ניתוח טכני מוגדר כשיטה לניתוח מחיר נייר ערך או נכס על ידי לימוד נתוני שוק ומגמות. זהו כלי רב עוצמה להבנת תנאי השוק ולניבוי תנועות מחירים עתידיות. עם זאת, לכלי יש סט משלו של מלכודות שאפילו סוחרים מנוסים עושים לעתים קרובות.
21 טעויות נפוצות שיש להימנע מהן בעת ביצוע ניתוח טכני
1. התמקדות רבה מדי בניתוח קצר טווח: בעוד ניתוח טכני לטווח קצר יכול להועיל, התמקדות רבה מדי בו עלולה להוביל להחלטות השקעה גרועות. תחזיות קצרות טווח לרוב אינן אמינות מכיוון שהן אינן לוקחות בחשבון גורמים בסיסיים או מגמות ארוכות טווח. חשוב להסתכל גם על התמונה הכוללת בעת קבלת החלטות מסחר.
2. התעלמות מניתוח יסודי: אין להשתמש בניתוח טכני במנותק; יש לשלב אותו תמיד עם ניתוח יסודי על מנת לקבל החלטות השקעה נכונות. ניתוח יסודי בוחן את הגורמים הבסיסיים מאחורי ביצועי נייר ערך, כגון תנאים כלכליים, דוחות כספיים ואירועים חדשותיים שעשויים להשפיע על מחיר המניה.
3. שימת משקל רב מדי על דפוסי תרשימים: אמנם תרשימים יכולים להיות מועילים בהבנת מגמות וחיזוי תנועות מחיר עתידיות, אך לעולם אין להסתמך עליהם באופן בלעדי. דפוסי תרשים רבים הם סובייקטיביים ופתוחים לפרשנות, לכן חשוב להסתכל גם על אינדיקטורים אחרים בעת קבלת החלטות מסחר.
4. התעלמות מרמות התמיכה וההתנגדות: רמות התמיכה וההתנגדות מספקות מידע רב ערך על אזורי תמיכה או התנגדות פוטנציאליים עבור נייר ערך נתון. רמות אלו מציינות היכן קונים או מוכרים צפויים להיכנס/לצאת מפוזיציות וניתן להשתמש בהם כדי לקבוע פקודות סטופ-לוס או רווחים.
5. התעלמות מנפח: נפח הוא אינדיקטור חשוב לסנטימנט בשוק ויכול לעזור לסוחרים לזהות הזדמנויות פוטנציאליות לפני שהן מתרחשות. חשוב לשים לב לשינויים בנפח מכיוון שהם יכולים לאותת על תנועות מחירים קרובות.
6. התעלמות ממתאמים בשוק: סוחרים טכניים צריכים תמיד לשקול את ההשפעה שעשויה להיות לשווקים המתואמים על ביצועי נייר ערך. הרבה מניות, צמדי מטבעות וסחורות מקושרים יחד, כך שכדאי לשים לב ליחסים ביניהם בעת המסחר.
7. אין אסטרטגיות ניהול סיכונים במקום: ניהול סיכונים הוא חלק חיוני מכל אסטרטגיית מסחר וסוחרים טכניים לא צריכים להתעלם ממנו. חשוב להגדיר פקודות סטופ-loss ו-take-profit, כמו גם לגוון פוזיציות על מנת למזער את הסיכון.
8. הסתמכות רבה מדי על אינדיקטורים טכניים: אינדיקטורים טכניים יכולים להיות שימושיים בחיזוי תנועות מחיר עתידיות, אך אין להסתמך עליהם באופן בלעדי. אינדיקטורים טכניים רבים נמצאים בפיגור, כלומר הם מספקים אותות לאחר שהשוק כבר זז, לכן חשוב להשתמש גם בשיטות ניתוח אחרות.
9. אי הבנת תנופת המחיר: תנופת המחירים היא אינדיקטור חשוב למגמה וכיוון התנועה של נייר ערך. זה מחושב על ידי הסתכלות על קצב השינוי במחיר על פני פרק זמן נתון וזיהוי אם המגמה עולה או יורדת.
10. לקיחת יותר מדי איתותים: סוחרים טכניים צריכים להימנע מלקיחת יותר מדי אותות מכיוון שהדבר עלול להוביל למסחר יתר ולמסורים. חשוב להיות סלקטיבי באילו עסקאות לבצע ולהתמקד בהזדמנויות האיכותיות ביותר לרווחיות מירבית.
11. אי ניצול נכון של קווי מגמה: קווי מגמה הם כלי שימושי לזיהוי מגמות ונקודות היפוך פוטנציאליות, אך יש להשתמש בהם כראוי על מנת להיות אפקטיביים. סוחרים צריכים תמיד לחפש אישור של מעברי קו מגמה לפני הכניסה לפוזיציות.
12. התעלמות מממוצעים נעים: ממוצעים נעים מספקים אינדיקציה לסנטימנט והכיוון הנוכחי של השוק על ידי החלקת תנודות מחירים קצרות טווח ובידוד מגמות ארוכות טווח. חשוב לשים לב לשינויים בממוצע הנע מכיוון שהוא יכול לאותת על הזדמנויות מסחר פוטנציאליות.
13. אי הוספה/הסרה מפוזיציות קיימות: הוספה או הסרה מפוזיציה היא חלק מהותי מניהול סיכונים, אך סוחרים טכניים רבים מתעלמים מהשלב הזה. סוחרים צריכים תמיד לחפש אזורים של תמיכה והתנגדות כדי לקבוע מתי זה עשוי להיות מועיל להוסיף או להסיר מהעמדות שלהם.
14. התעלמות מיחס סיכון/תגמול: יחס הסיכון/תגמול הוא אינדיקטור חשוב לביצועים הצפויים של המסחר וצריך תמיד לקחת אותו בחשבון לפני כניסה לכל פוזיציה. מדד זה אומר לסוחרים כמה רווח הם יכולים לצפות ביחס לכמות ההון בסיכון.
15. אי שימוש בניתוח יסודי: למרות שניתוח טכני הוא עמוד השדרה של אסטרטגיות מסחר רבות, ניתוח יסודי יכול לספק תובנה נוספת לגבי הביצועים של נייר ערך ואין להתעלם ממנו. חשוב לקחת בחשבון גם גורמים טכניים וגם גורמים בסיסיים כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי עסקאות פוטנציאליות.
16. לא לשים לב לאירועים חדשותיים: לאירועי חדשות יכולה להיות השפעה גדולה על סנטימנט השוק והמחירים, ולכן חשוב לסוחרים טכניים לעקוב אחר מקורות חדשותיים לאיתור הזדמנויות מסחר פוטנציאליות. חשוב גם להיות מודעים לכל פרסום נתונים כלכליים קרובים מכיוון שהם עשויים לספק רמזים לגבי תנועות מחירים עתידיות.
17. התעלמות מרמות התמיכה וההתנגדות: רמות התמיכה וההתנגדות הן עוד כלי שימושי בניתוח טכני, המספק לסוחרים אזורים שבהם עשויה להיות סבירות מוגברת להיפוכים או פריצות. סוחרים צריכים תמיד להסתכל על רמות אלה בעת פיתוח אסטרטגיה ולהתאים בהתאם אם השוק עובר דרכם באופן בלתי צפוי.
18. אי ניצול מסגרות זמן מרובות: סוחרים טכניים רבים מתעלמים מהחשיבות של ניצול מסגרות זמן מרובות, אבל זה חיוני למסחר מוצלח. על ידי הסתכלות על מסגרות זמן שונות, סוחרים יכולים לקבל מבט מקיף יותר על השוק ולקבל החלטות טובות יותר לגבי נקודות כניסה ויציאה.
19. לא להגן על רווחים: חשוב להגן על רווחים על ידי לקיחת רווחים כשהם זמינים ויציאה מעמדות כשהם מגיעים ליעדים שנקבעו מראש. זה יעזור להבטיח שההפסדים ממוזערים ועדיין לאפשר לסוחרים לנצל את תנאי השוק הנוחים.
20. התעלמות מניהול סיכונים: ניהול סיכונים הוא חלק מהותי מהמסחר הטכני ואין להתעלם ממנו. לסוחרים תמיד צריכה להיות תוכנית לניהול סיכונים, כולל קביעת פקודות סטופ-לוס והגבלת גודל הפוזיציות שלהם.
21. אי ניהול יומן מסחר: סוחרים רבים מתעלמים מהחשיבות של ניהול יומן מסחר. חשוב לתעד כל עסקה כדי לקבל תובנה לגבי מה עובד ומה לא, ולאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר בעתיד.
10 יתרונות של שימוש באינדיקטורים טכניים במסחר
1. השתמש בנתונים היסטוריים כדי לזהות מגמות ודפוסי מחירים.
2. שפר את הדיוק של החלטות המסחר.
3. עזרו לזהות אזורי תמיכה והתנגדות לכניסות או יציאות פוטנציאליות.
4. הפחת את הסיכון על ידי מתן אותות כניסה ויציאה מדויקים יותר.
5. אפשר לסוחרים לנהל טוב יותר את עמדות המסחר שלהם.
6. אפשר לסוחרים לזהות היפוכים פוטנציאליים בשוק לפני שהם מתרחשים.
7. הציעו תובנה לגבי סנטימנט השוק באמצעות ממוצעים נעים, מתנדים וכו'.
8. ספק מידע על יחס סיכון/תגמול פוטנציאלי של סחר.
9. עזרו לסוחרים לתכנן מראש על סמך תנועות המחירים הצפויות.
10. שפר את הניתוח הטכני עם נתונים בסיסיים כגון אירועים חדשותיים או אינדיקטורים כלכליים.
סיכום
מסחר טכני יכול להיות מאמץ רווחי ומתגמל, אך הוא דורש ניתוח מדוקדק ומשמעת. על ידי הימנעות מהטעויות הנפוצות שפורטו לעיל, סוחרים יכולים להגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם תוך מזעור הסיכון. עם האסטרטגיה והגישה הנכונות, סוחרים טכניים יכולים להיות ממוקמים היטב כדי לנצל את תנועות השוק ולהשיג את היעדים הפיננסיים שלהם.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/