מחזיקי קריפטו להוטים "לחבוט" בנכסים כדי להתגונן מפני סיכון שלילי

באוקיינוס ​​האדיר שהוא תעשיית הקריפטו, קשה להשיג פתרונות ניהול סיכונים מעוצבים ששומרים על תיקי המשתתפים מעל המים - לאלה שכן קיימים יש חסרונות ברורים. קחו למשל את הסטופ-לוס הנפוץ. אמנם הוא מגן מפני פעולת מחיר צדדית, אך המשתמשים יכולים להסתנוור על ידי התאוששות מהירה בשוק ולהחמיץ רווחים מכיוון שהפסקת הפסד כרוכה במכירה מיידית של נכס במחיר המימוש שצוין.

זה לא סוד שההשתתפות בתעשיית הקריפטו אינה קלה, ללא קשר לרמת הפעילות של האדם. מחזיקים פסיביים נתונים לתנודתיות גבוהה בשוק, מכשול ידוע לאימוץ קריפטו עולמי שגורם ללחץ והופך את זה למאתגר לגדל תיק נכסים באופן צפוי. מחזיקים רבים גם מתמודדים עם סיכון צד נגדי מדי יום, שהיה המקור להפסדים יוצאי דופן בתרחישים כמו קריסת FTX בתחילת נובמבר 2022.

עבור אלה שנוטים יותר לקחת על עצמם תפקיד פעיל בשווקי הקריפטו, לפעמים יש מורכבויות מכריעות, במיוחד בעת טיפול בנגזרים ואופציות. אפילו עבור אלה המנוסים יותר במסחר בנכסי קריפטו, תזמון קניות ומכירה כדי לייצר תשואה רווחית הוא בדרך כלל תעלומה מוחלטת.

הנטל של החזקת נכסי קריפטו הוא מה שבאמפר, פרוטוקול קריפטו DeFi שיושק באוגוסט, שואף לפתור. לכלים החדשים של הפרויקט יש משתתפי קריפטו בידע מונעים בציפייה להתחיל 'לחבוט' בנכסים שלהם כדי למנוע הפסדים ולהתחיל להרוויח תשואה על תרומת נזילות למערכת האקולוגית.

ניהול סיכונים הגיוני מסתמן באופק

בהבטחה לשמש כרשת הביטחון האולטימטיבית עבור משתתפי הקריפטו, Bumper ניזונה ממשימה להגן על המשתמשים מפני סיכון שוק קריפטו שלילי. הצוות שמאחורי הפרוטוקול מכנה אותו "האקולוגית המתקדמת ביותר של הגנה על מחירים של DeFi" ובנה אותו להיות כולו על שרשרת ומבוזרת, תוך מתן שקיפות ואבטחה מקסימלית.

עיצוב השוק של Bumper מאפשר לכל אחד להשתתף באופן חופשי בגידור סיכון מחירים בצורה פשוטה, הוגנת מוכחת ומבטלת סיכון צד שכנגד. Bumper הוא כלי המאפשר לאנשים להגן על הערך הדולר של האסימונים שלהם ולייצר תשואה ברחבי DeFi באופן פסיבי.

אסימון השירות של הפרוטוקול, BUMP, תומך בכל המערכת האקולוגית ובאפקט הרשת של כל צמדי השוק להגנת המחיר של Bumper. בכל פעם שמשתמש נוקט עמדה לגבי הפרוטוקול, בין אם כדי להגן על ערך הנכס או לספק נזילות כדי להרוויח תשואה, נדרש שהוא יחזיק מספיק BUMP כדי 'לקשר' אותו לפוזיציה שלו. משמעות הדבר היא למעשה ש-BUMP הוא הכרטיס הדרוש לנסיעה ב-Bumper - ללא BUMP, לא כיף לך. כל עוד יש דרישה להשתמש בפרוטוקול Bumper, יהיה ביקוש גם ל-BUMP. ניתן גם להעמיד את האסימון כדי להרוויח תשואה ולספק כוח הצבעה המאפשר למחזיקים לעסוק בקבלת ההחלטות שקובעת את עתידו של Bumper.

באמפר משחק הגנה והתקפה

הפגוש קל להפליא לשימוש עבור כל אחד, אבל אל תתנו לזה להטעות אתכם. הפרוטוקול הוא כלי רב-תכליתי רב עוצמה המאפשר למשתמשים להשיג שתי מטרות עיקריות: להגן על נכסים ולהרוויח תשואה.

להגן

Bumper מספקת פתרון חדשני המאפשר לכל אחד בקריפטו להתגונן מפני פעולת מחירים שלילית על ידי הבטחה שהנכסים הנבחרים לא יפלו מתחת לערך דולר ארה"ב מסוים במקרה של תנודת מחיר צדדית משמעותית. בפרוטוקול, כל זה נעשה בצורה פשוטה, הוגנת מוכחת, ומבטלת סיכון צד שכנגד תוך שהיא משאירה את הדלת פתוחה להשתתף גם בתנודות ההפוך של השוק. 

כדי לפתוח עמדת הגנה, המשתמשים צריכים רק להחליט שלושה דברים בעת השימוש ב-Bumper:

• כמות ה-ETH שהם רוצים להגן
• מחיר ה'קומה' של ETH שבו המחיר ההגנה שלהם 'נכנסת'
• משך הזמן שהם רוצים שתהיה להם הגנה אקטיבית

בואו נעבור על דוגמה למה שקורה כשהעמדה נסגרת. תאר לעצמך שיש לך 1 ETH שמוערך ב-$4,000 בזמן יצירת העמדה וקבע מחיר רצפה של $3,750. אם עם סגירת העמדה, ETH מוערך ב-$4,500, מזל טוב! אתה מקבל בחזרה את הנכס המקורי שלך (1 ETH), בניכוי הפרמיה (עלות ההגנה) ש-Bumper דורש ממך לשלם. אם במקום שה-ETH יעלה בערכו, ה-ETH ירד ל-$3,500 בזמן סגירת הפוזיציה, תקבל USDC ו-ETH בשווי של מחיר הרצפה שנקבע מראש, בניכוי הפרמיה.

להרוויח

למשתמשי Bumper יש הזדמנות להרוויח תשואה על ידי מתן נזילות בפרוטוקול Bumper עם USDC. בהתחשב ב-Bumper מבטל את הסיכון של צד נגדי באמצעות ביזור, זוהי אלטרנטיבה בטוחה לשימוש בבורסות מרוכזות, במיוחד כאשר לוקחים בחשבון ש-Bumper מציעה גמישות למשתמשים להתאים אישית 'דרג' של מיקום, שקובע את החשיפה שלהם לסיכון ואת פוטנציאל הרווח שלהם.

ספקי נזילות מרוויחים תשואה מפרמיות המשולמות כאשר עמדות הגנת המחיר נסגרות, וגם מחקלאות תשואה המופעלת אוטומטית באמצעות חוזים חכמים של Bumper (מאוחד USDC מועסק בחקלאות תשואה באמצעות פרוטוקולי DeFi חיצוניים). בתנאי שוק רגילים, זה מספק פוטנציאל להניב רווחים גדולים יותר מאשר אם משתמש היה עוסק במקום חקלאות תשואה ישירות.

כדי לפתוח עמדה להרוויח תשואה, המשתמשים צריכים רק להחליט שלושה דברים:

• בחר את הסכום של USDC להפקדה
• החליטו באיזה רמה הם רוצים להצטרף (סבילות לסיכון)
• בחר משך זמן להרוויח תשואה

התוכנית של באמפר לחולל מהפכה ב-DeFi

מרכיב מרכזי בחזון לעתיד של פרוטוקול Bumper הוא הרעיון החדש של 'נכסים פגומים'. נכסים פגומים יהיו שימושיים להפליא ויכולים מאוד לפתוח דלתות חדשות לבעלי קריפטו המספקים גישה לנזילות ללא צורך למכור נכסים או לקחת הלוואה מסוכנת ובלתי מוגנת. הנה איך הם עובדים.

בכל פעם שמישהו נוקט עמדה ב-Bumper, הוא יקבל נכס פגום המייצג את העמדה לאחר שהוא ננעל באמצעות אסימון Bump. בגלל מחיר הרצפה שנקבע שפרוטוקול Bumper מספק עבור נכסים פעילים בפוזיציה, נכסים מוגנים שומרים על ערך מינימלי מובטח ואינם סובלים מאיום של פירוק כפוי במקרה שהשוק ימשיך לרדת. ETH פגום (buETH), למשל, שווה ערך ל-ETH אבל עם התנודתיות השליליות הוסרה.

נכסים פגומים יהיו אסימונים הניתנים להחלפה חופשית שניתן למכור, להעביר, לנעול בחוזים חכמים, או אפילו להשתמש בהם כבטחונות להלוואות - מקרה שימוש שיכול להיות בעל השלכות עצומות על עתיד DeFi על ידי מתן שקט נפשי גדול יותר למלווים שיש להם , במקרים רבים, באופן מסורתי לא שש להלוות עקב חשש לתנודתיות של נכסי קריפטו.

מתכוננת לחסום נכסי קריפטו

עבור מחזיקים פסיביים ומשתתפי קריפטו פעילים כאחד, העידן החדש של ניהול סיכוני נכסים נמצא באופק; כזה שמאפשר למשתמשים לחטוף את הנכסים שלהם כדי להתגונן מפני תנודתיות, להשתמש טוב יותר באסימונים כמו ETH כדי לגשת להלוואות, ועוד הרבה יותר. כאשר Bumper יושק באוגוסט מאוחר יותר השנה, עולם הקריפטו כבר לא יישאר שקוע בפתרונות לא אידיאלים. 

כדי להתעדכן בכל הקשור ל-Bumper ולקבל הודעות מפתח, הירשם לקבלת עדכונים בדף הבית של אתר Bumper, עקוב אחר הטוויטר של באמפר, והצטרפו ל-Bumper Discord.

תוכן זה ממומן על ידי פגוש.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו למייל שלך מדי ערב. הירשם עכשיו לניוזלטר החינמי של Blockworks.

רוצה לשלוח אלפא ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך? קבל רעיונות למסחר בדג'ן, עדכוני ממשל, ביצועי אסימונים, ציוצים שלא ניתן לפספס ועוד מהתחקיר היומי של Blockworks Research.

לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרף אלינו בטלגרם ועקוב אחרינו בחדשות Google.