מהו נכס הקריפטו האולטימטיבי כחול-שבב: BTC, NFTs או Land?

אחד השינויים הגדולים ביותר בשוק הקריפטו כיום בהשוואה לשוק הדובי האחרון הוא סוגי הנכסים השונים שקיימים. 

במקום לבחור בין דאש, לייטקוין, את'ריום, ביטקוין וכו', אנשים יכולים להשקיע ב-NFTs וחלקות אדמה דיגיטליות במטא-ברס.

השכל הישר מצביע על כך שהנכסים החדשים והניסיוניים הללו מסוכנים יותר בהשוואה BTC ו- ETH. למרות שקשה למדוד סיכון באופן אובייקטיבי, אנו יכולים להשתמש בנתונים על השרשרת כדי להעריך את תנודתיות המחירים.

עם שוק הדובים בעיצומו, עכשיו זה הזמן המושלם להשוות את הנכסים הללו ולראות מה הנכסים הכחולים האולטימטיביים יכולים להיות קדימה: קריפטו, NFTs, או ארץ מטה. 

כאן נשווה שלושה משקיעים היפותטיים: אייב, בוב וקתי. לפני שנה, כל אחד הכניס את כספו למחלקת נכסים אחרת במרחב הקריפטו. 

תיק העבודות של אייב: 50% BTC ו-50% ETH. 

תיק העבודות של בוב: 50% BAYC ו-50% CryptoPunks. 

תיק העבודות של קאתי: 50% קרקע Decentraland ו-50% חבילות ארגז חול. 

ההשוואות הללו אינן 1 ל-1 (רכישת 3 קופי אדם משועממים ב-$6,000 כל אחד לפני שנה היא מהלך שונה מאוד מהשקעה של 6,000$ באסימון "בטוח" ותיק כמו ETH.) אז יצרנו 3 תיקים "סבירים" יחד קווי 50/50 אלה שלא בדיוק אותו הדבר. יסביר בהמשך.

במאמר זה, נעקוב אחר ביצועי כל אחד מתיק המשקיעים הללו ונבדוק מדוע חלק מההשקעות הללו תנודתי יותר מאחרות. 

תיק האסימון של אייב

אחד היתרונות של השקעה באסימונים במקום ב-NFT הוא נזילות וחלוקה. אנו מסוגלים להציב ערך מדויק של דולר דולר על BTC ו-ETH בכל יום נתון, לקנות כל סכום שנרצה ולקבל שער שוק הוגן. 

ביום זה לפני שנה, 28 ביוני 2021, BTC עלה 35,867 דולר. כדי להקל על החישוב, נעגל זאת למאה הקרובה ביותר - $35,900. ETH היה 2,160 דולר - מעוגל ל-2,200 דולר. 

המשקיע האסימוני שלנו בחר זמן מצוין לקפוץ פנימה. לאחר ההתלהבות מהרישום של Coinbase ב-13 באפריל 2021, והורדת הריבית של הפדרל ריזרב ל-0.25% כדי לעורר את הכלכלה, השוק שאג. עם זאת, הוא נשלח באופן זמני להתרסק בעיקר בגלל גל של תקנות מחמירות בסין, והוא היה כאן בערך כשאייב נכנס.

במבט לאחור, אייב קנה את החלק התחתון של המחזור, והכניס $50,000 ל-BTC ו-$50,000 ל-ETH (מקבל בערך 1.39 BTC ו-22.7 ETH).

הטיפוס המטורף כלפי מעלה נמשך עד ה-8 בנובמבר 2021, אז ההשקעה הראשונית של אייב הייתה שווה 203,767.52 דולר. 

אבל אז, ההתלהבות הספקולטיבית למטבעות קריפטוגרפיים החלה לדעוך כאשר קמעונאות ומשקיעים צמצמו בנכסים מסוכנים.

מינואר עד יוני העלה הבנק הפדרלי את הריבית ב-75 נקודות בסיס ברצף, המרווח הגדול ביותר מזה 28 שנים.

בפברואר, המלחמה באוקראינה עוררה ירידה בתנאים המקרו-כלכליים, שהביאה לסביבה דובית לשוק הקריפטו.

לסיום, התרסקות הפלאש של טרה לונה בחודש מאי נראה כמו תחילתה של סדרה של תאונות רכב בתעשיית הבלוקצ'יין. 

כל האירועים הללו הורידו את המחיר של BTC ו-ETH - נכסים שבעיני הרוב המכריע של הציבור הלא-קריפטו, הם סטנד-אין ל"מחיר הקריפטו" עצמו. 

ב-28 ביוני 2022, תיק ה-1.39 BTC ו-22.7 ETH של Abe היה שווה $54,197.7, ירידה של 45.8%. הירידה מהשיא של כל הזמנים עמדה על 73.4%.

תיק ה-NFT

למרות ש-NFTs אינם נזילות כמו BTC או ETH, הם ייחודיים וניתנים לאיסוף. וכאשר השוק במצב טוב יותר, המחזיקים יכולים לקבל ממנו גם ערך דולר ספציפי.

איך נראה שוק ה-NFT ביוני 2021?

• תקופת נביטה ובנייה: 

ביוני 2017 נולד רשמית CrytoPunks, פרויקט ה-NFT הראשון בעולם, שהביא את קונספט ה-NFT לשיא. בהובלת OpenSea, המסחר ב-NFT הפך לנוח ומושלם יותר, מה שגורם לאזורי יישומי NFT להתרחב בהדרגה ממשחקים ויצירות אמנות.

על ידי 2021, אקסי אינסוף המכירות עלו במהירות, מה שהניע את הצמיחה של שוק ה-NFT. באותה שנה הוקמה גם BAYC ונכנסה לעין הציבור.

זה הזמן המושלם עבור בוב להיכנס לשוק כאשר NFTs נמצאים בחיתוליו. מכיוון ש-NFT מצייתת לכלל, ככל שהתכונות שלו נדירות יותר, כך הערך גבוה יותר והמחיר נמוך יותר מאוזן יותר (שוק המסחר ב-NFT אינו בשל, ותדירות העסקאות נמוכה).

BAYC ו-CryptoPunks מדורגים בין ה-NFTs המובילים מבחינת נפח המסחר בשנת 2021.

בהנחה שבוב קונה 1 BAYC (3.5713 ETH) ו-1 CryptoPunk (28.9191 ETH) ב-28 ביוני 2021, במחיר ממוצע, ההשקעה הראשונית שלו שווה 71,478.88 דולר באותו זמן.

בשנת 2021, ההתפתחות הכלכלית העולמית הושפעה קשות מהמגיפה, והקלה פיסקלית בכלכלות הגדולות הביאה לאינפלציה ולפיחות במטבע, והובילה משתמשים לשווקי קריפטו כמו יצירות אמנות, NFT ו-BTC. פעילות המסחר בשוק ה-NFT המשיכה לעלות מאוגוסט עד מרץ 2021.

אם בוב היה עוקב אחרי ETH ומוכר אותה בשיאה ב-8 בנובמבר (ETH ב-4,826.25 דולר), כאשר המחירים הממוצעים של BAYC ו-CryptoPunk היו 43.8835 ETH ו-98.5848 ETH, בהתאמה, תיק ההשקעות שלו היה שווה 687,587.63 דולר, עלייה של 861.95%XNUMX. .

קריסת שוק הקריפטו הובילה לירידה בהתעניינות המשקיעים ב-NFT, והשפיעה באופן משמעותי על נפח המסחר הכולל שלה ועל הירידה בשווי השוק. במהלך 90 הימים האחרונים, נפח המסחר הכולל ירד ב-63.84% ושווי השוק הכולל ב-38.07%.

נכון ל-28 ביוני 2022, ETH נסחר ב-$1,144, BAYC ב-113.5035 ETH, ו-CryptoPunk ב-77.6991 ETH. תיק ההשקעות של בוב שווה 218,735.77 דולר, עלייה של 206.01% משנה לשנה. הוא ירד ב-68.19% מהשיא של כל הזמנים.

ברור שמכשירי NFT כחולים, נכון לתחילת קיץ 2022, אינם תנודתיים כמו שאנשים רבים חושבים בהשוואה להשקעות הקריפטו "בטוחות" BTC ו-ETH. 

*מכיוון שהשקעה של חצי מהתיק שלך ב-BAYC NFTs הייתה די מטורפת ביוני 2021, אנו נוקטים בגישה שונה ל-50/50 בתיק הזה. בוב קנה פאנק אחד וקוף אחד. 

תיק הקרקעות

על ידי התעניינות במטא-וורס ביוני 2021, קאתי יכולה להיחשב כמאמצת מוקדמת. באותה תקופה, המילה "מטאוורס" עדיין לא הפכה לשם דבר. 

המיתוג מחדש של פייסבוק ל-Meta עדיין היה בעוד ארבעה חודשים. 

האם המטא-ברס הייתה גרסה חדשה של Second Life? האם היית צריך אוזניות VR כדי לגשת אליה? כמעט אף אחד שלא היה עמוק בבור הקריפטו כבר ידע. 

אבל הרעשים היו שם. ב-4 ביוני, Sotheby's פתחה גלריה וירטואלית ב-Decentraland, והמשחק עשה גלים כראשון ששבר 1 מיליון במכירת קרקעות במטאוורס. 

ב-28 ביוני 2021, קאתי הפכה לבעלת בית מטה. הרכישה שלה הייתה אחת מ-37 מכירות NFT ב-Decentraland, שהניבו 148,500 דולר בסך הכל. 

מכיוון שכל העסקאות בבלוקצ'יין הן בפנקס ציבורי, אנו יכולים למעשה לראות ולנתח את כל ה-LAND שנמכרו בתאריך זה. 

מחיר המכירה הממוצע ב-28 ביוני היה כ-4,000 דולר, מה שנראה כמו הערכה סבירה בהסתכלות על המכירות הללו. (כלומר, אם הייתה מכירה בודדת במחיר אסטרונומי, זה היה הופך את הממוצע למדד גרוע לכמה קאתי הייתה יכולה לשלם).

אז, כשהיא טבלה את אצבעותיה במטאוורס, קאתי קנתה חלקת אדמה אחת ב-4,000 דולר - אולי זו: 

היא גם הוסיפה חבילה בארגז החול. באותו זמן, מונח החיפוש "Sandbox" כמעט לא העלה לראש את הכותרת המטאוורסית שתשתלט על כותרות החדשות תוך חודשים ספורים בלבד על הזינוק של 3842% במחיר הסמלי שלה. 

ב-28 ביוני נמכרו 46 NFT, שהכניסו 43,500 דולר, מחיר ממוצע של 945 דולר. זה גבוה בכמה מאות מהמחיר החציוני ליום אבל הוא עדיין מדויק מספיק כדי לבצע ניתוח כללי. 

לכן, כדי לשמור על הקצאה של כמעט 50/50 בשני המוצרים בעלי השם הגדול ביותר בקטגוריית הנכסים, קנתה קאת'י מגרש אחד של קרקע Decentraland ב-4,000 דולר ו-4 אדמות Sandbox ב-945 דולר כל אחת - תיק קרקעות כולל של 7,780 דולר. 

 השיפוט שלה יתברר כבעל חזון. עד ה-8 בנובמבר 2021, כאשר ETH BTC הגיע לשיא, מחיר המכירה הממוצע ב-Decentraland עלה ב-3.0469 ETH ל-$14,705. המחיר הממוצע של קרקע The Sandbox זינק ל-6,096 דולר, עלייה של 734.62% אחוזים. 

אם אנחנו רק הולכים לפי ממוצעים, חלקה אחת שלה ב-Decentraland ו-1 חבילות ארגז חול יהיו שווים 4 דולר. 

אם נסתכל במקום זאת על הנכס האמיתי שמוצג לעיל שעלה קצת פחות מ-4,000 דולר ב-28 ביוני 2021, הוא גדל ב-59,135 דולר. זה העביר ידיים תמורת 55,313 דולר ב-15 בנובמבר 2021, המכירה הקרובה ביותר לשיא ה-ETH.  

במהלך השנה שלאחר מכן, מחירי הקרקעות המטאוורסיות ירדו בחדות כאשר הנפח ב-Decentraland ו-The Sandbox ירד ל-ATL ב-76.81% ו-79.03% בהתאמה. 

ב-28 ביוני 2022, Cathy's תיק ההשקעות ירד ב-14,811 דולר מ-ATH (-62%). להיט גדול, אבל עדיין גבוה מההשקעה המקורית שלה. ארץ Metaverse היא בבירור הפכפכה ביותר ועדיין אפשר לקרוא לה מחזה של Hail Mary ולא בלו-צ'יפ בטוח. 

<br> סיכום

בעוד שהשוק השוורי ראה רווחים עצומים עבור NFTs ו-metaverse קרקעות, הנתונים על השרשרת של פרויקטים מובילים מצביעים על כך שהמחירים אינם תנודתיים כפי שאנשים רבים מאמינים ביחס לנכסים "בטוחים" כמו BTC ו-ETH. 

במאמר זה, יצרנו שלושה תיקים היפותטיים וגילינו כי ההימור הבטוח בקריפטו היה נפילה תלולה יותר מ-ATH (נכון ל-28 ביוני) מאשר השקעות ב-NFTs ו-metaverse land. הרווחים על השוק השוורי היו גבוהים משמעותית גם עבור שני הנכסים ה"מסוכנים" האחרונים. 

אמנם ישנם מספר הסברים אפשריים לכך (למשל, קשה יותר למוסדות לדחוף את מחירי ה-NFT והקרקעות), אבל הנתונים הללו תומכים בתזה הרעיון לפיה פרויקטי ה-NFT וה-metaverse המובילים הניבו ביצועים טובים במיוחד במהלך השנה האחרונה. - בומים, תקלות, התרסקויות והכל.

תאריך ומחבר: 7 ביולי 2022, וינסי

מקור מידע: ניתוח רגל – ניתוח מגמות BTC ו-ETH

יצירה זו ניתנת על ידי ה ניתוח רגליים קהילות.

קהילת Footprint היא מקום שבו חובבי נתונים וקריפטו ברחבי העולם עוזרים זה לזה להבין ולקבל תובנות לגבי Web3, המטא-ברס, DeFi, GameFi או כל תחום אחר בעולם הבלוקצ'יין המתפתח. כאן תמצאו קולות פעילים ומגוונים התומכים זה בזה ומניעים את הקהילה קדימה.

מה זה Footprint Analytics?

Footprint Analytics היא פלטפורמת ניתוח הכל-באחד להצגת נתוני בלוקצ'יין וגילוי תובנות. הוא מנקה ומשלב נתונים על השרשרת כך שמשתמשים בכל רמת ניסיון יכולים להתחיל במהירות לחקור אסימונים, פרויקטים ופרוטוקולים. עם למעלה מאלף תבניות לוח מחוונים בתוספת ממשק גרירה ושחרור, כל אחד יכול לבנות תרשימים מותאמים אישית משלו תוך דקות. חשוף נתוני בלוקצ'יין והשקיע בצורה חכמה יותר עם Footprint.