כל משקיע נמצא בבורסה כדי למצוא תשואה סולידית. זו השורה התחתונה, ולמרות שזה נשמע פשוט, החוכמה היא למצוא מניות שמוכנות לרווחים ויהפכו את הסיכון הגלום לכדאי. לא ניתן להימנע מסיכון בשווקים, והוא בדרך כלל עולה ביחס ישיר לפוטנציאל התשואה של המניה. ויש מעט מקטעי מניות המציעים פוטנציאל תשואה גבוה יותר עבור הסיכון הכרוך בה מאשר פני מניות, מניות אלה במחיר של $5 או פחות.
כשאנחנו אומרים פוטנציאל תשואה גבוה, אנחנו לא מגזימים. נקודות המחיר המקח מאפשרות למשקיעים לצבור יותר מניות מהאפשר כאשר הם משקיעים בשמות ידועים אחרים. יתרה מכך, גם מה שמרגיש כמו הערכה של מחיר מניות טריוויאלי יכול לתרגם לאחוזים אדירים.
עם זאת, יש סיבה לגיטימית שחלק מהמשקיעים נזהרים כשמדובר במניות אגורה. הסיכון הכרוך במחזות אלה מפחיד את הלב החלש, שכן בעיות אמיתיות מאוד כמו יסודות חלשים או רוח רוח מוחצת יכולות להיות מוסוות על ידי מחירי המניות הנמוכים.
אז איך משקיעים צריכים לגשת להשקעה פוטנציאלית באגורה? על ידי לקיחת רמז לקהילת האנליסטים. מומחים אלה מביאים לשולחן ידע מעמיק בענפים שהם מכסים וניסיון רב.
בהתחשב בכך, השתמשנו בסיס הנתונים של TipRanks לזהות שתי מניות אגורה שזכו לדירוג קונצנזוס "קנייה חזקה" מקהילת האנליסטים. שלא לדבר על כל אחד מהם מציע פוטנציאל הפוך עצום ויכול לטפס ל-11 דולר, או אפילו יותר.
Autolus Therapeutics (AUTL)
נתחיל עם Autolus Therapeutics, חברת ביו-פרמצבטיקה בשלב קליני המתמקדת בפיתוח של חומרים טיפוליים חדשים לטיפול בסרטן. תהליך הפיתוח של החברה עושה שימוש ביכולות תכנות נרחבות ביצירת תאי T אוטולוגיים מתקדמים, עם פוטנציאל ליתרונות משנים חיים כנגד סוגי סרטן שהוכחו עמידים לטיפולים קודמים. הטכנולוגיה מבוססת על קולטני אנטיגן כימריים, שנועדו להצעיר את תאי ה-T של המטופל עצמו לשיפור הפעילות האנטי-גידולית.
המועמדת המובילה לתרופה של החברה, Obe-cel, היא טיפול עצמי בתאי CAR T עם קצב הפסקה חדשני להנעת פעילות תאי T נגד גידולים תוך הפחתת רעילות אימונו. המועמד לתרופה משתמש ב-CD19 CAR ייחודי, וניסויים מוקדמים הוכיחו שתצורה זו הביאה להגברת התמדה של תאי T, תשישות נמוכה יותר של תאי T והפוגות עמידות יותר. Obe-cel מופיע ב-3 מתוך 8 תוכניות הצינור הפעילות של Autolus, ומהווה את רוב הניסויים הקליניים המתמשכים.
הניסוי הקליני המוביל של Obe-cel הוא מחקר Phase 2 FELIX, שהחברה הודיעה לאחרונה כי עמד בנקודת הסיום העיקרית. זה כלל שיעור הפוגה כולל של 70% (ORR) ב-50 מטופלים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה של מבוגרים שהתקדמו/פרקטיביים. ההכרזה על הצלחת הביניים של הניסוי הפעילה קבוצה של תשלומי אבני דרך מ-Blackstone Life Sciences, שאיתה Autolus עובדת בשיתוף עם obe-cel. התשלומים, אחד לפיתוח ואחד לייצור, הסתכמו ב-70 מיליון דולר.
לאוטלוס יש כיסים עמוקים, עם הרבה עתודות מזומנים זמינות למימון התוכניות הקליניות שלה. האנליסטית של Mizuho, מארה גולדשטיין, מציינת זאת, כמו גם את העמדה החזקה של תוכנית ob-cel.
"אנו רואים ב-AUTL שהתעלמו במידה רבה, שכן טיפול תאי נאבק בהתחשב בפרופיל הסיכון ובדרישות ההון. החברה מוכנה להגשת BLA בשנת 2023 בהתבסס על הצלחת מחקר FELIX בבדיקת ob-cel, CD19 CAR-T עם יעילות תחרותית ופרופיל בטיחות משופר ב-ALL למבוגרים (aALL). ה-CAR-T של AUTL משתמשת בקינטיקה 'כיבוי מהיר' שמשפרת את פרופיל הבטיחות... קריאות ניסוי FELIX עיקריות ב-ASCO [2-6 ביוני] ו-ASH [9-12 בדצמבר] מייצגים את הזרזים המשמעותיים ביותר לטווח הקרוב... ל-AUTL היו ~$380+ mln (לא מבוקר) בסוף 4Q22, מתן מסלול משוער של מזומנים לשנת 2025, והסרת מסלול כסתר", אמר גולדשטיין.
כל זה הספיק לגולדשטיין כדי להפוך את AUTL לאחת מהבחירות המובילות שלה בתחום הביוטק. האנליסט מדרג את המניה כקנייה יחד עם יעד מחיר של 18 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל אפסייד אדיר לשנה של ~787%. (לצפייה ברקורד של גולדשטיין, לחץ כאן)
בלאנגר הוא לא האנליטיקאי היחיד שראה כאן אפסייד מוצק; כל ארבע הביקורות האחרונות של מניה זו הן חיוביות, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר המניות עומד על 2.03 דולר ויעד המחיר הממוצע של 11.25 דולר מצביע על עלייה של 454% מהרמה הזו. (ראה תחזית מניית AUTL ב- TipRanks)
דציבל תרפיוטיקה (DBTX)
המניה הבאה שאנו בוחנים היא Decibel Therapeutics, חברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים המפתחת טיפולים חדשים למצבי אוזן פנימית הגורמים לאובדן שמיעה ו/או שיווי משקל. החברה עובדת על מסלול הריפוי הגנטי, במטרה ליצור מועמדים לתרופות שיתקנו בעיות באוזן הפנימית ברמה הגנטית הבסיסית. הצינור של דציבל מתהדר ב-7 מסלולי מחקר, רובם בשלבים הפרה-קליניים אך שניים בניסויים קליניים בבני אדם.
המועמד המוביל הוא DB-OTO, מועמד לטיפול גנטי המיועד לטיפול במוטציות של הגן OTOF, שעלולות לגרום לאובדן שמיעה עמוק, מולד. הגן מבטא חלבון, הנקרא OTOF, המחבר את שערות השבלול עם עצב השמיעה; בלעדיו, המטופלים אינם יכולים לשמוע למרות שאוזנם יש את המבנים הדרושים לזיהוי קול. המועמדת לתרופה של דציבל שואפת להחליף את הגן הפגום בתאים ממוקדים, ולאפשר ביטוי של החלבון - יצירת הקשר בין אוזנו של המטופל למערכת העצבים.
דציבל מתקדמת כעת לניסוי קליני שלב 1/2 של DB-OTO, ובסוף החודש שעבר הודיעה על צעד לקראת הרחבת הניסוי המתוכנן שלה. המחקר, שנמצא במסלול להתחיל בארה"ב במהלך 1H23, אושר כעת לניסוי קליני על ידי הסוכנות הרגולטורית לתרופות ומוצרי בריאות בבריטניה.
כמו כן, במסלול הקליני נמצא DB-020, מועמדת לתרופה הנבדקת למלחמה באובדן שמיעה שנגרם על ידי התרופה הכימותרפית הנפוצה cisplatin. ל-Cisplatin השפעה שלילית ידועה על השמיעה, והוא נמצא בשימוש למרות זאת בשל יעילותו האנטי-סרטנית. DB-020, ניסוח חדש של נתרן תיוסולפט, יכול למנוע אובדן שמיעה מבלי להפחית את היעילות של ציספלטין - ניצחון עבור המטופלים. Decibel עורך כעת ניסוי שלב 1b של DB-020 ומצפה לפרסם תוצאות במהלך המחצית הראשונה של השנה.
המניה הזו משכה את תשומת לבו של האנליסט של ביירד ג'ק אלן, שמתרשם מההיקף והפוטנציאל של תוכנית המחקר הקלינית הקרובה של DB-OTO.
"אנחנו נשארים מאוד נלהבים מהפוטנציאל של DB-OTO, ומצפים שמניות דציבל עלולות לצמוח ברבעונים הקרובים ככל ש-DB-OTO ייכנס לקליניקה והעניין של המשקיעים בתוכנית זו יגדל לפני נתוני הוכחה מכריעים, אשר צפויים עד 1Q24…. אנו צופים כי לנתונים הפוטנציאליים של הוכחת-קונספטים יהיו תוצאות קריטיות לשאיפות החברה בריפוי גנטי באוזן-גרון, ולפיכך אנו מצפים שהקריאה הזו תהווה זרז מפתח עבור החברה. יתרה מזאת, בהתחשב בהערכת השווי הנוכחית, אנו מאמינים שמניות עשויות לעלות משמעותית לפני מערך הנתונים הזה, מכיוון שהעניין של המשקיעים בתוכנית זו יגדל ברבעונים/חודשים הקרובים", קבע אלן.
לדעתו של אלן, דציבל שווה דירוג ביצועים גבוהים יותר (כלומר קנייה), והוא נותן למניה יעד מחיר של 21 דולר, מה שמעיד על ביטחונו באפסייד של שנה אחת של ~471%. (לצפייה ברקורד של אלן, לחץ כאן)
בסך הכל, כל 5 ביקורות האנליסטים האחרונות על מניה זו הגיעו חיוביות, והדגישו את התחזית האופטימית של וול סטריט ודירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה פה אחד. למניות דציבל יש יעד מחיר ממוצע של 15.40 דולר ומחיר מכירה נוכחי של 3.67 דולר, מה שמרמז יחד על עלייה של 319% על מסגרת הזמן של שנה אחת. (ראה תחזית מניית DBX ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי המאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-penny-stocks-160520291.html