כיצד להשתמש ב-Stop-Loss במסחר קריפטו - קריפטופוליטן

מסחר בקריפטו יכול להיות מאמץ מרגש ועלול להיות רווחי, אבל זה גם כרוך בסיכונים מובנים. אחת הדרכים הטובות ביותר לנהל סיכונים אלו היא באמצעות פקודות סטופ-לוס. מאמר זה בוחן את היסודות של סטופ-לוס במסחר קריפטו, כיצד להגדיר סטופ-לוס, היתרונות והמגבלות של שימוש ב-stop-loss ועוד.

מה זה Stop-loss?

הוראת סטופ לוס מבוצעת למכירת נכס קריפטו (כגון ביטקוין) כאשר מחירו יורד לרמה מסוימת. זה עוזר למזער את ההפסד שייגרם למשקיע אם מחיר הנכס ימשיך לרדת. הרעיון מאחורי סטופ-לוס הוא לקבוע מחיר קבוע בו נכס הקריפטו יימכר באופן אוטומטי על מנת להגביל הפסדים פוטנציאליים. לדוגמה, אם משקיע קנה ביטקוין ב-$50,000 וקבע סטופ-לוס ב-$45,000, הביטקוין של המשקיע יימכר אוטומטית אם המחיר יירד ל-45,000$.

בשני המקרים, ההזמנה תתבצע רק לאחר שמחיר נייר הערך יגיע לרמה שצוינה. באופן תמציתי, אסטרטגיית Stop-loss היא משמש כדי למנוע הפסדים נוספים כאשר המגמה נוגדת את החלטת הסחר על ידי יציאה אוטומטית מהמסחר בנקודת סף. זוהי אופציה מצוינת והיא בחירה אישית עבור סוחרי יום להשתמש ולהימנע מהפסדים לאחר ירידת מחיר מסוימת.

סוגי פקודות סטופ-לוס

פקודת סטופ-לוס רגילה: הוראת סטופ-לוס רגילה היא סוג בסיסי של סטופ-לוס שמפעיל פקודת מכירה כאשר המחיר מגיע לרמה מסוימת.

הוראת סטופ-לוס נגררת: הוראת סטופ-לוס נגררת מתאימה את רמת הסטופ-לוס ככל שהמחיר נע לטובת הסוחר. רמת הסטופ-לוס נקבעת באחוז מסוים או סכום דולר מתחת למחיר השוק.

פקודת עצירת הפסד שוויונית: פקודה עצירת הפסד מבוצעת ברמה שבה המסחר הופך לרווחי, כשהרעיון הוא לנעול רווח ולהגן מפני ירידת מחירים פוטנציאלית.

הוראת סטופ-לוס מבוססת-זמן: הוראת סטופ-לוס מבוססת-זמן היא סטופ-לוס שמוגדרת להפעיל לאחר פרק זמן מוגדר, ללא קשר לרמת המחיר.

כיצד להגדיר סדר סטופ-לוס

הגדרת הזמנת הפסקת הפסד עשויה להשתנות מעט בהתאם לבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים שבהם אתה משתמש, אך הנה מדריך כללי שלב אחר שלב:

1. בחר בורסת מטבעות קריפטוגרפיים: ראשית, עליך לבחור בורסת מטבעות קריפטוגרפית התומכת בהזמנות סטופ-loss. כמה בורסות פופולריות כוללות בינאנס, מטבע, BitMEX ו- Kraken.

2. צור חשבון: אם עדיין אין לך חשבון בבורסה, תצטרך ליצור אחד. זה בדרך כלל כרוך במתן כתובת הדוא"ל שלך, ושמך מלא, ויצירת סיסמה.

3. אמת את זהותך: רוב הבורסות דורשות ממך לאמת את זהותך לפני שתוכל להתחיל לסחור. זה עשוי להיות כרוך במתן תעודה מזהה או דרכון שהונפקו על ידי הממשלה.

4. ממן את חשבונך: לאחר אימות חשבונך, תצטרך לממן אותו באמצעות מטבע קריפטוגרפי או מטבע פיאט. זה יכול להיעשות בדרך כלל באמצעות העברה בנקאית או כרטיס אשראי/חיוב.

5. מצא את אפשרות הזמנת הפסקת הפסקה: בחר את המטבע הקריפטוגרפי שבו ברצונך לסחור: בחר את המטבע הקריפטוגרפי שבו ברצונך לסחור, כגון BTC, ETH או XRP.

6. מצא את אפשרות הזמנת הסטופ-לוס: לאחר שחשבונך ממומן, נווט אל מדור המסחר של הבורסה ומצא את האפשרות לבצע הוראת סטופ-לוס. זה עשוי להיות מתויג כ-"stop-loss", "stop-limit" או משהו דומה. הזן את פרטי המסחר.

כדי להגדיר צו הפסקת הפסד, תצטרך להזין את הפרטים הבאים:

• סוג ההזמנה: בחר אם אתה רוצה פקודת סטופ לוס או סטופ לימיט.
• גודל המסחר: הזן את כמות המטבעות הקריפטוגרפיים שברצונך לסחור.
• מחיר הסטופ-לוס: הזן את המחיר שבו ברצונך שצו הסטופ-לוס תתבצע.
• מחיר ה-Take-profit (אופציונלי): אם ברצונכם להגדיר גם צו Take-profit, הזינו את המחיר שבו תרצו למכור את המטבע הקריפטו שלכם ברווח.

7. אשר את ההזמנה: עיין בפרטי פקודת הסטופ-לוס, ואם הכל נראה תקין, אשר את ההזמנה.

8. עקוב אחר הוראת הסטופ-לוס שלך: לאחר קביעת הוראת הסטופ-לוס, תוכל לנטר אותה בפלטפורמת המסחר של הבורסה. ההזמנה תבוצע רק אם מחיר המטבע הקריפטוגרפי יגיע למחיר הסטופ-לוס שצוין.

מה זה סדר עצור בבינאנס?

צו העצור פועל בינאנס חוזים עתידיים הם שילוב של פקודות סטופ-loss ו-take-profit. ה המערכת תחליט אם הזמנה היא סטופ-לוס הזמנה או הוראת רווח המבוססת על רמת המחיר של מחיר הטריגר מול המחיר האחרון או מחיר הסימן בעת ​​ביצוע ההזמנה.

כיצד לבצע הוראת עצור בבינאנס?

דוגמא 1:

משתמש A מבצע הזמנת מחיר טריגר על בסיס המחיר האחרון על ידי לחיצה על [קנה/ארוך].

מכיוון שמחיר הטריגר ($8,700 USDT) נמוך מהמחיר האחרון, ההזמנה תבוצע כ"זמנת קח רווח". אתה יכול לבדוק את ההזמנה שבוצעה תחת [הזמנה פתוחה].

דוגמא 2:

משתמש A מבצע הזמנת מחיר טריגר על סמך מחיר סימון על ידי לחיצה על [מכירה/קצר].

מכיוון שמחיר הטריגר ($8,828 USDT) נמוך ממחיר ה-Mark, ההזמנה תבוצע כ"צו עצור שוק". אתה יכול לבדוק את ההזמנה שבוצעה תחת [הזמנה פתוחה].

הערות חשובות:

Binance משתמשת ב-Mark Price כטריגר לפירוק וכדי למדוד רווח והפסד לא ממומשים.

מחיר מארק הוא בדרך כלל כמה סנטים מהמחיר האחרון. עם זאת, המחיר האחרון עשוי לסטות באופן דרמטי ומשמעותי ממחיר מארק במהלך תנועות מחיר קיצוניות. לפיכך, אנא עקוב אחר הפרש המחיר בין מחיר אחרון למחיר מארק. אתה תמיד יכול לבטל את ההזמנה שביצעת ולהחליף את ההזמנה אם תרצה לשנות את הטריגר ממחיר סימן למחיר אחרון או להיפך.

מקור: שאלות נפוצות בנושא Binance

יתרונות השימוש ב-Stop-loss

1. ניהול סיכונים: פקודות סטופ-לוס מאפשרות לך להגדיר מגבלת הפסד מקסימלית, שעוזרת לך לנהל את הסיכון הכולל שלך. על ידי שליטה בהפסדים שלך, אתה יכול להפחית את ההשפעה של תנועות מחיר שליליות על תיק המסחר שלך.
2. שליטה רגשית: מסחר בקריפטו יכול להיות חוויה רגשית, במיוחד בתקופות של תנודתיות גבוהה. פקודות סטופ-לוס מוציאות את הרגשות מהמסחר על ידי אוטומציה של תהליך המכירה במחיר שנקבע מראש.
3. שימור הון: על ידי קביעת הפסקת הפסד, אתה יכול להימנע ממכירה במחיר נמוך מונע בהלה, מה שיכול לעזור לך לשמר את ההון שלך. פקודת הסטופ-לוס תמכור אוטומטית את הפוזיציה שלך כשהמחיר יגיע לרמה מסוימת, תבטיח שלא תסבול מהפסדים גדולים.
4. חיסכון בזמן: ניטור העסקאות שלך מסביב לשעון יכול להיות גוזל זמן, במיוחד אם יש לך מספר פוזיציות פתוחות. פקודות סטופ-לוס מאפשרות לך לקבוע מראש את תנאי המכירה, כך שתוכל למקד את הזמן והאנרגיה שלך בדברים אחרים.
5. מיקוד משופר: עם צו הפסקת הפסד, אתה יכול להתמקד באסטרטגיה שלך ובמגמות השוק הכוללות, במקום לדאוג כל הזמן לגבי מחיר ההחזקות שלך.
6. גמישות מוגברת: ניתן להתאים או להסיר פקודות סטופ-לוס בכל עת, מה שנותן לך את הגמישות להסתגל לתנאי השוק המשתנים. זה יכול להיות שימושי במיוחד אם אתה צריך לבצע התאמות באסטרטגיית המסחר שלך.
7. שקט נפשי: קיום סטופ-לוס במקום יכול לתת לך שקט נפשי, בידיעה שההפסדים שלך מוגבלים, והפוזיציות שלך מוגנות במקרה של ירידה פתאומית בשוק. זה יכול לעזור לך לישון טוב יותר בלילה, בידיעה שההשקעות שלך בטוחות.

מגבלות

• החלקה: שווקי הקריפטו עלולים להיות תנודתיים ביותר, ולגרום למילוי פקודות סטופ-לוס במחירים שונים מרמת הסטופ-לוס שצוינה, מה שמוביל להפסדים נוספים.
• פערי שוק: שווקי הקריפטו יכולים לחוות תנועות מחירים פתאומיות וגדולות, מה שגורם לפקודות סטופ-לוס להיות מופעלות במחיר הרבה יותר גרוע מהמתוכנן בגלל פערי שוק.
• חוסר גמישות: פקודות סטופ-לוס אינן גמישות ואינן לוקחות בחשבון תנאי שוק או גורמים משתנים אחרים, המובילים להחמצת הזדמנויות או יציאות מוקדמות מעמדות.
• נקודות כניסה חוזרות: הוראות סטופ-לוס עשויות שלא לקחת בחשבון את נקודת הכניסה המחודשת הרצויה של משקיע, מה שיוביל להחמצת הזדמנויות להיכנס לפוזיציות מחדש במחירים נוחים יותר.

שורה תחתונה

שימוש ב-stop-loss במסחר בקריפטו יכול להיות כלי רב ערך לניהול סיכונים ומקסום רווחים. זה מאפשר לסוחרים להגדיר מגבלות קבועות מראש להפסדים, ולהפחית את ההשפעה של תנודתיות השוק על תיקי ההשקעות שלהם. עם זאת, חשוב לגשת לאסטרטגיית עצירת הפסד בזהירות ולהבין היטב את המכניקה של אופן הפעולה שלה לפני יישום שלה באסטרטגיית המסחר שלך. עם הגישה הנכונה, Stop-loss יכול לעזור לך לשמור על משמעת, לקבל החלטות מסחר מושכלות ולהגדיל את סיכויי ההצלחה שלך בשווקי הקריפטו.