ניתוח מחירים של Ethereum (ETH/USD)

המחיר של מטבעות קריפטוגרפיים עיקריים, כולל Ethereum (ETH/USD) וביטקוין, הושפעו מנתוני מאקרו שפרסמה ארצות הברית.

השבוע האמצעי של פברואר הביא עמו חדשות חשובות עבור השווקים הפיננסיים המסורתיים.

בפרט, פרסום נתוני המאקרו בארה"ב, כולל מדד המחירים לצרכן (CPI) ומחירי היצרן (PPI), היה גבוה בהרבה מהצפוי.

לכך עשויה להיות השפעה משמעותית על התוכנית של הפד, הבנק המרכזי בארה"ב, שעלול להאלץ לשנות את המדיניות המוניטרית שלו שוב.

כמה בנקאים במועצת המנהלים של הפד חזרו להיות ניצים, כלומר בעד העלאת הריבית. באופן ספציפי, מדברים על עלייה של 50 נקודות בסיס במהלך הפגישות הקרובות של מרץ ויוני, ולא על 25 נקודות הבסיס כפי שחשבו עד לפני מספר ימים. זה יביא את טווח התעריפים בין 5% ל-5.25% במהלך השנה.

התגובה העצבנית של השווקים, כפי שנחזה בכתבה בתחילת השבוע, לא איחרה לבוא, כשמדדי אג"ח ירדו ואחריהם מדדי מניות. ה-Standard&Poor 500 עומד לסגור את השבוע השני ברציפות מתחת לרמה.

עם זאת, נכסים דיגיטליים הצליחו בצורה שונה לחלוטין. מחירי מטבעות קריפטוגרפיים עלו שוב, ורשמו שיאים חדשים מתחילת השנה. בפרט, הביטקוין עלה ב-10% על בסיס שבועי, ואחריו Ethereum וכל שאר מטבעות הקריפטו הגדולים, עם עליות שבועיות הקרובות לדו ספרתי.

בין השמות הגדולים, האסימון של פוליגון (MATIC) החזיק בתוקף את מקומו במדרגה העליונה של בימת העליות מתחילת השנה (+90% YTD), ממשיך לקצור עליות שבוע אחר שבוע ועומד לסגור את שבוע שישי ברציפות, עם רצף שמעולם לא קרה בתולדותיה.

בשעות האחרונות, המחיר של MATIC עבר את ה-12.7 דולר לאסימון, והתאושש לרמה הגבוהה ביותר מזה 12 חודשים. אם שבוע הסגירה של יום ראשון בלילה יאשר את המחירים הנוכחיים, או גבוהים יותר, הוא יסיים את השבוע עם עלייה של יותר מ-18% בפעם השלישית מתחילת השנה.

שוק מטבעות הקריפטו ערך הפתעות נוספות, כאשר חלק מהנכסים הדיגיטליים רשמו עליות שבועיות דו ספרתיות. בין 50 בעלי ההון הגדולים ביותר, Filecoin (FIL) ו-Internet Computer (ICP) בולטים.

Filecoin, אסימון הממשל של רשת אחסון הנתונים ה-InterPlanetary File System (IPFS) המבוזרת הראשונה, הגיע לעלייה של 40% מהרמות של יום שישי שעבר, ודחק מעל 6.5 דולר לאסימון בפעם הראשונה מאז אוגוסט האחרון. כיום היא מדורגת במקום ה-27 עם שווי שוק של 924 מיליון דולר.

גם Internet Computer (ICP) ראתה צמיחה משמעותית במחירו השבועי, עלתה ב-30% ודחקת מעל 6.6 דולר לראשונה מאז ספטמבר. ה-Blockchain של ICP פותח ב-2016 על ידי קרן Dfinity שבסיסה בציריך, שוויץ, במטרה לאפשר למפתחים ליצור מערכות ושירותים מבוזרים מוגנות חומת אש המנוהלים על ידי חוזים חכמים, כמו גם אפליקציות ושירותי מחשוב ענן מאושרים.

שני הפרויקטים מבוססים על טכנולוגיית בלוקצ'יין ומציעים פתרונות חדשניים לניהול ואחסון נתונים. בפרט, Filecoin (FIL) נועד להציע פתרון אחסון מבוזר המאפשר שמירה מאובטחת ואמינה של נתונים מבלי להסתמך על שרת מרכזי אחד.

Internet Computer (ICP), לעומת זאת, שואפת לחולל מהפכה באופן שבו שירותי ענן מסופקים על ידי הצעת פלטפורמה שיכולה לנהל יישומים בצורה יעילה ומאובטחת יותר. באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין, הנתונים מוגנים מפני התקפות סייבר ומספקים פרטיות ואבטחה רבה יותר.

בעקבות העצרת בשבועות האחרונים של פרויקטים אחרים הקשורים לבינה מלאכותית, הביצועים החיוביים של Filecoin ו-Internet Computer מראים שתחום המטבעות הקריפטוגרפיים הקשורים לבינה מלאכותית מושך את התעניינותם של משתמשים מנוסים ואת האפשרות לראות פרויקטים חדשניים ואמינים צצים על ידי רווח אימוץ על ידי משקיעים יוזמים.

ניתוח מחירים של ביטקוין (BTC)

הביצועים החזקים בתחילת השבוע (+9.2%) מאשרים את ההתחלה מחדש של המחזור החודשי החדש, כפי שהשערה העדכון האחרון שנכתב בעמודים אלו בתחילת השבוע.

למעשה, השפל שנרשם בין שישי ליום שני בשבוע שעבר אישרו את ההתאוששות של השוק, והביאו מחירים מעל לשיאים של המחזור הקודם, עם חריגה מ-24,000 דולר.

למרות הזינוק כלפי מעלה ביום רביעי ה-15 בפברואר, שרשם את הביצועים השניים הטובים ביותר ב-3 החודשים האחרונים, הסגירה האדומה של הנר היומי הבא אתמול, יום חמישי ה-16 בפברואר, עם המחירים ברמות הנמוכות של היום שרשמו את השיאים הגבוהים ביותר של בששת החודשים האחרונים, צייר 'כוכב נופל' מסוכן בטבלה.

בנוסף, היום שלשום רשם את נפח המסחר הגבוה ביותר ברבעון האחרון, מה שהעלה את החשש לשכיחות מסיבית של לקיחת רווחים במקביל לשבירת ההתנגדות לטווח הבינוני.

מסיבה זו, חשוב לעקוב אחר מגמת השוק בימים הקרובים, מעקב אחר סגירה יומית מעל 23,750 דולר, המייצגים התנגדות יומית מתחילת החודש, או מתחת ל-23,520 דולר, רמת הסגירה של הנר אתמול שהופכת לתמיכה מכרעת ב- מחזור חודשי מתחיל.

לסיכום, ביטקויןהמגמה החיובית של החברה ספגה נסיגה אתמול, אך המצב נותר חיובי, המאושר גם על ידי מדד הפחד והחמדנות ברמות הגבוהות ביותר מאז נובמבר 2021.

ניתוח מחירים של Ethereum (ETH/USD)

המבנה הטכני של Ethereum דומה לזה של ביטקוין.

בשבוע שעבר, עליית המחירים העלתה את ה-Ethereum מעל 1,720 דולר, ונגעה לגובה שלא נראה מאז תחילת ספטמבר אשתקד.

עם זאת, נר ה"כוכב הנופל" הדובי של אתמול ביום חמישי, 16 בפברואר, האט את חגיגת השיאים השנתיים החדשים, והזהיר את המשקיעים מפני רכישות חדשות.

על רקע זה, הסגירה של היום, כמו גם זו של היומיים הבאים של סוף השבוע, לא אמורה לרשום סגירות מתחת ל-1,635 דולר, רמה שעולה בקנה אחד עם השפל והסגירה של אתמול, כדי לא לסכן את תחילתו של המחזור החודשי החדש. הצית את מגמת העלייה של הימים האחרונים.

בנוסף, החזקת תמיכה ב-$1,635 תהיה רמז טוב להזניק את המחירים לאזור 1,800$ בימים הקרובים, שזו ההתנגדות של ספטמבר.

אחרת, הפסקת התמיכה תכריז על שינוי מגמה בחלק המוקדם של המחזור ומגדיל את הסיכויים לראות 1,480 דולר שוב בקרוב.