2 מניות פרוטות "קנייה חזקה" שיכולות לראות רווחים גדולים

עבור משקיעים המחפשים את התשואות החזקות ביותר האפשריות, תמיד הייתה דרך ברורה. זה כרוך בסיכון, אבל התגמול אמיתי. אנחנו מדברים, כמובן, על העליות המוגזמות הזמינות במניות פני, המניות במחיר הנמוך שיכולות לגלוש מתחת לרדאר.

היסטורית, מדובר במניות שנמכרו בפחות משילינג אנגלי ישן - רק פרוטות. מאוחר יותר, הם הוגדרו כמניות שנמכרות בפחות מדולר אחד למניה; היום, הן המניות במחיר של פחות מ-$5. לא משנה איך המחיר השתנה במהלך עשרות השנים, פרופיל הסיכון/תגמול נשאר עקבי. מכיוון שהמניות מתומחרות כל כך נמוך, אפילו שינוי קטן מאוד בערך המוחלט - רק כמה סנטים - יכול להפוך במהירות לרווח או הפסד באחוזים גבוהים.

כאשר מדובר ברווח, ישנם מעט מכשירי השקעה שיכולים להתאים לתשואה הפוטנציאלית של מניה פרוטה. זו העובדה הבסיסית לגביהם שמחזיקה אותם פופולריים - כל עוד אתה מוכן לשאת בסיכון.

בהתחשב בכל זה, יצאנו למצוא מניות אגורה משכנעות המשלבות עלות נמוכה של כניסה עם גיבוי של הרחוב. באמצעות מסד הנתונים של TipRanks, איתרנו שניים שמתאימים לחשבון. לא רק שהטיקרים עומדים כעת על פחות מ-5 דולר ליחידה, אלא שכל אחד מהם גם קיבל מספיק תמיכה שורית מהאנליסטים כדי לזכות בדירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה". אם זה לא מספיק, יש כאן הרבה פוטנציאל הפוך.

Marrone Bio (MBII)

ראשונה במעלה היא חברת ביוטכנולוגיה מקליפורניה בנישת ההדברה. Marrone Bio משתמשת בפלטפורמה טכנולוגית קניינית כדי לפתח מיקרואורגניזמים טבעיים - הנמצאים בדגימות אדמה, פרחים וחרקים - לפתרונות ניהול בטוחים ויעילים בעבר. עד כה, החברה עשתה סינון של יותר מ-18,000 חיידקים ועוד 350 תמציות צמחים כדי ליצור קו של חומרי הדברה ביו-הדברה לחקלאות אורגנית רגילה ומאושרת כאחד.

בדו"ח הכספי האחרון שלה, שפורסם בנובמבר לרבעון השלישי של ה-3, Marrone הציגה רווחים מוצקים בהכנסות ובהכנסה הגולמית. בשורה העליונה, החברה דיווחה על סך הכנסות של 21 מיליון דולר, עלייה של 9.9% משנה לשנה; הרווח הגולמי צמח ב-12%, מ-20 מיליון דולר ל-5 מיליון דולר. עליות אלו הראו האצה במהלך השנה; בשלושת הרבעונים הראשונים של 6, ההכנסות עלו ב-2021% ל-9 מיליון דולר והרווח הגולמי עלה ב-33.5% ל-16 מיליון דולר. ההפסד הנקי של החברה של, של 20.8 סנט למניה, היה בקנה אחד עם ששת הרבעונים האחרונים, בהם ההפסד הנקי של הרווח למניה נע בין 3 סנט ל-2 סנט. בנימה שלילית, שורת ה-6Q של Marrone החמיצה את הציפיות; וול סטריט ציפתה לראות כ-3 מיליון דולר בהכנסות.

הסיפור ממשיך

מאז דוח הרבעון השלישי, עשתה Marrone מהלך חשוב שיהפוך את החברה לתחרותית יותר בשוק קוטלי העשבים בשווי 3 מיליארד דולר. החברה הודיעה בדצמבר כי רכשה זכויות בלעדיות על זן של Streptomyces acidiscabies, מיקרואורגניזם המיועד לשימוש בקוטלי עשבים מהדור השני. תרכובות אלו יטפלו בבעיה שעולה כיום למגדלי תירס ופולי סויה בארה"ב ובקנדה יותר מ-43 מיליארד דולר בשנה.

קוטלי עשבים ביו הם נישת צמיחה, ולדעתו של האנליסט בדרגת 5 הכוכבים של HC ווינרייט, עמית דייל, למארון יש כף רגל בתחום.

"אנו מאמינים שלהצעות BioUnite של Marrone Bio המאפשרות פתרונות מסורתיים לצד הרכיבים הביולוגיים של החברה יש פוטנציאל לייצר הכנסה מצטברת ממגדלים המחפשים פתרונות חסכוניים... אנו ממשיכים לצפות לשולי רווח גולמיים מוצקים שינועו בין גבוה-50% לנמוך -60% רמות. אנו מאמינים שהשקות המוצרים החדשים של Marrone Bio נשארות במסלול וצריכות לתמוך בשיפורי ה-EBITDA. אנו מאמינים שהחברה מקדימה את התחרות בכל הנוגע למסחור פתרונות הדברה אורגנית ושיפור תפוקה לענף החקלאות, כאשר השוק ממשיך להתקדם לכיוונו", אמר דייל.

ההערות הללו תומכות בדירוג הקנייה של Dayal על המניה, בעוד יעד המחיר שלו ב-4$ מרמז על אפסייד עצום של 470% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של דייאל, לחץ כאן)

נכון לעכשיו, במחיר של 0.72 דולר ליחידה, מספר חברים אחרים ברחוב מאמינים שמחיר המניה של MBII משקף נקודת כניסה אטרקטיבית. דירוג קונצנזוס הקנייה החזקה של MBII מתחלק ל-4 קניות וללא החזקות או מכירה. בנוסף, יעד המחיר הממוצע של $2.63 מביא את פוטנציאל העלייה ל-~255%. (ראה תחזית מניית MBII ב- TipRanks)

אלדון פרמצבטיקה (ELDN)

המניה השנייה שנבחן היא Eledon Pharma, חברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים שעובדת על פיתוח טיפולים חדשים למגוון מצבים, כולל מחלות אוטואימוניות ונוירודגנרטיביות והשתלת איברים ותאים. הגישה של אלדון מכוונת למסלול ה-CD40L, המעורב בתגובות פרו-דלקתיות, כדי ליצור מועמדים לתרופות חדשות שידכאו את התגובה לתועלת טיפולית. המועמדת הראשית לתרופה של החברה, AT-1501, עוברת כיום מספר ניסויים קליניים בבני אדם, לטיפול במחלת הכליות IgA Nephropathy (IgAN), כמו גם טרשת צדדית אמיוטרופית (ALS) וכתרופה נגד דחייה בכליות ו הליכי השתלת תאים.

המתקדם מבין מסלולי המחקר הללו הוא מחקר שלב 2 בטיפול ב-ALS. הניסוי מתקרב לרישום מלא, ונתוני השורה העליונים צפויים ברבעון השני של השנה. ה-FDA כבר העניק ל-AT-1501 ייעוד של תרופת יתום להתוויה זו. המועמד לתרופה מוערך בניסוי קליני נוסף שלב 2 לטיפול ב-IgAN. ניסוי זה החל בסוף השנה שעברה, ונתונים ראשוניים צפויים ב-2H22.

בחזית השתלות האיברים, AT-1501 נבדק על יעילותו במניעת דחייה. ניסוי שלב 1b יוצא לדרך בכל הקשור להשתלת כליה, כאשר פרסום הנתונים הראשון מתוכנן במחצית השנייה של השנה. כמו כן, צפויים להגיע השנה נתונים מניסוי שלב 2 מתמשך על השימוש של המועמד לתרופה בהליכי השתלת תאי איים.

בהסתכלות על הנתיב קדימה של החברה, אנליסט SVB Leerink, תומס סמית', ציין, "אנו רואים פשרות שונות בין סיכון/תגמול באינדיקציות הללו, כאשר ALS מייצג הזדמנות בסיכון גבוה/תגמול גבוה ואילו השתלת כליה כוללת תרחיש סיכון נמוך יותר/תגמול נמוך יותר. בשל הבדלים בנופים התחרותיים שלהם והוכחת מושג מבוססת בבני אדם... לדעתנו, IgAN מייצג תרחיש תגמול גבוה יחסית, מכיוון שלמצב יש צורך רפואי משמעותי שאינו מסופק וללא טיפולים מאושרים, והוא גם מייצג דרך להרחיב את הפיתוח בצורה רחבה יותר למחלות אוטואימוניות אחרות של דלקת כליות".

"אנו רואים עניין רחב בתחום CD40:CD40L, עם מספר חברות שמפתחות תוכניות פנימיות משלהן, ופעילות מיזוגים ורכישות לאחרונה מציגה את ההזדמנות הנתפסת עבור חברות המעוניינות לפרוץ לתחום המחלות האוטואימוניות. ELDN נשאר המשחק הטהור היחיד של CD40:CD40L בין המתחרים הללו", סיכם סמית'.

בהתאם לעמדתו השורית, סמית' מדרג את ELDN בביצועים טובים יותר (כלומר קנייה), ומציב יעד מחיר של 33 דולר - מה שמצביע על אמונתו בעליית חזקה של 652% לשנה אחת. (לצפייה ברקורד של סמית', לחץ כאן)

כמו Marrone לעיל, ל-Eledon יש 4 ביקורות חיוביות לאחרונה, עבור דירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה על המניה. המניות נמכרות ב-4.39 דולר ויעד המחיר הממוצע של 30.50 דולר מרמז על עלייה של ~595% עד סוף 2022. (ראה תחזית מניית ELDN ב-TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים לסחר במניות אגורה לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקרו במניות הטובות ביותר של TipRanks לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל תובנות ההון העצמיות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.