ניווט בנגזרות קריפטו; העלאת רמות סוחרים שאפתניים

ב 1996, ניו יורק טיימס כתב מאמר על החדרת האינטרנט לבורסה. המאמר דן כיצד האינטרנט יכול להחליף את הפונקציות של ברוקר, שהמלאי במסחר שלו הוא מידע, ייעוץ וביצוע עסקאות, כל אלה עשויים להיות זולים יותר וקלים יותר למצוא באינטרנט. ניתן להתייחס ליצירה המכוננת הזו כאקדח הפתיחה לוויכוח האם העולם זקוק לברוקרים בוול סטריט במחיר גבוה כדי למצוא קונים למניות שלהם, כאשר זה יכול להיעשות על ידי משקיעים ישירות דרך הרשת. 

נכון, מה שהיה פעם רק השערה הפך למציאות. החלפות הן במרחק לחיצה בלבד וניתן למצוא מידע בשפע דרך האינטרנט תוך שניות. התועלת של האינטרנט הטילה כוח רב בידיים של יחידים, ובכך נתנה לסוחרים מתחילים סיכוי לשחק במשחק, סיכוי לייצר עושר, אבל גם את החשיפה לסיכונים של השווקים.  

בעוד וול סטריט הייתה פעם הבמה העולמית של סוחרים וברוקרים מקצועיים, הודות לכוחם של האינטרנט ו-Web3, הדימוי של טיטאנים של התעשייה המצלצלים בפעמון הפתיחה בקומות המסחר השוקקות כבר לא ישים; כעת, אנשים סוחרים מהנוחות של חדרי השינה שלהם, וצליל פעמוני הפתיחה הוחלף בפינג הבלתי פוסק של התראות טוויטר המתריעות בפני סוחרים על ה-IEO החדשים ביותר.

אמנם יש שינוי נוסף במסחר שמתרחש... והוא התנועה הגוברת והמהירה לקראת גישה להזדמנויות פיננסיות משתלמות יותר באמצעות:  

מסחר בנגזרים קריפטו

למי שלא מכיר נגזר, מדובר במכשיר פיננסי שערכו תלוי בערכים של משתני בסיס אחרים בסיסיים יותר וכולל נכסים כמו חוזים עתידיים, חוזים עתידיים, החלפות, אופציות ועוד. חלקם נסחרים בדרך כלל נגזרת קריפטוs כוללים חוזים עתידיים ואופציות כמו גם חוזים והחלפות תמידיים.

לנגזרים תפקיד מרכזי בהעברת סיכונים במשק ובהפיכת השווקים הספוטיים לנזילים יותר; היסטורית, שוקי ספוט קריפטו לא היו נזילים להפליא, אפילו כשהם מותאמים לשווי השוק בהשוואה לשווקים המסורתיים. רק עם הצגת שוקי החוזים העתידיים של קריפטו, שוקי הספוט ראו עלייה ניכרת בעומק ובנזילות שלהם, שהחלה להיכנס לתוקף בין השנים 2017-2019.  

מלבד השימוש שלהם בתור א מכשיר גידור - מה שהיה, מסביבות 2021 טרנספורמציה עבור משקיעי סיכון המעוניינים לנעול מחירים עבור אחזקות אסימונים לא מושקעים/נעולים - נגזרים יכולים לשמש גם כדי להעלות ספקולציות - כאשר זה אכן הוא מקרה השימוש העיקרי שלהם - וכדי לקבל חשיפה לשווקים מבלי להיות הבעלים של נכס הבסיס ששוויו אתה סוחר; נקודה של נוחות רבה, בהתחשב באופי של כמה נכסי קריפטו! 

באופן דומה, עם האימוץ המתמשך והגובר של טכנולוגיית הבלוקצ'יין, המסחר בנגזרים במטבעות קריפטוגרפיים מתחיל להיות פופולרי יותר ויותר. מבוסס על דו"ח של בורסת הנגזרים של מטבעות קריפטו של Tokeninsight, נפח המסחר של שוק הנגזרים של מטבעות קריפטוגרפיים גדל באופן אקספוננציאלי בין הרבעון השלישי של 3 לרבעון השני של 2019 עם עלייה כוללת של 2%. זה הגיע לשיא במאי 2020, רגע לפני איסור הכרייה הסיני, אשר ריפא את תחילתו של שוק הדובים הנוכחי. ריבאונד לאחר מכן החזיר אותו במקצת לעבר שיא מאי 159.4, אם כי הוא כנראה ירד מאז.

מקור:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

עם אנליסטים וחוקרים רבים חוזה צמיחה חזקה במגזר נגזרים קריפטו במהלך השנים הקרובות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להקדים את המשחק? מה ניתן לעשות כדי לקחת אותך מסוחר שאפתני לסוחר בטוח בשוק החדשני של נגזרים קריפטו? יש לנו בדיוק את הפתרון המתאים לך. 

The Globe Edge

לא פחות חשוב מהידיעה באילו מכשירים לסחור וכיצד הם פועלים היא לדעת היכן לסחור בהם בצורה הטובה ביותר; עם נגזרים קריפטו, נכס הבסיס יכול להיות כל אסימון מטבע קריפטוגרפי, או סל מהם, או אפילו עצם התנודתיות שלהם. בדרך כלל, בורסות קריפטו משתמשות בעיקר ב-stablecoin USDT כמחיר נקוב מול מטבעות קריפטוגרפיים עבור נגזרים כגון חוזים עתידיים, פורוורד והחלפות (כמו גם למסחר נקודתי). 

למרות שזה עשוי להיות פתרון אטרקטיבי עבור רבים, אלה המחזיקים במטבעות קריפטוגרפיים כגון ETH ו-BTC, או שמודאגים מהצמדת נכסים כגון USDT, סביר להניח להימנע מחוזים כאלה, אלא אם כן ניתן לגוון את הסיכונים הנתפסים שלהם, בשל עלויות הזדמנות גבוהות הקשורות להמרת נכסי הקריפטו שלהם ל-stablecoins. 

Globe Exchange נותן פתרון לכך; באמצעות תכונת השוליים המאוחדים שהושקה לאחרונה, סוחרים יהיו מוסמכים להשתמש כמעט בכל נכס כבטוחה למסחר בתווים ליניאריים בבורסה הנגזרת שלו, ובכך לפתור את בעיית פיצול ספרי ההזמנות שפוגעת בבורסות ישנות יותר, מדור קודם שמפיצה את ספרי ההזמנות ל-USDT או BTC- חוזים עתידיים בשוליים. ללא קשר למטבעות שסוחר מחזיק, הם לא יידרשו עוד להחליף נכסים ב-stablecoins על מנת לסחור ב-perpetuals ליניארי, מה שמאפשר להם לבצע אינטרפולציה של פרופילי הסיכון שלהם בין BTC longs והחזקות stablecoin. 

מלבד זאת, באמצעות Unified Margin, סוחרים יורשו להשתמש גם במטבעות כגון BTC כדי לסחור בחוזים עתידיים מבלי להמיר אותם למטבעות יציבים אשר יאפשרו לסוחר לשמור על החשיפה ל-BTC תוך שימוש באסטרטגיות מסחר לטווח קצר. 

במילים פשוטות, Unified Margin יאפשר לסוחר להשתתף בשווקים עתידיים על ידי הקלת השימוש בכל מטבע כבטוחה. 

ביצוע

מסחר בנגזרים הוא פעילות בעלת ביצועים גבוהים; כאשר יש לך הרשעה במסחר ונקודת מחיר כניסה, אתה צריך להיות בטוח שהבורסה שבה אתה נסחר נזילה מספיק כדי למלא את ההזמנה שלך. לעתים קרובות, מתי הגבלת הזמנות מוגדרים, אחת ההתרחשויות הנפוצות ביותר - ומכשול גדול לאסטרטגיות מסחר - היא שההזמנה לא מתמלאת והמסחר לא עובר, או שהזמנות מקבלות סובלות מהחלקה עצומה, או זינוקי האחזור של החליפין שגורמים לה. לא ברור היכן צפוי ביצוע הסחר להתרחש. 

כל זה אומר, אם כן, שאם המסחר היה בסופו של דבר רווחי להפליא, הסוחר היה מפספס את ההזדמנות הזו בגלל שהבורסה לא הייתה מסוגלת לבצע את המסחר שלו. 

זו בעיה עם הנזילות בבורסה; globe היא כבר אחת מבורסות החוזים העתידיות הנזילות ביותר בעולם. למרות ההשקה רק לפני מספר חודשים, הוא עקף שמות תעשייה ותיקים ומוכרים כמו Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate מבחינת נזילות, ובכך הפחית באופן דרסטי את הסיכון של סוחרים שלא ימלאו את ההזמנות שלהם.

ככזה, מחקר הביצועים והנזילות של פלטפורמת המסחר שבה תשתמש חשוב להפליא כדי שתוכל לבצע את העסקאות שאתה רוצה לבצע. כדי לחזור לדוגמה של גלוב, למשל, יש להם ארכיטקטורת חליפין ייחודית; זה נועד לספק למשתמשים חווית מסחר טובה יותר, מהירה יותר, בטוחה ונזילה יותר עבור המשתמשים שלהם.

בניגוד לבורסות ישנות יותר, API הענן של Globe חוזר בצורה חזקה בכמה אלפיות שניות, בעוד ש-FTX למשל מגיב לעתים קרובות פי 80 לאט יותר. למעשה, המנועים התואמים של גלוב עקפו אפילו את אלו בתחום הפיננסים המסורתיים (5us מול 50us עבור LSE whitelabels וכו')

אבטחה ופונקציונליות

אחד השיקולים המרכזיים - אם לא מה היא שיקול מרכזי - בבחירת זירת מסחר הוא אבטחה. Crypto ידועה, למרבה הצער, בפריצות והפרות אבטחה. ללא ארכיטקטורת אבטחה חזקה ומנוסה, אז היותו סוחר רווחי ואסטרטגיה מוצלחת הופך למיותר; להיות רווחי מאוד מיותר אם הכספים שלך ייגנבו. עם גלוב, זה לא משהו שצריך לדאוג לגביו; הארנקים שלהם מעולם לא נפרצו או נפגעו, והם השקיעו בארכיטקטורת אבטחה מובילה בתעשייה, למשל פתרונות אחסון קר ופרוטוקולי ביטוח חזקים, שתוכננו על ידי כמה מהמומחים המוכשרים ביותר בתחום. 

חשוב לציין גם נקודות כמו נזילות; בעת מסחר במרווח, אתה משתמש במינוף כדי להגדיל את גודל הפוזיציה שלך במטרה להגביר את הרווחים. עם הגדלת גודל הפוזיציה מגיע שיקול הנזילות; באמצעות האמינות של הפלטפורמה והעבודה שלהם עם צוותים של עושי שוק מוסדיים, גלוב אפשרה למכשירים בבורסה שלהם לקבל מספיק עומק שוק כדי להבטיח שההזמנות יתמלאו, ללא קשר לכמה גדולים או קטנים הסוחרים רוצים להיות הפוזיציות שלהם.  

מחשבות סופיות

עם ה-Globe Edge, סוחרים יוכלו לשפר את כישורי המסחר שלהם, צעד אחד או מספר צעדים בכל פעם, לזרז את המעבר מסוחר שאפתי למקצועי תוך זמן קצר. 

התחל היום וסחור בכל נכס בחשבונך כבטוחה על ידי ביקור: https://globe.exchange/ 

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.