2 מניות 'מושלם 10' להודות על חג ההודיה הזה

השנה הייתה קשה למשקיעים. ייתכן שמספרי האינפלציה ירדו באוקטובר, אבל זה עדיין היה 7.7% בתוספת של 6.2% באוקטובר שעבר, וזה גבוה מדי. שיעורי הריבית עולים במהירות בתגובה, מייקרים את ההון, והמזומנים הזמינים רודפים אחרי סחורות מוגבלות על ידי שרשרת אספקה ​​הדוקה והמשך נעילות COVID בסין. מחירי המזון והאנרגיה גבוהים וצפויים לעלות, מכיוון שמלחמתה של רוסיה באוקראינה שמה יד קשה על האספקה ​​העולמית של גז טבעי, חיטה ושמני בישול. אין זה פלא ששוקי המניות היו תנודתיים מאוד, מה שמקשה על המשקיעים לחזות את העתיד.

אבל אפילו עם כל הרוחות האלה, יש מניות שאנחנו יכולים להיות אסירי תודה על עונת חג ההודיה הזו. אלו הם הביצועים המוכחים של השוק, המניות שהביאו תשואות טובות למשקיעים למרות כל האתגרים שעברה 2022 בשווקים.

התכונות החיוביות של המניות הזוכות באות לידי ביטוי בציונים החכמים שלהן. ה TipRanks ציון חכם לוקח את הנתונים שנאספו על כל מניה ומקבץ אותם לפי 8 קטגוריות נפרדות, שכל אחת מהן ידועה בקורלציה עם ביצועי מניה חיוביים בעתיד. ה-Smart Score מעניק לכל מניה ציון חד ספרתי, בסולם של 1 עד 10, מה שמקל על זיהוי במבט אחד של הסיכוי העיקרי של המניות בחודשים הקרובים.

בדרך כלל, מניות שמקבלות '10 מושלם' בציון החכם יציגו תוצאות מוצקות בכל אחד מ-8 הגורמים, אבל זה לא כלל קשה ומהיר. כשאנו מעלים את נתוני ה-Smart Score על שתי מניות שהגיעו ליעד זה, אנו מגלים שהן מציעות למשקיעים בסיס איתן ושילוב טוב של חוזקות. בואו נסתכל מקרוב.

קונוקו פיליפס (שוטר)

נתחיל בתעשיית האנרגיה, שבה ConocoPhillips הוא אחד מהשמות המורשת הגדולים ביותר של המגזר. ConocoPhillips מתגאה בשווי שוק של 158 מיליארד דולר, יחד עם פעילות ב-13 מדינות והפקה בסדר גודל של 1.5 מיליון חביות שוות נפט מדי יום. ההכנסות השנתיות הגיעו ל-46 מיליארד דולר בשנה שעברה, וכבר ניצחו את הסכום הזה השנה; השורה העליונה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיעה ל-9 מיליארד דולר.

הסיפור ממשיך

ברבעון האחרון המדווח, 3Q22, ההכנסות הגיעו ל-21.14 מיליארד דולר, עלייה של 79% בהשוואה לשנה. הרווח הנקי היה 4.53 מיליארד דולר, עבור 90% בהשוואה לשנה; על בסיס למניה, הרווח למניה המתואם של 3.60 דולר ייצג רווח של 103% מהרבעון המקביל אשתקד.

בנוסף לתוצאות פיננסיות מוצקות, ConocoPhillips סיימה את הרבעון עם 10.7 מיליארד דולר במזומן ונכסים נזילים בהישג יד - לאחר שחילקה 4.3 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות שילוב של 1.5 מיליארד דולר דיבידנדים ו-2.8 מיליארד דולר ברכישה חוזרת של מניות. במהלך הרבעון, החברה הגדילה את אישור הרכישה החוזרת שלה קדימה ב-20 מיליארד דולר והודיעה על עלייה של 11% בתשלום הדיבידנד הרבעוני.

עם זה ברקע, אין זה פלא שהמניות ב-COP עלו ב-83% עד כה השנה, הרבה מעבר להפסד של 16% מהשנה עד היום במדד S&P 500.

אנליסט 5 כוכבים של Truist ניל דינגמן לא יכולתי שלא לשיר את השבחים של ConocoPhillips, וציינה שהחברה נשענת על בסיס מוצק באמת.

"קונוקו מוצאת את עצמה בתפקידים פיננסיים ותפעוליים מעוררי קנאה כמעט ללא חובות, ייצור שיא ומלאי גדול ואיכותי. אמנם קיבלנו דחיפה מסוימת של משקיעים שהתמקדה בכך שמניית החברה הגיעה לשיא של כל הזמנים האחרון, אך אנו מציינים שהערכת השווי עדיין נראית סבירה מאוד כאשר המניות נסחרות בתשואת FCF ~15% ובסיס רווח של ~4.4x; שתיהן 20%+ הנחות לעמיתיה הקרובים ביותר", סבר דינגמן.

"יתר על כן", הוסיף האנליסט, "אנו מאמינים שהתשואות של החברה בשלוש השכבות על תוכנית ההון שלה היא אחת הטובות בענף שכן היא מחזירה למשקיעים יותר הון מאשר לחברות הגדולות, אך עם זאת שומרת על אופציונליות פיננסית רבה יותר ממספר מהחברות הגדולות. מפעילים עצמאיים. אנו מאמינים שהשילוב הזה נותן למשקיעים את מה שהם רוצים כרגע..."

על רקע זה, אין זה פלא שדינגמן מדרג את COP כקנייה, ויעד המחיר שלו של 167 דולר מרמז שיש לו פוטנציאל אפסייד לשנה של ~32%. (לצפייה ברקורד של דינגמן, לחץ כאן)

דינגמן מייצג את ההשקפה השורית על COP, שבה מחזיקים 15 מתוך 18 האנליסטים שהגישו לאחרונה ביקורות על המניות. בסך הכל, המניה זוכה לקנייה חזקה מקונצנזוס האנליסטים. (ראה ניתוח מניות COPנמצא ב- TipRanks)

CECO סביבתי (CECO)

בשלב הבא, CECO Environmental, היא חברה 'ירוקה', שעובדת על פיתוח והתקנה של טכנולוגיות חדשות בטכנולוגיות בקרת זיהום אוויר סביבתיות, טכנולוגיות אנרגיה וטיפול וסינון נוזלים. החברה מצאה לקוחות במגזרים ותעשיות מגוונות כמו תעופה וחלל, רכב, ייצור לבנים, מלט, כימיקלים, זיקוק דלק, ואפילו ייצור זכוכית.

ההכנסות של CECO גדלו באופן קבוע למדי - עם 5 עליות עוקבות מאז תחילת 2001. ברבעון השלישי של ה-3, דיווח הרבעון האחרון, החברה הציגה שורה עליונה של 22 מיליון דולר, עלייה של 108.4% בהשוואה לשנה. ההכנסות נתמכו בעלייה של 36% בהזמנות העסקיות, ל-10 מיליון דולר, וצבר ההזמנות של החברה, מדד חשוב המצביע על עסקים והכנסות עתידיות, עלה ב-101.7% ל-27 מיליון דולר. בתפנית חשובה, הרווח הנקי הגיע ל-277.7 מיליון דולר, רווח של 1.9 מיליון דולר מההפסד הנקי של 3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

המשקף את המדדים הקוליים הללו, CECO פרסמה תחזית הכנסות לשנה שלמה לשנת 2022 של 410 מיליון דולר או יותר, שחזתה רווח של 25% בשורה הראשונה.

בסך הכל, המשקיעים היו מרוצים מ-CECO במהלך השנה הזו, וזו עוד מניה שעמדה בהרבה על השווקים הרחבים יותר, ורשמה עליות מוצקות במניות אפילו במהלך התפניות הדוביות שראינו במהלך השנה. מניית CECO עלתה ב-83% עד כה.

מסתכל על CECO מקרייג-האלום, אנליסט אהרון ספייכלה מתרשם ממה שהוא רואה, וציין: "CECO רואה את היתרונות של טרנספורמציה אסטרטגית מעסק המתמקד בעיקר בשווקי אנרגיה מחזוריים ארוכים יותר, מחזוריים ומבוססי פרויקטים לשווקי אנרגיה מגוונים יותר לפי מוצר ואנכי, עם מחזור קצר יותר פרופיל, ושווקי קצה שנהנים מרוח גב ESG לאוויר נקי ומים נקיים. עם יסודות מוצקים ונראות הולכת וגוברת, שילוב של מניעי צמיחה ספציפיים לחברה וחילונית והערכת שווי צנועה, אנו חוזרים על דירוג הקנייה שלנו".

דירוג הקנייה הזה מגיע עם יעד מחיר של 17 דולר, מה שמציע מקום לצמיחה של 48% עד סוף השנה הבאה. (לצפייה ברקורד של Spychalla, לחץ כאן)

בסך הכל, יש 5 ביקורות אנליסטים אחרונות על המניה הזו - והן פה אחד, זה אחד שצריך לקנות. זה נותן למניות CECO את דירוג הקנייה החזקה שלהן. (ראה ניתוח מניית CECO ב- TipRanks)

הישאר מעודכן ב הטוב ביותר מהציון החכם של TipRanks יש לו להציע.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.