מהו מסחר קריפטו אוטומטי וכיצד הוא עובד?

הזמן לא מחכה לאף אחד והשווקים הפיננסיים אינם יוצאי דופן. במיוחד בטריטוריה הלא ידועה של מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, עמידה בקצב השינויים המהירים במחירים היא המפתח להצלחה. שפע של מטבעות קריפטוגרפיים, כמה אסטרטגיות מסחר ברות קיימא וכלים רבים הנגישים לסוחרים חדשים עלולים לגרום לבלבול. 

למרבה המזל, הטכנולוגיה אפשרה לבצע אוטומציה של מספר תהליכי מסחר, כולל ניתוח שוק, חיזוי מגמות וביצוע פקודות. זה מפנה יותר זמן לתכנון אסטרטגי ולביסוס בסיס איתן להצלחת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים לטווח ארוך. 

מהו מסחר קריפטו אוטומטי?

מסחר קריפטו אוטומטי, הנקרא לפעמים מסחר אוטומטי במטבעות קריפטו, הוא הנוהג של שימוש בתוכנות מחשב (בוטים למסחר קריפטו) כדי לקנות ולמכור מטבעות דיגיטליים בשמו. יישומי תוכנה אלה נועדו להגיב לשינויים בשוק כדי לסחור ברגע האופטימלי. יתר על כן, מסחר קריפטו אוטומטי מסיר את אלמנט אי הוודאות והרגש באופן ידני קנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים.

למרות שכמה בווטי קריפטו חדשים יותר משתמשים חוזים חכמים ופועלות ישירות על הבלוקצ'יין, רוב פלטפורמות המסחר הקריפטו האוטומטיות הן עדיין ממשקי API. המונח API מתייחס לממשק תכנות יישומים המאפשר לחשבון שלך לתקשר עם בורסת מטבעות קריפטוגרפיים כך שהוא יכול לפתוח ולסגור עמדות מטעם המשתמש בהתאם לתנאים מסוימים שנקבעו מראש.

למסחר אוטומטי במטבעות קריפטוגרפיים יש יתרונות רבים על פני מסחר ידני, כולל העובדה שבוטים יכולים לעבוד ברציפות ללא מנוחה. הם גם ללא משוא פנים על ידי רגש, כך שהם תמיד יצמדו לתוכנית המשחק שלהם ויעקבו אחרי כל מגמה או אירוע חדש בשוק מיד לאחר שזה קורה.

מספר סוגים של בוטים למסחר קריפטו זמינים, כל אחד מהם שונה מבחינת תכונות, פונקציונליות ומחיר. הפופולריים שבהם נוטים להיות בוטים של ארביטראז' או מסחר ברשת. בוטים של ארביטראז' מנצלים את הבדלי המחירים בבורסות שונות, בעוד שהמסחר ברשת מתמקד באסטרטגיית "קנה נמוך, מכור גבוה".

לכמה פלטפורמות קריפטו אוטומטיות יש מאפיינים שונים, כמו פונקציית hodl ב-3Commas. זה לא רק מסחר; זה גם מאפשר למשתמשים לקנות ולהחזיק קריפטו אוטומטית על ידי קנייה במחירים נמוכים. זה תלוי במשתמש לבחור את מטבעות הקריפטו שהוא רוצה ובוט שיסייע לו לעשות בדיוק את זה.

באופן כללי, מסחר קריפטו אוטומטי עובר ארבעה שלבים: ניתוח נתונים, הפקת אותות, הקצאת סיכונים וביצוע:

• ניתוח נתונים: בעולם מכוון טכנולוגיה, נתונים הם מרכיב חיוני להצלחה, וזו הסיבה שבוט למסחר קריפטו זקוק לניתוח נתונים. תוכנה המאפשרת למידת מכונה יכולה לבצע משימות כריית נתונים בקצב מהיר יותר מאשר אדם. הפקת אותות: לאחר ביצוע ניתוח הנתונים, בוט מבצע את עבודתו של הסוחר על ידי חיזוי מגמות בשוק וזיהוי עסקאות אפשריות על סמך נתוני שוק ואינדיקטורים לניתוח טכני.
• הקצאת סיכונים: פונקציית הקצאת הסיכונים היא המקום שבו הבוט קובע כיצד לחלק סיכונים בין השקעות שונות בהתבסס על פרמטרים שנקבעו מראש על ידי הסוחר. כללים אלו מגדירים בדרך כלל כיצד ואיזה אחוז מההון יושקע בעת המסחר.
• ביצוע: התהליך שבו מטבעות קריפטוגרפיים נרכשים ונמכרים בתגובה לאותות שנוצרו על ידי מערכת המסחר המופעלת מראש, ידוע בתור ביצוע. בתקופה זו, האותות ייצרו הזמנות קניה או מכירה המועברות לבורסה באמצעות ה-API שלה.

האם מסחר בבוט קריפטו רווחי?

למרות שאפשר לחשוב אחרת, מסחר ידני הוא פחות פופולרי. למעשה, בוטים למסחר אלגוריתמי השתלטו על התעשייה הפיננסית עד כדי כך שהאלגוריתמים מניעים כעת את רוב הפעילות בוול סטריט. לא רק קריפטו נסחר על ידי בוטים, כמעט כל דבר כולל מניות, אג"ח ומטבע חוץ נקנה ונמכר כעת באמצעות אלגוריתמים.

הסיבה העיקרית לשינוי הזה היא פשוטה: בוטים יכולים לקבל החלטות מהר יותר מבני אדם. הם גם לא מוטים על ידי רגשות, ולכן הם יכולים לדבוק באסטרטגיית המסחר שלהם גם כשהשווקים תנודתיים.

זכור כי בוטים למסחר קריפטו אינם מושלמים והם אינם יכולים למנוע את כל הסיכונים. עם זאת, הם יכולים להפוך את הליכי המסחר לאוטומטיים כדי לעזור לסוחרים חדשים ומנוסים להרוויח. כדי להגדיר כראוי בוט, חיוני להיות בעל הבנה בסיסית של השוק, כמו גם את התקנות והכלים הקשורים למסחר.

כמה עולה בוט למסחר קריפטו? הכל תלוי באילו תכונות ופונקציות המשתמש מחפש. חלק מהבוטים למסחר בקריפטו הם בחינם, בעוד שאחרים יכולים לעלות כמה מאות דולרים לחודש.

האם אוטומציה של קריפטו חוקית?

אין שום דבר לא חוקי בשימוש בבוט מסחר בשום דבר תחום שיפוט שבו מותר מסחר במטבעות קריפטוגרפיים. בשוק הפיננסי המסורתי, השימוש בבוטים נפוץ למדי ומוסדר היטב. מכונות מבצעות כעת מספר רב של עסקאות במניות, והדבר נכון גם למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. בוט הוא פשוט דרך לסחור שאינה מחייבת אדם לבצע את העסקאות באופן ידני - זה לא עובר על שום חוק.

עם זאת, יש לכך מספר מגבלות. חלק מהבוטים של קריפטו הם הונאה מוחלטת, בעוד שאחרים משתמשים בטקטיקות מפוקפקות שעלולות להיחשב לא אתיות או לא חוקיות. פומפ-ו-dump והפניית צרכנים לברוקרים לא מוסדרים שעשויים לקחת את הכסף שלך מבלי לספק שום שירות הם דוגמאות לכך. בוטים אלו פועלים פוטנציאלית מחוץ לגבולות החוקיות.

האם בוטים למסחר אוטומטי עובדים? הבעיה היא לא אם הם עובדים; זה עד כמה הם פועלים. ההשפעה שלהם נקבעת גם על ידי מגוון גורמים, כולל הפלטפורמה והבוט בשימוש, כמו גם רמת המומחיות והניסיון שיש למשתמש.

יתרונות וחסרונות של מסחר קריפטו אוטומטי

ישנם מספר יתרונות שמהם נהנים מי שמאמץ מסחר קריפטו אוטומטי. להלן כמה מהיתרונות הבולטים ביותר של מסחר אוטומטי

יתרונות

מזעור רגשות 

מערכות מסחר קריפטו אוטומטיות עוזרות לשלוט ברגשות על ידי ביצוע עסקאות אוטומטית לאחר עמידה בפרמטרי הסחר שנקבעו. בדרך זו, סוחרים לא יהססו או ינחשו שנית את החלטותיהם. בוטים למסחר קריפטו אינם מיועדים רק לסוחרים חוששים; הם יכולים גם לעזור לאלה שצפויים לסחור יתר על המידה על ידי קנייה ומכירה בכל הזדמנות.

Backtesting

מערכות מסחר אוטומטיות ניתנות לבדיקה חוזרת באמצעות נתונים היסטוריים ליצירת תוצאות מדומה. תהליך זה מאפשר חידוד ושיפור של אסטרטגיית מסחר לפני שהיא נכנסת לשימוש חי. בעת בניית מערכת מסחר אוטומטית, כל הכללים חייבים להיות קונקרטיים ללא מקום להטיות. 

המחשב אינו יכול להניח הנחות ויש לתת לו הנחיות מפורשות מה לעשות. לפני שהם מסתכנים בכסף, סוחרים יכולים לבדוק את הפרמטרים הללו מול נתוני העבר. Backtesting היא שיטה להתנסות ברעיונות מסחר וקביעת תוחלת המערכת, שהיא הסכום הממוצע שסוחר יכול לצפות להרוויח (או להפסיד) עבור כל יחידת סיכון.

שמירה על משמעת

זה מפתה להיסחף לעלייה בשוק ולקבל החלטות אימפולסיביות. סוחרים יכולים לנקוט בגישה שיטתית למסחר שלהם, אפילו בתנאי שוק תנודתיים, על ידי ביצוע כללי המסחר שנקבעו על ידי האסטרטגיה שלהם. על ידי הקפדה על כללים אלו, סוחרים יכולים להימנע מטעויות יקרות כמו רדיפה אחר הפסדים או כניסה לעסקאות ללא תוכנית קונקרטית.

שיפור מהירות הזנת הזמנות

בוטים למסחר קריפטו יכולים לפקח על השוק ולבצע עסקאות מהר יותר מבני אדם. הם גם יכולים להגיב לשינויים בשוק הרבה יותר מהר מאשר אדם. בשוק תנודתי כמו ביטקוין (BTC), כניסה או יציאה ממסחר מספר שניות מוקדם יותר עשויה להשפיע באופן משמעותי על תוצאת המסחר.

מסחר מגוון

בוטים של קריפטו מאפשרים למשתמשים לסחור במספר חשבונות או אסטרטגיות שונות בו-זמנית. על ידי השקעה במגוון נכסים, סוחרים יכולים להפחית את הסבירות להפסד על ידי גיוון התיקים שלהם. מה שיהיה מאתגר להפליא לאדם לבצע ביעילות על ידי מחשב תוך אלפיות שניות. מערכות אוטומטיות למסחר קריפטו נועדו לנצל כל הזדמנויות מסחר רווחיות שעלולות לצוץ.

חסרונות

למרות שסוחרי קריפטו אוטומטיים נהנים ממגוון יתרונות, ישנם מספר חסרונות הקשורים לתרגול, כולל.

עלויות הקמה גבוהות

כאשר יוצרים מערכת מסחר אוטומטית מהיסוד דורשת גם מיומנויות וגם זמן. שלא לדבר על ההוצאות הראשוניות הללו עשויות לנטרל כל רווח שהמערכת מרוויחה. יתרה מזאת, יש לשלם על עלויות תפעול כגון אירוח ושירותי שרת וירטואלי (VPS) באופן קבוע כדי שהמערכת תמשיך לפעול בצורה חלקה.

עלויות תחזוקה שוטפות

יש לנטר מערכות מסחר אוטומטיות על בסיס קבוע עבור בעיות כגון הפסקות רשת, שדרוגי תוכנה ואירועי שוק בלתי צפויים שעלולים לשבש את ביצוע המסחר. הוצאות אלו עשויות להצטבר עם הזמן ולהפחית את הרווחים.

חוסר גמישות

בוטים למסחר קריפטו בנויים בהתאם לסדרה של תקנות ואינם יכולים להסתגל לתנאי השוק המשתנים. קשיחות זו עלולה לגרום להחמצת אפשרויות או עסקאות גרועות.

תקלה מכנית

מערכת מסחר קריפטו אוטומטית, כמו כל מערכת אחרת, עלולה לסבול מבעיות טכניות כמו הפסקות רשת, הפסקות חשמל ושגיאות הזנת נתונים. כשלים אלו עלולים להוביל לביצוע הזמנה במחיר או בכמות שגויה, וכתוצאה מכך להפסד.

האם מסחר אוטומטי בקריפטו בטוח?

הבטיחות של סחר קריפטו אוטומטי תלוי בתכנון המערכת והאם עסקאות מנוטרות באופן קבוע. עם זאת, אי אפשר פשוט להגדיר ולשכוח אותם, ולצפות מהם להתמודד עם התנודתיות בשוק ולחסוך מהסוחרים הפסדים בצורה מושלמת. עם זאת, הם עשויים להיות כלי אמין שיכול להקל מסעות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים על ידי אופטימיזציה של תהליכים ואפשרות מסחר ללא טרחה 24/7. בהיותם נטולי רגשות באופן אוטומטי, הם עוזרים למנוע החלטות מצערות הנוגעות לאובדן כסף עקב טעות אנוש או להיפך.

לפני שאתם משלמים על משהו או מכניסים כסף לחשבון מסחר, ערכו בדיקת נאותות נכונה על הפרויקטים והפלטפורמות ותמיד שאלו שאלות כדי לנקות את הספקות שלכם. אחרת, אתה עלול להפסיד כסף אם לא.