המיקרו-אסטרטגיה של סיילר קנתה עוד 10 מיליון דולר בביטקוין כששווקי הקריפטו איבדו 900 מיליארד דולר בשווי

קו תחתון

MicroStrategy, חברת ניתוח הנתונים המנוהלת על ידי בול ביטקוין מושבע והמיליארדר לשעבר מייקל סיילר, חשפה את המנה הראשונה של רכישות ביטקוין מאז תחילת המכירה האינטנסיבית של שוק המטבעות הקריפטוגרפיים בחודשיים האחרונים, וחשפה שהיא שוב הכפילה את עצמה. מחויבות למטבע הקריפטו הגדול בעולם למרות דאגת המשקיעים מעמדה שלו על רקע הירידה החדה במחירים.

עובדות מפתח

בהגשה רגולטורית ביום חמישי, MicroStrategy מבוסס וירג'יניה, שמחזיקה יותר ביטקוין מכל תאגיד אחר בעולם, ייחשף היא רכשה כ-480 ביטקוין תמורת 10 מיליון דולר במזומן, או 20,817 דולר למטבע, בין ה-3 במאי ליום שלישי.

החברה, שהחלה לקנות מטבעות קריפטוגרפיים למאזנה באוגוסט 2020, אומרת שהיא מחזיקה כעת בכ-129,699 ביטקוין, שנרכשו בכמעט 4 מיליארד דולר, או מחיר ממוצע של 30,664 דולר למטבע - מה שמרמז שההשקעה של החברה הניבה הפסד של כ-33% רָחוֹק.

הרכישה האחרונה של MicroStrategy מגיעה כאשר ביטקוין נאבק להחזיר הפסדים מאז התרסקות 70% משיא מעל 69,000 דולר בנובמבר, עם דאגות לגבי התעשייה קיצוצים בעבודה, פוטנציאל חדלות פירעון בחברות קריפטו גדולות ואמצעי ההידוק הכלכלי של הפדרל ריזרב דוחפים את המחירים לשפל של 18 חודשים להלן 20,000 דולר מוקדם יותר החודש.

MicroStrategy השתמשה בעבר בחובות ובהכנסות ממכירת מניות לרכישת ביטקוין, ובמארס, החברה לקחה הלוואה של 205 מיליון דולר בגיבוי המטבע הקריפטו כדי לסייע במימון רכישות נוספות.

המכירה האחרונה של ביטקוין עוררה ספקולציות מוקדם יותר החודש כי MicroStrategy תיאלץ לחסל חלק מאחזקות הביטקוין שלה כדי לכסות הפסדים, אבל סיילר מְפוּטָר החששות כמו "מהומה רבה על כלום" ב-CNBC, בטענה שמחיר הביטקוין יצטרך לרדת מתחת ל-3,500 דולר לפני שתידרש בטחונות נוספים.

מניות MicroStrategy, שבשלב מסוים זינקו ב-800% ל-1,030 דולר במהלך המגיפה, צנחו ב-79% מאז שיא הביטקוין בנובמבר, וירדו ב-6% נוספים ביום רביעי בבוקר ל-175 דולר.

עובדה מפתיעה

הביטקוין, שנסחר ביום רביעי בבוקר בכ-20,090 דולר, ירד ב-1% ב-24 השעות האחרונות וכמעט 32% בחודש האחרון, אך הוא עדיין עלה ב-115% מדהים בשנתיים האחרונות.

קונטרה

"אנחנו מרגישים שיש לנו מאזן מבצר", אמר סיילור ב-CNBC תיבת סקוואק מוקדם יותר החודש. "נוח לנו ועומס השוליים מנוהל היטב."

רקע מפתח

מניות MicroStrategy קרסו כמעט 40% החודש כמדיה דיווחים והמדיה החברתית "השתוללו" בגלל שיחת רווחים פוטנציאלית, הסביר אנליסט BTIG, מארק פאלמר, במכתב לאחרונה ללקוחות. "העניין יצא מפרופורציה", הוא טען, ואמר שהחברה מחזיקה בכמעט 100,000 ביטקוין - בשווי של כ-2 מיליארד דולר - הזמינים להצבה כבטוחה נוספת כדי למנוע קריאת מרווח. ובכל זאת, אחרים נשארים דוביים לגבי האסטרטגיה. "אם הם לא ישפרו את פעולות הליבה של עסקי התוכנה, הם לא יוכלו להמשיך לקנות יותר ביטקוין", אמר אנליסט ג'פריס ברנט ת'יל למשקיעים בפתק החודש, והצביע על כך שעסקי התוכנה של החברה איבדו נתח שוק לענקיות כמו מיקרוסופט שכן השקעת הביטקוין שלה מאבדת מערכה. "יש לך אסטרטגיית השקעה בביטקוין שברור שלא עובדת עבור החברה מבחינה פיננסית."

משיק

שוק המטבעות הקריפטוגרפיים, בהגברת מאמצי הגירוי הממשלתיים והאימוץ המוסדי, האפיל לזמן קצר על שווי שוק גבוה של 3 טריליון דולר בשנה שעברה, אך הדוביות הגוברת דחפה את הערך למטה מתחת ל-900 מיליארד דולר החודש, ירידה בערך במחצית מאז תחילת מאי. בסימן האחרון של הטלטלה בשוק המתהווה, קרן גידור נכסים דיגיטליים מסינגפור Three Arrows Capital (3AC), שבשלב מסוים נתבע להיות בעל נכסים של יותר מ-18 מיליארד דולר, הפך לחדל פירעון - מה שגרם לבית משפט של איי הבתולה הבריטיים להורות על חיסול נכסיו, Sky News דיווח יום רביעי. ביום שני, ברוקר הקריפטו וויאג'ר דיגיטל אמר כי הוציא הודעה על מחדל ל-3AC מכיוון שהיא לא הצליחה לבצע תשלומים על הלוואה של כ-675 מיליון דולר.

לקריאה נוספת

על פי הדיווחים, בית המשפט הורה על חיסול קרן גידור קריפטו Three Arrows Capital, מאיימת על סערה נוספת בשוק (פורבס)

בין צניחת הקריפטו, שור הביטקוין הוותיק מייקל סייור נופל מדרגות המיליארדר (פורבס)