בנפח כבד במיוחד: עיין בתרשים השבועי של Netflix למטה. מניית NFLX החלה טיפוס חזק אחד ב-2016, ואז נתקלה בהתנגדות ביולי 2018. כפי שמצוין על ידי החצים בגרף, היו מספר שבועות שבהם מחיר המניה של נטפליקס עלה בחדות והנפח גם זינק. עוד לפני שהמגיפה של 2020 הגבירה את הביקוש לשירותי סטרימינג כשאנשים נשארו בבית, מניית נטפליקס עלתה כשקרנות הנאמנות הטובות ביותר גרפו מניות.
איזה סיפור חושפת התנהגות כזו? שמנהלי קרנות נאמנות ומשקיעים גדולים אחרים קונים מניות באגרסיביות. זה מה שנקרא חסות מוסדית זה בדיוק מה שאתה רוצה לראות. המשקיעים הגדולים האלה הם שמספקים את הדלק שמניה צריכה כדי לבצע טיפוס מתמשך.
ראה את התרשים הנוכחי של נטפליקס. לאחר שהגיעה לשיא חדש בנובמבר, התשובה לשאלה מס' 1 למעלה - מה המגמה? - זה די ברור. ותראו איך קו 10 השבועות הפך לקו של התנגדות ולא לקומת תמיכה. לאחר שבילתה חודשים מתחת לאותו אמת מידה, מניית NFLX סוף סוף כבשה מחדש את קו 10 השבועות הזה בחודש שעבר. אובדן מנויים טוב מהחשש.
בדוגמה של התרשים שלהלן, Nvidia, אשר עלה ב-750% לאחר שהודגש ב-IBD 50, מציע דוגמה נוספת לביקוש מוסדי חזק. בגרף היומי, ראה כיצד המניה נסחרה בטווח צפוף ממש לאורך קו 50 הימים שלה באפריל ומאי 2017 (1). המניה אז נפער ב-10 במאי בנפח גבוה ב-268% מהרגיל (2). ושימו לב כיצד הנפח המשיך להגיע הרבה מעל הממוצע כאשר המניה עברה גבוה יותר בימים שלאחר מכן (3). משקיעים גדולים היו בבירור במצב קנייה. המניה עלתה שוב בהיקף כבד ביוני (4).
כעת ראה את גרף המניה האחרון עבור Nvidia. כפי ש מניות טק יצאה מדעתו של קרנות הנאמנות הטובות ביותר בחודשים האחרונים, Nvidia צנחה. כמו נטפליקס, מניית Nvidia מראה כעת סימני חיים כשהיא חוזרת על קו 10 השבועות שלה.
כפי שמראים השילוב של עליות גדולות וירידות חדות בנטפליקס וב-Nvidia לאורך השנים, דפוסי התרשים הללו וסימני החוזק והחולשה חוזרים שנה אחר שנה. על ידי הבנת מה לחפש, תוכל להשתמש בגרפים של מניות כדי לנווט גם בעליות וגם במורדות.
מחיר DROP בנפח כבד במיוחד: זה בדיוק ההפך מהתרחיש שלמעלה. ירידה גדולה במחיר המלווה בזינוק גדול בנפח מראה כי משקיעים גדולים זורקים מניות בצורה אגרסיבית. במילים אחרות, המכירה היא רצינית. כדוגמה של מלאי הדפסת תלת מימד מערכות 3D (DDD) מראה להלן, זה מדאיג במיוחד אם המניה קורסת מתחת לקו הממוצע הנע של 50 יום או 10 שבועות כאשר זה קורה.
תראה איך היקף עלה בחדות כשהמניה התרסקה דרך קו 50 הימים שלה (1). ואותו דבר קרה כאשר המניה לא הצליחה למצוא תמיכה בקו 200 הימים (2). שני אלה היו סימנים לכך שאחרי ריצה גדולה לפני 2014, המגמה של 3D Systems השתנתה.
הרצה קדימה להיום. לאחר עלייה גדולה מאוקטובר 2020 עד פברואר 2021, 3D Systems התהפך בירידות חדות. כמו שמות טכנולוגיים אחרים Nvidia ו-Netflix, ההתאוששות במניות DDD היא עבודה בתהליך, אבל המניות החלו לקבל מחדש מפתח כלשהו ממוצעים הנעים.
עליית מחיר בנפח קל במיוחד: אם מחיר המניה עולה משמעותית, אבל הנפח נורמלי או מתחת לממוצע, מה זה אומר לך? הוא אומר שלפחות לעת עתה, משקיעים גדולים לא קונים באגרסיביות. במילים אחרות, אין הרבה הרשעה למהלך.
מהלכים כאלה יכולים להתברר כזיוף ראש, וכך היה קו הובלה דומיניון ישן (ODFL) בתרשים למטה. המניה פרצה מבסיס, אבל הנפח היה הרבה מתחת לממוצע (1). ביום הפריצה, אתה רוצה לראות עלייה של 40% או יותר בנפח כדי להראות ביקוש חזק. דומיניון הזקן נפל מכך.
בימים שלאחר מכן, שים לב כיצד נפח עלה בחדות עם צניחת המניה (2, 3). אז ניסיון פריצה בנפח קל הפך למכירה בכמויות גדולות. התנהגות כזו היא סימן מובהק לכך שמשקיעים גדולים נמצאים במצב מכירה ולא קנייה.
מחיר DROP בנפח קל במיוחד: כאשר מניה נופלת אך מספר המניות הנסחרות נמוך בהרבה מהרגיל, זה אומר לך שמשקיעים גדולים לא מוכרים בצורה אגרסיבית. זהו רמז חשוב שיכול לעזור לך לשבת חזק ולהחזיק מעמד לרווחים גדולים יותר בהמשך הדרך.
הדוגמה של שקע המציאה של Ollie (OLLI) להלן מוכיח את הנקודה הזו. בזמן ש-Olli's בנה בסיס שטוח חדש, שימו לב כיצד נפח הירידה בשבועות היה מתחת לממוצע (1). זה גם מצא תמיכה בקו בן 10 השבועות. כפי שמעידים החצים בתרשים, המניה פרצה מאותו בסיס בהיקף כבד והציגה מספר שבועות בהגדלת נפח כאשר המניה טיפסה גבוה יותר במשך חודשים. זו דוגמה ברורה לאופן שבו אתה יכול לראות מה מנהלי הקרנות עוסקים בחיפוש אחר עליות חריגות במחיר ובנפח בתרשים המניות.
מאז שנפלה למגמת ירידה ממושכת ב-2019, מניית OLLI עדיין לא התאוששה במלואה. אבל הקמעונאי המוזל מראה סימנים של התאוששות פוטנציאלית. בנוסף לחזרה על הממוצע הנע של 40 השבועות שלו, שימו לב כיצד קו 10 השבועות לטווח הקצר יותר - שנוטה לעלות פעם נוספת - חוזר מעל רף 40 השבועות. פעולה כזו היא סימן ברור להתאוששות כוח טכני.
3. האם המניה מוצאת תמיכה או מכה בהתנגדות?
אחרון חביב, בדקו אם המניה שלכם מוצאת תמיכה או נתקלת בהתנגדות בקווי מפתח כמו ממוצעים נעים של 50 יום ו -10 שבועות. חפש גם תמיכה או התנגדות באזורי מחיר חשובים, כגון נקודות קנייה חדשות או עדכניות בתבנית תרשים.
אופן ביצוע המניות שלך בשטח הבדיקה הללו מגלה הרבה מאוד על חוזקה. למה? מכיוון שמנהלי קרנות רבים ומשקיעים גדולים אחרים עוקבים מקרוב אחר אמות המידה הללו.
אם השחקנים הגדולים האלה עדיין מעדיפים את המניה, לעתים קרובות הם יתערבו כדי לאסוף יותר מניות ולהגן על הפוזיציות שלהם כשהיא תחזור לממוצע הנע של 50 יום או 10 שבועות. הקנייה שלהם תשאיר את המניה מעל המדדים האלה. אבל אם המניה קורסת מתחת לממוצע הנע בנפח גדול, זה סימן שמשקיעים גדולים עברו למצב מכירה.
לקחת Alarm.com (זיקוק) לדוגמא. מכיוון שהיא עשתה ריצה יפה ב-2017, המניה מצאה בעקביות תמיכה בממוצע הנע של 10 השבועות שלה (1, 2, 3). זה היה במגמת עלייה ברורה, והיו כמה שבועות להגדלת נפח - סימן לביקוש מוסדי.
אך שים לב כיצד מגמה זו השתנתה לקראת סוף אותה שנה. המניה לא הצליחה למצוא תמיכה בקו של 10 השבועות והתרסקה מתחתיו בהיקף כבד (4). לאחר מכן, שים לב כיצד הממוצע הנע של 10 שבועות השתנה מאזור תמיכה לקו התנגדות (5, 6).
כדי להרחיב את הבנתך כיצד לקרוא תרשימי מניות, עיין כיצד התנהגה מניית ALRM לאחרונה. זה פגע בהתנגדות ביולי 2020 ואז מצא תמיכה בממוצע הנע של 50 יום באוקטובר. מלאי אזעקה המשיך ויצר בסיס בצורת כוס, ואז פרץ לשיא כל הזמנים. הוא נכנס לשפל ארוך, כשהקו בן 10 השבועות שלו יצר תקרת התנגדות. Alarm.com בוחנת כעת התנגדות בקו 40 השבועות שלה שכן הממוצע הנע של 10 השבועות שלה נשאר מתחת לקו 40 השבועות שלה.
קווי הגנה: אתה יכול לחשוב על קווי הממוצע הנע של 50 יום ו -200 יום כקו ההגנה הראשון והשני של המניה. (בתרשים שבועי, המקבילות הן הממוצעים הנעים של 10 שבועות ו -40 שבועות.) אם מניה לא מצליחה למצוא תמיכה בקו 50 יום, בדוק אם היא יכולה לפחות להחזיק את הקרקע שלה במהלך הנע של 200 יום. מְמוּצָע. במקרה של מערכות תלת מימד שנדונו קודם לכן, ניתן לראות כיצד המניה לא הצליחה למצוא תמיכה באף אחד מהמדדים, והתרסקה מתחת לשניהם בהיקף כבד. (1 ו -2, לעיל).
אבני דריכה: סחר אלקטרוני פיננסי (ETFC) מראה כיצד מניות יוצרות לעתים קרובות אבני מדרגות כשהן מטפסות גבוה יותר. זה קורה כשהמניה פוגעת בהתנגדות (1) ונמשך לאחור ואז מוצא תמיכה (2) ועולה שוב. זו פעולה בריאה מאוד לראות מניה הופכת תקרת התנגדות לשעבר לקומת תמיכה חדשה.
הערת עורך: באוקטובר 2020, ETFC הפסיקה להיסחר לאחר מכן מורגן סטנלי (MS) רכשה E-Trade.
ניתוח טכני: בסיסים, נקודות קנייה ופריצות
בפרק הבא של סדרה זו על קריאת תרשימים למתחילים, נעבור על שלושה דפוסי תרשים רווחיים ביותר: כוס עם ידית, תחתית כפולה ובסיס שטוח.
כשאנחנו עושים זאת, תראה כיצד כל אחד משלושת הרמזים המסגירים שנדונו לעיל נכנס לתמונה:
- לכל תבנית או בסיס תרשים יש להקדים מגמת עלייה קודמת.
- החלק התחתון של הבסיס הוא אזור תמיכה, ונקודת הקנייה מבוססת על אזור התנגדות לשעבר.
- פריצות מתרחשות כאשר המניה מכה דרך אזור ההתנגדות באותו נפח כבד במיוחד.
אתה יכול גם ללמוד עוד על איך לקרוא תרשימים - תוך קבלת רעיונות למניות בזמן - עם IBD Leaderboard. תקבלו התראות למניות לצפייה, כמו גם הדגשות מתמשכות של בסיסים, נקודות קנייה ואותות מכירה. זוהי דרך מצוינת לקבל טיפים לקריאת תרשימים בזמן אמת תוך בניית רשימת מעקב פעילה.
שים לב כי מניית OLLI זכתה זה עתה במקום ב-Leaderboard.
אתה עשוי גם לאהוב:
כך תוכל לבנות מסכי מלאי מותאמים אישית משלך: וובינר בחינם
שפר את תוצאות ההשקעה שלך באמצעות שגרה פשוטה בת 3 שלבים
כיצד להשקיע במניות: מדריך למשקיעים מתחילים
ספרים קשורים: איך להרוויח כסף במניות - תחילת העבודה | סיפורי הצלחה
מקור: https://www.investors.com/how-to-invest/technical-analysis-3-clues-to-look-for-in-amazon-nvidia-netflix/?src=A00220&yptr=yahoo