בפוקר, הבלו צ'יפס נושא את הערך הגבוה ביותר, והשם נקשר למניות האיכותיות ביותר. לבלו צ'יפס יש מוניטין של מחזיקים בערכם ומספקים מידה של הגנה לתיקים של המשקיעים, מה שהופך אותם לאטרקטיביים בתקופה של תנודתיות מוגברת בשוק וירידת מחירי מניות בדרך כלל.
משלמי הדיבידנדים הכחולים אטרקטיביים במיוחד, שכן הם משלבים את עמודי התווך של איכות ואמינות תשלומים לטווח ארוך.
אז בואו נעקוב אחר הקו הזה, ונסתכל על שתיים ממניות הדיבידנד האיכותיות יותר שיש. אלו הן מניות עם היסטוריה ארוכת שנים של שמירה על תשלומים אמינים, היסטוריה עדכנית יותר של עליות דיבידנדים ותשואות גבוהות מספיק כדי לספק מידה של בידוד מול קצב האינפלציה הנוכחי. זה גם לא מזיק ששתי המניות זוכות להערצה על ידי קהילת האנליסטים, מספיק כדי לזכות בדירוג קונצנזוס "קנייה חזקה".
שותפי מוצרים ארגוניים (EPD)
המניה הראשונה שנסתכל עליה, Enterprise Products, היא חברת ביניים בתעשיית האנרגיה. העסק שלה הוא העברת מוצר, הוצאת הנפט הגולמי, הגז הטבעי ונוזלי הגז הטבעי מהקרקע על ידי המפיקים מראשי הבארות אל רשת התחבורה של צינורות ומסופי העברה ותשתיות האחסון של חוות מיכלים ובתי זיקוק. .
הנכסים של אנטרפרייז כוללים רשת רחבה של צינורות ואתרי אחסון, המשתרעים משדות הגז האפלצ'ים של פנסילבניה, אזור האגמים הגדולים, הדרום מזרח והרי הרוקי, לתוך טקסס ואזור חוף המפרץ, שם יש מתקני עיבוד, אחסון חוות, בתי זיקוק ומסופי יבוא/יצוא. מדובר בעסקים בקנה מידה גדול, ו-Enterprise שומרת על שווי שוק של יותר מ-55 מיליארד דולר.
יותר חשוב מהרשת העסקית שלה או מגודל החברה, אנטרפרייז ראתה את מניותיה עליות במסחר הפכפך של השנה, עם עלייה נטו של 27%.
עליות המניות הללו הגיעו ככל שהכנסות החברה והרווחים צמחו אף הם. בפרסום הרווח הרבעוני האחרון, מהרבעון השני של ה-2, אנטרפרייז הציגה שורה עליונה של 22 מיליארד דולר, עלייה משמעותית לעומת 16 מיליארד דולר שדווחו ברבעון המקביל אשתקד, רווח של 9.4% משנה לשנה. רווחי החברה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, דווחו על 70 מיליארד דולר, או 1.4 סנט למניה מדוללת, רווח של 64% אשתקד.
Enterprise בטוחה בבירור אחרי כשנתיים של עלייה בשורות העליונות והתחתונות; הנהלת החברה העלתה את תשלום הדיבידנד בהכרזה האחרונה, בכ-6%, ל-0.475 למניה רגילה. תשלום זה, שיצא ב-12 באוגוסט, מגיע ל-1.90 דולר בשנה ונותן תשואה של 7.2%. לארגון יש היסטוריה של 14 שנים של צמיחת דיבידנד ואמינות.
כל זה משך את תשומת ליבו של אנליסט Truist ניל דינגמן, המחזיק בדירוג של 5 כוכבים מ- TipRanks. דינגמן מתרשם מהרחבת עסקיה של Enterprise, וכותב: "EPD ממשיכה לראות פעילות חזקה בצינורות ובאחסון שלה עם פוטנציאל למתקני גז טבעי/פרקציונרים נוספים. יתרה מכך, אנו צופים מעט עד לא החלקה של 5.5 מיליארד דולר בפרויקטים, כאשר הרוב יפעלו בשנה הבאה. החברה שומרת על עסק יציב וחזק לייצור FCF, תוך שהיא עדיין מקבלת אפסייד מהפרשי תמחור וחוזים מבוססי סחורות".
"עם זאת", סיכם האנליסט, "אנחנו מאמינים שהשוק לא נתן ל-EPD מספיק קרדיט על ההפרשים החזקים שלו והאפסייד שלו לחוזים מבוססי סחורות".
התחזית האופטימית של דינגמן מובילה אותו להציב דירוג קנייה על המניה, ויעד המחיר שלו, של 33 דולר, מרמז על עלייה של 25% בערך לשנה הקרובה. בהתבסס על תשואת הדיבידנד הנוכחית והעלייה הצפויה במחיר, למניה יש פרופיל תשואה כולל פוטנציאלי של 32%. (לצפייה ברקורד של דינגמן, לחץ כאן)
בסך הכל, ל-Enterprise יש דירוג של Strong Buy קונצנזוס מהאנליסטים של Street, והדירוג הזה הוא פה אחד, בהתבסס על 9 ביקורות חיוביות שנקבעו בשבועות האחרונים. המניות נמכרות ב-26.36 דולר ויעד המחיר הממוצע של 32.78 דולר מצביע על מקום לעלייה של 24% במניה במהלך השנה הקרובה. (ראה תחזית מניית EPD ב- TipRanks)
נכסי משחקים ופנאי (GLPI)
המניה השנייה שנסתכל עליה היא קרן השקעות בנדל"ן, REIT, סוג של חברות הידוע זה מכבר כמשלם דיבידנד חזק. חברה זו, Gaming and Leisure Properties, שמה טוויסט במודל ה-REIT על ידי מיקוד השקעותיה ברכישה והשכרה של נכסים אמיתיים עבור מפעילי משחקים. ל-Gaming and Leisure יש 57 נכסים המושכרים לחברות קזינו ומשחקים מובילות, ב-17 מדינות.
גיימינג ופנאי רשמה עלייה מתונה השנה, עם עלייה של כ-5%. ביצועים טובים יותר של השווקים הכלליים עלו בקנה אחד עם מספרי הכנסות ורווחים מוצקים, וגידול בעסקי משחקי הקזינו כאשר הכלכלה נפתחה מחדש לאחר המגיפה.
ברבעון השני של ה-2, דווח ברבעון האחרון, GLPI הציגה תוצאה בשורה העליונה של 22 מיליון דולר, לרווח צנוע של 326.5% משנה לשנה. הכנסות אלו תמכו ברווח נקי של 2.7 מיליון דולר, עלייה של יותר מ-155.8% מהרווח הנקי של 12 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. למניה, הרווח למניה בדילול היה 138.2 סנט, בערך בקנה אחד עם 61 סנט מ-59Q2.
מועצת המנהלים של GLPI העלתה את תשלום הדיבידנד מוקדם יותר השנה, מ-69 סנט ל-70.5 סנט למניה רגילה. הדיבידנד לרבעון השני הוחזק ברמה זו, המתאזן ל-2 דולר למניה רגילה ונותן תשואה של 2.82%. למשחקים ולפנאי יש היסטוריה של שמירה על תשלומי דיבידנדים רבעוניים אמינים עד לשנת 5.7.
בסיקור שלו למניה זו, אנליסט 5 כוכבים יוסף גרף, מ-JPMorgan, מסביר כיצד המודל של GLPI מסייע להבטיח את תזרים המזומנים הדרוש לדיבידנד סולידי: "אנחנו ממשיכים לאהוב את היציבות של המודל העסקי של GLPI בחכירה משולשת נטו של GLPI ואת הדיבידנד האטרקטיבי, הבטוח והצומח שלו בהינתן פרופילי דיירים חזקים ושכר דירה דרגנועים, וצמיחה הקשורה למיזוגים ורכישות, הנתמכת על ידי מאזן חזק. זה אמור לספק תגמול סיכון אטרקטיבי במיוחד למשקיעים שונאי סיכון, עם יציבות בגביית שכר הדירה שאמורה להמשיך לייצר תזרים מזומנים חופשי אטרקטיבי שייפרס לתשואת הון יעילה במס, עם תשואת דיבידנד אטרקטיבית".
גרף עוקב אחר ההערות הללו עם דירוג עודף משקל (כלומר קנייה) על המניות, ויעד המחיר שלו, שנקבע כעת על 57 דולר, מרמז על עלייה של 15% ל-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של גרף, לחץ כאן)
בסך הכל, מתוך 12 ביקורות האנליסטים האחרונות שהוגשו עבור GLPI, 10 הן קניות ורק 2 הן החזקות (כלומר ניטרליות), מה שמעניק למניות את דירוג הקונצנזוס של קנייה חזקה. יעד המחיר הממוצע של המניה של 55.40 דולר מצביע על עלייה של 12% בערך ממחיר המניה הנוכחי של 49.58 דולר. (ראה תחזית מניית GLPI ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html