'בועת שוק האג"ח התפוצצה' - 5 דברים שכדאי לדעת בביטקוין השבוע

Bitcoin (BTC) מתחיל שבוע חדש בוהה בסביבת מאקרו פראית לאחר שסגר את הסגירה השבועית הנמוכה ביותר מזה כמעט שנתיים.

כנכסי סיכון ברחבי הכלכלה העולמית לקחת פטיש ועליית הדולר האמריקני, המטבע הקריפטוגרפי הגדול ביותר נמצא ברפיון.

ספטמבר, לאחר שהחל את דרכו בצד השוורים, עומד כעת בכינוי שוק הקריפטו הבלתי רשמי שלו - "Septembear" - וה-BTC/USD יורד כעת ב-6.2% מתחילת החודש.

החדשות הרעות לא מפסיקות להגיע לחודרים, שהם כן נאחזים במטבעות רדומים במספרים הולכים וגדלים ככל שהדולר משתולל והתיאבון המיינסטרים להתגוון למחזות מסוכנים יותר ממשיך להתאדות.

כשהמאקרו מוגדר להישאר המוקד העיקרי לכולם השבוע, קוינטלגרף בוחן את מה שעשוי לחכות לפעולת מחירי BTC.

בתנאים כלכליים שמתחרים בכל תקופה גדולה של טלטלה היסטורית שנראתה במאה האחרונה או יותר, הנה כמה גורמים שיש לקחת בחשבון כאשר מעריכים לאן ביטקוין יכול להגיע.

סגירה שבועית שולחת את BTC/USD חזרה לנובמבר 2020

למרות שלא תאמו את ההפסדים של השבוע הקודם (3.1% לעומת 11%), שבעת הימים האחרונים בכל זאת הצליחו לעורר את הביטקוין הסגירה השבועית הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2020, נתונים מ שוקי Cointelegraph Pro ו TradingView מופעים.

ככל שהחיסרון ממשיך להגיע, הביטקוין החזיר את השעון אחורה לקודם הפריצה, מה שהוציא אותו מעבר לשיא של כל הזמנים של מחזור החצייה הקודם.

תחושת הדז'ה וו אינה רצויה לחודלר הממוצע - רובם המכריע של קניות ואחסון קר בשנתיים האחרונות נמצא כעת מתחת למים.

"$BTC פשוט עשה את הסגירה השבועית הנמוכה ביותר באזור זה", האנליסט הפופולרי בטוויטר SB Investments סיכם לאחר הסגירה.

"נראה דובי עם מניות שמחפשות לשבור את התמיכה גם כן. אבל מהצד השני זה מה שכולם מצפים".

האם השווקים יכולים למשוך א הפתעה מהלך "מקסימום כאב" כלפי מעלה, חיסול הטיה קצרה, הוא טיעון חלופי מרכזי עבור ביטקוינים. עבור הסוחר הפופולרי Omz, מחיר הסגירה השבועי של $18,800 אפילו מייצג א תחתית מקומית משכנעת.

סטיית ה-RSI לא נעלמה מעיניהם במקומות אחרים, עם הסוחר JACKIS מסמן הגעתו בשבוע שעבר.

"קיבלנו רק שתי נגיעות בשטח המכירה המוגזמת בעבר והם תמיד סימנו גם את התחתית המדויקת", צייץ אז.

חשבון המסחר עמית IncomeSharks גם טען כי מהפך עשוי ללוות את בחירות האמצע בארה"ב בתחילת נובמבר, אך לא אמר שהתחתית נמצאת בפנים.

"מעלית למטה, מדרגות למעלה," זה הגיב בטבלה של 4 שעות ביום.

"תמשיך לבנות תחתית כפולה ותמיכות חדשות, ראלי אמצע הקדנציה נשאר על השולחן. שבור את המבנה הזה, הסר את המטרות האלה ומצא תחתית חדשה."

כדור הריסות דולר עולה מניות, פיאט

יום שני בקושי התחיל והמהומה מלווה בשבוע שעבר כבר חוזר עם נקמה בשווקי המאקרו.

דולר אמריקאי בלתי ניתן לעצירה מבזבז את המטבעות העיקריים של שותפי הסחר, כאשר לירה שטרלינג הביטקוין עולה לכותרות ביום כשהוא צולל ב-5% כדי להגיע בטווח של כמה נקודות אחוז מהשוויון בדולר ארה"ב - הרמות הנמוכות ביותר שלו מול הדולר אי פעם.

ליש"ט/דולר ארה"ב יבוא בעקבות היורו ששוויו יהיה פחות מ-1 דולר, בעוד האומללות אילצה את הרשויות היפניות לתמוך באופן מלאכותי בשער הין בשבוע שעבר.

EUR/USD ירד לזמן קצר מתחת ל-0.96 דולר לפני התאוששות מתונה, בעוד שה-USD/JPY נשאר ליד הגבוה מאז שנות ה-1990 למרות התערבותה של יפן.

במקביל, נשמעים פעמוני אזעקה לאגרות חוב גלובליות, שירדו חזרה לרמות של 2020. פרשן השווקים הולגר זשאפיץ מוזהר לצד נתוני בלומברג:

"נראה שהבועה בשוק האג"ח התפוצצה. ערכן של איגרות חוב גלובליות צנח השבוע בעוד 1.2 מיליארד דולר, מה שהביא את ההפסד הכולל מ-ATH ל-12.2 מיליארד דולר". 

המניות צפויות להתקדם לא טוב יותר, כאשר החוזים העתידיים ירדו ביום שלפני פתיחת הוול סטריט. הנפט הגולמי מסוג ברנט ירד מתחת ל-85 דולר לחבית לראשונה מאז תחילת 2022.

"אג"ח גלובליות קורסות במטבעות הפיאט שלהן, שקורסים מול הדולר, שמאבד במהירות כוח קנייה", סייפדיאן אמוס, מחבר הספרים הפופולריים, "תקן הביטקוין" ו"תקן פיאט". הגיב.

"יעברו חודשים ושנים עד שמשתמש פיאט ממוצע יבין עד כמה הם נהרסים כלכלית. ה'נורמלי החדש' הוא עוני".

עם קריפטו עדיין בקורלציה גבוהה עם מניות ובקורלציה הפוכה מול חוזק הדולר, התחזית עבור ביטקוין היא אפוא פחות חיובית שכן נראה שהסטטוס קוו יישאר.

מדד המחירים לצרכן בשטח האירו (CPI) אמור להופיע השבוע, שצפוי להראות שהאינפלציה עדיין עולה, בעוד שמדד המחירים לצריכה אישית בארה"ב (PCE) אמור להמשיך את מגמת הירידה בארה"ב שהחלה ביולי.

מדד הדולר האמריקאי (DXY) בינתיים לא מראה סימן להתהפך, כעת בשיא מאז מאי 2002.

הודלר במצב שוק דובים קלאסי

בתוך המהומה הזו, אין זה מפתיע שההרשעה של חובבי ביטקוין גוברת ומשקיעים לטווח ארוך מסרבים למכור.

התחבטות עיקשת היא סימן היכר של שווקי דובי ביטקוין, והנתונים העדכניים ביותר מראים שהלך הרוח הזה חזר השנה.

לפי חברת האנליטיקה על השרשרת Glassnode, מדד ה-Coin Days Destroyed (CDD) של ביטקוין מציב שפל חדש.

CDD מתייחס לכמה ימים רדומים נמחקים כאשר BTC עוזב את הארנק המארח שלו לאחר תקופה נתונה. כאשר ה-CDD גבוה, זה מצביע על כך שיותר מטבעות מאוחסנים לטווח ארוך נמצאים כעת בתנועה.

"הנפח הכולל של ימי מטבעות ביטקוין שנהרסו ב-90 הימים האחרונים הגיע, למעשה, לשפל של כל הזמנים", Glassnode הגיב.

"זה מצביע על כך שמטבעות שהוחזקו במשך כמה חודשים עד שנים הם הכי רדומים שהיו אי פעם."

החדשות עוקבות אחר שבועות של מדדים שונים המתמקדים בהודל המראים מחויבות לשמור על אספקת BTC במנעול ומפתח לימים טובים יותר.

בינתיים, Glassnode ציינה בנוסף את השכיחות ההולכת וגוברת של מטבעות שהוחזקו במשך שלושה חודשים לפחות כשיעור משווי הדולר של אספקת ה-BTC.

"מחזיקי ביטקוין נראים איתנים ובלתי מעורערים בהרשעה שלהם", זה מוסכם.

תרשים נלווה הראה את מדד גלי ה-HODL של ביטקוין - תיאור של ההיצע בחלוקה לפי תרדמת המטבע.

לווייתנים עדיין מכתיבים תמיכה והתנגדות

בעוד ידיים ותיקות מתרחקות מכפתור ה"מכירה", המשקיעים בהיקף הגדול ביותר של ביטקוין נמצאים על הרדאר של האנליסטים בכל הנוגע למהלכי מחיר ספוט.

טווח המסחר הנוכחי מייצג א אזור עניין בשל היקף פעילות המסחר בה היו מעורבים כסף לווייתן בעבר.

קניות גדולות מעניקות משקל נוסף למחיר תמיכה ספציפי, בעוד שאותו הדבר נכון לגבי רמות ההתנגדות, ולפי משאב הניטור על השרשרת Whalemap, BTC/USD כרגע תקוע בין השניים.

"להחזיק 19k-18k הוא המפתח עבור $BTC", צוות Whalemap סיכם בסוף השבוע שעבר.

תרשים נלווה הראה רמות התנגדות לווייתן המכסות את ההקלה עבור ביטקוין ומגבילה אותו לאזור 20,000$.

עם זאת, נתונים נפרדים מחברת המחקר סנטימנט מאשרים כי חשיפת ה-BTC הכוללת של לווייתנים ירדה לשפל של שנתיים.

"פחד קיצוני" נכנס לשבוע השני

בשיבה מוכרת לנורמות 2022, סנטימנט שוק הקריפטו נמצא כעת במצב "פחד קיצוני" כבר יותר משבוע.

מידע נוסף: 5 אלטקוינים שעלולים להפוך לשוריים אם מחיר הביטקוין יתייצב

בהתאם מדד קריפטו לפחד וחמדנות, שמודד את סנטימנט שוק הקריפטו המצטבר, המשקיע הממוצע לא יכול היה להרגיש הרבה יותר אי נוחות לגבי התחזית.

נכון ל-26 בספטמבר, Fear & Greed רשמו ציון של 21/100, עם 25/100 הגבול ל"פחד קיצוני.

רגליים קרות אינן דבר חדש לשוק השנה, שראה את תקופתו הארוכה ביותר אי פעם ב"פחד קיצוני" יותר מחודשיים.

פוטנציאל פוטנציאלי עשוי להיות בעניין ברשתות החברתיות, שראו ריבאונד בסוף השבוע, סנטימנט ציין.

"בין 100 הנכסים המובילים של קריפטו, $BTC הוא הנושא ב-26%+ מהדיונים בפעם הראשונה מאז אמצע יולי", נחשף בחלק מהתגובות בטוויטר השבוע.

"הבדיקות האחוריות שלנו מראה ש-20%+ מוקדש לביטקוין הוא חיובי עבור המגזר."

הדעות והדעות המובעות כאן הן אך ורק של המחבר ולא בהכרח משקפות את דעותיו של Cointelegraph.com. כל השקעה ומסחר לזוז כרוכה בסיכון, אתה צריך לנהל את המחקר שלך בעת קבלת החלטה.