הגרף של ביטקוין יצר היום את אחד האותות הדוביים ביותר בניתוח טכני מסורתי - צלב המוות. האם זה מייצג טיעון תקף לתחילתו של שוק דובי לטווח ארוך? מה הייתה האפקטיביות ההיסטורית שלו במהלך כמעט 12 שנות המסחר בביטקוין? האם צלב המוות יכול להוביל למהפך?
ניתוח BeInCrypto של היום עונה על כל השאלות הללו. אנו מסתכלים על כל 8 מקרי המוות בהיסטוריה של BTC כדי להבין עד כמה האירוע של היום יכול להשפיע על שוק מטבעות הקריפטו בעתיד הקרוב. המסקנות עשויות להיות מפתיעות!
מהו צלב מוות?
צלב מוות הוא דפוס בניתוח טכני קלאסי שבו הממוצע היחסי לטווח קצר חוצה מתחת לממוצע הנע היחסי לטווח ארוך (MA). ההפך שלו הוא צלב הזהב. הראשון הוא אישור למגמת ירידה, בעוד שהשני מצביע על מגמת עלייה.
באופן מסורתי, מניחים שצלב המוות והצלב הזהב מתרחשים בין 50 MA ל-200 MA בתרשים היומי. עקומות אלו לוקחות בחשבון כמות גדולה של נתונים, ולכן התנועה שלהן היא יותר אינדיקציה למגמה ארוכת טווח מאשר תגובה לשינויים הנוכחיים במחיר הנכס.
צלב מוות, כמו רוב האינדיקטורים הטכניים, הוא מה שנקרא אינדיקטור בפיגור. המשמעות היא שזה רק מאשר אירועים שכבר התרחשו בשוק ואולי מעיד על מגמה כללית. מסיבה זו, הקריאות שלו מייצרות אותות שווא ולעולם אין להשתמש בהן ללא התייחסות לאינדיקטורים אחרים.
צלב מוות עבור ביטקוין
ביטקוין מתקשה כיום להחזיק בתמיכה ארוכת טווח באזור ה-40,000-42,500$. הוא הגיע לטווח הזה לאחר ירידה של כ-40% מהשיא של כל הזמנים, 69,000 דולר ב-10 בנובמבר 2021.
הירידה החדה במחיר של BTC במהלך החודשיים האחרונים הובילה לירידה ב-2 MA, אשר חוצה היום את ה-50 MA. כך, צלב מוות קלאסי על ביטקוין (עיגול אדום) מתרחש היום. מעניין, ל-200 MA עדיין יש שיפוע חיובי שכן התגובה שלו לירידת המחיר האחרונה מתעכבת.
ב-15 בספטמבר 2021, היינו עדים לצלב זהב בתרשים BTC (עיגול ירוק). הופעתו הייתה תוצאה של הצמיחה הדינמית של מחירי הביטקוין לאחר שהגיע לתחתית של 29,500 דולר ב-21 ביולי 2021. מדידה מהאירוע הזה ל-ATH, המטבע הקריפטו הגדול ביותר זכה ב-50%. זאת למרות ירידה בתחילה ב-14% ורשמה תחתית של 39,500 דולר.
ביצוע היסטורי: 2011-2018
בהיסטוריה של כמעט 12 שנות מסחר של ביטקוין, הצלב מוות קרה 8 פעמים. בואו נסתכל על פעולת המחיר שבאה בעקבות האות הזה בכל פעם כדי לראות אם עלינו לצפות לתחילתו של שוק דובי. להמחשה טובה יותר של שינויים במחיר ומגמה, אנו משתמשים בתרשים לוגריתמי.
הצלב המוות הראשון קרה במהלך מחזור היצירה של ביטקוין ב-28 בספטמבר 2011. באותו זמן, BTC ירד לאחר שהגיע לשיא של 31.90 דולר. מאז חציית ה-50 MA מתחת ל-200 MA, הביטקוין איבד עוד 60%. הוא רשם תחתית מאקרו ב-2.01 דולר ב-18 בנובמבר 2011. הוא לא חזר למחיר הזה שוב לאחר מכן.
עוד 3 מקרים של הצלבה מוות התרחשו לאחר שוק השוורים של 2012-2013. האותות הדוביים התרחשו לאחר שביטקוין ביסס שיא של 1177 דולר ב-30 בנובמבר 2013. מעניין שרק אחד מאותם אלו הוביל לירידות חדות והגעה לתחתית שוק הדובי. יתרה מכך, מקרים של צלב מוות התרחשו:
- ב-8 באפריל 2014, לאחר מכן עלה BTC ב-52%,
- ב-4 בספטמבר 2014, לאחר מכן ירד BTC ב-66%,
- ב-13 בספטמבר 2015, לאחר מכן עלה BTC ב-116%.
לאחר שוק שורי נוסף של 2016-2017 ו-ATH היסטורי של 19,764 דולר מוות קרה ב-30 במרץ 2018. מיד לאחר האות הזה, הביטקוין עלה ב-42%. עם זאת, היא ירדה בסופו של דבר במשך 9 החודשים הבאים, והגיעה לשפל של 3,148 דולר ב-15 בדצמבר 2018. נמדדת מהצומת של 50 MA מתחת ל-200 MA, זו הייתה ירידה של 55%.
ביצוע היסטורי: 2019-2021
2 מקרי הצלב המוות הבאים היו בסוף 2019 ותחילת 2020. שני האותות היו מעורבים, ופעולת המחיר שלאחר מכן לא הייתה ניתנת לחיזוי בקלות. ברבור שחור הקשור למגיפת COVID-19 אירע במרץ 2020, מה שהפך את התחזיות האפשריות לקשות עוד יותר. צלב המוות התרחש:
- ב-25 באוקטובר 2019, לאחר מכן ירד BTC ב-25%,
- ב-25 במרץ 2020, לאחר מכן, BTC עלה ב-49%.
לבסוף, הצלב המוות האחרון - לפני זה שהתרחש היום - התרחש ב-19 ביוני 2021. באותו זמן, ביטקוין חווה תיקון מעמיק של 55% מה-ATH ההיסטורי שלו בסך 64,840 דולר ב-14 באפריל 2021.
צלב המוות התרחש אז חודש לפני שהתיקון הסתיים. מיד לאחר מכן, מחיר ה-BTC אומנם ירד בעוד 18%, אך בסופו של דבר התאושש ועלה ב-49% לפני הצלב הזהב הבא, עליו כתבנו בסעיף הקודם.
סיכום
הניתוח ההיסטורי של מחירי הביטקוין לאחר התרחשות הצלב המוות נותן תוצאות מעורבות. ב-50% מהמקרים, האינדיקטור סימן נכון מגמת ירידה וחזה ירידות נוספות - ב-51.5% בממוצע. מצד שני, ב-50% הנותרים מהמקרים זה יצר אות שווא והתרחשו עליות נוספות - ב-66.5% בממוצע.
תוצאות אלו מובילות למספר מסקנות:
- הצלב המוות על גרף הביטקוין אינו אות חד משמעי להמשך מגמת הירידה ויש לו אפקטיביות נמוכה משמעותית מאשר בשווקים המסורתיים.
- לא ניתן להגן על התזה של תחילתו של שוק דובי בהתייחסות לאינדיקטור זה בלבד. זה צריך להיות לצד אותות אחרים.
- בטווח הארוך, שוק ה-BTC גדל עם הזמן, כך שאפילו קריאות צלבי מוות דוביות מובילות באופן היסטורי לרווחים מעט יותר גדולים מאשר הפסדים.
לניתוח הביטקוין האחרון (BTC) של BeInCrypto, לחץ כאן.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/death-cross-for-bitcoin-btc-is-it-the-start-of-a-bear-market/