מציאת תשואות היא נקודת ההשקעה, זו הדרך לרווחים ולשגשוג. אבל איך להגיע לשם - זו השאלה שהמשקיעים צריכים לענות עליה. אסטרטגיה נפוצה אחת - ואחת שמציעה הרבה הבטחות למשקיעים שלא אכפת להם לקחת את הסיכון הנוסף - היא ללכת אחרי מניות פרוטה.
באופן מסורתי נתפסות כמניות שמחירות של אגורות בלבד למניה, מניות אלו מוגדרות כיום ככאלה עם מחיר מניה של $5 או פחות. עבור משקיעים קשוחים, המניות הזולות הללו מציגות שילוב של סיכון/תגמול שמעט מכשירי השקעה אחרים יכולים להשתוות אליו.
הסיכון כאן נובע מאותו גורם שמזין את הרווחים הפוטנציאליים. במחיר המניה הנמוך של ה'אגורות', אפילו עלייה של כמה סנטים יכולה להפוך במהירות לתשואות בקנה מידה גדול, לפעמים בסדר גודל של רווח תלת ספרתי. יחד עם זאת, במידה והמניה תיפול, המחיר הנמוך יגדיל את ההפסדים.
אז איך משקיעים אמורים לקבוע אילו מניות פרוטה מוכנות לעשות את זה גדול? על ידי נטילת רמז מקהילת האנליטיקאים. מומחים אלו מביאים לשולחן ידע מעמיק בתעשיות שהם מכסים וניסיון משמעותי.
עם זה בחשבון, השתמשנו בסיס הנתונים של TipRanks לאפס רק את מניות האגורה שקיבלו תמיכה שורית מקהילת האנליסטים. מצאנו שניים המגובים על ידי מספיק אנליסטים כדי לזכות בדירוג קונצנזוס "קנייה חזקה". שלא לדבר על כל אחד מהם מציע למשקיעים פוטנציאל אפסייד של למעלה מ-300% בחודשים הקרובים. בואו נסתכל מקרוב.
Medicenna Therapeutics (NDNA)
נתחיל עם Medicenna Therapeutics, חברת ביו-פארמה בשלבים קליניים המשתמשת בטכניקות אבולוציה מכוונת/הנדסה גנטית כדי לפתח סוג חדש של אינטרלוקינים, Superkines, כדי 'לוונון, לכוונן או להגביר את המערכת החיסונית' כדי להפוך אותה יעיל יותר נגד מחלות מאתגרות עם צרכים רפואיים לא מסופקים.
פלטפורמת המחקר של החברה, כאמור, מבוססת על אינטרלוקינים, מחלקה של ציטוקינים, מולקולות שליח תאיות המסייעות בוויסות מערכת החיסון. שליחים אלה הם ספציפיים לתפקודים שונים, והם ניתנים לשימוש ממוקד בדיכוי גידולי סרטן. ה-Superkines של Medicenna הם אינטרלוקינים משופרים שנוצרו כדי לשנות את המיקרו-סביבות של הגידול וכדי להעביר חומרים קוטלי תאים ישירות לתאים סרטניים או חולים אחרים, מבלי לפגוע ברקמה בריאה.
למועמדת התרופות המובילה של החברה, MDNA11, היו כמה פרסומים מעניינים עדכניים, וזרזים נוספים מגיעים. החברה דיווחה על נתוני הסלמה במינונים ממחקר ה- Phase 1/2 ABILITY, המראים תגובה חלקית אפשרית בסרטן הלבלב, וקבוצת העלאת המינון החמישית החלה להירשם. Medicenna מצפה לנתונים נוספים ממחקר ה-ABILITY, כולל עדכון מקיף מהעלאת המינון, שנשאר מתוכנן ל-4Q22.
בנוסף ל-MDNA11, ל-Medicenna יש גם MDNA55, מועמד בשלב מאוחר לגליובלסטומה. MDNA55 השלימה ניסוי שלב 2b בגליובלסטומה חוזרת, ו-Medicenna נמצאת כעת בתהליך של זיהוי שותף לפיתוח/מסחרי לפני תחילת ניסוי שלב 3.
מכיוון שכל מניה עומדת כעת על 0.93 דולר, תג המחיר של מדיצ'נה עשוי להציג למשקיעים נקודת כניסה אטרקטיבית, על פי אופנהיימר'ס מתיו ביגלר. האנליטיקאי צולל עמוק לתוך הפרטים של MDNA11, שהוא רואה בו את הגורם המפתח למדיצנה בעתיד המיידי.
"ההנהלה חשפה פרטים חדשים על חולה PDAC שהגיב ל-MDNA11. החולה טופל מוקדם בכבדות עם גרורות מרובות בכבד, ונכשל בטיפול כימי אינדוקציה לפני שנבדק על Keytruda, שהוא/היא לא סבל. אנו חושבים שהתגובה (כ-30%+ הצטמקות גידולים) היא חסרת תקדים... אנו ממשיכים לגרד את ראשנו בתגובת המניות המושתקת, והפער בין הנתונים להערכת שווי הופך את Medicenna לאחת המניות המוערכות ביותר (אם לא) בסיקור שלנו ... אנו מאמינים שהפעילות יכולה להמשיך ולהשתפר ולהניב תגובות נוספות ככל שהמינון נדחף גבוה יותר... Medicenna מתכננת להציג נתונים מעודכנים מכל ששת החולים שטופלו ב-60 מיקרוגרם/ק"ג בספטמבר", כתב ביגלר.
בתור 'מנייה לא מוערכת', MDNA זוכה לדירוג ביצועים גבוהים יותר (כלומר קנייה) מביגלר, ויעד המחיר שלו בסך 8 דולר מציע אפסייד כבד של 764% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של ביגלר, לחץ כאן)
שוול סטריט אוהבת את המניה הזו ברור מדירוג קונצנזוס Strong Buy פה אחד, בהתבסס על 4 ביקורות אנליסטים אחרונות. ל-MDNA יש יעד מחיר ממוצע של 5.74 דולר, מה שמרמז על עלייה של 12 חודשים של ~523% צפויה למניה. (ראה תחזית מניית MDNA ב- TipRanks)
Longboard Pharmaceuticals (LBPH)
המניה השנייה שאנו בוחנים היא Longboard Pharma, חברת ביו-פארמה שפועלת לפיתוח דור חדש של קולטנים לזוגות חלבון G, סוג מוכח של תרופות. למעשה, GPCRs מהווים כיום 40% מכלל תרופות המרשם. לונגבורד יוצרת קבוצה חדשה של מועמדים לתרופות עם מולקולות קטנות בכיתה זו, שנועדה למקד מחלות ומצבים של מערכת העצבים המרכזית.
לחברה שלושה מועמדים לתרופות בצנרת הפיתוח שלה; שניים בגילוי פרה-קליני והשלישי, LP352, בשלב 2 בניסויים קליניים בבני אדם.
LP352 הוא סופראגוניסט 5-HT2C, במינון פומי, המיועד לטיפול בהתקפים אפילפטיים. באופן ספציפי, LP352 נמצא במחקר עבור התמקדות בהתקפים הקשורים לאנצפלופתיה התפתחותית ואפילפטית.
מחקר PACIFIC, ניסוי קליני שלב 1b/2a, נשאר במסלול להשלמה במהלך 2H23. לאחרונה הרחיבה החברה את טווח הגילאים של חולי ניסוי ל-12 עד 65 שנים, והחלה במחקר הרחבה פתוח נוסף בניסוי.
Longboard גם יזמה ניסוי שלב 1 של LP352, כמחקר פתוח המעריך את הפרמקוקינטיקה והפרמקודינמיקה של המועמד לתרופה במתנדבים בריאים. החברה מצפה לפרסם נתונים ממחקר זה עד סוף השנה 2022.
מכסה את המניה הזו עבור קנטור פיצג'רלד, אנליסט 5 כוכבים צ'ארלס דאנקן רואה הרבה פוטנציאל למשקיעים לתפוס.
"במחיר המניה הנוכחי, LBPH נסחרת בפחות מפי 1 מזומן, שלדעתנו מהווה נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים עם אופקי זמן ארוכים יותר, התומכת בתפיסה שלנו לגבי המניה בעלת 'ערך עמוק'. לונגבורד מנוהלת היטב לספק אבני דרך בצנרת המוצרים ב-12-18 החודשים הקרובים, שעשויות לממש את ייסוף מחיר המניה, שהבולט שבהם הוא קריאת PACIFIC ב-2H23, כמו גם נתונים שנקראו ממחקר pK/pD של מתנדבים אנושיים רגילים. , וה-OLE עם 352', סבר דאנקן.
בהתאם לעמדה השורית הזו, דאנקן מדרג את המניה כעודף משקל (כלומר קנייה) ומציב יעד מחיר של 21 דולר על המניות, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה לשנה של 387%. (לצפייה ברקורד של דאנקן, לחץ כאן)
מתוך 5 ביקורות האנליסטים האחרונות המופיעות כאן, כולן חיוביות, או Buys, המעניקות למניות Longboard דירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה פה אחד. יעד המחיר הממוצע של 18 דולר מצביע על מקום ל-317% ממחיר המסחר הנוכחי של 4.31 דולר. (ראה תחזית מניית LBPH ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים לסחר במניות פרוטה לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-penny-stocks-144457154.html