מדוע אינדיקטור נפח על איזון חשוב למשקיעי קריפטו? – קריפטופוליטן

אנו יכולים לעקוב אחר ה-On-Balance-Volume (OBV) עד ג'וזף גרנוויל בשנת 1963. הוא האמין שמחוון On-Balance Volume הוא דרך יעילה למדידת החוזק והחולשה של תנועת מחירי ניירות ערך. מאז, OBV הפך לאחד האינדיקטורים הטכניים הנפוצים ביותר על ידי סוחרים ומשקיעים כאחד.

רקע

On-Balance-Volume (OBV) הוא אינדיקטור טכני העוקב אחר הכמות הכוללת של לחץ הקנייה והמכירה באבטחה. אנו מחשבים את זה על ידי הוספת כל הנפח בימי העלייה, הפחתת כל הנפח בימי הירידה, ולאחר מכן סיכום מצטבר של התוצאות. הרעיון מאחורי OBV הוא שאם רוב הסוחרים קונים, כמות הנפח הכוללת צריכה לגדול. אם הם מוכרים, אז הכמות הכוללת של הנפח אמורה לרדת. על ידי מעקב אחר מאזן נטו זה לאורך זמן, המשקיעים יכולים לקבל מושג אם יש מגמה בתנועת מחירי ניירות הערך.

כאשר מפרשים OBV, ההתמקדות העיקרית צריכה להיות במגמה. מגמת עלייה ב-OBV מראה שהקונים פעילים יותר ויותר, מה שעשוי להוביל לעליית מחיר. לעומת זאת, מגמת נפילה ב-OBV מצביעה על כך שהמוכרים הופכים דומיננטיים יותר, מה שעלול לומר שהירידה במחיר קרובה.

כאשר מסתכלים על הערך המוחלט של OBV במקום המגמה שלו, ערכי OBV גבוהים מרמזים על לחץ קנייה חזק, וערכים נמוכים יכולים להצביע על לחץ מכירה כבד. עם זאת, הרמות האבסולוטיות הללו יכולות להשתנות באופן דרסטי בהתאם לאבטחה המנותחת, לכן חשוב לשקול את כל הגורמים האחרים לפני שמחליטים.

כיצד לחשב OBV

לדעת כיצד לחשב OBV הוא חיוני אם אתה רוצה לקבל החלטות מושכלות להשקעות.

שיטת החישוב On Balance Volume (OBV) קובעת כי:

• אם מחיר הסגירה של נייר הערך גבוה מהסגירה ביום הקודם, יש להוסיף את הנפח בעוד
• אם מחיר הסגירה נמוך מזה של היום הקודם, יש להפחית את הנפח.
• אם מחירי הסגירה של שני הימים שווים, אין צורך לעשות דבר, וה-OBV נשאר ללא שינוי ברמה הקודמת שלו.

ביצוע הנוסחה הקלה הזו עשוי לעשות את כל ההבדל בהשגת תשואה מקסימלית על ההשקעות שלך.

כיצד להשתמש במחוון OBV

סוחרים יכולים להשתמש ב-OBV כדי לקבוע נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות, או ככלי אישור לאסטרטגיות מסחר אחרות. על ידי הסתכלות על המגמה ב-OBV ביחס לתנועות המחירים, סוחרים יכולים לזהות הבדלים שעלולים לאותת על היפוך קרוב. להלן שלוש דרכים פופולריות להשתמש במדד:

עקבו אחר מגמות ואשר אותן

כאשר יש מגמה חזקה ב-OBV, עדיף לעקוב אחר המגמה. אם OBV עולה, אז המחיר צפוי לעלות ולהיפך. זיהוי פערים: כאשר מחיר נייר ערך נע בכיוון אחד בעוד OBV נע בכיוון אחר, זה יכול להיות אינדיקטור לכך שהמגמה עומדת להסתיים. זה יכול להיות זמן טוב לקחת רווחים או לחפש נקודת יציאה.

שלב עם אינדיקטורים אחרים

אתה לא צריך להשתמש OBV בבידוד. זה תמיד רעיון טוב לשלב אותו עם אינדיקטורים טכניים אחרים, כגון ממוצעים נעים או אינדיקטורים מומנטום, כדי לקבל תחושה טובה יותר של סנטימנט השוק הנוכחי.

מצא הבדלים

כאשר מחיר נייר ערך נע לכיוון אחד בעוד OBV זז בכיוון אחר, זה יכול להיות אינדיקטור לכך שהמגמה עומדת להסתיים. זה יכול להיות זמן טוב לקחת רווחים או לחפש נקודת יציאה. סטייה שורית מתרחשת כאשר המחיר של נייר ערך מגיע לשפל נמוך יותר בעוד OBV עושה שפל גבוה יותר. סטייה דובית מתרחשת כאשר המחיר מגיע לשיאים גבוהים יותר, בעוד OBV עושה שיאים נמוכים יותר.

מחוון OBV לעומת צבירה/הפצה

נפח האיזון (OBV) וקו הצבירה/הפצה משמשים שניהם כדי ללמוד מומנטום ולחזות את התנועה של "כסף חכם" באמצעות שימוש בנפח. אבל בחישוב, הם שני אינדיקטורים נפרדים מאוד.

OBV נקבע על ידי חיבור פשוט של הנפח ביום עלייה תוך הפחתת זה של יום ירידה. הנוסחה של קו Acc/Dist מורכבת יותר, שכן היא נקבעת על ידי התחשבות במחיר הנוכחי ביחס לטווח המסחר האחרון שלו, המוכפל לאחר מכן בנפח של אותה תקופה.

שני האינדיקטורים הללו מאפשרים לסוחרים לעבור מעבר לשקול תנועות מחירים ולהשיג תובנות לגבי סנטימנט השוק הבסיסי באמצעות נתונים מהיקפי עסקאות קודמות.

יתרונות השימוש במחוון OBV

1. OBV עוזר לך לזהות היפוכים פוטנציאליים: על ידי חיפוש הבדלים בין המחיר ל-OBV, סוחרים יכולים לזהות היפוכים פוטנציאליים במגמות.

2. OBV פשוט לשימוש: OBV לוקח בחשבון רק שני גורמים - נפח ומחיר - מה שמקל על ההבנה והפירוש.

3. OBV אינו מפגר במחיר: אנו מחשבים OBV בזמן אמת, מה שהופך אותו לכלי שימושי למעקב אחר הסנטימנט הנוכחי של השוק.

4. אתה יכול להשתמש ב-OBV על פני מסגרות זמן שונות: האינדיקטור פועל על טווחי זמן קצרים וארוכים כאחד, כך שסוחרים יכולים להשתמש בו כדי ליצור אסטרטגיות מסחר לטווח בינוני וארוך כאחד.

5. OBV עוזר לזהות את החוזק של מגמות: על ידי השוואת קריאות OBV זו מול זו, סוחרים יכולים לשפוט אם מגמה צוברת או מאבדת תאוצה.

6. OBV אחראי לנפח: אינדיקטורים טכניים רבים מתעלמים מנפח, אך OBV מתחשב גם בנפח וגם במחיר בעת חישוב ערכיו. זה הופך אותו למשאב בעל ערך כאשר מחפשים נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות בשוק.

7. OBV מסייע לזהות מצבים של קניית יתר ומכירת יתר: על ידי הסתכלות על קריאות OBV, סוחרים יכולים לזהות מתי האבטחה מורחבת יתר על המידה וייתכן שיהיה צורך בתיקון. זה יכול לעזור להם לקבל החלטות מושכלות לגבי מתי להיכנס לתפקיד או לצאת ממנו.

מגבלות של מחוון OBV

1. OBV הוא אינדיקטור בפיגור: למרות שהוא יכול לספק תובנות שימושיות לגבי סנטימנט השוק הנוכחי, חשוב לזכור ש-OBV הוא אינדיקטור בפיגור וייתכן שלא לחזות תנועות מחירים עתידיות.

2. לא מתאים לכל השווקים: OBV עובד הכי טוב בשווקים עם נזילות גבוהה ופעילות עקבית. ייתכן שהוא לא מתאים לשווקים קטנים יותר ולא נזילים יותר.

3. אין רמות תמיכה-התנגדות: המחוון אינו נותן כל אינדיקציה לרמות תמיכה או התנגדות פוטנציאליות, מה שמקשה על זיהוי נקודות כניסה ויציאה בצורה מדויקת.

4. אם נתוני הנפח המשמשים לחישוב OBV אינם נכונים או לא שלמים, זה יכול להשפיע על דיוק המחוון.

5. מעט פרשנויות: OBV לא מספק הרבה מבחינת פרשנות וזה תלוי בסוחר לקבוע איך הוא רוצה להשתמש בו.

6. סובייקטיבית: הפרשנות של פעילות הנפח של נייר ערך היא סובייקטיבית, ולכן על הסוחרים לדעת כי אנליסטים שונים עשויים להגיע למסקנות שונות.

7. OBV משמש רק ככלי לאישור ואינו יכול לספק אותות קנייה או מכירה סופיים. לכן, יש תמיד לשלב אותו עם אינדיקטורים טכניים אחרים לניתוח מלא יותר.

סיכום

אינדיקטור On-Balance Volume (OBV) הוא כלי רב עוצמה שיכול לעזור לסוחרים לזהות היפוכים פוטנציאליים במגמות, לאמוד את עוצמת המגמות ולזהות תנאי קניית יתר ומכירת יתר. עם זאת, חשוב לזכור ש-OBV הוא אינדיקטור בפיגור וייתכן שלא יתאים לכל השווקים. פירוש פעילות נפח הוא סובייקטיבי וסוחרים צריכים תמיד לשלב OBV עם אינדיקטורים טכניים אחרים לניתוח מלא יותר. למרות מגבלות אלו, מחוון OBV יכול להיות כלי רב ערך עבור כל סוחר המעוניין לקבל תובנות לגבי סנטימנט השוק הבסיסי.